Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 685	0	2 685	173	0	173	742	0	742	2 116	0	2 116
20202	64 287	37 126	101 413	1 383 564	38 493	1 422 057	1 397 298	47 997	1 445 295	50 553	27 622	78 175
20206	0	0	0	10 665	12 161	22 826	10 665	12 161	22 826	0	0	0
20208	86 324	212	86 536	879 407	1 242	880 649	870 436	1 227	871 663	95 295	227	95 522
20209	0	0	0	520 250	9 844	530 094	520 250	9 844	530 094	0	0	0
30102	808 545	0	808 545	21 959 493	0	21 959 493	22 609 708	0	22 609 708	158 330	0	158 330
30110	5 635	4 614	10 249	216 970	2 744	219 714	211 836	2 786	214 622	10 769	4 572	15 341
30114	0	5 333	5 333	0	541 718	541 718	0	529 049	529 049	0	18 002	18 002
30202	53 897	0	53 897	0	0	0	2 254	0	2 254	51 643	0	51 643
30204	2 464	0	2 464	0	0	0	114	0	114	2 350	0	2 350
30233	301	60	361	1 980	7	1 987	1 978	8	1 986	303	59	362
30402	51 266	0	51 266	4 605 447	0	4 605 447	4 648 568	0	4 648 568	8 145	0	8 145
30404	0	0	0	4 750 366	0	4 750 366	4 750 366	0	4 750 366	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 700 000	0	3 700 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	1 915 000	0	1 915 000	260 000	0	260 000
32201	0	1 176	1 176	0	32	32	0	26	26	0	1 182	1 182
32202	51 642	0	51 642	1 593 967	0	1 593 967	1 645 609	0	1 645 609	0	0	0
32203	0	0	0	1 402 110	0	1 402 110	1 149 271	0	1 149 271	252 839	0	252 839
32204	0	0	0	197 253	0	197 253	0	0	0	197 253	0	197 253
32308	0	588	588	0	16	16	0	13	13	0	591	591
32309	0	4 703	4 703	0	127	127	0	101	101	0	4 729	4 729
45201	60 000	0	60 000	35 215	0	35 215	13 323	0	13 323	81 892	0	81 892
45206	70 000	0	70 000	12 000	0	12 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45207	359 631	0	359 631	0	0	0	24 033	0	24 033	335 598	0	335 598
45208	108 470	99 377	207 847	0	2 694	2 694	2 892	2 138	5 030	105 578	99 933	205 511
45505	11 045	0	11 045	1 515	0	1 515	2 122	0	2 122	10 438	0	10 438
45506	134 634	0	134 634	5 195	0	5 195	6 226	0	6 226	133 603	0	133 603
45507	53 068	0	53 068	17 300	0	17 300	3 258	0	3 258	67 110	0	67 110
45509	2 035	0	2 035	2 686	0	2 686	3 089	0	3 089	1 632	0	1 632
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	110	1 176	1 286	26	20	46	28	605	633	108	591	699
45915	5	0	5	2	0	2	6	0	6	1	0	1
47002	0	0	0	766 599	0	766 599	766 599	0	766 599	0	0	0
47301	0	4 065	4 065	0	117	117	0	87	87	0	4 095	4 095
47404	99	0	99	4 992 990	0	4 992 990	4 992 991	0	4 992 991	98	0	98
47408	0	0	0	1 780 488	1 802 592	3 583 080	1 780 488	1 802 592	3 583 080	0	0	0
47423	19 753	16	19 769	634 376	413	634 789	609 394	423	609 817	44 735	6	44 741
47427	424	1 726	2 150	9 381	882	10 263	7 267	38	7 305	2 538	2 570	5 108
50104	780 712	0	780 712	157 814	0	157 814	451 700	0	451 700	486 826	0	486 826
50105	3 152	0	3 152	25	0	25	0	0	0	3 177	0	3 177
50106	507 183	0	507 183	3 143	0	3 143	7 343	0	7 343	502 983	0	502 983
50107	462 825	0	462 825	2 262	0	2 262	151 486	0	151 486	313 601	0	313 601
50118	0	0	0	102 968	0	102 968	102 968	0	102 968	0	0	0
50121	1 101	0	1 101	1 008	0	1 008	295	0	295	1 814	0	1 814
50206	119 826	0	119 826	1 035	0	1 035	0	0	0	120 861	0	120 861
50208	247 896	0	247 896	51 847	0	51 847	69 609	0	69 609	230 134	0	230 134
50221	5 963	0	5 963	853	0	853	469	0	469	6 347	0	6 347
50605	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
50606	17 218	0	17 218	66 329	0	66 329	65 545	0	65 545	18 002	0	18 002
50621	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50706	16	0	16	443	0	443	443	0	443	16	0	16
50708	0	78	78	0	1	1	0	2	2	0	77	77
51406	48 319	0	48 319	265	0	265	0	0	0	48 584	0	48 584
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3 805	0	3 805	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	3 805	0	3 805
60306	0	0	0	5 391	0	5 391	5 391	0	5 391	0	0	0
60308	206	0	206	427	0	427	420	0	420	213	0	213
60310	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
60312	42 417	0	42 417	22 903	0	22 903	21 213	0	21 213	44 107	0	44 107
60314	147	296	443	145	637	782	147	305	452	145	628	773
60323	178	0	178	11 451	0	11 451	4 173	0	4 173	7 456	0	7 456
60401	233 515	0	233 515	277	0	277	0	0	0	233 792	0	233 792
60701	3 712	0	3 712	330	0	330	277	0	277	3 765	0	3 765
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	1 066	0	1 066	1	0	1	69	0	69	998	0	998
61008	6 737	0	6 737	519	0	519	1 356	0	1 356	5 900	0	5 900
61009	1 377	0	1 377	420	0	420	782	0	782	1 015	0	1 015
61010	248	0	248	1	0	1	0	0	0	249	0	249
61210	0	0	0	623 819	0	623 819	623 819	0	623 819	0	0	0
61403	12 591	172	12 763	1 407	1	1 408	1 226	173	1 399	12 772	0	12 772
70501	3 431	0	3 431	32 728	0	32 728	0	0	0	36 159	0	36 159
70606	201 665	0	201 665	79 113	0	79 113	120	0	120	280 658	0	280 658
70607	15 009	0	15 009	2 847	0	2 847	7 288	0	7 288	10 568	0	10 568
70608	25 566	0	25 566	5 484	0	5 484	0	0	0	31 050	0	31 050
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	5 963	0	5 963	469	0	469	853	0	853	6 347	0	6 347
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 369 998	0	1 369 998	0	0	0	0	0	0	1 369 998	0	1 369 998
30109	701	360	1 061	2 136	378 154	380 290	2 229	378 100	380 329	794	306	1 100
30111	7 014	313	7 327	154 730	7	154 737	147 725	9	147 734	9	315	324
30232	780	410	1 190	9 300	1 884	11 184	8 965	1 516	10 481	445	42	487
30408	0	0	0	3 396 174	0	3 396 174	3 396 174	0	3 396 174	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	527	0	527	827	0	827	1 186	0	1 186	886	0	886
40602	5	0	5	9 199	0	9 199	9 198	0	9 198	4	0	4
40701	8 136	0	8 136	27 883	0	27 883	24 707	0	24 707	4 960	0	4 960
40702	1 925 533	426	1 925 959	41 910 612	2 043	41 912 655	41 143 559	2 811	41 146 370	1 158 480	1 194	1 159 674
40703	37 994	0	37 994	105 290	81 133	186 423	90 081	81 133	171 214	22 785	0	22 785
40802	1 061	8 466	9 527	30 387	8 550	38 937	30 278	84	30 362	952	0	952
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	493 375	30 362	523 737	839 043	17 830	856 873	882 850	18 162	901 012	537 182	30 694	567 876
40820	187	0	187	174	0	174	242	0	242	255	0	255
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	3 363	0	3 363	232 966	0	232 966	232 121	0	232 121	2 518	0	2 518
40912	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42102	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	8 746	1 024	9 770	14 110	2 387	16 497	9 983	2 534	12 517	4 619	1 171	5 790
42303	2 180	103	2 283	1 375	3	1 378	256	2	258	1 061	102	1 163
42304	152 103	26 786	178 889	13 885	754	14 639	19 464	1 548	21 012	157 682	27 580	185 262
42305	29 385	2 024	31 409	2 330	54	2 384	2 164	674	2 838	29 219	2 644	31 863
42306	136 935	15 215	152 150	4 095	2 322	6 417	18 442	735	19 177	151 282	13 628	164 910
42309	105	0	105	13	0	13	0	0	0	92	0	92
42311	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
42312	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
42313	20	0	20	0	0	0	13	0	13	33	0	33
42601	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
43801	420	0	420	120	0	120	0	0	0	300	0	300
45215	79 891	0	79 891	8 381	0	8 381	4 536	0	4 536	76 046	0	76 046
45515	5 460	0	5 460	302	0	302	3 148	0	3 148	8 306	0	8 306
45818	3 808	0	3 808	586	0	586	1	0	1	3 223	0	3 223
47403	0	0	0	795 095	0	795 095	795 095	0	795 095	0	0	0
47407	0	0	0	1 790 881	1 780 393	3 571 274	1 790 881	1 793 058	3 583 939	0	12 665	12 665
47411	8 042	846	8 888	2 457	363	2 820	2 784	298	3 082	8 369	781	9 150
47416	500	0	500	40 575	0	40 575	40 271	0	40 271	196	0	196
47422	149	8	157	1 020 173	7 050	1 027 223	1 020 223	7 044	1 027 267	199	2	201
47425	6 219	0	6 219	1 325	0	1 325	10 961	0	10 961	15 855	0	15 855
47426	3 944	0	3 944	302	0	302	808	0	808	4 450	0	4 450
50120	11 147	0	11 147	6 501	0	6 501	1 018	0	1 018	5 664	0	5 664
50220	2 685	0	2 685	742	0	742	173	0	173	2 116	0	2 116
50620	3 862	0	3 862	787	0	787	1 724	0	1 724	4 799	0	4 799
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	729	0	729	762	0	762	350	0	350	317	0	317
52303	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
52304	4 742	0	4 742	350	0	350	547	0	547	4 939	0	4 939
52305	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60301	6 404	0	6 404	38 929	0	38 929	37 508	0	37 508	4 983	0	4 983
60305	9 499	0	9 499	17 134	0	17 134	17 214	0	17 214	9 579	0	9 579
60307	0	0	0	76	0	76	93	0	93	17	0	17
60309	2	0	2	157	0	157	159	0	159	4	0	4
60311	661	0	661	1 491	0	1 491	1 411	0	1 411	581	0	581
60320	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
60322	369	0	369	1 154	0	1 154	1 502	0	1 502	717	0	717
60324	184	0	184	186	0	186	505	0	505	503	0	503
60348	957	0	957	0	0	0	304	0	304	1 261	0	1 261
60405	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60601	73 597	0	73 597	0	0	0	2 240	0	2 240	75 837	0	75 837
60903	191	0	191	0	0	0	5	0	5	196	0	196
70601	295 271	0	295 271	2 711	0	2 711	92 150	0	92 150	384 710	0	384 710
70602	1 101	0	1 101	324	0	324	1 507	0	1 507	2 284	0	2 284
70603	23 082	0	23 082	0	0	0	5 970	0	5 970	29 052	0	29 052
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
90901	799	0	799	6 638	0	6 638	6 582	0	6 582	855	0	855
90902	1 208	0	1 208	1 671	0	1 671	1 661	0	1 661	1 218	0	1 218
91202	74 878	0	74 878	567	0	567	781	0	781	74 664	0	74 664
91203	57	0	57	783	0	783	787	0	787	53	0	53
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	475 647	0	475 647	90 161	0	90 161	145 155	0	145 155	420 653	0	420 653
91501	11 742	0	11 742	9 859	0	9 859	6 791	0	6 791	14 810	0	14 810
91604	2 688	245	2 933	37	14	51	0	5	5	2 725	254	2 979
99998	1 068 489	0	1 068 489	4 215 418	0	4 215 418	4 135 074	0	4 135 074	1 148 833	0	1 148 833
Пассив
91311	66 466	0	66 466	350	0	350	548	0	548	66 664	0	66 664
91312	547 042	0	547 042	74 325	0	74 325	6 979	0	6 979	479 696	0	479 696
91314	272 110	0	272 110	3 923 693	0	3 923 693	4 127 036	0	4 127 036	475 453	0	475 453
91315	13 682	0	13 682	350	0	350	1 557	0	1 557	14 889	0	14 889
91316	4 711	0	4 711	4 801	0	4 801	2 400	0	2 400	2 310	0	2 310
91317	139 022	0	139 022	131 556	0	131 556	76 899	0	76 899	84 365	0	84 365
91507	25 456	0	25 456	0	0	0	0	0	0	25 456	0	25 456
99999	567 267	0	567 267	161 723	0	161 723	109 690	0	109 690	515 234	0	515 234
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 291	74 135	222 426	1 483 144	1 560 305	3 043 449	1 631 435	1 634 440	3 265 875	0	0	0
93302	0	0	0	73 780	0	73 780	0	0	0	73 780	0	73 780
93801	18	0	18	3 619	0	3 619	3 637	0	3 637	0	0	0
Пассив
96001	74 174	148 270	222 444	1 631 177	1 637 192	3 268 369	1 557 003	1 488 922	3 045 925	0	0	0
96302	0	0	0	0	115	115	0	73 894	73 894	0	73 779	73 779
96801	0	0	0	6 347	0	6 347	6 348	0	6 348	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	323 052 725,0000	0	0	5 001 130,0000	0	0	3 908 612,0000	0	0	324 145 243,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	272 092 780,0000	0	0	436 760,0000	0	0	441 760,0000	0	0	272 097 780,0000
98050	0	0	48 530 011,0000	0	0	3 446 852,0000	0	0	4 544 370,0000	0	0	49 627 529,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 429 975,0000	0	0	25 001,0000	0	0	15 005,0000	0	0	2 419 979,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?