Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 032	25 663	104 695	1 480 703	118 164	1 598 867	1 509 519	131 584	1 641 103	50 216	12 243	62 459
20207	1 812	1 100	2 912	62 456	46 129	108 585	62 943	46 471	109 414	1 325	758	2 083
20208	4 992	0	4 992	24 160	0	24 160	21 054	0	21 054	8 098	0	8 098
20209	0	0	0	396 647	12 777	409 424	396 647	12 777	409 424	0	0	0
30102	289 626	0	289 626	5 030 984	0	5 030 984	5 137 977	0	5 137 977	182 633	0	182 633
30110	7 160	19 683	26 843	47 278	277 137	324 415	47 002	247 241	294 243	7 436	49 579	57 015
30114	0	338	338	0	6	6	0	7	7	0	337	337
30202	34 079	0	34 079	1 583	0	1 583	0	0	0	35 662	0	35 662
30204	7 754	0	7 754	0	0	0	100	0	100	7 654	0	7 654
30210	0	0	0	550 347	0	550 347	550 347	0	550 347	0	0	0
30221	0	0	0	0	929	929	0	929	929	0	0	0
30233	66	0	66	3 895	15	3 910	3 838	15	3 853	123	0	123
30302	6 532	8 084	14 616	561	145 756	146 317	1 002	114 394	115 396	6 091	39 446	45 537
30306	98 815	0	98 815	0	0	0	0	0	0	98 815	0	98 815
32002	150 000	0	150 000	290 000	0	290 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	410 000	0	410 000	465 000	0	465 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44604	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
44605	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	65 000	0	65 000
44606	0	29 394	29 394	0	797	797	0	632	632	0	29 559	29 559
44607	37 297	8 230	45 527	0	223	223	14 000	177	14 177	23 297	8 276	31 573
45201	5 116	0	5 116	35 263	0	35 263	38 671	0	38 671	1 708	0	1 708
45203	165 300	0	165 300	291 000	0	291 000	322 088	0	322 088	134 212	0	134 212
45204	143 760	0	143 760	173 880	0	173 880	103 660	0	103 660	213 980	0	213 980
45205	45 656	0	45 656	93 600	37 387	130 987	36 934	497	37 431	102 322	36 890	139 212
45206	742 643	157 971	900 614	68 665	12 033	80 698	57 896	48 477	106 373	753 412	121 527	874 939
45207	432 285	9 877	442 162	143 608	268	143 876	66 578	213	66 791	509 315	9 932	519 247
45307	178	0	178	109 800	0	109 800	99 822	0	99 822	10 156	0	10 156
45405	195	0	195	0	0	0	49	0	49	146	0	146
45406	52 362	0	52 362	2 820	0	2 820	12 392	0	12 392	42 790	0	42 790
45407	103 170	0	103 170	4 700	0	4 700	5 830	0	5 830	102 040	0	102 040
45503	332	0	332	1 900	0	1 900	0	0	0	2 232	0	2 232
45504	551	34 399	34 950	0	464	464	18	11 770	11 788	533	23 093	23 626
45505	52 014	14 077	66 091	56 200	4 028	60 228	56 679	3 998	60 677	51 535	14 107	65 642
45506	107 213	0	107 213	1 008	0	1 008	15 546	0	15 546	92 675	0	92 675
45507	6 991	0	6 991	0	0	0	198	0	198	6 793	0	6 793
45509	141	0	141	771	0	771	413	0	413	499	0	499
45705	0	5 879	5 879	0	159	159	0	126	126	0	5 912	5 912
45812	4 133	0	4 133	0	0	0	80	0	80	4 053	0	4 053
45814	3 900	0	3 900	4 118	0	4 118	0	0	0	8 018	0	8 018
45815	6 700	0	6 700	1 148	0	1 148	589	0	589	7 259	0	7 259
45914	0	0	0	101	0	101	67	0	67	34	0	34
45915	53	0	53	17	0	17	53	0	53	17	0	17
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	247 242	305 682	552 924	247 242	305 682	552 924	0	0	0
47415	840	0	840	0	0	0	9	0	9	831	0	831
47423	746	0	746	26 742	21 395	48 137	27 104	21 395	48 499	384	0	384
47427	8 236	824	9 060	26 231	2 298	28 529	26 296	2 345	28 641	8 171	777	8 948
47802	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52503	0	1 721	1 721	0	3 786	3 786	0	3 491	3 491	0	2 016	2 016
60302	187	0	187	170	0	170	285	0	285	72	0	72
60306	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60308	0	0	0	249	0	249	244	0	244	5	0	5
60310	0	0	0	290	0	290	287	0	287	3	0	3
60312	169	0	169	4 854	0	4 854	4 329	0	4 329	694	0	694
60401	134 870	0	134 870	605	0	605	0	0	0	135 475	0	135 475
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	11	0	11	351	0	351	346	0	346	16	0	16
61009	2	0	2	109	0	109	109	0	109	2	0	2
61403	385	0	385	143	0	143	178	0	178	350	0	350
70501	6 142	0	6 142	2 744	0	2 744	0	0	0	8 886	0	8 886
70606	285 817	0	285 817	192 588	0	192 588	34	0	34	478 371	0	478 371
70608	50 587	0	50 587	15 096	0	15 096	0	0	0	65 683	0	65 683
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	55 235	0	55 235	105	0	105	0	0	0	55 130	0	55 130
30109	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30126	37	0	37	31	0	31	81	0	81	87	0	87
30220	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	34	0	34	6 323	2 599	8 922	6 305	2 599	8 904	16	0	16
30301	6 532	8 084	14 616	1 003	114 394	115 397	562	145 756	146 318	6 091	39 446	45 537
30305	98 815	0	98 815	0	0	0	0	0	0	98 815	0	98 815
31305	0	27 801	27 801	0	602	602	0	468	468	0	27 667	27 667
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	79 450	0	79 450	79 450	0	79 450	0	0	0
40502	35 799	1 470	37 269	361 623	17 428	379 051	358 831	19 632	378 463	33 007	3 674	36 681
40503	0	0	0	0	378	378	0	378	378	0	0	0
40602	80 471	0	80 471	475 064	0	475 064	404 299	0	404 299	9 706	0	9 706
40603	1 398	1 308	2 706	166 391	2 573	168 964	165 708	1 266	166 974	715	1	716
40701	950	0	950	45 748	0	45 748	46 520	0	46 520	1 722	0	1 722
40702	461 731	7 793	469 524	7 586 470	179 291	7 765 761	7 474 021	176 151	7 650 172	349 282	4 653	353 935
40703	4 085	1 497	5 582	301 310	25 023	326 333	301 762	26 316	328 078	4 537	2 790	7 327
40802	32 818	0	32 818	151 221	0	151 221	140 314	0	140 314	21 911	0	21 911
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	76 932	0	76 932	289 899	11 605	301 504	275 729	11 608	287 337	62 762	3	62 765
40820	1 646	1 928	3 574	28 402	24 211	52 613	28 277	28 640	56 917	1 521	6 357	7 878
40901	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
40905	314	0	314	17 626	0	17 626	17 701	0	17 701	389	0	389
40906	0	0	0	330 337	0	330 337	330 337	0	330 337	0	0	0
40909	0	0	0	74	2 274	2 348	74	2 274	2 348	0	0	0
40910	73	0	73	91	271	362	18	271	289	0	0	0
40911	433	0	433	74 649	0	74 649	74 587	0	74 587	371	0	371
40912	14	3	17	399	10 506	10 905	385	10 503	10 888	0	0	0
40913	0	0	0	131	10 701	10 832	131	10 701	10 832	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
41806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41905	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41906	0	147 443	147 443	62 000	3 172	65 172	62 000	3 996	65 996	0	148 267	148 267
41907	38 800	0	38 800	31 800	0	31 800	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
42007	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42104	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42105	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42106	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	119 820	12 277	132 097	158 418	58 014	216 432	168 271	58 893	227 164	129 673	13 156	142 829
42302	0	1 059	1 059	0	23	23	0	20	20	0	1 056	1 056
42303	2 886	3 730	6 616	679	80	759	150	113	263	2 357	3 763	6 120
42304	131 091	0	131 091	21 964	0	21 964	8 390	0	8 390	117 517	0	117 517
42305	86 012	20 862	106 874	621	456	1 077	3 189	642	3 831	88 580	21 048	109 628
42306	306 186	35 764	341 950	58 926	778	59 704	63 083	1 310	64 393	310 343	36 296	346 639
42307	4 280	0	4 280	326	0	326	147	0	147	4 101	0	4 101
42601	6	123	129	0	3	3	0	3	3	6	123	129
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	5 504	0	5 504	1 430	0	1 430	2 051	0	2 051	6 125	0	6 125
45215	47 052	0	47 052	70 319	0	70 319	65 086	0	65 086	41 819	0	41 819
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	6 544	0	6 544	2 170	0	2 170	1 461	0	1 461	5 835	0	5 835
45515	12 836	0	12 836	6 785	0	6 785	5 426	0	5 426	11 477	0	11 477
45715	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
45818	12 778	0	12 778	685	0	685	6 691	0	6 691	18 784	0	18 784
45918	18	0	18	17	0	17	0	0	0	1	0	1
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
47407	0	0	0	300 323	252 683	553 006	300 323	252 683	553 006	0	0	0
47411	7 787	1 072	8 859	3 253	272	3 525	3 364	411	3 775	7 898	1 211	9 109
47416	27	0	27	3 691	0	3 691	3 693	0	3 693	29	0	29
47422	191	71	262	640	733	1 373	668	736	1 404	219	74	293
47425	1 727	0	1 727	1 401	0	1 401	1 362	0	1 362	1 688	0	1 688
47426	736	492	1 228	9 446	641	10 087	9 373	768	10 141	663	619	1 282
47804	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	105 000	40 922	145 922	105 000	40 922	145 922	0	0	0
52305	0	0	0	0	573	573	0	43 133	43 133	0	42 560	42 560
52306	0	40 740	40 740	0	81 887	81 887	0	41 147	41 147	0	0	0
60301	31	0	31	5 033	0	5 033	5 003	0	5 003	1	0	1
60305	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60311	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60322	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60601	16 757	0	16 757	0	0	0	639	0	639	17 396	0	17 396
61304	27	0	27	5	0	5	3	0	3	25	0	25
70601	305 164	0	305 164	0	0	0	198 391	0	198 391	503 555	0	503 555
70603	50 374	0	50 374	0	0	0	15 061	0	15 061	65 435	0	65 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
90803	5 465	40 740	46 205	0	328	328	5 465	41 068	46 533	0	0	0
90901	3 576	0	3 576	31 386	0	31 386	32 897	0	32 897	2 065	0	2 065
90902	97 513	0	97 513	55 420	0	55 420	33 989	0	33 989	118 944	0	118 944
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	860 423	0	860 423	212 232	0	212 232	120 484	0	120 484	952 171	0	952 171
91418	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 200	0	1 200	705	19	724	726	19	745	1 179	0	1 179
91704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91802	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
99998	4 114 702	0	4 114 702	921 823	0	921 823	771 424	0	771 424	4 265 101	0	4 265 101
Пассив
91003	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
91311	28 979	40 740	69 719	0	41 155	41 155	0	42 975	42 975	28 979	42 560	71 539
91312	3 949 983	0	3 949 983	650 426	0	650 426	787 431	0	787 431	4 086 988	0	4 086 988
91315	27 527	23	27 550	0	1	1	5 206	1	5 207	32 733	23	32 756
91316	3 395	0	3 395	14 200	0	14 200	14 000	0	14 000	3 195	0	3 195
91317	57 013	0	57 013	60 369	0	60 369	70 116	0	70 116	66 760	0	66 760
91507	7 042	0	7 042	3 791	0	3 791	612	0	612	3 863	0	3 863
99999	1 064 395	0	1 064 395	339 642	0	339 642	405 084	0	405 084	1 129 837	0	1 129 837
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?