Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
20202	61 830	26 303	88 133	494 154	231 675	725 829	494 973	237 500	732 473	61 011	20 478	81 489
20209	6 358	1 263	7 621	194 352	32 603	226 955	198 259	33 037	231 296	2 451	829	3 280
30102	201 838	0	201 838	3 236 063	0	3 236 063	3 274 590	0	3 274 590	163 311	0	163 311
30110	3 134	1 318	4 452	20 812	11 477	32 289	18 176	11 720	29 896	5 770	1 075	6 845
30114	0	25 968	25 968	0	179 513	179 513	0	136 841	136 841	0	68 640	68 640
30202	19 706	0	19 706	209	0	209	0	0	0	19 915	0	19 915
30204	6 313	0	6 313	565	0	565	0	0	0	6 878	0	6 878
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	292	0	292	4 594	17	4 611	4 811	17	4 828	75	0	75
30302	8 073	4 378	12 451	58 811	72 616	131 427	63 085	70 438	133 523	3 799	6 556	10 355
30306	4 676	0	4 676	107	0	107	0	0	0	4 783	0	4 783
32002	0	0	0	162 000	5 585	167 585	162 000	5 585	167 585	0	0	0
32003	0	23 516	23 516	270 000	8 285	278 285	210 000	31 801	241 801	60 000	0	60 000
32004	0	18 534	18 534	0	23 985	23 985	0	42 519	42 519	0	0	0
32010	0	0	0	0	236	236	0	0	0	0	236	236
32207	0	7 414	7 414	0	125	125	0	161	161	0	7 378	7 378
45107	39 963	0	39 963	0	0	0	2 012	0	2 012	37 951	0	37 951
45201	7 965	0	7 965	32 850	0	32 850	38 146	0	38 146	2 669	0	2 669
45203	3 550	7 431	10 981	73 500	188	73 688	67 050	7 619	74 669	10 000	0	10 000
45204	52 200	1 853	54 053	19 350	7 482	26 832	41 800	1 863	43 663	29 750	7 472	37 222
45205	40 100	0	40 100	21 100	0	21 100	40 050	0	40 050	21 150	0	21 150
45206	513 748	86 479	600 227	151 460	59 956	211 416	160 838	3 044	163 882	504 370	143 391	647 761
45207	241 618	1 794	243 412	12 300	30	12 330	43 810	39	43 849	210 108	1 785	211 893
45404	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	350	0	350	130	0	130	0	0	0	480	0	480
45504	20 205	0	20 205	0	0	0	12 977	0	12 977	7 228	0	7 228
45505	39 900	18 486	58 386	22 660	3 266	25 926	9 263	614	9 877	53 297	21 138	74 435
45506	16 918	17 239	34 157	7 750	310	8 060	2 168	3 628	5 796	22 500	13 921	36 421
45507	273	0	273	0	0	0	7	0	7	266	0	266
45509	0	85	85	0	109	109	0	143	143	0	51	51
45812	3 420	9 030	12 450	0	245	245	0	195	195	3 420	9 080	12 500
45815	1 035	2 872	3 907	12 870	78	12 948	0	62	62	13 905	2 888	16 793
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	11 782	53 460	65 242	11 782	53 460	65 242	0	0	0
47423	551	1 111	1 662	42 368	29 745	72 113	42 165	30 670	72 835	754	186	940
47427	50	18	68	20	26	46	50	44	94	20	0	20
51402	0	0	0	29 988	0	29 988	29 988	0	29 988	0	0	0
51403	19 957	0	19 957	0	0	0	19 957	0	19 957	0	0	0
51404	73 524	0	73 524	206	0	206	44 369	0	44 369	29 361	0	29 361
52503	5 141	146	5 287	758	3	761	668	32	700	5 231	117	5 348
60302	1 100	0	1 100	2 315	0	2 315	117	0	117	3 298	0	3 298
60306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60308	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
60310	9	0	9	359	0	359	360	0	360	8	0	8
60312	180	0	180	5 145	0	5 145	4 725	0	4 725	600	0	600
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	9 851	0	9 851	0	0	0	0	0	0	9 851	0	9 851
61002	23	0	23	13	0	13	15	0	15	21	0	21
61008	476	0	476	189	0	189	316	0	316	349	0	349
61009	1	0	1	217	0	217	218	0	218	0	0	0
61010	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61210	0	0	0	94 666	0	94 666	94 666	0	94 666	0	0	0
61403	2 348	0	2 348	466	0	466	269	0	269	2 545	0	2 545
70501	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
70502	5 107	0	5 107	0	0	0	2 123	0	2 123	2 984	0	2 984
70606	145 866	0	145 866	57 762	0	57 762	12	0	12	203 616	0	203 616
70608	36 762	0	36 762	13 592	0	13 592	0	0	0	50 354	0	50 354
Пассив
10207	200 100	0	200 100	72	0	72	72	0	72	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10801	2 051	0	2 051	59	0	59	0	0	0	1 992	0	1 992
30301	8 073	4 378	12 451	63 085	70 438	133 523	58 811	72 616	131 427	3 799	6 556	10 355
30305	4 676	0	4 676	0	0	0	107	0	107	4 783	0	4 783
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
31303	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
40404	2 289	0	2 289	1 957	0	1 957	2 174	0	2 174	2 506	0	2 506
40502	121	0	121	2	0	2	2	0	2	121	0	121
40602	2 814	0	2 814	14 079	0	14 079	15 259	0	15 259	3 994	0	3 994
40603	2 664	0	2 664	35 066	8 285	43 351	34 426	8 285	42 711	2 024	0	2 024
40701	4 502	0	4 502	7 376	0	7 376	5 324	0	5 324	2 450	0	2 450
40702	376 290	35 199	411 489	5 162 861	166 443	5 329 304	5 173 504	164 944	5 338 448	386 933	33 700	420 633
40703	18 489	13	18 502	17 278	263	17 541	14 089	263	14 352	15 300	13	15 313
40802	13 671	0	13 671	98 815	3 396	102 211	95 501	3 396	98 897	10 357	0	10 357
40807	2	6	8	5 464	5 471	10 935	5 469	5 465	10 934	7	0	7
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 347	5 707	24 054	130 910	70 356	201 266	140 746	70 550	211 296	28 183	5 901	34 084
40820	1 285	282	1 567	0	155	155	0	4	4	1 285	131	1 416
40905	103	0	103	19 272	0	19 272	19 252	0	19 252	83	0	83
40906	0	0	0	7 303	0	7 303	7 303	0	7 303	0	0	0
40909	0	111	111	5 173	11 600	16 773	5 173	11 602	16 775	0	113	113
40910	0	0	0	63	241	304	63	241	304	0	0	0
40911	0	0	0	22 332	0	22 332	22 332	0	22 332	0	0	0
40912	0	0	0	4 415	20 782	25 197	4 415	20 782	25 197	0	0	0
40913	0	0	0	4 529	17 164	21 693	4 529	17 164	21 693	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	19 700	926	20 626	0	20	20	15 000	25	15 025	34 700	931	35 631
42106	41 000	1 223	42 223	2 000	27	2 027	0	21	21	39 000	1 217	40 217
42304	0	422	422	0	429	429	760	290	1 050	760	283	1 043
42305	7 014	2 103	9 117	1 581	45	1 626	597	56	653	6 030	2 114	8 144
42306	229 660	83 245	312 905	44 955	3 933	48 888	41 502	61 745	103 247	226 207	141 057	367 264
42307	76 640	2 705	79 345	57 457	1 423	58 880	143	193	336	19 326	1 475	20 801
42309	150	13	163	9	0	9	14	1	15	155	14	169
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	268	0	268	0	0	0	3	0	3	271	0	271
42609	2	12	14	0	0	0	0	0	0	2	12	14
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	400	0	400	20	0	20	0	0	0	380	0	380
45215	51 417	0	51 417	34 961	0	34 961	29 716	0	29 716	46 172	0	46 172
45415	660	0	660	0	0	0	11	0	11	671	0	671
45515	24 151	0	24 151	5 335	0	5 335	7 067	0	7 067	25 883	0	25 883
45818	16 357	0	16 357	0	0	0	3 155	0	3 155	19 512	0	19 512
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	53 457	11 798	65 255	53 457	11 798	65 255	0	0	0
47411	3 069	1 118	4 187	2 499	415	2 914	1 876	873	2 749	2 446	1 576	4 022
47416	478	0	478	34 713	0	34 713	36 146	0	36 146	1 911	0	1 911
47422	846	2 401	3 247	32 250	53 261	85 511	31 409	52 718	84 127	5	1 858	1 863
47425	501	0	501	3 953	0	3 953	4 401	0	4 401	949	0	949
47426	688	0	688	970	0	970	606	0	606	324	0	324
52301	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
52302	10 694	0	10 694	28 701	0	28 701	19 407	0	19 407	1 400	0	1 400
52303	62 492	0	62 492	62 492	0	62 492	12 155	0	12 155	12 155	0	12 155
52304	1 006	1 892	2 898	1 006	40	1 046	30 603	32	30 635	30 603	1 884	32 487
52305	31 310	0	31 310	0	0	0	0	0	0	31 310	0	31 310
52306	36 914	107 496	144 410	0	2 316	2 316	0	2 682	2 682	36 914	107 862	144 776
52406	769	2 493	3 262	92 199	53	92 252	92 199	67	92 266	769	2 507	3 276
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	1 667	0	1 667	2 400	0	2 400	2 159	0	2 159	1 426	0	1 426
60305	2 423	0	2 423	4 711	0	4 711	4 594	0	4 594	2 306	0	2 306
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	488	0	488	797	0	797	741	0	741	432	0	432
60322	564	0	564	565	0	565	1	0	1	0	0	0
60324	37	0	37	30	0	30	17	0	17	24	0	24
60601	5 280	0	5 280	0	0	0	135	0	135	5 415	0	5 415
61304	83	0	83	18	0	18	23	0	23	88	0	88
70302	9 663	0	9 663	0	0	0	0	0	0	9 663	0	9 663
70601	150 089	0	150 089	4	0	4	60 871	0	60 871	210 956	0	210 956
70603	36 787	0	36 787	0	0	0	13 689	0	13 689	50 476	0	50 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	83 954	0	83 954	6 336	0	6 336	6 332	0	6 332	83 958	0	83 958
90902	225 999	0	225 999	44 324	0	44 324	37 960	0	37 960	232 363	0	232 363
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	777 890	127 528	905 418	109 035	5 866	114 901	150 117	7 546	157 663	736 808	125 848	862 656
91501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	83	1 269	1 352	13	65	78	36	27	63	60	1 307	1 367
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	40	42	0	1	1	0	0	0	2	41	43
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 328 834	0	1 328 834	518 417	0	518 417	428 688	0	428 688	1 418 563	0	1 418 563
Пассив
91003	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91004	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91311	508 135	106 769	614 904	304 539	2 668	307 207	255 425	2 642	258 067	459 021	106 743	565 764
91312	652 240	13 355	665 595	18 083	288	18 371	111 399	362	111 761	745 556	13 429	758 985
91315	17 958	7 414	25 372	1 000	161	1 161	833	125	958	17 791	7 378	25 169
91316	1 250	0	1 250	36 930	0	36 930	40 800	0	40 800	5 120	0	5 120
91317	15 525	282	15 807	63 780	116	63 896	102 246	149	102 395	53 991	315	54 306
91507	5 848	0	5 848	350	0	350	3 663	0	3 663	9 161	0	9 161
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 218 709	0	1 218 709	202 016	0	202 016	165 637	0	165 637	1 182 330	0	1 182 330
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 095	0	7 095	7 095	0	7 095	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 158	7 158	0	7 158	7 158	0	0	0
96801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	6,0000	0	0	162,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	32 308 759,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	18 177 188,0000	0	0	1 432 874,0000	0	0	2 204 436,0000	0	0	18 948 750,0000
98050	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	14 131 571,0000	0	0	2 204 436,0000	0	0	1 432 874,0000	0	0	13 360 009,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?