Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 310	33 253	224 563	2 547 803	176 569	2 724 372	2 524 546	177 081	2 701 627	214 567	32 741	247 308
20207	7 757	5 688	13 445	64 900	7 277	72 177	63 721	8 983	72 704	8 936	3 982	12 918
20208	169 980	0	169 980	1 200 137	0	1 200 137	1 158 290	0	1 158 290	211 827	0	211 827
20209	0	0	0	637 968	14 193	652 161	637 968	14 193	652 161	0	0	0
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30110	82 348	182 756	265 104	5 409 569	6 883 571	12 293 140	5 475 860	7 029 898	12 505 758	16 057	36 429	52 486
30114	0	44 681	44 681	0	17 011 743	17 011 743	0	17 040 135	17 040 135	0	16 289	16 289
30202	100 604	0	100 604	6 158	0	6 158	0	0	0	106 762	0	106 762
30204	4 995	0	4 995	542	0	542	0	0	0	5 537	0	5 537
30210	20 018	0	20 018	327 001	0	327 001	332 019	0	332 019	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	272 000	232 563	504 563	272 000	232 563	504 563	0	0	0
30233	1 908	0	1 908	161 285	226	161 511	160 370	226	160 596	2 823	0	2 823
30302	1 125 359	297 391	1 422 750	34 044 102	35 110 869	69 154 971	33 715 713	35 194 732	68 910 445	1 453 748	213 528	1 667 276
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30602	11	0	11	30	0	30	16	0	16	25	0	25
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Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
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10801	240	0	240	25	0	25	0	0	0	215	0	215
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30305	2 973 592	467 909	3 441 501	32 297	10 066	42 363	57 154	12 683	69 837	2 998 449	470 526	3 468 975
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31307	44 900	0	44 900	2 300	0	2 300	0	0	0	42 600	0	42 600
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40701	762 642	45	762 687	2 011 250	1 408	2 012 658	1 277 791	1 549	1 279 340	29 183	186	29 369
40702	1 649 816	55 818	1 705 634	57 148 317	19 600 215	76 748 532	57 060 602	19 571 607	76 632 209	1 562 101	27 210	1 589 311
40703	14 629	0	14 629	40 527	0	40 527	35 685	0	35 685	9 787	0	9 787
40802	12 351	0	12 351	135 769	943	136 712	132 644	943	133 587	9 226	0	9 226
40807	140 043	107 685	247 728	242 926	9 519 485	9 762 411	143 292	9 417 844	9 561 136	40 409	6 044	46 453
40817	643 165	1 297	644 462	1 187 449	3 267	1 190 716	1 226 432	3 299	1 229 731	682 148	1 329	683 477
40820	1 774	0	1 774	1 638	0	1 638	1 390	0	1 390	1 526	0	1 526
40905	508	0	508	18 997	0	18 997	18 658	0	18 658	169	0	169
40906	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40909	32	62	94	2 152	3 966	6 118	2 303	3 993	6 296	183	89	272
40910	0	0	0	896	97	993	913	281	1 194	17	184	201
40911	697	0	697	61 204	0	61 204	61 183	0	61 183	676	0	676
40912	0	0	0	11 923	14 036	25 959	11 923	14 036	25 959	0	0	0
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42103	8 000	0	8 000	0	0	0	70 000	0	70 000	78 000	0	78 000
42104	0	0	0	0	0	0	50 877	0	50 877	50 877	0	50 877
42105	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	40 405	1 154	41 559	185 737	100 513	286 250	186 310	100 395	286 705	40 978	1 036	42 014
42303	27 208	938	28 146	12 529	226	12 755	12 481	202	12 683	27 160	914	28 074
42304	66 407	2 205	68 612	16 657	237	16 894	25 907	407	26 314	75 657	2 375	78 032
42305	1 739 895	13 791	1 753 686	147 983	1 123	149 106	210 654	1 308	211 962	1 802 566	13 976	1 816 542
42306	496 169	0	496 169	54 907	0	54 907	59 686	0	59 686	500 948	0	500 948
42307	2 183	0	2 183	500	0	500	0	0	0	1 683	0	1 683
42309	12	0	12	4 224	197	4 421	4 225	197	4 422	13	0	13
42502	0	0	0	0	37 415	37 415	0	37 415	37 415	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	55	0	55	10	149	159	0	149	149	45	0	45
42604	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42605	34 532	111	34 643	248	3	251	609	2	611	34 893	110	35 003
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	23 516	53 516	0	506	506	0	637	637	30 000	23 647	53 647
45115	1 838	0	1 838	41	0	41	1 203	0	1 203	3 000	0	3 000
45215	33 295	0	33 295	3 788	0	3 788	9 507	0	9 507	39 014	0	39 014
45315	5 076	0	5 076	1 156	0	1 156	0	0	0	3 920	0	3 920
45415	4 474	0	4 474	1 043	0	1 043	59	0	59	3 490	0	3 490
45515	9 921	0	9 921	1 761	0	1 761	2 275	0	2 275	10 435	0	10 435
45818	57 834	0	57 834	255	0	255	5 828	0	5 828	63 407	0	63 407
45918	38	0	38	7	0	7	93	0	93	124	0	124
47405	0	0	0	301 529	6 397 727	6 699 256	301 529	6 397 727	6 699 256	0	0	0
47407	0	0	0	778 337	7 537 078	8 315 415	778 337	7 537 078	8 315 415	0	0	0
47409	0	0	0	0	15	15	0	1 138	1 138	0	1 123	1 123
47411	11 947	136	12 083	974	54	1 028	4 558	46	4 604	15 531	128	15 659
47416	407	582	989	70 516	587	71 103	70 846	5	70 851	737	0	737
47422	4 066	4 491	8 557	868 574	837 938	1 706 512	865 910	833 906	1 699 816	1 402	459	1 861
47425	1 088	0	1 088	1 725	0	1 725	1 696	0	1 696	1 059	0	1 059
47426	1 245	514	1 759	970	517	1 487	870	133	1 003	1 145	130	1 275
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50620	429	0	429	34	0	34	63	0	63	458	0	458
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52302	0	0	0	0	0	0	727	0	727	727	0	727
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	6 340	0	6 340	10 627	0	10 627	5 231	0	5 231	944	0	944
60305	3 114	0	3 114	15 840	0	15 840	12 726	0	12 726	0	0	0
60307	98	0	98	317	0	317	219	0	219	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	960	0	960	960	0	960
60311	77	0	77	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	77	0	77
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	4 164	0	4 164	4 280	0	4 280	125	0	125	9	0	9
60324	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
60405	123	0	123	0	0	0	72	0	72	195	0	195
60601	102 461	0	102 461	283	0	283	2 720	0	2 720	104 898	0	104 898
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	17	0	17	2	0	2	10	0	10	25	0	25
70302	143 326	0	143 326	0	0	0	0	0	0	143 326	0	143 326
70601	366 844	0	366 844	90 041	0	90 041	219 467	0	219 467	496 270	0	496 270
70603	246 380	0	246 380	39 431	0	39 431	122 724	0	122 724	329 673	0	329 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	892 274	0	892 274	3 735	0	3 735	141 554	0	141 554	754 455	0	754 455
80601	159 497	0	159 497	20 177	0	20 177	0	0	0	179 674	0	179 674
80801	14 026	0	14 026	146 949	0	146 949	152 285	0	152 285	8 690	0	8 690
Пассив
85101	913 200	0	913 200	130 000	0	130 000	0	0	0	783 200	0	783 200
85201	0	0	0	146 949	0	146 949	146 949	0	146 949	0	0	0
85301	22 333	0	22 333	1 604	0	1 604	3 735	0	3 735	24 464	0	24 464
85401	0	0	0	6 999	0	6 999	6 999	0	6 999	0	0	0
85501	130 264	0	130 264	2 108	0	2 108	6 999	0	6 999	135 155	0	135 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
90901	18 748	0	18 748	13 562	0	13 562	7 358	0	7 358	24 952	0	24 952
90902	307 952	0	307 952	219 433	0	219 433	115 877	0	115 877	411 508	0	411 508
91202	180 898	0	180 898	5	0	5	40 205	0	40 205	140 698	0	140 698
91203	7	0	7	5	0	5	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	0	0	0	46 982	0	46 982	0	0	0	46 982	0	46 982
91414	1 791 799	3 552	1 795 351	311 797	97	311 894	214 634	77	214 711	1 888 962	3 572	1 892 534
91417	5 100	0	5 100	2 300	0	2 300	0	0	0	7 400	0	7 400
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91604	7 085	0	7 085	379	0	379	82	0	82	7 382	0	7 382
99998	4 791 872	0	4 791 872	277 575	0	277 575	824 634	0	824 634	4 244 813	0	4 244 813
Пассив
91003	0	0	0	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	0	0
91004	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91211	935	0	935	0	0	0	33	0	33	968	0	968
91311	148 735	0	148 735	0	0	0	0	0	0	148 735	0	148 735
91312	4 431 697	0	4 431 697	578 953	0	578 953	93 675	0	93 675	3 946 419	0	3 946 419
91316	11 750	0	11 750	26 650	0	26 650	25 350	0	25 350	10 450	0	10 450
91317	132 819	0	132 819	212 326	0	212 326	149 714	0	149 714	70 207	0	70 207
91507	65 693	0	65 693	6	0	6	2 104	0	2 104	67 791	0	67 791
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	2 324 505	0	2 324 505	377 212	0	377 212	593 532	0	593 532	2 540 825	0	2 540 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	195 542	0	195 542	545 804	667 155	1 212 959	606 313	667 155	1 273 468	135 033	0	135 033
93801	226	0	226	2 209	0	2 209	2 435	0	2 435	0	0	0
Пассив
96001	0	195 768	195 768	667 300	607 574	1 274 874	667 300	546 594	1 213 894	0	134 788	134 788
96801	0	0	0	2 495	0	2 495	2 740	0	2 740	245	0	245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 971 130 096,0000	0	0	955 652,0000	0	0	864 763,0000	0	0	1 971 220 985,0000
98020	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	72,0000
Пассив
98040	0	0	1 967 947 140,0000	0	0	2 241 037,0000	0	0	2 331 926,0000	0	0	1 968 038 029,0000
98050	0	0	3 182 965,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3 182 963,0000
98055	0	0	78,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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