Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 651	3 073	20 724	274 007	26 159	300 166	274 654	25 996	300 650	17 004	3 236	20 240
20209	0	0	0	25 956	0	25 956	25 956	0	25 956	0	0	0
30102	6 950	0	6 950	1 081 951	0	1 081 951	1 070 019	0	1 070 019	18 882	0	18 882
30110	1 723	21	1 744	33 213	29 282	62 495	34 848	28 974	63 822	88	329	417
30202	4 498	0	4 498	0	0	0	515	0	515	3 983	0	3 983
30204	184	0	184	0	0	0	6	0	6	178	0	178
30221	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32002	24 000	0	24 000	535 000	0	535 000	559 000	0	559 000	0	0	0
32003	0	0	0	131 500	0	131 500	112 500	0	112 500	19 000	0	19 000
45204	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
45206	8 028	0	8 028	1 000	0	1 000	0	0	0	9 028	0	9 028
45208	2 269	0	2 269	0	0	0	35	0	35	2 234	0	2 234
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	28 842	0	28 842	0	0	0	811	0	811	28 031	0	28 031
45408	6 918	0	6 918	0	0	0	153	0	153	6 765	0	6 765
45502	6 000	0	6 000	93 500	0	93 500	90 000	0	90 000	9 500	0	9 500
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	15 000	0	15 000	9 500	0	9 500	0	0	0	24 500	0	24 500
45505	28 739	0	28 739	11 570	0	11 570	100	0	100	40 209	0	40 209
45506	45 851	0	45 851	190	0	190	212	0	212	45 829	0	45 829
45507	57 693	0	57 693	0	0	0	10 321	0	10 321	47 372	0	47 372
45812	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45814	241	0	241	448	0	448	463	0	463	226	0	226
45815	5 663	0	5 663	105	0	105	47	0	47	5 721	0	5 721
45914	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
45915	8	0	8	432	0	432	8	0	8	432	0	432
47408	0	0	0	29 008	47 812	76 820	29 008	47 812	76 820	0	0	0
47423	13 183	212	13 395	133 250	575	133 825	146 253	574	146 827	180	213	393
47427	1 333	0	1 333	3 801	0	3 801	3 814	0	3 814	1 320	0	1 320
50605	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60308	35	0	35	108	0	108	133	0	133	10	0	10
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	484	0	484	1 706	0	1 706	1 763	0	1 763	427	0	427
60323	122	0	122	8	0	8	8	0	8	122	0	122
60401	23 627	0	23 627	50	0	50	0	0	0	23 677	0	23 677
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	85	0	85	19	0	19	0	0	0	104	0	104
61009	7	0	7	46	0	46	0	0	0	53	0	53
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61403	878	0	878	190	0	190	89	0	89	979	0	979
70501	740	0	740	247	0	247	0	0	0	987	0	987
70502	2 439	0	2 439	7 357	0	7 357	9 796	0	9 796	0	0	0
70606	27 587	0	27 587	11 263	0	11 263	2 554	0	2 554	36 296	0	36 296
70607	81	0	81	0	0	0	22	0	22	59	0	59
70608	799	0	799	233	0	233	5	0	5	1 027	0	1 027
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	6 006	0	6 006	0	0	0	1 066	0	1 066	7 072	0	7 072
10801	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357
30220	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30222	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30223	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32015	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40602	11 558	0	11 558	6 070	0	6 070	4 690	0	4 690	10 178	0	10 178
40702	30 851	0	30 851	450 532	28 970	479 502	454 546	28 970	483 516	34 865	0	34 865
40703	1 458	0	1 458	1 480	0	1 480	500	0	500	478	0	478
40802	7 082	0	7 082	23 297	0	23 297	21 381	0	21 381	5 166	0	5 166
40817	6 641	0	6 641	2 810	0	2 810	2 970	0	2 970	6 801	0	6 801
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40909	0	0	0	32	317	349	32	317	349	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	218	0	218	7 805	0	7 805	7 902	0	7 902	315	0	315
40912	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	1 295	19	1 314	36 550	19	36 569	36 481	32	36 513	1 226	32	1 258
42304	240	0	240	5	0	5	10	0	10	245	0	245
42305	8 902	298	9 200	3 384	28	3 412	1 967	106	2 073	7 485	376	7 861
42306	74 291	121	74 412	4 193	8	4 201	10 220	28	10 248	80 318	141	80 459
42307	68 496	5 861	74 357	5 593	322	5 915	7 990	380	8 370	70 893	5 919	76 812
42309	312	0	312	311	0	311	297	0	297	298	0	298
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 407	0	2 407	55	0	55	461	0	461	2 813	0	2 813
45415	2 344	0	2 344	214	0	214	0	0	0	2 130	0	2 130
45515	7 359	0	7 359	2 174	0	2 174	1 091	0	1 091	6 276	0	6 276
45818	5 751	0	5 751	164	0	164	205	0	205	5 792	0	5 792
45918	52	0	52	52	0	52	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	47 916	28 970	76 886	47 916	28 970	76 886	0	0	0
47411	1 910	121	2 031	1 471	43	1 514	1 724	54	1 778	2 163	132	2 295
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	3	0	3	253	251	504	278	274	552	28	23	51
47425	125	0	125	857	0	857	1 040	0	1 040	308	0	308
47426	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50620	81	0	81	22	0	22	0	0	0	59	0	59
60301	808	0	808	2 001	0	2 001	1 202	0	1 202	9	0	9
60305	784	0	784	2 446	0	2 446	1 663	0	1 663	1	0	1
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	215	0	215	218	0	218	3	0	3	0	0	0
60324	58	0	58	3	0	3	8	0	8	63	0	63
60601	3 708	0	3 708	0	0	0	105	0	105	3 813	0	3 813
70302	9 796	0	9 796	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0
70601	30 353	0	30 353	2 572	0	2 572	13 906	0	13 906	41 687	0	41 687
70603	813	0	813	7	0	7	234	0	234	1 040	0	1 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	2 197	0	2 197	1 487	0	1 487	3 684	0	3 684	0	0	0
90902	33 691	0	33 691	71	0	71	683	0	683	33 079	0	33 079
91007	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	526 179	0	526 179	4 507	0	4 507	79 808	0	79 808	450 878	0	450 878
91604	1 539	0	1 539	619	0	619	482	0	482	1 676	0	1 676
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	387 330	0	387 330	108 750	0	108 750	137 049	0	137 049	359 031	0	359 031
Пассив
91312	348 823	0	348 823	42 180	0	42 180	17 500	0	17 500	324 143	0	324 143
91316	90	0	90	4 200	0	4 200	5 750	0	5 750	1 640	0	1 640
91317	12 000	0	12 000	88 500	0	88 500	85 500	0	85 500	9 000	0	9 000
91507	26 104	0	26 104	2 169	0	2 169	0	0	0	23 935	0	23 935
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	563 673	0	563 673	84 972	0	84 972	6 999	0	6 999	485 700	0	485 700
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000

Страница была полезной?