Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 760	44 273	48 033	51 801	12 884	64 685	52 522	31 842	84 364	3 039	25 315	28 354
20209	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
30102	53 360	0	53 360	2 264 413	0	2 264 413	2 209 531	0	2 209 531	108 242	0	108 242
30110	971	665	1 636	2 258	1 461	3 719	986	557	1 543	2 243	1 569	3 812
30114	0	458 136	458 136	0	1 544 516	1 544 516	0	1 589 478	1 589 478	0	413 174	413 174
30202	15 566	0	15 566	2 342	0	2 342	0	0	0	17 908	0	17 908
30204	24 957	0	24 957	0	0	0	666	0	666	24 291	0	24 291
30233	0	0	0	3 246	1 840	5 086	3 246	1 839	5 085	0	1	1
30602	8 255	0	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	0	8 255
32002	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32105	0	235 156	235 156	0	6 374	6 374	0	5 059	5 059	0	236 471	236 471
32110	0	0	0	0	1 083 743	1 083 743	0	1 083 743	1 083 743	0	0	0
32201	0	353	353	0	10	10	0	8	8	0	355	355
45204	0	9 406	9 406	0	94	94	0	9 500	9 500	0	0	0
45205	351 000	487 108	838 108	22 939	62 475	85 414	35 000	173 480	208 480	338 939	376 103	715 042
45206	207 000	225 750	432 750	35 000	163 500	198 500	0	44 002	44 002	242 000	345 248	587 248
45207	38 000	35 273	73 273	0	909	909	0	4 070	4 070	38 000	32 112	70 112
45506	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47404	2 266	0	2 266	448 168	448 625	896 793	448 234	448 625	896 859	2 200	0	2 200
47408	0	0	0	481 902	654 579	1 136 481	481 902	654 579	1 136 481	0	0	0
47423	62	0	62	23 068	0	23 068	23 065	0	23 065	65	0	65
47427	0	576	576	0	593	593	0	15	15	0	1 154	1 154
60302	40	0	40	133	0	133	81	0	81	92	0	92
60306	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60308	0	0	0	4 841	0	4 841	4 840	0	4 840	1	0	1
60310	48	0	48	197	0	197	202	0	202	43	0	43
60312	753	0	753	1 113	0	1 113	1 364	0	1 364	502	0	502
60323	9	0	9	0	1	1	0	0	0	9	1	10
60401	11 152	0	11 152	80	0	80	0	0	0	11 232	0	11 232
60701	16	0	16	142	0	142	81	0	81	77	0	77
61002	17	0	17	9	0	9	26	0	26	0	0	0
61008	57	0	57	390	0	390	401	0	401	46	0	46
61009	27	0	27	119	0	119	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	485	140	625	187	2	189	254	19	273	418	123	541
70501	1 303	0	1 303	1 010	0	1 010	0	0	0	2 313	0	2 313
70502	6 595	0	6 595	0	0	0	0	0	0	6 595	0	6 595
70606	79 436	0	79 436	33 482	0	33 482	7	0	7	112 911	0	112 911
70608	225 682	0	225 682	55 704	0	55 704	0	0	0	281 386	0	281 386
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	0	0	9	5	14	9	12	21	0	7	7
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40503	0	3 258	3 258	0	508	508	0	225	225	0	2 975	2 975
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	12	23	0	0	0	0	1	1	11	13	24
40702	185 203	218 488	403 691	2 152 504	649 764	2 802 268	2 149 136	653 092	2 802 228	181 835	221 816	403 651
40703	5 275	2	5 277	5 557	0	5 557	3 354	1	3 355	3 072	3	3 075
40802	2 980	0	2 980	8 660	0	8 660	7 908	0	7 908	2 228	0	2 228
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	754	47 358	48 112	47 308	97 185	144 493	70 848	62 273	133 121	24 294	12 446	36 740
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 814	1 442	7 256	30 881	156	31 037	31 313	2 448	33 761	6 246	3 734	9 980
40820	0	0	0	0	11	11	0	37	37	0	26	26
42301	4 383	24 426	28 809	6 105	62 287	68 392	3 403	49 285	52 688	1 681	11 424	13 105
42303	0	0	0	0	123	123	0	8 399	8 399	0	8 276	8 276
42304	166 978	20 228	187 206	817	16 148	16 965	0	5 148	5 148	166 161	9 228	175 389
42305	299 443	412 613	712 056	25	43 825	43 850	17 731	28 079	45 810	317 149	396 867	714 016
42306	35 880	143 500	179 380	0	18 328	18 328	12 505	12 871	25 376	48 385	138 043	186 428
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	57	0	57	27	0	27	6	0	6	36	0	36
42315	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42507	0	70 547	70 547	0	1 518	1 518	0	1 912	1 912	0	70 941	70 941
42601	0	1 223	1 223	0	26	26	0	33	33	0	1 230	1 230
42605	0	12 757	12 757	0	274	274	0	346	346	0	12 829	12 829
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	22 215	0	22 215	4 004	0	4 004	15 275	0	15 275	33 486	0	33 486
45515	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47405	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
47407	0	0	0	654 493	481 904	1 136 397	654 493	481 904	1 136 397	0	0	0
47411	3 670	7 062	10 732	355	3 640	3 995	3 885	4 087	7 972	7 200	7 509	14 709
47416	65	0	65	3 124	0	3 124	3 704	0	3 704	645	0	645
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	110	0	110	75	0	75	78	0	78	113	0	113
47426	74	0	74	140	2 063	2 203	137	2 069	2 206	71	6	77
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	893	0	893	0	0	0	320	0	320	1 213	0	1 213
60301	1 424	0	1 424	3 665	69	3 734	2 274	69	2 343	33	0	33
60305	1 702	0	1 702	5 753	0	5 753	4 171	0	4 171	120	0	120
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	40	0	40	959	0	959	1 046	0	1 046	127	0	127
60313	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23
60322	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60601	3 411	0	3 411	0	0	0	130	0	130	3 541	0	3 541
61304	142	0	142	26	0	26	43	0	43	159	0	159
70302	17 212	0	17 212	0	0	0	0	0	0	17 212	0	17 212
70601	106 725	0	106 725	1	0	1	26 218	0	26 218	132 942	0	132 942
70603	203 547	0	203 547	0	0	0	58 182	0	58 182	261 729	0	261 729
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 842	0	25 842	8 408	0	8 408	13 191	0	13 191	21 059	0	21 059
80601	10 100	0	10 100	11 166	0	11 166	5 708	0	5 708	15 558	0	15 558
80801	374	0	374	21	0	21	61	0	61	334	0	334
80901	0	0	0	2 265	0	2 265	2 100	0	2 100	165	0	165
81001	6 915	0	6 915	2 101	0	2 101	2 737	0	2 737	6 279	0	6 279
Пассив
85101	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	61	0	61	61	0	61	225	0	225	225	0	225
85401	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 908	0	1 908	749	0	749	737	0	737	1 920	0	1 920
90902	16 249	0	16 249	0	0	0	748	0	748	15 501	0	15 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 636 636	0	1 636 636	329 428	0	329 428	251 641	0	251 641	1 714 423	0	1 714 423
Пассив
91003	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
91312	1 580 906	0	1 580 906	247 026	0	247 026	324 752	0	324 752	1 658 632	0	1 658 632
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91317	0	0	0	2 939	0	2 939	3 000	0	3 000	61	0	61
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	18 158	0	18 158	1 486	0	1 486	750	0	750	17 422	0	17 422
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 425	184 992	194 417	9 425	184 734	194 159	0	258	258
93002	470 100	0	470 100	0	0	0	470 100	0	470 100	0	0	0
93307	0	0	0	476 000	0	476 000	0	0	0	476 000	0	476 000
93308	0	0	0	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000	0	0	0
93309	0	0	0	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000	0	0	0
93801	212	0	212	13 149	0	13 149	13 361	0	13 361	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	184 439	9 484	193 923	184 697	9 484	194 181	258	0	258
96002	0	470 312	470 312	0	470 358	470 358	0	46	46	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	472 942	472 942	0	472 942	472 942
96308	0	0	0	0	480 426	480 426	0	480 426	480 426	0	0	0
96309	0	0	0	0	479 358	479 358	0	479 358	479 358	0	0	0
96801	0	0	0	13 362	0	13 362	16 420	0	16 420	3 058	0	3 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 732 224,0000	0	0	748 075,0000	0	0	1 543 844,0000	0	0	2 936 455,0000
Пассив
98055	0	0	3 732 224,0000	0	0	1 543 844,0000	0	0	748 075,0000	0	0	2 936 455,0000

Страница была полезной?