Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 074	30 968	116 042	2 004 052	176 040	2 180 092	1 950 360	168 463	2 118 823	138 766	38 545	177 311
20206	3 137	858	3 995	85 441	49 067	134 508	88 578	49 925	138 503	0	0	0
20207	6 566	1 577	8 143	336 422	54 767	391 189	339 010	55 001	394 011	3 978	1 343	5 321
20208	27 375	0	27 375	238 755	0	238 755	250 654	0	250 654	15 476	0	15 476
20209	38 322	4 360	42 682	1 119 834	145 840	1 265 674	1 141 790	147 222	1 289 012	16 366	2 978	19 344
30102	371 787	0	371 787	4 544 287	0	4 544 287	4 479 616	0	4 479 616	436 458	0	436 458
30110	3 897	4 201	8 098	11 611	9 302	20 913	10 631	11 371	22 002	4 877	2 132	7 009
30114	0	8 061	8 061	0	360 973	360 973	0	362 178	362 178	0	6 856	6 856
30202	84 687	0	84 687	97	0	97	0	0	0	84 784	0	84 784
30204	4 602	0	4 602	0	0	0	291	0	291	4 311	0	4 311
30210	500	0	500	25 700	0	25 700	24 200	0	24 200	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	8 501	634	9 135	8 501	634	9 135	0	0	0
30233	627	1	628	7 388	0	7 388	7 202	0	7 202	813	1	814
30302	12 826	4 685	17 511	5 630	3 538	9 168	1 358	1 528	2 886	17 098	6 695	23 793
30306	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30402	601	0	601	244	0	244	0	0	0	845	0	845
30404	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
32003	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000	160 000	0	160 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	295 442	295 442	0	186 033	186 033	0	109 409	109 409
32103	0	81 089	81 089	0	171 666	171 666	0	252 755	252 755	0	0	0
32104	0	0	0	0	172 274	172 274	0	172 274	172 274	0	0	0
32201	0	362	362	0	5	5	0	202	202	0	165	165
44207	1 618	0	1 618	0	0	0	182	0	182	1 436	0	1 436
44601	0	0	0	9 373	0	9 373	9 017	0	9 017	356	0	356
44605	0	0	0	11 065	0	11 065	0	0	0	11 065	0	11 065
44606	104 454	0	104 454	20 000	0	20 000	22 794	0	22 794	101 660	0	101 660
45201	21 190	0	21 190	63 534	0	63 534	61 608	0	61 608	23 116	0	23 116
45203	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45204	122 550	0	122 550	802	0	802	74 550	0	74 550	48 802	0	48 802
45205	25 135	0	25 135	29 231	0	29 231	3 731	0	3 731	50 635	0	50 635
45206	672 619	18 601	691 220	100 062	398	100 460	74 625	18 999	93 624	698 056	0	698 056
45207	3 071 391	0	3 071 391	114 229	0	114 229	27 343	0	27 343	3 158 277	0	3 158 277
45208	263 558	0	263 558	0	0	0	950	0	950	262 608	0	262 608
45306	3 930	0	3 930	830	0	830	0	0	0	4 760	0	4 760
45307	38 120	0	38 120	0	0	0	85	0	85	38 035	0	38 035
45401	5 610	0	5 610	10 645	0	10 645	10 644	0	10 644	5 611	0	5 611
45404	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45405	2 515	0	2 515	11 939	0	11 939	2 050	0	2 050	12 404	0	12 404
45406	37 878	0	37 878	4 355	0	4 355	12 012	0	12 012	30 221	0	30 221
45407	142 905	0	142 905	668	0	668	11 786	0	11 786	131 787	0	131 787
45503	93	0	93	7	0	7	79	0	79	21	0	21
45504	2 016	0	2 016	101	0	101	351	0	351	1 766	0	1 766
45505	20 720	0	20 720	2 483	0	2 483	3 813	0	3 813	19 390	0	19 390
45506	188 257	0	188 257	23 472	0	23 472	13 751	0	13 751	197 978	0	197 978
45507	92 624	0	92 624	5 162	0	5 162	6 172	0	6 172	91 614	0	91 614
45509	7 560	0	7 560	10 696	0	10 696	10 037	0	10 037	8 219	0	8 219
45812	14 290	0	14 290	0	0	0	4	0	4	14 286	0	14 286
45814	1 073	0	1 073	35	0	35	0	0	0	1 108	0	1 108
45815	569	0	569	77	0	77	104	0	104	542	0	542
45915	1	0	1	18	0	18	4	0	4	15	0	15
47408	0	0	0	5 046	28 929	33 975	5 046	28 929	33 975	0	0	0
47415	607	0	607	613	0	613	575	0	575	645	0	645
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 949	434	4 383	8 157	7 313	15 470	8 164	6 864	15 028	3 942	883	4 825
47427	2 119	0	2 119	10 427	0	10 427	9 595	0	9 595	2 951	0	2 951
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51503	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
51505	49 919	0	49 919	0	0	0	0	0	0	49 919	0	49 919
52503	114	0	114	317	0	317	24	0	24	407	0	407
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	386	0	386	302	0	302	57	0	57	631	0	631
60306	10	0	10	9	0	9	19	0	19	0	0	0
60308	12	0	12	3 954	411	4 365	3 966	411	4 377	0	0	0
60310	451	0	451	397	0	397	307	0	307	541	0	541
60312	5 460	0	5 460	8 505	0	8 505	10 005	0	10 005	3 960	0	3 960
60323	989	0	989	3 112	0	3 112	3 198	0	3 198	903	0	903
60401	103 349	0	103 349	1 739	0	1 739	289	0	289	104 799	0	104 799
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	2 787	0	2 787	2 527	0	2 527	1 714	0	1 714	3 600	0	3 600
61002	2 115	0	2 115	283	0	283	487	0	487	1 911	0	1 911
61008	3 358	0	3 358	735	0	735	804	0	804	3 289	0	3 289
61009	72	0	72	427	0	427	416	0	416	83	0	83
61011	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61210	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
61403	1 153	0	1 153	304	0	304	271	0	271	1 186	0	1 186
70501	1 713	0	1 713	858	0	858	0	0	0	2 571	0	2 571
70502	20 443	0	20 443	12 112	0	12 112	0	0	0	32 555	0	32 555
70606	138 033	0	138 033	65 353	0	65 353	814	0	814	202 572	0	202 572
70608	28 109	0	28 109	8 701	0	8 701	0	0	0	36 810	0	36 810
Пассив
10207	591 450	0	591 450	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10801	107 172	0	107 172	790	0	790	395	0	395	106 777	0	106 777
30109	7	856	863	0	18 831	18 831	0	23 578	23 578	7	5 603	5 610
30126	17	0	17	17	0	17	21	0	21	21	0	21
30220	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
30222	0	0	0	199 685	0	199 685	199 685	0	199 685	0	0	0
30223	256	0	256	16 762	0	16 762	16 506	0	16 506	0	0	0
30232	0	0	0	889	1 920	2 809	889	1 920	2 809	0	0	0
30301	12 826	4 685	17 511	1 358	1 528	2 886	5 630	3 538	9 168	17 098	6 695	23 793
30305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
30408	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
30410	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30601	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31307	11 200	0	11 200	1 600	0	1 600	0	0	0	9 600	0	9 600
31308	136 800	0	136 800	0	0	0	0	0	0	136 800	0	136 800
40401	808	0	808	895	0	895	960	0	960	873	0	873
40404	228	0	228	6 190	0	6 190	19 669	0	19 669	13 707	0	13 707
40502	269 059	826	269 885	836 155	10 624	846 779	950 624	10 236	960 860	383 528	438	383 966
40503	1 830	0	1 830	971	0	971	1 105	0	1 105	1 964	0	1 964
40504	14 249	0	14 249	205 010	0	205 010	199 091	0	199 091	8 330	0	8 330
40602	9 140	0	9 140	28 821	0	28 821	27 954	0	27 954	8 273	0	8 273
40603	2 556	0	2 556	808	0	808	1 156	0	1 156	2 904	0	2 904
40702	977 215	2 087	979 302	5 041 461	152 290	5 193 751	4 941 057	155 024	5 096 081	876 811	4 821	881 632
40703	123 929	241	124 170	197 946	481	198 427	193 650	240	193 890	119 633	0	119 633
40802	115 958	1	115 959	601 323	327	601 650	603 349	327	603 676	117 984	1	117 985
40817	213 466	6 073	219 539	381 901	1 896	383 797	389 124	1 337	390 461	220 689	5 514	226 203
40820	457	12	469	308	0	308	293	0	293	442	12	454
40905	159	0	159	8 626	0	8 626	8 609	0	8 609	142	0	142
40906	19 626	0	19 626	322 642	0	322 642	310 364	0	310 364	7 348	0	7 348
40909	0	400	400	31	6 162	6 193	31	6 475	6 506	0	713	713
40910	0	0	0	10	1 221	1 231	10	1 224	1 234	0	3	3
40911	2 240	0	2 240	201 721	0	201 721	201 768	0	201 768	2 287	0	2 287
40912	0	0	0	212	14 586	14 798	212	14 600	14 812	0	14	14
40913	0	16	16	82	6 766	6 848	82	6 880	6 962	0	130	130
41504	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	184	0	184	0	0	0	124	0	124	308	0	308
42301	37 375	1 203	38 578	108 088	446	108 534	107 647	517	108 164	36 934	1 274	38 208
42303	21 275	3 331	24 606	9 222	1 528	10 750	543	88	631	12 596	1 891	14 487
42304	506 790	17 135	523 925	71 690	1 327	73 017	81 462	4 512	85 974	516 562	20 320	536 882
42305	1 997 152	119 069	2 116 221	224 396	9 436	233 832	244 983	12 955	257 938	2 017 739	122 588	2 140 327
42306	168 883	67	168 950	9 830	33	9 863	18 802	138	18 940	177 855	172	178 027
42307	766	0	766	28	0	28	4	0	4	742	0	742
42309	706	0	706	8 551	0	8 551	8 519	0	8 519	674	0	674
42601	38	31	69	2	26	28	9	40	49	45	45	90
42603	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42604	304	0	304	17	0	17	2	0	2	289	0	289
42605	512	58	570	7	31	38	6	1	7	511	28	539
44215	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
44615	1 045	0	1 045	318	0	318	404	0	404	1 131	0	1 131
45215	70 887	0	70 887	4 751	0	4 751	12 367	0	12 367	78 503	0	78 503
45315	421	0	421	1	0	1	8	0	8	428	0	428
45415	540	0	540	143	0	143	890	0	890	1 287	0	1 287
45515	5 808	0	5 808	411	0	411	505	0	505	5 902	0	5 902
45818	15 902	0	15 902	17	0	17	41	0	41	15 926	0	15 926
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	50 253	0	50 253	50 253	0	50 253	0	0	0
47407	0	0	0	16 093	17 879	33 972	16 093	17 879	33 972	0	0	0
47411	50 136	2 677	52 813	16 954	628	17 582	17 964	752	18 716	51 146	2 801	53 947
47414	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47416	1 175	117	1 292	26 951	118	27 069	26 413	5	26 418	637	4	641
47422	562	228	790	30 758	7 100	37 858	30 525	7 276	37 801	329	404	733
47425	1 518	0	1 518	1 971	0	1 971	2 185	0	2 185	1 732	0	1 732
47426	2 908	0	2 908	2 543	0	2 543	5 061	0	5 061	5 426	0	5 426
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	499	0	499	20	0	20	20	0	20	499	0	499
52103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
52104	18 500	0	18 500	3 500	0	3 500	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	1 460	0	1 460	1 119	0	1 119	1 007	0	1 007	1 348	0	1 348
52302	960	0	960	1 210	0	1 210	650	0	650	400	0	400
52303	67	0	67	567	0	567	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
52304	6 111	0	6 111	0	0	0	70	0	70	6 181	0	6 181
52305	8 345	0	8 345	0	0	0	9 357	0	9 357	17 702	0	17 702
52403	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
52405	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
52406	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
52501	791	0	791	208	0	208	182	0	182	765	0	765
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	2 286	0	2 286	16 545	0	16 545	16 253	0	16 253	1 994	0	1 994
60305	3 637	0	3 637	16 086	0	16 086	16 158	0	16 158	3 709	0	3 709
60307	4	0	4	157	0	157	153	0	153	0	0	0
60309	352	0	352	8	0	8	219	0	219	563	0	563
60311	0	0	0	65	0	65	106	0	106	41	0	41
60320	342	0	342	1	0	1	0	0	0	341	0	341
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	1 550	0	1 550	1 043	0	1 043	607	0	607	1 114	0	1 114
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	45 486	0	45 486	257	0	257	1 290	0	1 290	46 519	0	46 519
70302	80 322	0	80 322	13	0	13	0	0	0	80 309	0	80 309
70601	152 204	0	152 204	56	0	56	72 634	0	72 634	224 782	0	224 782
70603	28 151	0	28 151	0	0	0	8 505	0	8 505	36 656	0	36 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	630 967	0	630 967	81 205	0	81 205	27 935	0	27 935	684 237	0	684 237
90901	6 947	0	6 947	81 764	0	81 764	84 471	0	84 471	4 240	0	4 240
90902	1 158 340	4 092	1 162 432	157 908	66	157 974	51 937	168	52 105	1 264 311	3 990	1 268 301
91101	0	170	170	0	529	529	0	689	689	0	10	10
91102	0	135	135	0	1 520	1 520	0	1 119	1 119	0	536	536
91202	32	0	32	4	0	4	6	0	6	30	0	30
91203	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 048 107	0	1 048 107	109 829	0	109 829	83 331	0	83 331	1 074 605	0	1 074 605
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91604	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
91704	12 150	41	12 191	0	1	1	0	2	2	12 150	40	12 190
91802	11 137	74	11 211	0	2	2	0	4	4	11 137	72	11 209
99998	6 296 861	0	6 296 861	598 656	0	598 656	511 965	0	511 965	6 383 552	0	6 383 552
Пассив
91311	290 891	0	290 891	15 029	0	15 029	10 316	0	10 316	286 178	0	286 178
91312	5 806 707	0	5 806 707	252 735	0	252 735	329 754	0	329 754	5 883 726	0	5 883 726
91315	35 678	0	35 678	18 056	0	18 056	6 300	0	6 300	23 922	0	23 922
91316	17 542	0	17 542	53 322	0	53 322	70 700	0	70 700	34 920	0	34 920
91317	110 433	0	110 433	172 822	0	172 822	181 585	0	181 585	119 196	0	119 196
91507	35 610	0	35 610	0	0	0	0	0	0	35 610	0	35 610
99999	2 873 551	0	2 873 551	201 388	0	201 388	384 554	0	384 554	3 056 717	0	3 056 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 092	1 092	3 046	13 475	16 521	3 046	12 921	15 967	0	1 646	1 646
93801	2	0	2	30	0	30	32	0	32	0	0	0
Пассив
96001	1 094	0	1 094	12 918	3 047	15 965	13 468	3 047	16 515	1 644	0	1 644
96801	0	0	0	31	0	31	33	0	33	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	375 297 668,0000	0	0	0,0000	0	0	3 492,0000	0	0	375 294 176,0000
Пассив
98040	0	0	259 107 423,0000	0	0	21 084 500,0000	0	0	20 781 008,0000	0	0	258 803 931,0000
98050	0	0	4 797,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4 797,0000
98070	0	0	116 185 643,0000	0	0	11 800 012,0000	0	0	12 100 012,0000	0	0	116 485 643,0000

Страница была полезной?