Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 202	1 244	19 446	55 708	581	56 289	53 278	133	53 411	20 632	1 692	22 324
30102	14 385	0	14 385	3 392 459	0	3 392 459	3 353 883	0	3 353 883	52 961	0	52 961
30110	57	3 961	4 018	29 450	427 118	456 568	0	430 393	430 393	29 507	686	30 193
30202	11 577	0	11 577	0	0	0	2 034	0	2 034	9 543	0	9 543
30204	48	0	48	10	0	10	0	0	0	58	0	58
30602	57	0	57	224	0	224	3	0	3	278	0	278
32002	0	0	0	360 000	87 694	447 694	265 000	87 694	352 694	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	170 000	0	170 000	15 000	0	15 000
44907	22 000	0	22 000	0	0	0	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
45106	75 100	0	75 100	4 900	0	4 900	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	25 853	0	25 853	61 715	0	61 715	61 430	0	61 430	26 138	0	26 138
45204	43 100	0	43 100	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	43 100	0	43 100
45205	84 000	0	84 000	15 000	0	15 000	27 900	0	27 900	71 100	0	71 100
45206	106 050	0	106 050	12 301	0	12 301	0	0	0	118 351	0	118 351
45207	62 400	0	62 400	35 000	0	35 000	0	0	0	97 400	0	97 400
45504	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45505	50 619	0	50 619	10 000	0	10 000	42	0	42	60 577	0	60 577
45506	3 933	0	3 933	1 850	0	1 850	265	0	265	5 518	0	5 518
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
45815	17	0	17	16	0	16	0	0	0	33	0	33
45911	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
47408	0	0	0	1 989 466	315 223	2 304 689	1 989 466	315 223	2 304 689	0	0	0
47423	507	0	507	15 062	25	15 087	15 043	25	15 068	526	0	526
47427	26	0	26	4 504	6	4 510	4 479	6	4 485	51	0	51
50104	118 702	0	118 702	752	0	752	224	0	224	119 230	0	119 230
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51402	0	0	0	21 467	0	21 467	18 695	0	18 695	2 772	0	2 772
51403	44 154	0	44 154	58 984	0	58 984	39 468	0	39 468	63 670	0	63 670
51404	118 551	0	118 551	217 801	0	217 801	165 687	0	165 687	170 665	0	170 665
51405	254 830	0	254 830	586 733	0	586 733	540 494	0	540 494	301 069	0	301 069
51406	45 708	0	45 708	166	0	166	45 874	0	45 874	0	0	0
52503	3 221	0	3 221	0	0	0	282	0	282	2 939	0	2 939
60302	285	0	285	5 252	0	5 252	82	0	82	5 455	0	5 455
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60312	457	0	457	3 456	0	3 456	3 353	0	3 353	560	0	560
60315	0	9 446	9 446	0	310	310	0	138	138	0	9 618	9 618
60323	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	810 290	0	810 290	810 290	0	810 290	0	0	0
61403	171	0	171	0	0	0	23	0	23	148	0	148
70501	171	0	171	48	0	48	0	0	0	219	0	219
70502	15 502	0	15 502	0	0	0	5 275	0	5 275	10 227	0	10 227
70606	103 948	0	103 948	49 959	0	49 959	64	0	64	153 843	0	153 843
70607	1 792	0	1 792	1 192	0	1 192	0	0	0	2 984	0	2 984
70608	578	0	578	1 051	0	1 051	0	0	0	1 629	0	1 629
Пассив
10208	347 850	0	347 850	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10801	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
30220	0	0	0	0	107 750	107 750	0	107 750	107 750	0	0	0
31302	0	0	0	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0
31303	91 000	0	91 000	348 000	0	348 000	257 000	0	257 000	0	0	0
31304	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31307	40 550	0	40 550	0	0	0	29 450	0	29 450	70 000	0	70 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 821	0	2 821	80 012	0	80 012	82 852	0	82 852	5 661	0	5 661
40701	9 594	0	9 594	361 929	71 745	433 674	373 659	71 745	445 404	21 324	0	21 324
40702	193 555	42	193 597	2 859 222	39 056	2 898 278	3 171 150	39 055	3 210 205	505 483	41	505 524
40703	1 254	0	1 254	303	0	303	291	0	291	1 242	0	1 242
40802	318	0	318	990	0	990	1 084	0	1 084	412	0	412
40807	20	153	173	200 011	205 633	405 644	209 452	205 632	415 084	9 461	152	9 613
40817	11 325	29	11 354	93 736	1 303	95 039	102 310	1 303	103 613	19 899	29	19 928
40911	0	0	0	7 905	0	7 905	7 905	0	7 905	0	0	0
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42301	143	0	143	660	0	660	660	0	660	143	0	143
42302	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42304	63 132	0	63 132	0	0	0	440	0	440	63 572	0	63 572
42305	69 077	1 275	70 352	600	19	619	13 230	42	13 272	81 707	1 298	83 005
42306	1 051	0	1 051	0	0	0	100	0	100	1 151	0	1 151
42307	261	0	261	0	0	0	2 500	0	2 500	2 761	0	2 761
45115	15 800	0	15 800	2 000	0	2 000	2 450	0	2 450	16 250	0	16 250
45215	62 251	0	62 251	23 024	0	23 024	23 260	0	23 260	62 487	0	62 487
45515	13 946	0	13 946	359	0	359	4 389	0	4 389	17 976	0	17 976
45818	6 211	0	6 211	0	0	0	16	0	16	6 227	0	6 227
45918	0	0	0	0	0	0	227	0	227	227	0	227
47407	0	0	0	1 985 883	317 764	2 303 647	1 985 883	317 764	2 303 647	0	0	0
47411	1 655	24	1 679	374	0	374	1 244	8	1 252	2 525	32	2 557
47416	7 665	0	7 665	36 659	210 507	247 166	30 105	210 507	240 612	1 111	0	1 111
47422	43	0	43	43	0	43	42	0	42	42	0	42
47425	9 364	0	9 364	12 363	0	12 363	7 714	0	7 714	4 715	0	4 715
47426	164	0	164	615	0	615	651	0	651	200	0	200
50120	1 776	0	1 776	0	0	0	1 192	0	1 192	2 968	0	2 968
52304	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	12 874	0	12 874	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	12 874	0	12 874
52501	184	0	184	0	0	0	51	0	51	235	0	235
60301	217	0	217	1 273	0	1 273	1 202	0	1 202	146	0	146
60305	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	9 447	0	9 447	0	0	0	171	0	171	9 618	0	9 618
60601	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
70302	52 586	0	52 586	0	0	0	0	0	0	52 586	0	52 586
70601	120 238	0	120 238	20	0	20	52 833	0	52 833	173 051	0	173 051
70602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70603	625	0	625	0	0	0	985	0	985	1 610	0	1 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	0	0	0	432	0	432	36	0	36	396	0	396
90902	212 434	0	212 434	2 207	0	2 207	1 750	0	1 750	212 891	0	212 891
91202	492 000	0	492 000	939 484	0	939 484	863 710	0	863 710	567 774	0	567 774
91203	0	0	0	863 710	0	863 710	863 710	0	863 710	0	0	0
91414	80 974	0	80 974	51 363	0	51 363	5 841	0	5 841	126 496	0	126 496
91417	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
91604	511	0	511	1 465	0	1 465	1 461	0	1 461	515	0	515
99998	614 885	0	614 885	168 499	0	168 499	177 728	0	177 728	605 656	0	605 656
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	499 465	0	499 465	34 595	0	34 595	22 671	0	22 671	487 541	0	487 541
91315	1 987	35 118	37 105	0	1 444	1 444	0	569	569	1 987	34 243	36 230
91316	11 900	0	11 900	12 800	0	12 800	2 900	0	2 900	2 000	0	2 000
91317	20 147	0	20 147	128 889	0	128 889	142 104	0	142 104	33 362	0	33 362
91507	15 491	0	15 491	0	0	0	113	0	113	15 604	0	15 604
91508	777	0	777	0	0	0	142	0	142	919	0	919
99999	848 119	0	848 119	1 736 508	0	1 736 508	1 898 661	0	1 898 661	1 010 272	0	1 010 272
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	87 135	0	87 135	87 135	0	87 135	0	0	0
93801	0	0	0	559	0	559	0	0	0	559	0	559
Пассив
96001	0	0	0	0	87 694	87 694	0	87 694	87 694	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	559	0	559	559	0	559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	122,0000	0	0	184,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Пассив
98050	0	0	111 862,0000	0	0	184,0000	0	0	122,0000	0	0	111 800,0000

Страница была полезной?