Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 215	0	2 215	1 171	0	1 171	701	0	701	2 685	0	2 685
20202	82 206	39 172	121 378	990 338	28 572	1 018 910	1 008 257	30 618	1 038 875	64 287	37 126	101 413
20206	0	0	0	13 986	16 700	30 686	13 986	16 700	30 686	0	0	0
20208	92 311	263	92 574	709 101	899	710 000	715 088	950	716 038	86 324	212	86 536
20209	0	0	0	357 450	9 164	366 614	357 450	9 164	366 614	0	0	0
30102	80 064	0	80 064	21 754 248	0	21 754 248	21 025 767	0	21 025 767	808 545	0	808 545
30110	12 835	5 540	18 375	241 837	2 056	243 893	249 037	2 982	252 019	5 635	4 614	10 249
30114	0	7 026	7 026	0	520 671	520 671	0	522 364	522 364	0	5 333	5 333
30202	56 970	0	56 970	0	0	0	3 073	0	3 073	53 897	0	53 897
30204	2 372	0	2 372	92	0	92	0	0	0	2 464	0	2 464
30233	185	104	289	2 133	8	2 141	2 017	52	2 069	301	60	361
30402	6 440	0	6 440	4 274 615	0	4 274 615	4 229 789	0	4 229 789	51 266	0	51 266
30404	0	0	0	4 219 818	0	4 219 818	4 219 818	0	4 219 818	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 400 000	0	2 400 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	1 206	1 206	0	20	20	0	50	50	0	1 176	1 176
32202	0	0	0	2 390 292	0	2 390 292	2 338 650	0	2 338 650	51 642	0	51 642
32203	490 790	0	490 790	1 403 189	0	1 403 189	1 893 979	0	1 893 979	0	0	0
32204	98 943	0	98 943	0	0	0	98 943	0	98 943	0	0	0
32308	0	603	603	0	10	10	0	25	25	0	588	588
32309	0	4 823	4 823	0	78	78	0	198	198	0	4 703	4 703
45201	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	360 665	0	360 665	0	0	0	1 034	0	1 034	359 631	0	359 631
45208	114 478	101 914	216 392	0	1 655	1 655	6 008	4 192	10 200	108 470	99 377	207 847
45505	11 812	0	11 812	1 545	0	1 545	2 312	0	2 312	11 045	0	11 045
45506	74 135	164	74 299	63 536	0	63 536	3 037	164	3 201	134 634	0	134 634
45507	54 094	0	54 094	0	0	0	1 026	0	1 026	53 068	0	53 068
45509	1 645	0	1 645	2 908	0	2 908	2 518	0	2 518	2 035	0	2 035
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	100	1 206	1 306	34	20	54	24	50	74	110	1 176	1 286
45915	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
47001	0	482	482	0	2	2	0	484	484	0	0	0
47301	0	4 160	4 160	0	76	76	0	171	171	0	4 065	4 065
47404	98	0	98	5 116 685	0	5 116 685	5 116 684	0	5 116 684	99	0	99
47408	0	0	0	1 454 160	1 456 008	2 910 168	1 454 160	1 456 008	2 910 168	0	0	0
47423	16 982	1	16 983	402 016	390	402 406	399 245	375	399 620	19 753	16	19 769
47427	3 571	888	4 459	9 920	875	10 795	13 067	37	13 104	424	1 726	2 150
50104	736 048	0	736 048	409 849	0	409 849	365 185	0	365 185	780 712	0	780 712
50105	3 127	0	3 127	25	0	25	0	0	0	3 152	0	3 152
50106	507 988	0	507 988	3 149	0	3 149	3 954	0	3 954	507 183	0	507 183
50107	460 127	0	460 127	2 698	0	2 698	0	0	0	462 825	0	462 825
50118	0	0	0	308 353	0	308 353	308 353	0	308 353	0	0	0
50121	1 464	0	1 464	495	0	495	858	0	858	1 101	0	1 101
50206	120 266	0	120 266	1 167	0	1 167	1 607	0	1 607	119 826	0	119 826
50208	235 625	0	235 625	41 945	0	41 945	29 674	0	29 674	247 896	0	247 896
50221	4 187	0	4 187	1 898	0	1 898	122	0	122	5 963	0	5 963
50605	7 834	0	7 834	1 139	0	1 139	0	0	0	8 973	0	8 973
50606	18 035	0	18 035	48 612	0	48 612	49 429	0	49 429	17 218	0	17 218
50621	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
50706	16	0	16	64	0	64	64	0	64	16	0	16
50708	0	76	76	0	3	3	0	1	1	0	78	78
51406	48 045	0	48 045	274	0	274	0	0	0	48 319	0	48 319
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	26 986	0	26 986	1 102	0	1 102	24 283	0	24 283	3 805	0	3 805
60306	0	0	0	5 841	0	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0
60308	192	0	192	435	0	435	421	0	421	206	0	206
60310	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
60312	46 488	0	46 488	20 827	0	20 827	24 898	0	24 898	42 417	0	42 417
60314	147	291	438	0	10	10	0	5	5	147	296	443
60323	7 503	0	7 503	1 714	0	1 714	9 039	0	9 039	178	0	178
60401	227 786	0	227 786	6 434	0	6 434	705	0	705	233 515	0	233 515
60701	3 712	0	3 712	6 434	0	6 434	6 434	0	6 434	3 712	0	3 712
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	957	0	957	109	0	109	0	0	0	1 066	0	1 066
61008	6 373	0	6 373	694	0	694	330	0	330	6 737	0	6 737
61009	1 112	0	1 112	265	0	265	0	0	0	1 377	0	1 377
61010	218	0	218	30	0	30	0	0	0	248	0	248
61209	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61210	0	0	0	79 417	0	79 417	79 417	0	79 417	0	0	0
61403	13 474	353	13 827	596	3	599	1 479	184	1 663	12 591	172	12 763
70501	767	0	767	2 664	0	2 664	0	0	0	3 431	0	3 431
70502	187 756	0	187 756	180 000	0	180 000	367 756	0	367 756	0	0	0
70606	121 969	0	121 969	79 709	0	79 709	13	0	13	201 665	0	201 665
70607	13 949	0	13 949	7 518	0	7 518	6 458	0	6 458	15 009	0	15 009
70608	17 809	0	17 809	7 757	0	7 757	0	0	0	25 566	0	25 566
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	4 187	0	4 187	122	0	122	1 898	0	1 898	5 963	0	5 963
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 319 048	0	1 319 048	0	0	0	50 950	0	50 950	1 369 998	0	1 369 998
30109	398	399	797	1 836	389 180	391 016	2 139	389 141	391 280	701	360	1 061
30111	0	321	321	10 151	13	10 164	17 165	5	17 170	7 014	313	7 327
30232	477	45	522	8 288	1 429	9 717	8 591	1 794	10 385	780	410	1 190
30408	0	0	0	2 986 030	0	2 986 030	2 986 030	0	2 986 030	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31503	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40502	383	0	383	691	0	691	835	0	835	527	0	527
40602	0	0	0	3 599	0	3 599	3 604	0	3 604	5	0	5
40701	4 102	0	4 102	16 148	0	16 148	20 182	0	20 182	8 136	0	8 136
40702	1 189 016	465	1 189 481	45 612 044	1 547	45 613 591	46 348 561	1 508	46 350 069	1 925 533	426	1 925 959
40703	40 696	0	40 696	152 577	128 659	281 236	149 875	128 659	278 534	37 994	0	37 994
40802	1 434	8 682	10 116	1 850	410	2 260	1 477	194	1 671	1 061	8 466	9 527
40807	9 300	0	9 300	9 321	0	9 321	23	0	23	2	0	2
40817	527 684	29 145	556 829	660 476	5 361	665 837	626 167	6 578	632 745	493 375	30 362	523 737
40820	183	33	216	124	34	158	128	1	129	187	0	187
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	219 623	0	219 623	222 986	0	222 986	3 363	0	3 363
40912	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42203	20 500	0	20 500	20 670	0	20 670	170	0	170	0	0	0
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	4 787	660	5 447	4 287	192	4 479	8 246	556	8 802	8 746	1 024	9 770
42303	2 336	75	2 411	2 345	65	2 410	2 189	93	2 282	2 180	103	2 283
42304	149 889	27 245	177 134	3 673	1 028	4 701	5 887	569	6 456	152 103	26 786	178 889
42305	29 273	1 996	31 269	1 841	126	1 967	1 953	154	2 107	29 385	2 024	31 409
42306	138 097	15 173	153 270	5 700	523	6 223	4 538	565	5 103	136 935	15 215	152 150
42309	121	0	121	16	0	16	0	0	0	105	0	105
42311	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
42312	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42313	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
43801	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45215	70 680	0	70 680	8 249	0	8 249	17 460	0	17 460	79 891	0	79 891
45515	5 532	0	5 532	189	0	189	117	0	117	5 460	0	5 460
45818	3 838	0	3 838	30	0	30	0	0	0	3 808	0	3 808
47403	0	0	0	870 337	0	870 337	870 337	0	870 337	0	0	0
47407	0	0	0	1 455 537	1 456 244	2 911 781	1 455 537	1 456 244	2 911 781	0	0	0
47411	7 871	668	8 539	2 631	129	2 760	2 802	307	3 109	8 042	846	8 888
47416	128	0	128	26 514	0	26 514	26 886	0	26 886	500	0	500
47422	2 282	0	2 282	689 188	8 391	697 579	687 055	8 399	695 454	149	8	157
47425	20 266	0	20 266	14 594	0	14 594	547	0	547	6 219	0	6 219
47426	3 500	0	3 500	347	0	347	791	0	791	3 944	0	3 944
50120	9 767	0	9 767	2 810	0	2 810	4 190	0	4 190	11 147	0	11 147
50220	2 215	0	2 215	701	0	701	1 171	0	1 171	2 685	0	2 685
50620	4 183	0	4 183	3 649	0	3 649	3 328	0	3 328	3 862	0	3 862
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	149	0	149	5 100	0	5 100	5 680	0	5 680	729	0	729
52302	317	0	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
52304	4 055	0	4 055	262	0	262	949	0	949	4 742	0	4 742
52305	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624
60301	57 049	0	57 049	59 383	0	59 383	8 738	0	8 738	6 404	0	6 404
60305	9 120	0	9 120	17 189	0	17 189	17 568	0	17 568	9 499	0	9 499
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	4	0	4	118	0	118	116	0	116	2	0	2
60311	658	0	658	1 496	0	1 496	1 499	0	1 499	661	0	661
60320	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
60322	246	0	246	1 201	0	1 201	1 324	0	1 324	369	0	369
60324	4 353	0	4 353	4 668	0	4 668	499	0	499	184	0	184
60348	635	0	635	0	0	0	322	0	322	957	0	957
60405	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60601	72 193	0	72 193	666	0	666	2 070	0	2 070	73 597	0	73 597
60903	185	0	185	0	0	0	6	0	6	191	0	191
70302	418 706	0	418 706	418 706	0	418 706	0	0	0	0	0	0
70601	180 554	0	180 554	66	0	66	114 783	0	114 783	295 271	0	295 271
70602	1 464	0	1 464	2 689	0	2 689	2 326	0	2 326	1 101	0	1 101
70603	17 035	0	17 035	0	0	0	6 047	0	6 047	23 082	0	23 082
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
90901	1 235	0	1 235	7 518	0	7 518	7 954	0	7 954	799	0	799
90902	1 249	0	1 249	10 326	0	10 326	10 367	0	10 367	1 208	0	1 208
91202	67 316	0	67 316	10 441	0	10 441	2 879	0	2 879	74 878	0	74 878
91203	58	0	58	2 878	0	2 878	2 879	0	2 879	57	0	57
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	408 586	0	408 586	77 776	0	77 776	10 715	0	10 715	475 647	0	475 647
91501	11 569	0	11 569	196	0	196	23	0	23	11 742	0	11 742
91604	2 650	239	2 889	38	16	54	0	10	10	2 688	245	2 933
99998	1 456 154	0	1 456 154	3 984 353	0	3 984 353	4 372 018	0	4 372 018	1 068 489	0	1 068 489
Пассив
91311	59 166	0	59 166	3 129	0	3 129	10 429	0	10 429	66 466	0	66 466
91312	557 247	0	557 247	10 205	0	10 205	0	0	0	547 042	0	547 042
91314	624 194	0	624 194	4 286 365	0	4 286 365	3 934 281	0	3 934 281	272 110	0	272 110
91315	6 507	0	6 507	3 289	0	3 289	10 464	0	10 464	13 682	0	13 682
91316	4 710	0	4 710	599	0	599	600	0	600	4 711	0	4 711
91317	178 874	0	178 874	67 711	0	67 711	27 859	0	27 859	139 022	0	139 022
91507	25 456	0	25 456	720	0	720	720	0	720	25 456	0	25 456
99999	492 905	0	492 905	34 487	0	34 487	108 849	0	108 849	567 267	0	567 267
Г. Срочные сделки
Актив
93001	145 844	72 811	218 655	1 177 946	1 255 127	2 433 073	1 175 499	1 253 803	2 429 302	148 291	74 135	222 426
93301	0	0	0	147 722	73 885	221 607	147 722	73 885	221 607	0	0	0
93302	0	0	0	147 722	74 043	221 765	147 722	74 043	221 765	0	0	0
93801	7	0	7	5 498	0	5 498	5 487	0	5 487	18	0	18
Пассив
96001	73 040	145 622	218 662	1 250 877	1 180 378	2 431 255	1 252 011	1 183 026	2 435 037	74 174	148 270	222 444
96301	0	0	0	73 706	147 904	221 610	73 706	147 904	221 610	0	0	0
96302	0	0	0	73 706	148 208	221 914	73 706	148 208	221 914	0	0	0
96801	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	319 536 977,0000	0	0	6 118 368,0000	0	0	2 602 620,0000	0	0	323 052 725,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	272 132 780,0000	0	0	85 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	272 092 780,0000
98050	0	0	44 968 786,0000	0	0	2 417 620,0000	0	0	5 978 845,0000	0	0	48 530 011,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 435 440,0000	0	0	100 003,0000	0	0	94 538,0000	0	0	2 429 975,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?