Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	11 008	3 675	14 683	98 719	6 019	104 738	101 970	4 006	105 976	7 757	5 688	13 445
20208	178 216	0	178 216	1 139 352	0	1 139 352	1 147 588	0	1 147 588	169 980	0	169 980
20209	0	0	0	636 562	11 601	648 163	636 562	11 601	648 163	0	0	0
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30202	104 513	0	104 513	0	0	0	3 909	0	3 909	100 604	0	100 604
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45208	205 493	59 084	264 577	0	959	959	309	2 430	2 739	205 184	57 613	262 797
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45509	6 512	0	6 512	10 923	0	10 923	10 194	0	10 194	7 241	0	7 241
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45915	259	0	259	222	0	222	192	0	192	289	0	289
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Пассив
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10801	295	0	295	60	0	60	5	0	5	240	0	240
30109	127	0	127	0	0	0	120	0	120	247	0	247
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30305	2 928 300	479 853	3 408 153	13 526	19 736	33 262	58 818	7 792	66 610	2 973 592	467 909	3 441 501
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
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31303	0	0	0	65 000	357 633	422 633	65 000	374 094	439 094	0	16 461	16 461
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40702	2 819 445	54 594	2 874 039	52 758 817	7 775 937	60 534 754	51 589 188	7 777 161	59 366 349	1 649 816	55 818	1 705 634
40703	17 786	0	17 786	27 048	0	27 048	23 891	0	23 891	14 629	0	14 629
40802	11 076	0	11 076	114 317	0	114 317	115 592	0	115 592	12 351	0	12 351
40807	21 061	21 235	42 296	485 209	1 859 992	2 345 201	604 191	1 946 442	2 550 633	140 043	107 685	247 728
40817	653 053	1 372	654 425	1 181 735	1 285	1 183 020	1 171 847	1 210	1 173 057	643 165	1 297	644 462
40820	1 535	0	1 535	3 948	0	3 948	4 187	0	4 187	1 774	0	1 774
40905	102	0	102	17 724	0	17 724	18 130	0	18 130	508	0	508
40906	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
40909	15	28	43	1 898	1 860	3 758	1 915	1 894	3 809	32	62	94
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40911	807	0	807	49 225	0	49 225	49 115	0	49 115	697	0	697
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42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	39 102	2 012	41 114	136 055	173 963	310 018	137 358	173 105	310 463	40 405	1 154	41 559
42303	25 881	1 154	27 035	9 462	347	9 809	10 789	131	10 920	27 208	938	28 146
42304	47 437	2 673	50 110	14 772	1 184	15 956	33 742	716	34 458	66 407	2 205	68 612
42305	1 810 386	13 291	1 823 677	434 340	1 354	435 694	363 849	1 854	365 703	1 739 895	13 791	1 753 686
42306	507 203	0	507 203	55 247	0	55 247	44 213	0	44 213	496 169	0	496 169
42307	2 523	0	2 523	360	0	360	20	0	20	2 183	0	2 183
42309	11	0	11	4 478	197	4 675	4 479	197	4 676	12	0	12
42502	0	0	0	0	17 063	17 063	0	17 063	17 063	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	226	6	232	245	153	398	74	147	221	55	0	55
42603	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
42605	34 330	0	34 330	277	1	278	479	112	591	34 532	111	34 643
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	24 116	54 116	0	992	992	0	392	392	30 000	23 516	53 516
45115	1 896	0	1 896	62	0	62	4	0	4	1 838	0	1 838
45215	33 005	0	33 005	5 234	0	5 234	5 524	0	5 524	33 295	0	33 295
45315	4 471	0	4 471	340	0	340	945	0	945	5 076	0	5 076
45415	4 378	0	4 378	680	0	680	776	0	776	4 474	0	4 474
45515	10 305	0	10 305	1 260	0	1 260	876	0	876	9 921	0	9 921
45818	58 106	0	58 106	1 378	0	1 378	1 106	0	1 106	57 834	0	57 834
45918	14	0	14	6	0	6	30	0	30	38	0	38
47405	0	0	0	449 911	5 453 486	5 903 397	449 911	5 453 486	5 903 397	0	0	0
47407	0	0	0	1 007 053	5 731 658	6 738 711	1 007 053	5 731 658	6 738 711	0	0	0
47411	15 531	123	15 654	5 784	36	5 820	2 200	49	2 249	11 947	136	12 083
47416	612	0	612	12 704	7 500	20 204	12 499	8 082	20 581	407	582	989
47422	1 561	2 219	3 780	814 389	62 212	876 601	816 894	64 484	881 378	4 066	4 491	8 557
47425	806	0	806	887	0	887	1 169	0	1 169	1 088	0	1 088
47426	688	2	690	537	2	539	1 094	514	1 608	1 245	514	1 759
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50620	257	0	257	0	0	0	172	0	172	429	0	429
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52302	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 292	0	2 292	11 031	0	11 031	15 079	0	15 079	6 340	0	6 340
60305	0	0	0	8 542	0	8 542	11 656	0	11 656	3 114	0	3 114
60307	0	0	0	47	0	47	145	0	145	98	0	98
60309	1 178	0	1 178	1 730	0	1 730	552	0	552	0	0	0
60311	77	0	77	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	77	0	77
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	7	0	7	386	0	386	4 543	0	4 543	4 164	0	4 164
60324	56	0	56	13	0	13	0	0	0	43	0	43
60405	115	0	115	18	0	18	26	0	26	123	0	123
60601	99 948	0	99 948	252	0	252	2 765	0	2 765	102 461	0	102 461
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	10	0	10	1	0	1	8	0	8	17	0	17
70302	143 326	0	143 326	0	0	0	0	0	0	143 326	0	143 326
70601	240 362	0	240 362	90 673	0	90 673	217 155	0	217 155	366 844	0	366 844
70603	170 419	0	170 419	37 496	0	37 496	113 457	0	113 457	246 380	0	246 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	944 140	0	944 140	10 737	0	10 737	62 603	0	62 603	892 274	0	892 274
80601	154 877	0	154 877	12 120	0	12 120	7 500	0	7 500	159 497	0	159 497
80801	16 472	0	16 472	70 060	0	70 060	72 506	0	72 506	14 026	0	14 026
Пассив
85101	973 500	0	973 500	60 300	0	60 300	0	0	0	913 200	0	913 200
85201	0	0	0	70 060	0	70 060	70 060	0	70 060	0	0	0
85301	20 549	0	20 549	1 453	0	1 453	3 237	0	3 237	22 333	0	22 333
85401	0	0	0	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0
85501	121 440	0	121 440	86	0	86	8 910	0	8 910	130 264	0	130 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
90901	19 587	0	19 587	24 920	0	24 920	25 759	0	25 759	18 748	0	18 748
90902	253 580	0	253 580	72 925	0	72 925	18 553	0	18 553	307 952	0	307 952
91202	140 698	0	140 698	140 204	0	140 204	100 004	0	100 004	180 898	0	180 898
91203	8	0	8	47 003	0	47 003	47 004	0	47 004	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 631 055	3 643	1 634 698	194 152	59	194 211	33 408	150	33 558	1 791 799	3 552	1 795 351
91417	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91604	7 136	0	7 136	250	0	250	301	0	301	7 085	0	7 085
99998	4 646 060	0	4 646 060	319 500	0	319 500	173 688	0	173 688	4 791 872	0	4 791 872
Пассив
91211	894	0	894	0	0	0	41	0	41	935	0	935
91311	148 735	0	148 735	0	0	0	0	0	0	148 735	0	148 735
91312	4 319 639	0	4 319 639	68 116	0	68 116	180 174	0	180 174	4 431 697	0	4 431 697
91315	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0
91316	4 900	0	4 900	23 150	0	23 150	30 000	0	30 000	11 750	0	11 750
91317	95 776	0	95 776	71 172	0	71 172	108 215	0	108 215	132 819	0	132 819
91507	64 623	0	64 623	0	0	0	1 070	0	1 070	65 693	0	65 693
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	2 070 171	0	2 070 171	211 084	0	211 084	465 418	0	465 418	2 324 505	0	2 324 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	199 362	0	199 362	1 414 133	335 089	1 749 222	1 417 953	335 089	1 753 042	195 542	0	195 542
93801	869	0	869	5 459	0	5 459	6 102	0	6 102	226	0	226
Пассив
96001	0	200 231	200 231	333 760	1 421 644	1 755 404	333 760	1 417 181	1 750 941	0	195 768	195 768
96801	0	0	0	5 824	0	5 824	5 824	0	5 824	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 970 597 531,0000	0	0	533 565,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 971 130 096,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	78,0000
Пассив
98040	0	0	1 967 414 575,0000	0	0	1 000,0000	0	0	533 565,0000	0	0	1 967 947 140,0000
98050	0	0	3 182 963,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	3 182 965,0000
98055	0	0	79,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	78,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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