Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 188	20 699	263 887	1 225 461	153 260	1 378 721	1 264 993	143 602	1 408 595	203 656	30 357	234 013
20207	471	277	748	275 452	16	275 468	275 757	6	275 763	166	287	453
20208	10 579	0	10 579	35 290	0	35 290	33 551	0	33 551	12 318	0	12 318
20209	348	0	348	1 021 544	26 192	1 047 736	1 021 388	26 192	1 047 580	504	0	504
30102	1 046 705	0	1 046 705	5 787 249	0	5 787 249	5 969 274	0	5 969 274	864 680	0	864 680
30110	45 573	1 806	47 379	357 253	110 911	468 164	378 670	109 855	488 525	24 156	2 862	27 018
30202	41 535	0	41 535	5 456	0	5 456	0	0	0	46 991	0	46 991
30204	3 713	0	3 713	123	0	123	0	0	0	3 836	0	3 836
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30213	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
30221	0	0	0	121 469	0	121 469	121 469	0	121 469	0	0	0
30233	514	0	514	15 617	46	15 663	15 358	46	15 404	773	0	773
30302	16 569	49 476	66 045	240 669	105 466	346 135	56 889	98 393	155 282	200 349	56 549	256 898
30306	118 700	13 159	131 859	6 606	297	6 903	0	406	406	125 306	13 050	138 356
30602	2 234	0	2 234	587 528	0	587 528	585 421	0	585 421	4 341	0	4 341
32002	0	0	0	390 000	41 161	431 161	330 000	41 161	371 161	60 000	0	60 000
32003	80 000	0	80 000	955 000	12 701	967 701	935 000	12 701	947 701	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	482	482	0	8	8	0	20	20	0	470	470
44603	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	36 389	0	36 389	90 521	0	90 521	88 305	0	88 305	38 605	0	38 605
45203	36 200	0	36 200	86 000	0	86 000	86 200	0	86 200	36 000	0	36 000
45204	0	27 668	27 668	63 900	909	64 809	0	406	406	63 900	28 171	92 071
45205	30 790	3 618	34 408	2 550	58	2 608	5 184	149	5 333	28 156	3 527	31 683
45206	347 305	62 473	409 778	18 698	1 369	20 067	34 078	10 536	44 614	331 925	53 306	385 231
45207	366 044	0	366 044	20 522	0	20 522	13 443	0	13 443	373 123	0	373 123
45208	3 015	0	3 015	0	0	0	3 015	0	3 015	0	0	0
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	2 477	0	2 477	7 491	0	7 491	7 651	0	7 651	2 317	0	2 317
45405	2 101	0	2 101	2 750	0	2 750	10	0	10	4 841	0	4 841
45406	40 245	2 412	42 657	3 000	2 662	5 662	1 540	151	1 691	41 705	4 923	46 628
45407	49 865	12 302	62 167	44 140	334	44 474	150	292	442	93 855	12 344	106 199
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	8 710	0	8 710	7 300	0	7 300	16 010	0	16 010	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	100	0	100	0	0	0	10 100	0	10 100
45504	6 547	506	7 053	0	0	0	2 716	506	3 222	3 831	0	3 831
45505	35 256	6 735	41 991	5 143	716	5 859	4 030	1 019	5 049	36 369	6 432	42 801
45506	177 952	5 413	183 365	6 706	1 020	7 726	67 291	151	67 442	117 367	6 282	123 649
45507	180	0	180	132	0	132	0	0	0	312	0	312
45509	2 248	0	2 248	2 266	0	2 266	2 047	0	2 047	2 467	0	2 467
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	191	0	191	4	0	4	1	0	1	194	0	194
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47102	0	0	0	297	0	297	148	0	148	149	0	149
47408	32	0	32	14 829	23 126	37 955	14 861	23 126	37 987	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	6 153	257	6 410	2 500	790	3 290	1 851	800	2 651	6 802	247	7 049
47427	13 058	1 043	14 101	15 427	1 504	16 931	14 013	1 065	15 078	14 472	1 482	15 954
50106	26 905	0	26 905	13 080	0	13 080	26 408	0	26 408	13 577	0	13 577
50107	26 405	0	26 405	13 236	0	13 236	1 058	0	1 058	38 583	0	38 583
50121	4	0	4	3	0	3	5	0	5	2	0	2
50605	3 228	0	3 228	60	0	60	0	0	0	3 288	0	3 288
50606	1 653	0	1 653	198	0	198	309	0	309	1 542	0	1 542
50621	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
50706	15 715	0	15 715	0	0	0	0	0	0	15 715	0	15 715
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	22	0	22	142	0	142	85	0	85	79	0	79
60308	1 266	0	1 266	3 484	0	3 484	3 505	0	3 505	1 245	0	1 245
60310	3 398	0	3 398	364	0	364	350	0	350	3 412	0	3 412
60312	4 245	0	4 245	3 929	0	3 929	5 480	0	5 480	2 694	0	2 694
60323	20	0	20	89	0	89	106	0	106	3	0	3
60401	73 274	0	73 274	2 197	0	2 197	0	0	0	75 471	0	75 471
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	18 172	0	18 172	2 604	0	2 604	2 197	0	2 197	18 579	0	18 579
60702	644	0	644	0	0	0	124	0	124	520	0	520
60804	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
61002	21	0	21	10	0	10	9	0	9	22	0	22
61008	2 507	0	2 507	646	0	646	688	0	688	2 465	0	2 465
61009	280	0	280	334	0	334	151	0	151	463	0	463
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	27 346	0	27 346	27 346	0	27 346	0	0	0
61403	4 252	0	4 252	125	0	125	263	0	263	4 114	0	4 114
70501	1 457	0	1 457	728	0	728	0	0	0	2 185	0	2 185
70502	7 461	0	7 461	761	0	761	0	0	0	8 222	0	8 222
70606	57 394	0	57 394	53 891	0	53 891	22 194	0	22 194	89 091	0	89 091
70607	847	0	847	285	0	285	36	0	36	1 096	0	1 096
70608	19 284	0	19 284	27 595	0	27 595	16 517	0	16 517	30 362	0	30 362
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10801	26 596	0	26 596	91	0	91	7	0	7	26 512	0	26 512
30126	508	0	508	1 123	0	1 123	913	0	913	298	0	298
30223	1 523	0	1 523	1 525	0	1 525	5 870	0	5 870	5 868	0	5 868
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9 692	1 668	11 360	9 692	1 668	11 360	0	0	0
30301	16 569	49 476	66 045	56 889	98 393	155 282	240 669	105 466	346 135	200 349	56 549	256 898
30305	118 700	13 159	131 859	0	406	406	6 606	297	6 903	125 306	13 050	138 356
30601	1 501	0	1 501	882 086	0	882 086	882 698	0	882 698	2 113	0	2 113
32015	800	0	800	2 400	0	2 400	2 500	0	2 500	900	0	900
32211	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40502	37 997	0	37 997	62 491	0	62 491	26 270	0	26 270	1 776	0	1 776
40602	421	0	421	1 752	0	1 752	1 675	0	1 675	344	0	344
40701	17 817	0	17 817	55 885	0	55 885	67 964	0	67 964	29 896	0	29 896
40702	815 260	9 871	825 131	9 476 371	26 200	9 502 571	9 461 004	24 902	9 485 906	799 893	8 573	808 466
40703	3 428	263	3 691	5 360	75	5 435	8 485	302	8 787	6 553	490	7 043
40802	39 646	513	40 159	245 310	3 435	248 745	250 361	3 409	253 770	44 697	487	45 184
40807	79 866	48	79 914	129 230	237	129 467	118 353	301	118 654	68 989	112	69 101
40817	27 905	18 881	46 786	143 562	41 326	184 888	144 175	34 882	179 057	28 518	12 437	40 955
40820	732	0	732	51	0	51	95	0	95	776	0	776
40905	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40906	348	0	348	27 401	0	27 401	27 557	0	27 557	504	0	504
40909	0	0	0	10	671	681	10	671	681	0	0	0
40910	0	0	0	5	97	102	5	97	102	0	0	0
40911	2 660	0	2 660	373 756	0	373 756	374 836	0	374 836	3 740	0	3 740
40912	0	0	0	7	1 826	1 833	7	1 826	1 833	0	0	0
40913	0	0	0	6	110	116	6	110	116	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	4 777	446	5 223	10 257	10	10 267	14 154	228	14 382	8 674	664	9 338
42303	497	0	497	541	0	541	6 281	0	6 281	6 237	0	6 237
42304	30 864	0	30 864	11 997	0	11 997	1 543	0	1 543	20 410	0	20 410
42305	594 898	112 775	707 673	94 860	3 601	98 461	57 972	6 632	64 604	558 010	115 806	673 816
42306	128 375	0	128 375	6 328	0	6 328	8 045	0	8 045	130 092	0	130 092
42309	113	77	190	0	2	2	6	2	8	119	77	196
42603	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42605	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45215	24 862	0	24 862	3 104	0	3 104	3 856	0	3 856	25 614	0	25 614
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	2 689	0	2 689	279	0	279	1 269	0	1 269	3 679	0	3 679
45515	4 011	0	4 011	2 315	0	2 315	168	0	168	1 864	0	1 864
45818	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
47108	0	0	0	149	0	149	298	0	298	149	0	149
47405	0	0	0	46 453	30 896	77 349	46 460	30 896	77 356	7	0	7
47407	0	0	0	22 981	14 907	37 888	22 981	14 907	37 888	0	0	0
47411	6 764	2 447	9 211	2 666	639	3 305	1 062	600	1 662	5 160	2 408	7 568
47416	2 375	0	2 375	33 447	0	33 447	33 680	0	33 680	2 608	0	2 608
47422	10	0	10	904	1 502	2 406	894	1 878	2 772	0	376	376
47425	8 844	0	8 844	2 448	0	2 448	2 616	0	2 616	9 012	0	9 012
47426	229	0	229	160	0	160	83	0	83	152	0	152
50120	112	0	112	30	0	30	34	0	34	116	0	116
50620	736	0	736	6	0	6	250	0	250	980	0	980
52301	732 618	0	732 618	491 909	0	491 909	327 760	0	327 760	568 469	0	568 469
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60301	433	0	433	4 167	0	4 167	4 541	0	4 541	807	0	807
60305	1 110	0	1 110	5 418	0	5 418	5 535	0	5 535	1 227	0	1 227
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	82	0	82	321	0	321	239	0	239	0	0	0
60311	0	0	0	2 106	0	2 106	2 117	0	2 117	11	0	11
60322	28	0	28	7	0	7	7	0	7	28	0	28
60324	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60601	13 219	0	13 219	0	0	0	388	0	388	13 607	0	13 607
60805	520	0	520	0	0	0	145	0	145	665	0	665
60806	1 955	0	1 955	110	0	110	0	0	0	1 845	0	1 845
61304	258	0	258	53	0	53	66	0	66	271	0	271
70302	64 515	0	64 515	496	0	496	0	0	0	64 019	0	64 019
70601	63 428	0	63 428	23 240	0	23 240	60 258	0	60 258	100 446	0	100 446
70602	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
70603	19 151	0	19 151	16 420	0	16 420	27 453	0	27 453	30 184	0	30 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	568 421	0	568 421	568 421	0	568 421	0	0	0
90901	57 539	0	57 539	11 807	0	11 807	7 346	0	7 346	62 000	0	62 000
90902	58 914	0	58 914	5 823	0	5 823	5 380	0	5 380	59 357	0	59 357
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	939 086	89 685	1 028 771	115 943	3 522	119 465	114 858	13 029	127 887	940 171	80 178	1 020 349
91501	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91604	197	0	197	46	0	46	68	0	68	175	0	175
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99998	1 513 191	0	1 513 191	477 455	0	477 455	355 030	0	355 030	1 635 616	0	1 635 616
Пассив
91003	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	5 461	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
91312	1 270 442	0	1 270 442	116 286	0	116 286	145 357	0	145 357	1 299 513	0	1 299 513
91314	0	0	0	149	0	149	297	0	297	148	0	148
91315	127 158	0	127 158	0	0	0	26 980	0	26 980	154 138	0	154 138
91316	34 147	415	34 562	96 222	3 007	99 229	127 601	2 592	130 193	65 526	0	65 526
91317	73 387	121	73 508	133 782	5	133 787	163 955	26	163 981	103 560	142	103 702
91507	2 060	0	2 060	0	0	0	5 068	0	5 068	7 128	0	7 128
99999	1 146 222	0	1 146 222	707 631	0	707 631	704 092	0	704 092	1 142 683	0	1 142 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	183 919 544,0000	0	0	614 812 273,0000	0	0	614 854 535,0000	0	0	183 877 282,0000
Пассив
98040	0	0	123 495,0000	0	0	516,0000	0	0	0,0000	0	0	122 979,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	183 795 651,0000	0	0	614 854 019,0000	0	0	614 812 273,0000	0	0	183 753 905,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	25 800,0000	0	0	25 800,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?