Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 399	2 787	11 186	68 285	25 500	93 785	69 355	26 554	95 909	7 329	1 733	9 062
20207	0	0	0	47 020	7 094	54 114	47 020	7 094	54 114	0	0	0
20208	1 160	0	1 160	1 500	0	1 500	1 665	0	1 665	995	0	995
20209	566	531	1 097	48 420	23 182	71 602	48 303	23 053	71 356	683	660	1 343
20302	0	11 811	11 811	0	1 354	1 354	0	1 109	1 109	0	12 056	12 056
20303	0	199	199	0	47	47	0	20	20	0	226	226
20308	0	392	392	0	0	0	0	0	0	0	392	392
30102	88 373	0	88 373	2 736 307	0	2 736 307	2 739 581	0	2 739 581	85 099	0	85 099
30110	1 083	21 523	22 606	4 208	119 167	123 375	2 179	129 035	131 214	3 112	11 655	14 767
30114	0	167 362	167 362	0	1 710 832	1 710 832	0	1 789 842	1 789 842	0	88 352	88 352
30202	24 378	0	24 378	1 057	0	1 057	0	0	0	25 435	0	25 435
30204	8 173	0	8 173	3 112	0	3 112	0	0	0	11 285	0	11 285
30221	0	0	0	809	72	881	560	72	632	249	0	249
32002	0	108 506	108 506	465 000	109 038	574 038	465 000	217 544	682 544	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	436 173	1 046 173	480 000	326 957	806 957	130 000	109 216	239 216
32004	160 000	0	160 000	0	109 438	109 438	160 000	109 438	269 438	0	0	0
32010	0	490	490	0	8	8	0	16	16	0	482	482
32102	0	72 338	72 338	0	1 084 638	1 084 638	0	1 156 976	1 156 976	0	0	0
32103	0	0	0	0	362 019	362 019	0	289 208	289 208	0	72 811	72 811
45203	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000
45204	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
45206	40 930	0	40 930	0	0	0	0	0	0	40 930	0	40 930
45207	119 308	0	119 308	0	0	0	4 989	0	4 989	114 319	0	114 319
45208	3 212	0	3 212	0	0	0	350	0	350	2 862	0	2 862
45404	1 900	0	1 900	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000
45407	2 249	0	2 249	100	0	100	550	0	550	1 799	0	1 799
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	9 624	0	9 624	600	0	600	302	0	302	9 922	0	9 922
45506	9 163	0	9 163	2 975	0	2 975	1 194	0	1 194	10 944	0	10 944
45507	22 878	0	22 878	0	0	0	2 026	0	2 026	20 852	0	20 852
45509	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45604	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45605	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	233	0	233	0	0	0	2	0	2	231	0	231
47408	239 880	0	239 880	249 848	114 846	364 694	249 848	114 846	364 694	239 880	0	239 880
47415	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
47423	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
47427	107	0	107	8 422	568	8 990	8 460	568	9 028	69	0	69
60202	64 336	0	64 336	0	0	0	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	68	0	68	1 589	0	1 589	1 627	0	1 627	30	0	30
60308	174	40	214	809	1	810	702	8	710	281	33	314
60312	60 637	1 061	61 698	25 238	355	25 593	21 611	451	22 062	64 264	965	65 229
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	418	0	418	18	0	18	22	0	22	414	0	414
60401	232 701	0	232 701	259	0	259	15	0	15	232 945	0	232 945
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	1 075	0	1 075	3 924	0	3 924	310	0	310	4 689	0	4 689
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	249	0	249	5	0	5	5	0	5	249	0	249
61008	3 729	0	3 729	577	0	577	679	0	679	3 627	0	3 627
61009	1 265	0	1 265	2 702	0	2 702	895	0	895	3 072	0	3 072
61010	292	0	292	1	0	1	1	0	1	292	0	292
61403	1 119	0	1 119	138	0	138	90	0	90	1 167	0	1 167
70501	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0	2 834	0	2 834
70502	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
70606	106 522	0	106 522	102 861	0	102 861	24	0	24	209 359	0	209 359
70608	12 464	0	12 464	14 902	0	14 902	0	0	0	27 366	0	27 366
70609	621	0	621	1 129	0	1 129	0	0	0	1 750	0	1 750
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	77 961	0	77 961	406	0	406	0	0	0	77 555	0	77 555
30220	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30223	0	0	0	556	0	556	660	0	660	104	0	104
30232	440	0	440	1 045	0	1 045	978	0	978	373	0	373
31302	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
31303	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
32015	1 600	0	1 600	14 100	0	14 100	16 500	0	16 500	4 000	0	4 000
40502	105 067	438	105 505	528 395	14	528 409	631 585	8	631 593	208 257	432	208 689
40602	5	3	8	55	0	55	55	0	55	5	3	8
40701	1	0	1	48	0	48	57	0	57	10	0	10
40702	225 352	361 155	586 507	1 238 461	215 320	1 453 781	1 271 130	122 848	1 393 978	258 021	268 683	526 704
40703	7 020	1 852	8 872	6 597	33	6 630	6 580	52	6 632	7 003	1 871	8 874
40802	2 278	0	2 278	19 971	15	19 986	19 501	15	19 516	1 808	0	1 808
40807	132	373	505	12 787	1 528	14 315	12 806	1 523	14 329	151	368	519
40817	386	342	728	3 544	200	3 744	9 374	123	9 497	6 216	265	6 481
40906	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
40911	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
41507	103 462	0	103 462	100 000	0	100 000	0	0	0	3 462	0	3 462
42101	0	116	116	0	4	4	0	2	2	0	114	114
42104	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	49 907	49 907	49 500	49 907	99 407	49 500	0	49 500
42106	76 259	0	76 259	982	0	982	0	0	0	75 277	0	75 277
42206	17 925	1 154	19 079	1 783	21	1 804	35	28	63	16 177	1 161	17 338
42301	6 303	636	6 939	9 407	2 040	11 447	8 726	2 204	10 930	5 622	800	6 422
42304	0	848	848	0	200	200	0	19	19	0	667	667
42305	108 445	10 190	118 635	30 300	756	31 056	29 826	602	30 428	107 971	10 036	118 007
42306	136 461	0	136 461	1 169	0	1 169	1 138	0	1 138	136 430	0	136 430
42506	5 190	0	5 190	1 190	0	1 190	0	0	0	4 000	0	4 000
42507	960	0	960	260	0	260	2 200	0	2 200	2 900	0	2 900
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	316	0	316	0	0	0	67	0	67	383	0	383
45215	19 009	0	19 009	8 205	0	8 205	4 013	0	4 013	14 817	0	14 817
45415	93	0	93	26	0	26	3	0	3	70	0	70
45515	636	0	636	55	0	55	47	0	47	628	0	628
45615	88 200	0	88 200	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	87 700	0	87 700
45818	293	0	293	2	0	2	0	0	0	291	0	291
47405	0	0	0	113 713	111 551	225 264	113 713	111 551	225 264	0	0	0
47407	0	0	0	114 847	109 936	224 783	114 847	109 936	224 783	0	0	0
47411	2 207	350	2 557	2 126	115	2 241	1 702	60	1 762	1 783	295	2 078
47416	26	0	26	1 677	0	1 677	1 778	0	1 778	127	0	127
47422	47	0	47	16	0	16	16	0	16	47	0	47
47425	108 768	0	108 768	62 078	0	62 078	67 278	0	67 278	113 968	0	113 968
47426	657	0	657	704	56	760	740	56	796	693	0	693
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 962	0	1 962	6 903	0	6 903	4 941	0	4 941	0	0	0
60305	1 826	0	1 826	10 504	0	10 504	8 689	0	8 689	11	0	11
60307	1	0	1	256	0	256	255	0	255	0	0	0
60309	44	0	44	91	0	91	172	0	172	125	0	125
60311	0	0	0	52	0	52	53	0	53	1	0	1
60322	427	0	427	124	0	124	130	0	130	433	0	433
60324	31 593	0	31 593	7 309	0	7 309	140	0	140	24 424	0	24 424
60601	34 088	0	34 088	12	0	12	824	0	824	34 900	0	34 900
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70302	95 689	0	95 689	0	0	0	0	0	0	95 689	0	95 689
70601	108 039	0	108 039	509	0	509	106 247	0	106 247	213 777	0	213 777
70603	12 476	0	12 476	0	0	0	14 914	0	14 914	27 390	0	27 390
70604	1 632	0	1 632	0	0	0	1 401	0	1 401	3 033	0	3 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	15 315	0	15 315	22 532	0	22 532	5 484	0	5 484	32 363	0	32 363
90902	574 152	0	574 152	1 033	0	1 033	21 215	0	21 215	553 970	0	553 970
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	81 047	0	81 047	1 228	0	1 228	928	0	928	81 347	0	81 347
91417	0	0	0	482 318	0	482 318	0	0	0	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	860 373	0	860 373	586 794	0	586 794	215 309	0	215 309	1 231 858	0	1 231 858
Пассив
91003	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
91004	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
91311	444 971	0	444 971	0	0	0	151 441	0	151 441	596 412	0	596 412
91312	310 540	0	310 540	22 883	49 907	72 790	181 018	49 907	230 925	468 675	0	468 675
91315	58 600	0	58 600	0	0	0	49 500	0	49 500	108 100	0	108 100
91316	10 100	0	10 100	3 000	0	3 000	0	0	0	7 100	0	7 100
91317	4 150	689	4 839	135 336	14	135 350	150 743	16	150 759	19 557	691	20 248
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	675 405	0	675 405	27 675	0	27 675	507 159	0	507 159	1 154 889	0	1 154 889

Страница была полезной?