Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 018	85 841	213 859	1 139 815	947 945	2 087 760	1 219 799	1 018 398	2 238 197	48 034	15 388	63 422
20206	0	0	0	287 087	275 074	562 161	287 087	275 074	562 161	0	0	0
20207	0	0	0	118 382	110 510	228 892	118 382	110 510	228 892	0	0	0
20209	0	0	0	2 191	278 782	280 973	2 191	278 782	280 973	0	0	0
30102	31 767	0	31 767	4 486 837	0	4 486 837	4 360 300	0	4 360 300	158 304	0	158 304
30110	4 810	31 232	36 042	31 917	814 592	846 509	32 592	768 197	800 789	4 135	77 627	81 762
30202	11 191	0	11 191	11 834	0	11 834	0	0	0	23 025	0	23 025
30204	1 091	0	1 091	1 797	0	1 797	0	0	0	2 888	0	2 888
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	5 493	2 290	7 783	5 493	2 290	7 783	0	0	0
30302	1 097	131	1 228	20 837	17 335	38 172	20 458	17 354	37 812	1 476	112	1 588
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	19 142	0	19 142	225 953	0	225 953	217 597	0	217 597	27 498	0	27 498
32002	370 000	0	370 000	622 000	0	622 000	992 000	0	992 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	860 000	226 442	1 086 442	600 000	105 862	705 862	310 000	120 580	430 580
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	28 476	0	28 476	97 238	0	97 238	93 654	0	93 654	32 060	0	32 060
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	124 000	0	124 000	10 000	0	10 000	29 750	0	29 750	104 250	0	104 250
45206	58 500	0	58 500	8 200	0	8 200	10 000	0	10 000	56 700	0	56 700
45504	0	0	0	50	0	50	10	0	10	40	0	40
45505	5 719	0	5 719	9 000	0	9 000	146	0	146	14 573	0	14 573
45506	10 775	0	10 775	0	0	0	1 042	0	1 042	9 733	0	9 733
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	0	0	0	145 984	0	145 984	134 170	0	134 170	11 814	0	11 814
47408	0	0	0	203 393	447 138	650 531	203 393	447 138	650 531	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	628	510	1 138	314 558	280 657	595 215	223 796	280 819	504 615	91 390	348	91 738
47427	14	0	14	6 405	74	6 479	6 405	62	6 467	14	12	26
50106	0	0	0	51 309	0	51 309	0	0	0	51 309	0	51 309
50605	1 496	0	1 496	9 196	0	9 196	10 692	0	10 692	0	0	0
50606	4 360	0	4 360	6 370	0	6 370	10 730	0	10 730	0	0	0
50621	60	0	60	194	0	194	254	0	254	0	0	0
51401	14 996	0	14 996	55 004	0	55 004	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	29 767	0	29 767	4 956	0	4 956	29 767	0	29 767	4 956	0	4 956
51404	128 323	0	128 323	1 284	0	1 284	4 940	0	4 940	124 667	0	124 667
51405	325 211	0	325 211	2 774	0	2 774	24 805	0	24 805	303 180	0	303 180
51406	57 157	0	57 157	471	0	471	0	0	0	57 628	0	57 628
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 056	0	1 056	1 018	0	1 018	0	0	0	2 074	0	2 074
60306	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	87	0	87	2	0	2
60310	163	33	196	279	0	279	213	17	230	229	16	245
60312	1 182	0	1 182	3 795	0	3 795	3 550	0	3 550	1 427	0	1 427
60314	0	183	183	0	3	3	0	96	96	0	90	90
60323	0	0	0	1 741	0	1 741	165	0	165	1 576	0	1 576
60401	41 679	0	41 679	0	0	0	0	0	0	41 679	0	41 679
60701	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
61008	610	0	610	228	0	228	202	0	202	636	0	636
61009	3	0	3	188	0	188	88	0	88	103	0	103
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	110 162	0	110 162	110 162	0	110 162	0	0	0
61403	2 557	0	2 557	38	0	38	133	0	133	2 462	0	2 462
70501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70502	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
70606	26 063	0	26 063	26 488	0	26 488	49	0	49	52 502	0	52 502
70607	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
70608	6 691	0	6 691	7 107	0	7 107	0	0	0	13 798	0	13 798
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10801	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 685	3 458	19 143	15 685	3 458	19 143	0	0	0
30301	1 097	131	1 228	20 458	17 353	37 811	20 837	17 334	38 171	1 476	112	1 588
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	4 606	0	4 606	2 738	0	2 738	437	0	437	2 305	0	2 305
40701	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
40702	956 206	2 783	958 989	3 514 650	129 594	3 644 244	3 328 708	153 205	3 481 913	770 264	26 394	796 658
40703	167	0	167	281	0	281	380	0	380	266	0	266
40802	6 139	0	6 139	12 964	0	12 964	10 302	0	10 302	3 477	0	3 477
40807	33 322	94 915	128 237	12 900	95 455	108 355	91 113	172 759	263 872	111 535	172 219	283 754
40817	24 229	3 686	27 915	15 709	786	16 495	50 872	708	51 580	59 392	3 608	63 000
40820	74	874	948	22	1 095	1 117	21	1 231	1 252	73	1 010	1 083
40905	0	0	0	14 559	0	14 559	14 559	0	14 559	0	0	0
40909	0	0	0	668	1 304	1 972	668	1 304	1 972	0	0	0
40910	0	0	0	111	499	610	111	499	610	0	0	0
40911	0	0	0	12 087	0	12 087	12 087	0	12 087	0	0	0
40912	0	0	0	1 950	4 988	6 938	1 950	4 988	6 938	0	0	0
40913	0	0	0	3 567	10 613	14 180	3 567	10 613	14 180	0	0	0
42301	730	10 000	10 730	5 328	305	5 633	9 930	186	10 116	5 332	9 881	15 213
42303	641	0	641	567	0	567	7	0	7	81	0	81
42304	1 934	123	2 057	0	4	4	162	457	619	2 096	576	2 672
42305	1 401	765	2 166	0	23	23	0	505	505	1 401	1 247	2 648
42306	17 819	0	17 819	0	0	0	0	0	0	17 819	0	17 819
42309	707	0	707	49	0	49	48	0	48	706	0	706
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42609	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
43802	0	0	0	1 862	0	1 862	13 676	0	13 676	11 814	0	11 814
45215	11 750	0	11 750	2 204	0	2 204	1 654	0	1 654	11 200	0	11 200
45515	2 295	0	2 295	29	0	29	5 999	0	5 999	8 265	0	8 265
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	378 561	270 808	649 369	378 561	270 808	649 369	0	0	0
47411	236	98	334	24	14	38	169	29	198	381	113	494
47416	950	0	950	220 272	1	220 273	310 171	37	310 208	90 849	36	90 885
47422	111	846	957	14 391	14 329	28 720	14 324	14 937	29 261	44	1 454	1 498
47425	2 505	0	2 505	1 057	0	1 057	1 313	0	1 313	2 761	0	2 761
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50620	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60301	1 783	0	1 783	2 291	0	2 291	1 751	0	1 751	1 243	0	1 243
60305	2 113	0	2 113	6 614	0	6 614	4 504	0	4 504	3	0	3
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	119	0	119	46	0	46	158	0	158	231	0	231
60311	482	0	482	1 016	0	1 016	791	0	791	257	0	257
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	0	0	0	101	0	101	1 562	0	1 562	1 461	0	1 461
60601	16 255	0	16 255	0	0	0	470	0	470	16 725	0	16 725
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	160	0	160	30	0	30	94	0	94	224	0	224
70302	56 467	0	56 467	47	0	47	0	0	0	56 420	0	56 420
70601	36 396	0	36 396	21	0	21	31 022	0	31 022	67 397	0	67 397
70602	44	0	44	254	0	254	210	0	210	0	0	0
70603	6 749	0	6 749	0	0	0	6 621	0	6 621	13 370	0	13 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	223	0	223	395	0	395	501	0	501	117	0	117
90902	1 482	0	1 482	0	0	0	1	0	1	1 481	0	1 481
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	154 656	0	154 656	0	0	0	22 448	0	22 448	132 208	0	132 208
91414	52 420	0	52 420	32 919	0	32 919	0	0	0	85 339	0	85 339
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 156	0	5 156	61	0	61	0	0	0	5 217	0	5 217
99998	370 327	0	370 327	305 078	0	305 078	280 296	0	280 296	395 109	0	395 109
Пассив
91003	0	0	0	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834	0	0	0
91004	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	316 787	0	316 787	30 055	0	30 055	30 189	0	30 189	316 921	0	316 921
91314	0	0	0	134 170	0	134 170	145 984	0	145 984	11 814	0	11 814
91315	10 555	11 628	22 183	0	202	202	1 341	279	1 620	11 896	11 705	23 601
91317	17 524	0	17 524	102 238	0	102 238	113 654	0	113 654	28 940	0	28 940
91507	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	214 895	0	214 895	22 950	0	22 950	33 375	0	33 375	225 320	0	225 320
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	127 050	177 874	304 924	127 050	153 758	280 808	0	24 116	24 116
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	234 055	0	234 055	208 087	0	208 087	25 968	0	25 968
93304	0	0	0	123 207	0	123 207	123 207	0	123 207	0	0	0
93403	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
93503	0	0	0	206 293	0	206 293	205 575	0	205 575	718	0	718
93504	0	0	0	106 184	0	106 184	106 184	0	106 184	0	0	0
93801	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
94001	0	0	0	9 473	0	9 473	9 473	0	9 473	0	0	0
95005	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	153 489	127 656	281 145	177 512	127 656	305 168	24 023	0	24 023
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	205 898	0	205 898	206 611	0	206 611	713	0	713
96304	0	0	0	106 206	0	106 206	106 206	0	106 206	0	0	0
96403	0	0	0	284	0	284	381	0	381	97	0	97
96503	0	0	0	211 790	0	211 790	237 082	0	237 082	25 292	0	25 292
96504	0	0	0	123 263	0	123 263	123 263	0	123 263	0	0	0
96801	0	0	0	875	0	875	968	0	968	93	0	93
97001	0	0	0	9 473	0	9 473	10 058	0	10 058	585	0	585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	93 500,0000	0	0	196 100,0000	0	0	239 600,0000	0	0	50 000,0000
Пассив
98050	0	0	93 575,0000	0	0	239 616,0000	0	0	196 108,0000	0	0	50 067,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?