Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 443	0	1 443	1 257	0	1 257	485	0	485	2 215	0	2 215
20202	104 803	68 781	173 584	1 005 859	33 563	1 039 422	1 028 456	63 172	1 091 628	82 206	39 172	121 378
20206	0	0	0	26 404	30 118	56 522	26 404	30 118	56 522	0	0	0
20208	99 039	279	99 318	735 533	1 185	736 718	742 261	1 201	743 462	92 311	263	92 574
20209	0	0	0	337 720	16 866	354 586	337 720	16 866	354 586	0	0	0
30102	115 487	0	115 487	18 402 857	0	18 402 857	18 438 280	0	18 438 280	80 064	0	80 064
30110	12 057	7 960	20 017	281 872	1 655	283 527	281 094	4 075	285 169	12 835	5 540	18 375
30114	0	6 975	6 975	0	532 800	532 800	0	532 749	532 749	0	7 026	7 026
30202	42 605	0	42 605	14 365	0	14 365	0	0	0	56 970	0	56 970
30204	1 686	0	1 686	686	0	686	0	0	0	2 372	0	2 372
30233	194	318	512	2 000	68	2 068	2 009	282	2 291	185	104	289
30402	893	0	893	2 294 456	0	2 294 456	2 288 909	0	2 288 909	6 440	0	6 440
30404	0	0	0	3 032 465	0	3 032 465	3 032 465	0	3 032 465	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31903	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 224	1 224	0	21	21	0	39	39	0	1 206	1 206
32202	292 000	0	292 000	550 117	0	550 117	842 117	0	842 117	0	0	0
32203	319 874	0	319 874	1 514 333	0	1 514 333	1 343 417	0	1 343 417	490 790	0	490 790
32204	197 662	0	197 662	368 943	0	368 943	467 662	0	467 662	98 943	0	98 943
32308	0	612	612	0	11	11	0	20	20	0	603	603
32309	0	4 895	4 895	0	85	85	0	157	157	0	4 823	4 823
45201	1 970	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970	0	0	0
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	374 499	0	374 499	0	0	0	13 834	0	13 834	360 665	0	360 665
45208	118 544	154 691	273 235	0	2 321	2 321	4 066	55 098	59 164	114 478	101 914	216 392
45505	12 343	0	12 343	1 660	0	1 660	2 191	0	2 191	11 812	0	11 812
45506	74 249	259	74 508	3 139	4	3 143	3 253	99	3 352	74 135	164	74 299
45507	56 443	0	56 443	14 781	0	14 781	17 130	0	17 130	54 094	0	54 094
45509	1 789	0	1 789	2 562	0	2 562	2 706	0	2 706	1 645	0	1 645
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	99	1 224	1 323	21	21	42	20	39	59	100	1 206	1 306
45915	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47001	0	490	490	0	8	8	0	16	16	0	482	482
47002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
47301	0	4 210	4 210	0	86	86	0	136	136	0	4 160	4 160
47404	98	0	98	3 278 249	0	3 278 249	3 278 249	0	3 278 249	98	0	98
47408	0	0	0	1 659 256	1 599 866	3 259 122	1 659 256	1 599 866	3 259 122	0	0	0
47423	10 385	1 732	12 117	368 429	2 358	370 787	361 832	4 089	365 921	16 982	1	16 983
47427	2 096	1 577	3 673	8 024	945	8 969	6 549	1 634	8 183	3 571	888	4 459
50104	732 201	0	732 201	3 847	0	3 847	0	0	0	736 048	0	736 048
50105	3 103	0	3 103	24	0	24	0	0	0	3 127	0	3 127
50106	506 898	0	506 898	2 920	0	2 920	1 830	0	1 830	507 988	0	507 988
50107	457 634	0	457 634	2 525	0	2 525	32	0	32	460 127	0	460 127
50121	3 055	0	3 055	19	0	19	1 610	0	1 610	1 464	0	1 464
50206	119 268	0	119 268	998	0	998	0	0	0	120 266	0	120 266
50208	237 542	0	237 542	1 823	0	1 823	3 740	0	3 740	235 625	0	235 625
50221	5 486	0	5 486	1 649	0	1 649	2 948	0	2 948	4 187	0	4 187
50605	6 777	0	6 777	1 057	0	1 057	0	0	0	7 834	0	7 834
50606	23 805	0	23 805	25 179	0	25 179	30 949	0	30 949	18 035	0	18 035
50621	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
50705	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
50706	16	0	16	9 968	0	9 968	9 968	0	9 968	16	0	16
50708	0	76	76	0	2	2	0	2	2	0	76	76
51406	47 788	0	47 788	257	0	257	0	0	0	48 045	0	48 045
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	26 985	0	26 985	1 175	0	1 175	1 174	0	1 174	26 986	0	26 986
60306	3	0	3	6 619	0	6 619	6 622	0	6 622	0	0	0
60308	122	0	122	341	0	341	271	0	271	192	0	192
60310	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
60312	44 790	0	44 790	26 962	0	26 962	25 264	0	25 264	46 488	0	46 488
60314	146	0	146	1	835	836	0	544	544	147	291	438
60323	1 648	0	1 648	6 418	0	6 418	563	0	563	7 503	0	7 503
60401	210 681	0	210 681	17 105	0	17 105	0	0	0	227 786	0	227 786
60701	17 974	0	17 974	2 843	0	2 843	17 105	0	17 105	3 712	0	3 712
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	950	0	950	7	0	7	0	0	0	957	0	957
61008	4 892	0	4 892	2 102	0	2 102	621	0	621	6 373	0	6 373
61009	1 190	0	1 190	248	0	248	326	0	326	1 112	0	1 112
61010	232	0	232	0	0	0	14	0	14	218	0	218
61210	0	0	0	42 947	0	42 947	42 947	0	42 947	0	0	0
61403	14 669	173	14 842	39	543	582	1 234	363	1 597	13 474	353	13 827
70501	0	0	0	767	0	767	0	0	0	767	0	767
70502	187 756	0	187 756	0	0	0	0	0	0	187 756	0	187 756
70606	42 833	0	42 833	79 178	0	79 178	42	0	42	121 969	0	121 969
70607	5 762	0	5 762	11 470	0	11 470	3 283	0	3 283	13 949	0	13 949
70608	10 624	0	10 624	7 185	0	7 185	0	0	0	17 809	0	17 809
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	5 486	0	5 486	2 948	0	2 948	1 649	0	1 649	4 187	0	4 187
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 319 048	0	1 319 048	0	0	0	0	0	0	1 319 048	0	1 319 048
30109	347	690	1 037	2 087	377 071	379 158	2 138	376 780	378 918	398	399	797
30111	329	0	329	329	10	339	0	331	331	0	321	321
30232	360	4 457	4 817	8 553	5 249	13 802	8 670	837	9 507	477	45	522
30408	0	0	0	2 918 034	0	2 918 034	2 918 034	0	2 918 034	0	0	0
40502	545	0	545	762	0	762	600	0	600	383	0	383
40602	1	0	1	11 455	0	11 455	11 454	0	11 454	0	0	0
40701	3 586	0	3 586	15 958	0	15 958	16 474	0	16 474	4 102	0	4 102
40702	1 605 977	539	1 606 516	43 313 361	53 372	43 366 733	42 896 400	53 298	42 949 698	1 189 016	465	1 189 481
40703	43 070	0	43 070	177 382	149 137	326 519	175 008	149 137	324 145	40 696	0	40 696
40802	1 164	8 812	9 976	1 541	283	1 824	1 811	153	1 964	1 434	8 682	10 116
40807	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
40817	491 964	29 013	520 977	639 957	3 398	643 355	675 677	3 530	679 207	527 684	29 145	556 829
40820	187	2	189	249	15	264	245	46	291	183	33	216
40911	0	0	0	195 373	0	195 373	195 373	0	195 373	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42102	180 000	0	180 000	628 900	0	628 900	548 900	0	548 900	100 000	0	100 000
42203	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	5 912	671	6 583	23 432	1 305	24 737	22 307	1 294	23 601	4 787	660	5 447
42303	2 328	65	2 393	0	2	2	8	12	20	2 336	75	2 411
42304	143 913	27 321	171 234	14 024	935	14 959	20 000	859	20 859	149 889	27 245	177 134
42305	27 514	1 880	29 394	1 341	37	1 378	3 100	153	3 253	29 273	1 996	31 269
42306	144 494	14 961	159 455	29 756	581	30 337	23 359	793	24 152	138 097	15 173	153 270
42309	138	0	138	17	0	17	0	0	0	121	0	121
42311	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43801	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45215	86 973	0	86 973	16 543	0	16 543	250	0	250	70 680	0	70 680
45515	5 634	0	5 634	113	0	113	11	0	11	5 532	0	5 532
45818	3 856	0	3 856	18	0	18	0	0	0	3 838	0	3 838
47403	0	0	0	1 076 117	0	1 076 117	1 076 117	0	1 076 117	0	0	0
47407	0	0	0	1 610 619	1 649 944	3 260 563	1 610 619	1 649 944	3 260 563	0	0	0
47411	8 537	628	9 165	3 303	248	3 551	2 637	288	2 925	7 871	668	8 539
47416	212	0	212	33 299	0	33 299	33 215	0	33 215	128	0	128
47422	2 525	12	2 537	841 640	6 391	848 031	841 397	6 379	847 776	2 282	0	2 282
47425	3 518	0	3 518	440	0	440	17 188	0	17 188	20 266	0	20 266
47426	2 964	0	2 964	226	0	226	762	0	762	3 500	0	3 500
50120	1 322	0	1 322	1 491	0	1 491	9 936	0	9 936	9 767	0	9 767
50220	1 443	0	1 443	485	0	485	1 257	0	1 257	2 215	0	2 215
50620	4 440	0	4 440	1 792	0	1 792	1 535	0	1 535	4 183	0	4 183
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
52302	0	0	0	0	0	0	317	0	317	317	0	317
52304	3 530	0	3 530	149	0	149	674	0	674	4 055	0	4 055
52305	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60301	58 399	0	58 399	7 803	0	7 803	6 453	0	6 453	57 049	0	57 049
60305	11 395	0	11 395	20 342	0	20 342	18 067	0	18 067	9 120	0	9 120
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	3	0	3	143	0	143	144	0	144	4	0	4
60311	569	0	569	1 374	0	1 374	1 463	0	1 463	658	0	658
60322	147	0	147	2 956	0	2 956	3 055	0	3 055	246	0	246
60324	187	0	187	2 453	0	2 453	6 619	0	6 619	4 353	0	4 353
60348	338	0	338	0	0	0	297	0	297	635	0	635
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	70 457	0	70 457	0	0	0	1 736	0	1 736	72 193	0	72 193
60903	180	0	180	0	0	0	5	0	5	185	0	185
70302	418 706	0	418 706	0	0	0	0	0	0	418 706	0	418 706
70601	84 672	0	84 672	12	0	12	95 894	0	95 894	180 554	0	180 554
70602	3 055	0	3 055	3 528	0	3 528	1 937	0	1 937	1 464	0	1 464
70603	10 468	0	10 468	0	0	0	6 567	0	6 567	17 035	0	17 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13	0	13	8 529	0	8 529	7 307	0	7 307	1 235	0	1 235
90902	7 837	0	7 837	458	0	458	7 046	0	7 046	1 249	0	1 249
91202	66 325	0	66 325	1 006	0	1 006	15	0	15	67 316	0	67 316
91203	58	0	58	16	0	16	16	0	16	58	0	58
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	318 708	0	318 708	91 956	0	91 956	2 078	0	2 078	408 586	0	408 586
91501	11 569	0	11 569	0	0	0	0	0	0	11 569	0	11 569
91604	2 615	231	2 846	36	15	51	1	7	8	2 650	239	2 889
99998	1 527 769	0	1 527 769	3 066 350	0	3 066 350	3 137 965	0	3 137 965	1 456 154	0	1 456 154
Пассив
91003	0	0	0	14 365	0	14 365	14 365	0	14 365	0	0	0
91004	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91311	58 324	0	58 324	149	0	149	991	0	991	59 166	0	59 166
91312	467 782	0	467 782	0	0	0	89 465	0	89 465	557 247	0	557 247
91314	844 627	0	844 627	3 092 719	0	3 092 719	2 872 286	0	2 872 286	624 194	0	624 194
91315	6 172	0	6 172	149	0	149	484	0	484	6 507	0	6 507
91316	5 010	0	5 010	300	0	300	0	0	0	4 710	0	4 710
91317	122 035	0	122 035	29 596	0	29 596	86 435	0	86 435	178 874	0	178 874
91507	23 819	0	23 819	0	0	0	1 637	0	1 637	25 456	0	25 456
99999	407 358	0	407 358	15 702	0	15 702	101 249	0	101 249	492 905	0	492 905
Г. Срочные сделки
Актив
93001	144 853	72 338	217 191	1 445 259	1 448 594	2 893 853	1 444 268	1 448 121	2 892 389	145 844	72 811	218 655
93801	34	0	34	6 778	0	6 778	6 805	0	6 805	7	0	7
Пассив
96001	72 550	144 675	217 225	1 444 815	1 450 444	2 895 259	1 445 305	1 451 391	2 896 696	73 040	145 622	218 662
96801	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	317 716 397,0000	0	0	29 673 237,0000	0	0	27 852 657,0000	0	0	319 536 977,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	274 105 355,0000	0	0	10 478 316,0000	0	0	8 505 741,0000	0	0	272 132 780,0000
98050	0	0	41 175 631,0000	0	0	17 374 341,0000	0	0	21 167 496,0000	0	0	44 968 786,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 435 434,0000	0	0	3 660 701,0000	0	0	3 660 707,0000	0	0	2 435 440,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?