Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 578	1 361	13 939	217 810	225	218 035	222 299	760	223 059	8 089	826	8 915
20209	0	0	0	192 735	0	192 735	192 735	0	192 735	0	0	0
30102	40 109	0	40 109	2 680 990	0	2 680 990	2 709 712	0	2 709 712	11 387	0	11 387
30110	88	271	359	3 227	27 060	30 287	3 301	25 323	28 624	14	2 008	2 022
30114	0	222	222	0	1 084	1 084	0	904	904	0	402	402
30202	12 028	0	12 028	3 440	0	3 440	0	0	0	15 468	0	15 468
30204	1 627	0	1 627	513	0	513	0	0	0	2 140	0	2 140
30602	3 130	0	3 130	35 478	0	35 478	36 047	0	36 047	2 561	0	2 561
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	785 000	0	785 000	750 000	0	750 000	135 000	0	135 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45206	77 409	62 904	140 313	21 800	1 092	22 892	905	2 018	2 923	98 304	61 978	160 282
45207	79 912	33 542	113 454	0	583	583	1 403	1 077	2 480	78 509	33 048	111 557
45208	10 455	0	10 455	0	0	0	600	0	600	9 855	0	9 855
45505	168	0	168	396	0	396	68	0	68	496	0	496
45506	4 935	508	5 443	0	8	8	574	46	620	4 361	470	4 831
45507	1 759	0	1 759	0	0	0	49	0	49	1 710	0	1 710
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	14 758	10 317	25 075	14 758	10 317	25 075	0	0	0
47423	1 033	0	1 033	4 343	0	4 343	5 143	0	5 143	233	0	233
47427	1 756	889	2 645	2 071	834	2 905	1 683	904	2 587	2 144	819	2 963
50104	61 939	0	61 939	7 101	0	7 101	247	0	247	68 793	0	68 793
50106	8 696	0	8 696	75	0	75	0	0	0	8 771	0	8 771
50107	192 560	0	192 560	3 545	0	3 545	9 403	0	9 403	186 702	0	186 702
50121	0	0	0	90	0	90	46	0	46	44	0	44
50605	10 431	0	10 431	2 368	0	2 368	0	0	0	12 799	0	12 799
50606	173 907	0	173 907	5 069	0	5 069	29 371	0	29 371	149 605	0	149 605
50621	2	0	2	70	0	70	0	0	0	72	0	72
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 006	0	1 006	1	0	1	1	0	1	1 006	0	1 006
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	17	0	17	35	0	35	31	0	31	21	0	21
60310	4	0	4	251	0	251	251	0	251	4	0	4
60312	129	0	129	1 512	0	1 512	1 594	0	1 594	47	0	47
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 849	0	11 849	0	0	0	78	0	78	11 771	0	11 771
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	116	0	116	1	0	1	0	0	0	117	0	117
61008	4	0	4	104	0	104	104	0	104	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	34 668	0	34 668	34 668	0	34 668	0	0	0
61403	403	0	403	216	0	216	87	0	87	532	0	532
70501	0	0	0	641	0	641	0	0	0	641	0	641
70502	11 536	0	11 536	0	0	0	0	0	0	11 536	0	11 536
70606	29 071	0	29 071	26 099	0	26 099	79	0	79	55 091	0	55 091
70607	32 005	0	32 005	10 910	0	10 910	21 093	0	21 093	21 822	0	21 822
70608	7 154	0	7 154	4 498	0	4 498	0	0	0	11 652	0	11 652
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	100 204	0	100 204	5	0	5	0	0	0	100 199	0	100 199
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	98	0	98	3 518	0	3 518	3 684	0	3 684	264	0	264
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	209 151	1 675	210 826	1 095 700	42 720	1 138 420	1 096 420	42 906	1 139 326	209 871	1 861	211 732
40703	509	0	509	36	0	36	0	0	0	473	0	473
40802	298	0	298	1 209	0	1 209	8 325	0	8 325	7 414	0	7 414
40807	1 029	33 492	34 521	0	1 075	1 075	0	581	581	1 029	32 998	34 027
40817	1 681	3	1 684	8 068	1	8 069	7 053	0	7 053	666	2	668
42103	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
42104	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	5 136	72	5 208	8 709	868	9 577	8 755	1 853	10 608	5 182	1 057	6 239
42303	1 791	263	2 054	1 614	171	1 785	93	169	262	270	261	531
42305	31 158	361	31 519	64 565	59	64 624	65 000	8	65 008	31 593	310	31 903
42507	0	35 276	35 276	0	1 132	1 132	0	613	613	0	34 757	34 757
45215	54 138	0	54 138	4 953	0	4 953	4 524	0	4 524	53 709	0	53 709
45515	2 878	0	2 878	36	0	36	0	0	0	2 842	0	2 842
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	10 372	14 730	25 102	10 372	14 730	25 102	0	0	0
47411	300	16	316	24	2	26	237	3	240	513	17	530
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	3 023	0	3 023	7 365	0	7 365	10 981	0	10 981	6 639	0	6 639
47426	923	1 111	2 034	883	35	918	339	156	495	379	1 232	1 611
50120	962	0	962	1 271	0	1 271	3 726	0	3 726	3 417	0	3 417
50620	31 043	0	31 043	19 822	0	19 822	7 184	0	7 184	18 405	0	18 405
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	49 500	0	49 500	149 500	0	149 500
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201	0	0	0
52501	422	0	422	201	0	201	1 148	0	1 148	1 369	0	1 369
60301	36	0	36	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	36	0	36
60305	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
60309	301	0	301	0	0	0	143	0	143	444	0	444
60311	217	0	217	844	0	844	831	0	831	204	0	204
60313	0	25	25	0	169	169	0	203	203	0	59	59
60322	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	5 235	0	5 235	72	0	72	162	0	162	5 325	0	5 325
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70302	21 184	0	21 184	0	0	0	0	0	0	21 184	0	21 184
70601	51 481	0	51 481	12	0	12	19 768	0	19 768	71 237	0	71 237
70602	2	0	2	46	0	46	160	0	160	116	0	116
70603	7 049	0	7 049	0	0	0	4 098	0	4 098	11 147	0	11 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 294	0	14 294	72	0	72	71	0	71	14 295	0	14 295
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 554	7 441	19 995	50 396	125	50 521	850	3 852	4 702	62 100	3 714	65 814
91502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	143	0	143	37	0	37	36	0	36	144	0	144
99998	127 710	0	127 710	88 506	0	88 506	29 529	0	29 529	186 687	0	186 687
Пассив
91003	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
91004	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91312	122 891	0	122 891	0	0	0	26 697	0	26 697	149 588	0	149 588
91315	0	3 671	3 671	0	3 731	3 731	0	60	60	0	0	0
91316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91317	800	0	800	21 800	0	21 800	50 800	0	50 800	29 800	0	29 800
91507	99	245	344	37	8	45	6 992	4	6 996	7 054	241	7 295
99999	34 500	0	34 500	4 809	0	4 809	50 631	0	50 631	80 322	0	80 322
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 005 560,0000	0	0	148 918,0000	0	0	364 107,0000	0	0	26 790 371,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	24 935 302,0000	0	0	364 107,0000	0	0	148 918,0000	0	0	24 720 113,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?