Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 702	223	3 925	44 696	1 291	45 987	43 143	323	43 466	5 255	1 191	6 446
20209	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0
30102	44 145	0	44 145	3 317 577	0	3 317 577	3 249 440	0	3 249 440	112 282	0	112 282
30110	2 774	2 648	5 422	117 466	65 690	183 156	114 075	52 769	166 844	6 165	15 569	21 734
30202	7 192	0	7 192	3 434	0	3 434	0	0	0	10 626	0	10 626
30204	258	0	258	75	0	75	0	0	0	333	0	333
32002	160 000	0	160 000	2 177 000	0	2 177 000	2 337 000	0	2 337 000	0	0	0
32003	0	0	0	682 000	0	682 000	642 000	0	642 000	40 000	0	40 000
45206	63 359	0	63 359	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	61 859	0	61 859
45207	231 932	0	231 932	47 500	0	47 500	9 374	0	9 374	270 058	0	270 058
45208	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	13 436	0	13 436	14 564	0	14 564
45407	230	0	230	0	0	0	40	0	40	190	0	190
45505	6 396	0	6 396	80	0	80	51	0	51	6 425	0	6 425
45506	7 411	0	7 411	0	0	0	4 561	0	4 561	2 850	0	2 850
45507	12 482	0	12 482	1	0	1	1	0	1	12 482	0	12 482
45509	244	0	244	559	0	559	570	0	570	233	0	233
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	49 712	51 263	100 975	49 712	51 263	100 975	0	0	0
47423	0	0	0	14 565	0	14 565	14 531	0	14 531	34	0	34
47427	2 185	0	2 185	4 495	0	4 495	4 712	0	4 712	1 968	0	1 968
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	6 235	0	6 235	0	0	0	433	0	433	5 802	0	5 802
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	311	0	311	31	0	31	73	0	73	269	0	269
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	107	0	107	2 093	0	2 093	2 080	0	2 080	120	0	120
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	6 468	0	6 468	11	0	11	0	0	0	6 479	0	6 479
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	105	0	105	14	0	14	91	0	91
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	1 583	434	2 017	11	10	21	78	62	140	1 516	382	1 898
70501	218	0	218	247	0	247	0	0	0	465	0	465
70502	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
70606	8 509	0	8 509	11 208	0	11 208	0	0	0	19 717	0	19 717
70608	407	0	407	307	0	307	0	0	0	714	0	714
Пассив
10208	155 000	0	155 000	53 141	0	53 141	53 141	0	53 141	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
30232	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	125 118	97	125 215	369 552	49 815	419 367	363 120	63 926	427 046	118 686	14 208	132 894
40703	765	0	765	1 256	0	1 256	1 689	0	1 689	1 198	0	1 198
40802	7 482	0	7 482	8 885	0	8 885	9 688	0	9 688	8 285	0	8 285
40807	158	468	626	299	154	453	332	79	411	191	393	584
40817	78 169	0	78 169	227 042	0	227 042	191 464	0	191 464	42 591	0	42 591
40820	76	0	76	74	0	74	75	0	75	77	0	77
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	113 460	0	113 460	113 460	0	113 460	0	0	0
42301	3 583	293	3 876	9 330	172	9 502	11 461	99	11 560	5 714	220	5 934
42303	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42304	3 200	0	3 200	0	0	0	20 000	0	20 000	23 200	0	23 200
42305	45 552	2 975	48 527	3 130	196	3 326	387	164	551	42 809	2 943	45 752
42306	37 361	2 084	39 445	173	60	233	412	155	567	37 600	2 179	39 779
42307	553	0	553	0	0	0	4	0	4	557	0	557
42314	257	0	257	14	0	14	0	0	0	243	0	243
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	30 834	0	30 834	5 163	0	5 163	3 920	0	3 920	29 591	0	29 591
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	697	0	697	4	0	4	1	0	1	694	0	694
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47407	0	0	0	51 001	49 808	100 809	51 001	49 808	100 809	0	0	0
47411	2 022	96	2 118	181	4	185	364	19	383	2 205	111	2 316
47416	116	0	116	676	388	1 064	643	388	1 031	83	0	83
47425	164	0	164	122	0	122	113	0	113	155	0	155
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
52305	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
52306	33 502	0	33 502	665	0	665	0	0	0	32 837	0	32 837
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	33	0	33	1 251	0	1 251	1 272	0	1 272	54	0	54
60305	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
60307	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	3 582	0	3 582	0	0	0	69	0	69	3 651	0	3 651
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61304	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
70302	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
70601	11 047	0	11 047	0	0	0	11 331	0	11 331	22 378	0	22 378
70603	413	0	413	0	0	0	330	0	330	743	0	743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	237	0	237	225	0	225	12	0	12
90902	6 546	0	6 546	193	0	193	2 015	0	2 015	4 724	0	4 724
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 452	0	103 452	177	0	177	4 125	0	4 125	99 504	0	99 504
91604	2 320	0	2 320	0	0	0	50	0	50	2 270	0	2 270
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	266 290	0	266 290	650	0	650	4 579	0	4 579	262 361	0	262 361
Пассив
91311	39 913	0	39 913	4 000	0	4 000	0	0	0	35 913	0	35 913
91312	223 876	0	223 876	0	0	0	0	0	0	223 876	0	223 876
91317	2 501	0	2 501	579	0	579	650	0	650	2 572	0	2 572
99999	117 253	0	117 253	6 416	0	6 416	609	0	609	111 446	0	111 446
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?