Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 728	7 260	54 988	283 465	15 946	299 411	265 445	11 036	276 481	65 748	12 170	77 918
20209	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
30102	216 345	0	216 345	3 034 089	0	3 034 089	3 230 680	0	3 230 680	19 754	0	19 754
30110	1 521	6 376	7 897	5 083	282 288	287 371	3 784	283 007	286 791	2 820	5 657	8 477
30114	0	1 790	1 790	0	92 474	92 474	0	86 276	86 276	0	7 988	7 988
30202	10 746	0	10 746	0	0	0	761	0	761	9 985	0	9 985
30204	1 417	0	1 417	0	0	0	580	0	580	837	0	837
30213	233	0	233	3 100	0	3 100	2 966	0	2 966	367	0	367
30221	0	0	0	8 100	29 683	37 783	8 100	29 683	37 783	0	0	0
30233	56	0	56	8 766	5 714	14 480	8 817	5 714	14 531	5	0	5
32002	90 000	29 372	119 372	580 000	0	580 000	670 000	29 372	699 372	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	24 426	524 426	500 000	24 426	524 426	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
45203	26 830	0	26 830	62 815	0	62 815	33 485	0	33 485	56 160	0	56 160
45204	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
45205	2 525	0	2 525	28 323	0	28 323	14 159	0	14 159	16 689	0	16 689
45206	353 744	0	353 744	55 000	0	55 000	67 135	0	67 135	341 609	0	341 609
45207	57 300	36 713	94 013	8 985	638	9 623	0	1 178	1 178	66 285	36 173	102 458
45208	0	12 238	12 238	0	213	213	0	393	393	0	12 058	12 058
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	163	0	163	411	0	411	174	0	174	400	0	400
45504	267	0	267	245	0	245	309	0	309	203	0	203
45505	33 432	0	33 432	5 161	0	5 161	11 077	0	11 077	27 516	0	27 516
45506	10 800	0	10 800	4 098	0	4 098	4 602	0	4 602	10 296	0	10 296
45507	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	26 391	0	26 391
45815	0	48	48	281	1	282	0	2	2	281	47	328
45915	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
47402	0	0	0	64 426	0	64 426	64 426	0	64 426	0	0	0
47408	0	0	0	487 449	483 456	970 905	487 449	483 456	970 905	0	0	0
47423	477	881	1 358	0	3 773	3 773	14	3 786	3 800	463	868	1 331
47427	1 631	70	1 701	7 280	57	7 337	7 963	10	7 973	948	117	1 065
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	46 271	0	46 271	28 835	0	28 835	27 791	0	27 791	47 315	0	47 315
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
51401	0	0	0	15 952	0	15 952	15 952	0	15 952	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	1 445	0	1 445	0	0	0	165	0	165	1 280	0	1 280
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60308	5	0	5	4 031	0	4 031	4 032	0	4 032	4	0	4
60310	243	0	243	222	0	222	0	0	0	465	0	465
60312	917	0	917	2 922	0	2 922	2 924	0	2 924	915	0	915
60314	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60323	616	0	616	37	0	37	0	0	0	653	0	653
60401	6 783	0	6 783	0	0	0	81	0	81	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	4	0	4	39	0	39	39	0	39	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
61212	0	0	0	29 074	0	29 074	29 074	0	29 074	0	0	0
61403	1 184	35	1 219	0	1	1	6	1	7	1 178	35	1 213
70501	165	0	165	165	0	165	0	0	0	330	0	330
70502	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
70606	31 857	0	31 857	29 915	0	29 915	0	0	0	61 772	0	61 772
70608	4 046	0	4 046	3 363	0	3 363	0	0	0	7 409	0	7 409
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10801	31 587	0	31 587	0	0	0	0	0	0	31 587	0	31 587
30109	1	197	198	0	32 307	32 307	0	32 326	32 326	1	216	217
30232	0	0	0	4 339	2 114	6 453	4 567	2 114	6 681	228	0	228
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	50 000	31 819	81 819	50 000	33 008	83 008	30 000	32 540	62 540	30 000	31 351	61 351
32015	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800	600	0	600	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	22 889	0	22 889	419 930	0	419 930	413 171	0	413 171	16 130	0	16 130
40702	415 132	36 272	451 404	2 260 968	463 295	2 724 263	2 075 932	436 684	2 512 616	230 096	9 661	239 757
40703	767	0	767	912	0	912	647	0	647	502	0	502
40802	18 252	1 824	20 076	18 157	32	18 189	13 763	44	13 807	13 858	1 836	15 694
40807	13 551	2 756	16 307	13 236	2 456	15 692	11 055	6	11 061	11 370	306	11 676
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	585	337	922	20	11	31	0	6	6	565	332	897
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	76	76	0	2	2	0	1	1	0	75	75
40909	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
40911	0	0	0	208 598	336	208 934	208 598	336	208 934	0	0	0
40912	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	89	1 450	1 539	0	47	47	0	26	26	89	1 429	1 518
42309	207	0	207	39	0	39	36	0	36	204	0	204
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
45215	66 920	0	66 920	12 205	0	12 205	11 612	0	11 612	66 327	0	66 327
45515	5 260	0	5 260	741	0	741	904	0	904	5 423	0	5 423
45615	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45818	26 439	0	26 439	1 781	0	1 781	1 789	0	1 789	26 447	0	26 447
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47401	525	0	525	4 823	0	4 823	4 533	0	4 533	235	0	235
47407	0	0	0	499 226	471 455	970 681	499 226	471 455	970 681	0	0	0
47416	898	0	898	6 744	0	6 744	7 076	0	7 076	1 230	0	1 230
47422	0	26	26	14 704	252	14 956	14 704	288	14 992	0	62	62
47425	1 118	0	1 118	564	0	564	496	0	496	1 050	0	1 050
47426	143	82	225	197	177	374	252	183	435	198	88	286
47603	0	3 377	3 377	0	108	108	0	59	59	0	3 328	3 328
47608	0	122	122	0	4	4	0	2	2	0	120	120
47804	7 848	0	7 848	3 431	0	3 431	6 400	0	6 400	10 817	0	10 817
52301	19 991	0	19 991	19 991	0	19 991	0	0	0	0	0	0
52304	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
52305	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
52306	16 750	0	16 750	7 000	0	7 000	0	0	0	9 750	0	9 750
52307	0	12 238	12 238	0	393	393	0	213	213	0	12 058	12 058
52406	0	0	0	27 133	0	27 133	27 133	0	27 133	0	0	0
52501	366	0	366	142	0	142	128	0	128	352	0	352
60301	782	0	782	1 170	0	1 170	1 133	0	1 133	745	0	745
60305	1 433	0	1 433	4 376	0	4 376	2 945	0	2 945	2	0	2
60309	204	0	204	0	0	0	284	0	284	488	0	488
60313	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
60324	616	0	616	0	0	0	40	0	40	656	0	656
60601	4 437	0	4 437	0	0	0	86	0	86	4 523	0	4 523
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	592	0	592	138	0	138	157	0	157	611	0	611
70302	15 838	0	15 838	0	0	0	0	0	0	15 838	0	15 838
70601	35 478	0	35 478	0	0	0	32 153	0	32 153	67 631	0	67 631
70603	3 986	0	3 986	0	0	0	3 172	0	3 172	7 158	0	7 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	307	0	307	1 245	0	1 245	687	0	687	865	0	865
90902	545 063	0	545 063	48	0	48	489 145	0	489 145	55 966	0	55 966
91202	65 002	0	65 002	0	0	0	9 000	0	9 000	56 002	0	56 002
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	681 003	42 589	723 592	47 709	740	48 449	14 737	1 367	16 104	713 975	41 962	755 937
91418	57 954	0	57 954	33 900	0	33 900	32 276	0	32 276	59 578	0	59 578
91604	4 522	12 827	17 349	525	1 227	1 752	92	957	1 049	4 955	13 097	18 052
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	1 194 898	0	1 194 898	181 422	0	181 422	180 165	0	180 165	1 196 155	0	1 196 155
Пассив
91311	63 000	0	63 000	7 000	0	7 000	0	0	0	56 000	0	56 000
91312	900 191	46 506	946 697	69 318	1 494	70 812	113 122	808	113 930	943 995	45 820	989 815
91315	3 838	0	3 838	511	0	511	0	0	0	3 327	0	3 327
91316	6	0	6	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6	0	6
91317	139 097	24 476	163 573	91 057	785	91 842	57 067	425	57 492	105 107	24 116	129 223
91507	17 784	0	17 784	0	0	0	0	0	0	17 784	0	17 784
99999	1 436 522	0	1 436 522	557 260	0	557 260	94 393	0	94 393	973 655	0	973 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	187 356	0	187 356	175 294	0	175 294	12 062	0	12 062
93801	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	175 462	175 462	0	187 520	187 520	0	12 058	12 058
96801	0	0	0	213	0	213	217	0	217	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	424,0000	0	0	424,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?