Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 794	14 097	27 891	41 784	19 964	61 748	49 021	23 960	72 981	6 557	10 101	16 658
20209	0	0	0	14 000	3 678	17 678	14 000	3 678	17 678	0	0	0
30102	163 798	0	163 798	772 504	0	772 504	867 084	0	867 084	69 218	0	69 218
30110	24	11 435	11 459	22 884	130 579	153 463	22 886	124 830	147 716	22	17 184	17 206
30114	0	451	451	0	8	8	0	69	69	0	390	390
30202	6 329	0	6 329	4 954	0	4 954	0	0	0	11 283	0	11 283
30204	3 731	0	3 731	1 233	0	1 233	0	0	0	4 964	0	4 964
30402	2 084	0	2 084	295 024	0	295 024	280 074	0	280 074	17 034	0	17 034
30404	0	0	0	299 214	0	299 214	299 214	0	299 214	0	0	0
30409	0	0	0	44 190	0	44 190	44 190	0	44 190	0	0	0
45203	76 000	0	76 000	41 700	0	41 700	76 000	0	76 000	41 700	0	41 700
45204	147 000	0	147 000	0	0	0	3 500	0	3 500	143 500	0	143 500
45205	136 900	41 610	178 510	29 000	722	29 722	47 000	42 332	89 332	118 900	0	118 900
45206	159 002	109 689	268 691	4 000	68 358	72 358	17 392	4 409	21 801	145 610	173 638	319 248
45207	31 925	0	31 925	6 400	0	6 400	7 000	0	7 000	31 325	0	31 325
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	500	0	500	10 000	0	10 000	500	0	500	10 000	0	10 000
45504	15 678	0	15 678	0	0	0	0	0	0	15 678	0	15 678
45505	82 334	7 219	89 553	9 370	145	9 515	28 084	3 229	31 313	63 620	4 135	67 755
45506	134 449	73	134 522	101	2	103	27 707	2	27 709	106 843	73	106 916
45507	135	0	135	0	0	0	36	0	36	99	0	99
45704	259	0	259	0	0	0	25	0	25	234	0	234
45812	5 586	0	5 586	54 127	0	54 127	12 000	0	12 000	47 713	0	47 713
45815	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	0	0	0	765	0	765	51	0	51	714	0	714
47404	0	490	490	101 936	9	101 945	101 836	16	101 852	100	483	583
47408	0	0	0	23 520	0	23 520	23 520	0	23 520	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	1 011	239	1 250	7 300	302	7 602	6 918	125	7 043	1 393	416	1 809
47427	7 219	1 188	8 407	8 984	1 803	10 787	5 908	748	6 656	10 295	2 243	12 538
50605	0	0	0	422	0	422	211	0	211	211	0	211
50606	76 596	0	76 596	131 334	0	131 334	112 905	0	112 905	95 025	0	95 025
50618	41 910	0	41 910	83 821	0	83 821	125 731	0	125 731	0	0	0
50621	529	0	529	4 510	0	4 510	204	0	204	4 835	0	4 835
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	840	0	840	34	0	34	840	0	840	34	0	34
52503	168	0	168	0	0	0	11	0	11	157	0	157
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	195	0	195	0	0	0	36	0	36	159	0	159
60306	4	0	4	541	0	541	541	0	541	4	0	4
60308	90	0	90	256	0	256	241	0	241	105	0	105
60310	0	0	0	102	9	111	102	9	111	0	0	0
60312	287	0	287	3 047	0	3 047	2 641	0	2 641	693	0	693
60323	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
60401	11 107	0	11 107	0	0	0	0	0	0	11 107	0	11 107
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	166	0	166	80	0	80	55	0	55	191	0	191
61009	2 409	0	2 409	61	0	61	21	0	21	2 449	0	2 449
61010	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
61210	0	0	0	30 816	0	30 816	30 816	0	30 816	0	0	0
61403	2 222	118	2 340	484	120	604	587	180	767	2 119	58	2 177
70501	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
70502	6 454	0	6 454	0	0	0	0	0	0	6 454	0	6 454
70606	67 270	0	67 270	28 223	0	28 223	2	0	2	95 491	0	95 491
70607	13 726	0	13 726	1 587	0	1 587	12 247	0	12 247	3 066	0	3 066
70608	11 046	0	11 046	9 706	0	9 706	0	0	0	20 752	0	20 752
Пассив
10207	36 770	0	36 770	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	36 770	0	36 770
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10801	121 014	0	121 014	322	0	322	0	0	0	120 692	0	120 692
30408	0	0	0	19 141	0	19 141	19 141	0	19 141	0	0	0
30601	4 268	0	4 268	27 807	0	27 807	37 209	0	37 209	13 670	0	13 670
31408	0	80 772	80 772	0	3 321	3 321	0	26 247	26 247	0	103 698	103 698
31503	0	0	0	65 078	0	65 078	65 078	0	65 078	0	0	0
31504	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	350	0	350	359	0	359	9	0	9
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	314 135	8 030	322 165	1 035 633	187 654	1 223 287	904 930	183 662	1 088 592	183 432	4 038	187 470
40703	7 544	0	7 544	10 313	316	10 629	9 616	316	9 932	6 847	0	6 847
40802	1 653	3	1 656	7 077	4 790	11 867	6 245	4 790	11 035	821	3	824
40807	31	86	117	0	2	2	0	2	2	31	86	117
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	17 891	9 174	27 065	183 921	44 062	227 983	181 227	40 789	222 016	15 197	5 901	21 098
40820	38	0	38	1 244	0	1 244	1 245	0	1 245	39	0	39
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42102	720	0	720	720	0	720	720	0	720	720	0	720
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	234	5 057	5 291	0	7 183	7 183	0	10 425	10 425	234	8 299	8 533
42303	23 008	6 666	29 674	2 271	3 790	6 061	13 843	504	14 347	34 580	3 380	37 960
42304	82 606	8 552	91 158	21 466	3 882	25 348	9 040	3 634	12 674	70 180	8 304	78 484
42305	85 953	35 798	121 751	13 071	3 715	16 786	6 155	7 568	13 723	79 037	39 651	118 688
42306	108 022	29 784	137 806	6 201	9 421	15 622	12 989	3 261	16 250	114 810	23 624	138 434
42307	995	0	995	329	0	329	26	0	26	692	0	692
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42603	0	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0	970
42606	0	145	145	0	5	5	0	3	3	0	143	143
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	76 954	0	76 954	8 025	0	8 025	6 808	0	6 808	75 737	0	75 737
45515	16 741	0	16 741	4 229	0	4 229	5 753	0	5 753	18 265	0	18 265
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	5 586	0	5 586	1 440	0	1 440	4 114	0	4 114	8 260	0	8 260
45918	0	0	0	6	0	6	33	0	33	27	0	27
47403	0	0	0	126 885	0	126 885	126 885	0	126 885	0	0	0
47407	0	0	0	228 031	205 018	433 049	228 031	205 018	433 049	0	0	0
47411	2 926	1 966	4 892	970	959	1 929	872	451	1 323	2 828	1 458	4 286
47416	108	0	108	1 404	0	1 404	1 296	0	1 296	0	0	0
47425	1 091	0	1 091	801	0	801	1 000	0	1 000	1 290	0	1 290
47426	97	1 659	1 756	206	2 317	2 523	165	794	959	56	136	192
50620	14 255	0	14 255	7 737	0	7 737	1 383	0	1 383	7 901	0	7 901
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	4 870	0	4 870	1 963	229	2 192	1 970	229	2 199	4 877	0	4 877
60305	8	0	8	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	8	0	8
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	120	0	120	372	0	372	276	0	276	24	0	24
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	5 596	0	5 596	0	0	0	123	0	123	5 719	0	5 719
61304	18	0	18	3	0	3	20	0	20	35	0	35
70302	36 980	0	36 980	0	0	0	0	0	0	36 980	0	36 980
70601	53 758	0	53 758	0	0	0	28 222	0	28 222	81 980	0	81 980
70603	11 150	0	11 150	0	0	0	9 729	0	9 729	20 879	0	20 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	49 593	0	49 593	4 400	0	4 400	1 600	0	1 600	52 393	0	52 393
90902	12 915	0	12 915	0	0	0	0	0	0	12 915	0	12 915
91202	3 179	0	3 179	0	0	0	308	0	308	2 871	0	2 871
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 048 080	14 696	2 062 776	215 180	302	215 482	243 850	2 838	246 688	2 019 410	12 160	2 031 570
91604	5 861	0	5 861	430	0	430	34	0	34	6 257	0	6 257
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 353 053	0	1 353 053	148 879	0	148 879	238 490	0	238 490	1 263 442	0	1 263 442
Пассив
91003	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
91004	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
91311	546 845	0	546 845	123 688	0	123 688	52 881	0	52 881	476 038	0	476 038
91312	785 423	0	785 423	82 565	0	82 565	73 784	0	73 784	776 642	0	776 642
91315	0	1 547	1 547	0	50	50	0	27	27	0	1 524	1 524
91316	10 100	0	10 100	26 000	0	26 000	16 000	0	16 000	100	0	100
91507	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	2 134 914	0	2 134 914	248 630	0	248 630	220 312	0	220 312	2 106 596	0	2 106 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 243	0	12 243	12 243	0	12 243	0	0	0
93501	0	0	0	114 891	0	114 891	114 891	0	114 891	0	0	0
93502	0	0	0	113 917	0	113 917	113 917	0	113 917	0	0	0
93503	36 094	0	36 094	1 894	0	1 894	37 988	0	37 988	0	0	0
93801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0	0	0
96301	0	0	0	95 279	0	95 279	95 279	0	95 279	0	0	0
96302	0	0	0	95 279	0	95 279	95 279	0	95 279	0	0	0
96303	30 126	0	30 126	30 126	0	30 126	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
97001	5 968	0	5 968	22 976	0	22 976	17 008	0	17 008	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	41 556 920,0000	0	0	46 420 030,0000	0	0	3 703 868,0000	0	0	84 273 082,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	37 033 987,0000	0	0	1 785 658,0000	0	0	46 745 824,0000	0	0	81 994 153,0000
98050	0	0	3 027 899,0000	0	0	2 452 468,0000	0	0	457 870,0000	0	0	1 033 301,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 641 639,0000	0	0	9 641 639,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 495 540,0000	0	0	296 571,0000	0	0	47 165,0000	0	0	1 246 134,0000

Страница была полезной?