Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 891	1 142	12 033	36 059	6 667	42 726	39 075	6 790	45 865	7 875	1 019	8 894
20209	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
20302	0	477	477	0	55	55	0	45	45	0	487	487
20303	0	5 830	5 830	0	1 385	1 385	0	587	587	0	6 628	6 628
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	52 366	0	52 366	1 538 333	0	1 538 333	1 338 553	0	1 338 553	252 146	0	252 146
30110	2 847	468	3 315	33 525	4 000	37 525	14 652	3 150	17 802	21 720	1 318	23 038
30114	0	139 652	139 652	0	366 885	366 885	0	370 578	370 578	0	135 959	135 959
30118	0	0	0	0	23 023	23 023	0	23 023	23 023	0	0	0
30202	35 072	0	35 072	3 943	0	3 943	0	0	0	39 015	0	39 015
30204	8 286	0	8 286	2 419	0	2 419	0	0	0	10 705	0	10 705
30221	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
30602	50	43	93	0	0	0	1	1	2	49	42	91
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	245	245	0	1 097	1 097	0	40	40	0	1 302	1 302
32301	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
45201	11 339	0	11 339	15 427	0	15 427	13 158	0	13 158	13 608	0	13 608
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
45205	21 818	0	21 818	4 000	0	4 000	0	0	0	25 818	0	25 818
45206	769 480	0	769 480	2 500	0	2 500	176 700	0	176 700	595 280	0	595 280
45207	458 090	0	458 090	176 700	0	176 700	0	0	0	634 790	0	634 790
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45505	1 214	1 002	2 216	0	17	17	117	378	495	1 097	641	1 738
45506	7 508	15 525	23 033	0	270	270	12	498	510	7 496	15 297	22 793
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45604	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45605	0	48 953	48 953	0	850	850	0	1 571	1 571	0	48 232	48 232
45812	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
45815	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	33	33
45912	229	0	229	26	0	26	229	0	229	26	0	26
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
47001	753	0	753	76	0	76	267	0	267	562	0	562
47301	0	9 005	9 005	0	843	843	0	1 206	1 206	0	8 642	8 642
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	217 638	216 059	433 697	558 901	411 536	970 437	635 674	329 130	964 804	140 865	298 465	439 330
47415	167	0	167	690	0	690	103	0	103	754	0	754
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2	0	2	18 231	3 381	21 612	18 215	3 381	21 596	18	0	18
47427	27 907	4 405	32 312	6 555	421	6 976	6 567	4 826	11 393	27 895	0	27 895
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	332 934	0	332 934	4 080	0	4 080	43 027	0	43 027	293 987	0	293 987
60302	5 988	0	5 988	0	0	0	289	0	289	5 699	0	5 699
60306	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60308	1	0	1	93	0	93	92	0	92	2	0	2
60310	30	0	30	384	0	384	384	0	384	30	0	30
60312	1 465	0	1 465	1 888	0	1 888	1 967	0	1 967	1 386	0	1 386
60314	0	380	380	0	7	7	0	200	200	0	187	187
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 445	0	9 445	0	0	0	0	0	0	9 445	0	9 445
60701	85	0	85	7	0	7	0	0	0	92	0	92
61002	141	0	141	2	0	2	2	0	2	141	0	141
61008	2	0	2	62	0	62	61	0	61	3	0	3
61009	50	0	50	79	0	79	122	0	122	7	0	7
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	43 031	0	43 031	43 031	0	43 031	0	0	0
61213	0	0	0	167 826	0	167 826	167 826	0	167 826	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	84	0	84	87	0	87	1 003	0	1 003
70501	290	0	290	289	0	289	0	0	0	579	0	579
70502	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
70606	26 619	0	26 619	22 606	0	22 606	0	0	0	49 225	0	49 225
70608	16 048	0	16 048	11 719	0	11 719	0	0	0	27 767	0	27 767
70609	58 735	0	58 735	228 895	0	228 895	0	0	0	287 630	0	287 630
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
20309	0	424 694	424 694	0	188 109	188 109	0	340 028	340 028	0	576 613	576 613
30109	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30232	2	0	2	4 023	801	4 824	4 023	801	4 824	2	0	2
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	12 238	12 238	0	393	393	0	213	213	0	12 058	12 058
40502	23 886	0	23 886	20 150	0	20 150	16 698	0	16 698	20 434	0	20 434
40701	334	0	334	1 251	0	1 251	1 444	0	1 444	527	0	527
40702	158 145	28 550	186 695	2 346 023	34 781	2 380 804	2 492 871	32 208	2 525 079	304 993	25 977	330 970
40703	3 747	0	3 747	50	0	50	626	0	626	4 323	0	4 323
40802	254 929	0	254 929	2 555	0	2 555	2 134	0	2 134	254 508	0	254 508
40807	565	113 815	114 380	259 180	575 364	834 544	271 529	583 961	855 490	12 914	122 412	135 326
40817	40 534	10 082	50 616	22 242	10 965	33 207	18 180	9 983	28 163	36 472	9 100	45 572
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	21 500	48 953	70 453	21 500	1 571	23 071	0	850	850	0	48 232	48 232
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42305	8 606	1 310	9 916	2 810	24	2 834	351	30	381	6 147	1 316	7 463
42306	155 885	16 311	172 196	7 079	775	7 854	10 065	854	10 919	158 871	16 390	175 261
42307	10 319	662	10 981	156	12	168	1 372	21	1 393	11 535	671	12 206
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	42 156	0	42 156	8 024	0	8 024	7 450	0	7 450	41 582	0	41 582
45415	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45515	390	0	390	15	0	15	0	0	0	375	0	375
45615	1 829	0	1 829	14	0	14	0	0	0	1 815	0	1 815
45818	5 462	0	5 462	0	0	0	11	0	11	5 473	0	5 473
47405	0	0	0	0	7 371	7 371	0	7 371	7 371	0	0	0
47407	395 548	0	395 548	589 304	302 546	891 850	521 446	302 546	823 992	327 690	0	327 690
47411	6 371	447	6 818	6 757	10	6 767	1 127	61	1 188	741	498	1 239
47416	2	0	2	136	1 110	1 246	214	1 110	1 324	80	0	80
47422	90	0	90	201	0	201	201	0	201	90	0	90
47425	7 807	0	7 807	7 552	0	7 552	2 754	0	2 754	3 009	0	3 009
47426	3 558	86	3 644	214	3	217	1 514	118	1 632	4 858	201	5 059
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	1 720	0	1 720	68	0	68	35	0	35	1 687	0	1 687
52301	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	15 600	0	15 600	25 600	0	25 600
52306	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
52501	801	0	801	314	0	314	886	0	886	1 373	0	1 373
60301	33	0	33	549	0	549	812	0	812	296	0	296
60305	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	75	0	75	130	0	130
60311	349	0	349	449	0	449	449	0	449	349	0	349
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 797	0	3 797	0	0	0	121	0	121	3 918	0	3 918
70302	67 208	0	67 208	0	0	0	0	0	0	67 208	0	67 208
70601	41 620	0	41 620	0	0	0	62 553	0	62 553	104 173	0	104 173
70603	15 930	0	15 930	0	0	0	11 850	0	11 850	27 780	0	27 780
70604	41 667	0	41 667	0	0	0	183 215	0	183 215	224 882	0	224 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 961	0	53 961	0	0	0	0	0	0	53 961	0	53 961
90901	100	0	100	638	0	638	607	0	607	131	0	131
90902	17 093	0	17 093	1 778	0	1 778	13	0	13	18 858	0	18 858
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	289	289	0	33	33	0	27	27	0	295	295
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	255	0	255	12	0	12	0	0	0	267	0	267
99998	721 232	0	721 232	19 519	0	19 519	95 200	0	95 200	645 551	0	645 551
Пассив
91003	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
91004	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
91312	591 662	0	591 662	0	0	0	0	0	0	591 662	0	591 662
91315	15 369	0	15 369	2 912	0	2 912	0	0	0	12 457	0	12 457
91316	9 620	0	9 620	6 500	0	6 500	0	0	0	3 120	0	3 120
91317	80 661	0	80 661	79 426	0	79 426	13 157	0	13 157	14 392	0	14 392
91507	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	75 694	0	75 694	50 117	0	50 117	51 931	0	51 931	77 508	0	77 508
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 199	0	23 199	23 199	0	23 199	0	0	0
93002	0	15 582	15 582	0	137 080	137 080	0	143 349	143 349	0	9 313	9 313
93101	0	0	0	0	137 528	137 528	0	25 802	25 802	0	111 726	111 726
93102	0	7 714	7 714	0	141 046	141 046	0	144 167	144 167	0	4 593	4 593
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	37 079	0	37 079	0	0	0	37 079	0	37 079
93303	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
93304	0	0	0	6 159	5 584	11 743	6 159	5 584	11 743	0	0	0
93306	0	0	0	0	7 992	7 992	0	7 992	7 992	0	0	0
93307	0	0	0	0	8 018	8 018	0	8 018	8 018	0	0	0
93311	0	0	0	83 308	0	83 308	0	0	0	83 308	0	83 308
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 226	2 226	0	2 226	2 226	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 233	2 233	0	2 233	2 233	0	0	0
93410	0	0	0	0	127 929	127 929	0	7 843	7 843	0	120 086	120 086
93801	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
93901	1 553	0	1 553	20 560	0	20 560	22 113	0	22 113	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	4 049	229	4 278	4 049	229	4 278	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 187	0	23 187	140 043	0	140 043	116 856	0	116 856
96002	0	7 815	7 815	0	144 558	144 558	0	141 446	141 446	0	4 703	4 703
96101	0	0	0	0	23 023	23 023	0	23 023	23 023	0	0	0
96102	0	15 429	15 429	0	143 571	143 571	0	137 327	137 327	0	9 185	9 185
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 896	3 896	0	3 896	3 896	0	0	0
96304	0	0	0	5 510	6 298	11 808	5 510	6 298	11 808	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 236	2 236	0	2 236	2 236	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	191	191	0	36 933	36 933	0	36 742	36 742
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	7 933	7 933	0	7 933	7 933	0	0	0
96407	0	0	0	0	7 983	7 983	0	7 983	7 983	0	0	0
96411	0	0	0	0	2 588	2 588	0	77 572	77 572	0	74 984	74 984
96801	418	0	418	672	0	672	607	0	607	353	0	353
96901	0	0	0	12 766	0	12 766	13 249	0	13 249	483	0	483
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	1 187	0	1 187	4 049	40	4 089	4 221	40	4 261	1 359	0	1 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 420,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	11 414,0000

Страница была полезной?