Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 850	25 540	249 390	1 014 856	107 551	1 122 407	995 518	112 392	1 107 910	243 188	20 699	263 887
20207	912	199	1 111	418 651	84	418 735	419 092	6	419 098	471	277	748
20208	9 982	0	9 982	32 670	0	32 670	32 073	0	32 073	10 579	0	10 579
20209	537	0	537	1 022 357	10 584	1 032 941	1 022 546	10 584	1 033 130	348	0	348
30102	708 579	0	708 579	4 662 209	0	4 662 209	4 324 083	0	4 324 083	1 046 705	0	1 046 705
30110	13 599	417	14 016	372 642	438 105	810 747	340 668	436 716	777 384	45 573	1 806	47 379
30202	27 544	0	27 544	13 991	0	13 991	0	0	0	41 535	0	41 535
30204	2 753	0	2 753	960	0	960	0	0	0	3 713	0	3 713
30210	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30213	124	0	124	1	0	1	0	0	0	125	0	125
30221	0	0	0	212 237	0	212 237	212 237	0	212 237	0	0	0
30233	152	0	152	15 437	28	15 465	15 075	28	15 103	514	0	514
30302	20 053	83 691	103 744	28 869	85 873	114 742	32 353	120 088	152 441	16 569	49 476	66 045
30306	26 460	13 247	39 707	100 062	263	100 325	7 822	351	8 173	118 700	13 159	131 859
30602	3 469	0	3 469	628 851	0	628 851	630 086	0	630 086	2 234	0	2 234
32002	30 000	17 511	47 511	335 000	289 882	624 882	365 000	307 393	672 393	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	455 000	77 087	532 087	445 000	77 087	522 087	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	0	490	490	0	8	8	0	16	16	0	482	482
44603	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44606	31 300	0	31 300	8 700	0	8 700	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	35 135	0	35 135	82 591	0	82 591	81 337	0	81 337	36 389	0	36 389
45203	0	0	0	36 200	0	36 200	0	0	0	36 200	0	36 200
45204	20 000	0	20 000	0	27 668	27 668	20 000	0	20 000	0	27 668	27 668
45205	31 183	3 671	34 854	1 000	64	1 064	1 393	117	1 510	30 790	3 618	34 408
45206	329 572	47 481	377 053	33 697	16 253	49 950	15 964	1 261	17 225	347 305	62 473	409 778
45207	347 381	15 061	362 442	25 381	108	25 489	6 718	15 169	21 887	366 044	0	366 044
45208	0	0	0	3 015	0	3 015	0	0	0	3 015	0	3 015
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	2 523	0	2 523	7 375	0	7 375	7 421	0	7 421	2 477	0	2 477
45404	0	723	723	0	13	13	0	736	736	0	0	0
45405	2 139	0	2 139	0	0	0	38	0	38	2 101	0	2 101
45406	42 017	10 477	52 494	950	116	1 066	2 722	8 181	10 903	40 245	2 412	42 657
45407	51 020	4 283	55 303	950	8 164	9 114	2 105	145	2 250	49 865	12 302	62 167
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	16 700	0	16 700	7 990	0	7 990	8 710	0	8 710
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	1 948	1 004	2 952	4 620	17	4 637	21	515	536	6 547	506	7 053
45505	42 555	6 752	49 307	5 057	157	5 214	12 356	174	12 530	35 256	6 735	41 991
45506	166 956	5 417	172 373	13 275	125	13 400	2 279	129	2 408	177 952	5 413	183 365
45507	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45509	2 157	0	2 157	1 336	0	1 336	1 245	0	1 245	2 248	0	2 248
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	188	0	188	5	0	5	2	0	2	191	0	191
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	9	0	9	24 331	42 138	66 469	24 308	42 138	66 446	32	0	32
47415	43	0	43	0	0	0	8	0	8	35	0	35
47423	6 072	246	6 318	3 097	956	4 053	3 016	945	3 961	6 153	257	6 410
47427	12 739	1 167	13 906	13 776	1 118	14 894	13 457	1 242	14 699	13 058	1 043	14 101
50106	1 090	0	1 090	25 815	0	25 815	0	0	0	26 905	0	26 905
50107	50 849	0	50 849	4 497	0	4 497	28 941	0	28 941	26 405	0	26 405
50121	14	0	14	6	0	6	16	0	16	4	0	4
50605	3 159	0	3 159	150	0	150	81	0	81	3 228	0	3 228
50606	1 374	0	1 374	354	0	354	75	0	75	1 653	0	1 653
50621	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
50706	15 715	0	15 715	0	0	0	0	0	0	15 715	0	15 715
52503	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	30	0	30	13	0	13	21	0	21	22	0	22
60308	1 852	0	1 852	3 701	0	3 701	4 287	0	4 287	1 266	0	1 266
60310	2 979	0	2 979	812	0	812	393	0	393	3 398	0	3 398
60312	5 216	0	5 216	3 836	0	3 836	4 807	0	4 807	4 245	0	4 245
60323	3	0	3	132	0	132	115	0	115	20	0	20
60401	69 518	0	69 518	4 939	0	4 939	1 183	0	1 183	73 274	0	73 274
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	17 457	0	17 457	6 242	0	6 242	5 527	0	5 527	18 172	0	18 172
60702	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
60804	3 356	0	3 356	1 756	0	1 756	373	0	373	4 739	0	4 739
61002	44	0	44	36	0	36	59	0	59	21	0	21
61008	1 684	0	1 684	1 192	0	1 192	369	0	369	2 507	0	2 507
61009	224	0	224	150	0	150	94	0	94	280	0	280
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	28 208	0	28 208	28 208	0	28 208	0	0	0
61403	3 947	0	3 947	317	0	317	12	0	12	4 252	0	4 252
70501	728	0	728	729	0	729	0	0	0	1 457	0	1 457
70502	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
70606	23 787	0	23 787	33 701	0	33 701	94	0	94	57 394	0	57 394
70607	627	0	627	360	0	360	140	0	140	847	0	847
70608	9 047	0	9 047	10 237	0	10 237	0	0	0	19 284	0	19 284
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10801	26 683	0	26 683	87	0	87	0	0	0	26 596	0	26 596
30126	136	0	136	1 279	0	1 279	1 651	0	1 651	508	0	508
30220	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
30223	1 082	0	1 082	1 506	0	1 506	1 947	0	1 947	1 523	0	1 523
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	8 618	2 380	10 998	8 618	2 380	10 998	0	0	0
30301	20 053	83 691	103 744	32 353	120 088	152 441	28 869	85 873	114 742	16 569	49 476	66 045
30305	26 460	13 247	39 707	7 822	351	8 173	100 062	263	100 325	118 700	13 159	131 859
30601	1 275	0	1 275	754 868	0	754 868	755 094	0	755 094	1 501	0	1 501
32015	350	0	350	2 950	0	2 950	3 400	0	3 400	800	0	800
32211	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
40502	1 285	0	1 285	28 024	0	28 024	64 736	0	64 736	37 997	0	37 997
40602	486	0	486	1 593	0	1 593	1 528	0	1 528	421	0	421
40701	47 759	0	47 759	53 215	0	53 215	23 273	0	23 273	17 817	0	17 817
40702	635 592	6 760	642 352	6 532 097	81 878	6 613 975	6 711 765	84 989	6 796 754	815 260	9 871	825 131
40703	2 986	324	3 310	5 133	121	5 254	5 575	60	5 635	3 428	263	3 691
40802	49 368	18	49 386	239 479	1 851	241 330	229 757	2 346	232 103	39 646	513	40 159
40807	93 864	699	94 563	75 643	657	76 300	61 645	6	61 651	79 866	48	79 914
40817	34 963	14 097	49 060	141 708	15 129	156 837	134 650	19 913	154 563	27 905	18 881	46 786
40820	713	0	713	57	0	57	76	0	76	732	0	732
40905	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40906	537	0	537	24 243	0	24 243	24 054	0	24 054	348	0	348
40909	0	0	0	2	687	689	2	687	689	0	0	0
40910	0	0	0	3	151	154	3	151	154	0	0	0
40911	820	0	820	476 810	0	476 810	478 650	0	478 650	2 660	0	2 660
40912	0	0	0	0	693	693	0	693	693	0	0	0
40913	0	0	0	18	195	213	18	195	213	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	4 340	245	4 585	4 383	5	4 388	4 820	206	5 026	4 777	446	5 223
42303	4 638	0	4 638	4 487	0	4 487	346	0	346	497	0	497
42304	31 593	0	31 593	3 946	0	3 946	3 217	0	3 217	30 864	0	30 864
42305	584 347	114 963	699 310	45 675	6 111	51 786	56 226	3 923	60 149	594 898	112 775	707 673
42306	131 064	0	131 064	5 036	0	5 036	2 347	0	2 347	128 375	0	128 375
42309	131	78	209	25	2	27	7	1	8	113	77	190
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	86	199	285	0	199	199	1	0	1	87	0	87
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	23 052	0	23 052	4 326	0	4 326	6 136	0	6 136	24 862	0	24 862
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	7 384	0	7 384	4 790	0	4 790	95	0	95	2 689	0	2 689
45515	3 801	0	3 801	176	0	176	386	0	386	4 011	0	4 011
45818	5 361	0	5 361	2	0	2	2	0	2	5 361	0	5 361
47405	0	0	0	40 915	19 428	60 343	40 915	19 428	60 343	0	0	0
47407	0	0	0	47 224	24 111	71 335	47 224	24 111	71 335	0	0	0
47411	6 018	2 132	8 150	1 224	295	1 519	1 970	610	2 580	6 764	2 447	9 211
47416	3 185	0	3 185	32 396	0	32 396	31 586	0	31 586	2 375	0	2 375
47422	0	63	63	1 344	652	1 996	1 354	589	1 943	10	0	10
47425	8 644	0	8 644	3 704	0	3 704	3 904	0	3 904	8 844	0	8 844
47426	281	0	281	237	0	237	185	0	185	229	0	229
50120	116	0	116	104	0	104	100	0	100	112	0	112
50620	511	0	511	36	0	36	261	0	261	736	0	736
52301	415 580	0	415 580	247 852	0	247 852	564 890	0	564 890	732 618	0	732 618
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60301	454	0	454	3 012	0	3 012	2 991	0	2 991	433	0	433
60305	1 840	0	1 840	6 332	0	6 332	5 602	0	5 602	1 110	0	1 110
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60311	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0
60322	28	0	28	7	0	7	7	0	7	28	0	28
60324	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
60601	12 672	0	12 672	475	0	475	1 022	0	1 022	13 219	0	13 219
60805	612	0	612	147	0	147	55	0	55	520	0	520
60806	1 262	0	1 262	1 063	0	1 063	1 756	0	1 756	1 955	0	1 955
61304	228	0	228	56	0	56	86	0	86	258	0	258
70302	64 515	0	64 515	0	0	0	0	0	0	64 515	0	64 515
70601	23 524	0	23 524	197	0	197	40 101	0	40 101	63 428	0	63 428
70602	14	0	14	17	0	17	8	0	8	5	0	5
70603	9 012	0	9 012	0	0	0	10 139	0	10 139	19 151	0	19 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	298 376	0	298 376	298 376	0	298 376	0	0	0
90901	185 720	0	185 720	175 735	0	175 735	303 916	0	303 916	57 539	0	57 539
90902	142 611	0	142 611	4 604	0	4 604	88 301	0	88 301	58 914	0	58 914
91202	40	0	40	2	0	2	42	0	42	0	0	0
91203	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	932 570	67 280	999 850	44 698	48 209	92 907	38 182	25 804	63 986	939 086	89 685	1 028 771
91501	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91604	167	0	167	60	0	60	30	0	30	197	0	197
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99998	1 483 238	0	1 483 238	291 880	0	291 880	261 927	0	261 927	1 513 191	0	1 513 191
Пассив
91003	0	0	0	13 991	0	13 991	13 991	0	13 991	0	0	0
91004	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
91311	5 461	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
91312	1 218 662	0	1 218 662	87 256	0	87 256	139 036	0	139 036	1 270 442	0	1 270 442
91315	125 489	0	125 489	40	0	40	1 709	0	1 709	127 158	0	127 158
91316	40 732	413	41 145	15 720	8	15 728	9 135	10	9 145	34 147	415	34 562
91317	90 299	122	90 421	143 949	3	143 952	127 037	2	127 039	73 387	121	73 508
91507	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
99999	1 329 190	0	1 329 190	693 415	0	693 415	510 447	0	510 447	1 146 222	0	1 146 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	214 119 128,0000	0	0	506 774 836,0000	0	0	536 974 420,0000	0	0	183 919 544,0000
Пассив
98040	0	0	123 971,0000	0	0	476,0000	0	0	0,0000	0	0	123 495,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	213 994 759,0000	0	0	536 973 944,0000	0	0	506 774 836,0000	0	0	183 795 651,0000

Страница была полезной?