Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 242	8 478	32 720	197 058	164 208	361 266	190 970	159 815	350 785	30 330	12 871	43 201
20209	0	0	0	49 318	7 166	56 484	49 318	7 166	56 484	0	0	0
30102	472 600	0	472 600	5 242 173	0	5 242 173	5 472 765	0	5 472 765	242 008	0	242 008
30110	2 487	6 621	9 108	601	406 585	407 186	656	404 282	404 938	2 432	8 924	11 356
30114	0	38 696	38 696	0	125 307	125 307	0	121 568	121 568	0	42 435	42 435
30202	21 070	0	21 070	9 062	0	9 062	0	0	0	30 132	0	30 132
30204	2 221	0	2 221	508	0	508	0	0	0	2 729	0	2 729
30221	500	0	500	600	33 625	34 225	1 100	33 625	34 725	0	0	0
30233	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
30302	223 624	0	223 624	573 887	0	573 887	616 268	0	616 268	181 243	0	181 243
30306	5 243	0	5 243	2 991	0	2 991	0	0	0	8 234	0	8 234
30402	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
30602	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
32002	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	575 000	0	575 000	175 000	0	175 000
32201	0	367	367	0	7	7	0	12	12	0	362	362
45201	28 265	0	28 265	62 179	0	62 179	72 704	0	72 704	17 740	0	17 740
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	16 200	7 427	23 627	500	146	646	1 000	201	1 201	15 700	7 372	23 072
45207	83 039	0	83 039	43 800	0	43 800	600	0	600	126 239	0	126 239
45208	22 130	0	22 130	0	0	0	22 130	0	22 130	0	0	0
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	17 148	0	17 148	150	0	150	11	0	11	17 287	0	17 287
45506	120 375	3 643	124 018	2 501	63	2 564	32 041	343	32 384	90 835	3 363	94 198
45507	1 300	2 937	4 237	0	51	51	0	94	94	1 300	2 894	4 194
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	42 326	0	42 326	21 429	0	21 429	24 487	0	24 487
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
45915	0	0	0	26	40	66	26	40	66	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 043 693	1 043 693	0	1 043 693	1 043 693	0	0	0
47423	236	0	236	21	7 208	7 229	50	7 208	7 258	207	0	207
47427	1 728	98	1 826	3 977	177	4 154	4 345	192	4 537	1 360	83	1 443
50104	275 474	0	275 474	1 539	0	1 539	1 777	0	1 777	275 236	0	275 236
50105	22 072	0	22 072	164	0	164	0	0	0	22 236	0	22 236
50107	24 756	0	24 756	145	0	145	0	0	0	24 901	0	24 901
50121	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	505	0	505	43	0	43	63	0	63	485	0	485
60308	1 456	0	1 456	1 971	0	1 971	2 405	0	2 405	1 022	0	1 022
60310	135	0	135	269	0	269	216	0	216	188	0	188
60312	395	0	395	4 301	0	4 301	4 434	0	4 434	262	0	262
60401	22 307	0	22 307	147	0	147	0	0	0	22 454	0	22 454
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61002	62	0	62	181	0	181	13	0	13	230	0	230
61008	70	0	70	108	0	108	78	0	78	100	0	100
61009	220	0	220	198	0	198	231	0	231	187	0	187
61403	2 191	0	2 191	98	0	98	157	0	157	2 132	0	2 132
70501	273	0	273	256	0	256	0	0	0	529	0	529
70502	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
70606	28 172	0	28 172	39 927	0	39 927	6	0	6	68 093	0	68 093
70607	420	0	420	2 801	0	2 801	0	0	0	3 221	0	3 221
70608	4 263	0	4 263	3 298	0	3 298	0	0	0	7 561	0	7 561
Пассив
10207	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10801	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
30220	0	0	0	0	38 324	38 324	0	38 324	38 324	0	0	0
30232	0	0	0	654	220	874	654	220	874	0	0	0
30301	223 624	0	223 624	616 268	0	616 268	573 887	0	573 887	181 243	0	181 243
30305	5 243	0	5 243	0	0	0	2 991	0	2 991	8 234	0	8 234
40404	2 815	0	2 815	2 414	0	2 414	1 803	0	1 803	2 204	0	2 204
40502	2 776	0	2 776	56 808	0	56 808	58 629	0	58 629	4 597	0	4 597
40602	13 154	19	13 173	21 054	0	21 054	34 840	0	34 840	26 940	19	26 959
40701	7 213	1	7 214	43 581	0	43 581	38 117	0	38 117	1 749	1	1 750
40702	709 383	959	710 342	3 151 692	515 697	3 667 389	3 120 541	519 537	3 640 078	678 232	4 799	683 031
40703	8 859	0	8 859	5 424	0	5 424	31 631	0	31 631	35 066	0	35 066
40802	1 478	0	1 478	9 001	0	9 001	10 403	0	10 403	2 880	0	2 880
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 675	3 090	10 765	39 030	5 232	44 262	40 081	3 837	43 918	8 726	1 695	10 421
40820	26	38	64	0	1	1	0	1	1	26	38	64
42103	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42107	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
42301	1 552	1 195	2 747	18 822	755	19 577	20 423	845	21 268	3 153	1 285	4 438
42303	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
42304	122	220	342	0	10	10	1 026	4 635	5 661	1 148	4 845	5 993
42305	59 995	15 980	75 975	25 078	427	25 505	15 771	3 029	18 800	50 688	18 582	69 270
42306	22 642	43 796	66 438	310	1 707	2 017	50	916	966	22 382	43 005	65 387
42307	81 602	247	81 849	0	10	10	0	4	4	81 602	241	81 843
42309	93	0	93	0	0	0	33	0	33	126	0	126
42601	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42605	0	1 273	1 273	0	41	41	0	22	22	0	1 254	1 254
45215	6 128	0	6 128	13 346	0	13 346	16 354	0	16 354	9 136	0	9 136
45415	237	0	237	237	0	237	30	0	30	30	0	30
45515	5 430	0	5 430	312	0	312	183	0	183	5 301	0	5 301
45818	5 090	0	5 090	944	0	944	2 583	0	2 583	6 729	0	6 729
47403	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
47405	40 278	0	40 278	519 699	2 950	522 649	499 454	2 950	502 404	20 033	0	20 033
47407	0	0	0	0	1 046 456	1 046 456	0	1 046 456	1 046 456	0	0	0
47411	2 864	739	3 603	7	73	80	1 233	363	1 596	4 090	1 029	5 119
47416	15	0	15	8 717	0	8 717	9 876	0	9 876	1 174	0	1 174
47422	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
47425	5 811	0	5 811	13 769	0	13 769	10 135	0	10 135	2 177	0	2 177
50120	420	0	420	0	0	0	2 801	0	2 801	3 221	0	3 221
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52306	15 764	0	15 764	0	0	0	2 500	0	2 500	18 264	0	18 264
52501	409	0	409	0	0	0	163	0	163	572	0	572
60301	274	0	274	1 209	0	1 209	1 190	0	1 190	255	0	255
60305	1 722	0	1 722	3 108	0	3 108	2 515	0	2 515	1 129	0	1 129
60309	10	0	10	0	0	0	27	0	27	37	0	37
60311	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	5 502	0	5 502	0	0	0	180	0	180	5 682	0	5 682
61304	38	0	38	14	0	14	182	0	182	206	0	206
70302	6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	6 221	0	6 221
70601	30 878	0	30 878	546	0	546	41 444	0	41 444	71 776	0	71 776
70602	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
70603	4 244	0	4 244	0	0	0	3 280	0	3 280	7 524	0	7 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	556	0	556	850	0	850	963	0	963	443	0	443
90902	261 865	0	261 865	3 409	0	3 409	5 612	0	5 612	259 662	0	259 662
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 016	8 615	204 631	92 033	169	92 202	6 560	233	6 793	281 489	8 551	290 040
91501	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
91604	787	0	787	289	0	289	388	0	388	688	0	688
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	16 637	906	17 543	1	16	17	0	30	30	16 638	892	17 530
99998	758 914	0	758 914	183 712	0	183 712	198 077	0	198 077	744 549	0	744 549
Пассив
91003	0	0	0	9 062	0	9 062	9 062	0	9 062	0	0	0
91004	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91311	15 764	0	15 764	0	0	0	2 500	0	2 500	18 264	0	18 264
91312	611 891	14 918	626 809	78 925	1 365	80 290	75 373	1 506	76 879	608 339	15 059	623 398
91315	1 711	1 469	3 180	1 000	51	1 051	415	939	1 354	1 126	2 357	3 483
91316	1 790	0	1 790	1 180	0	1 180	965	0	965	1 575	0	1 575
91317	61 616	0	61 616	105 828	0	105 828	92 286	0	92 286	48 074	0	48 074
91507	49 755	0	49 755	0	0	0	0	0	0	49 755	0	49 755
99999	485 895	0	485 895	13 785	0	13 785	96 916	0	96 916	569 026	0	569 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	308 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	308 684,0000
Пассив
98050	0	0	288 947,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 947,0000
98070	0	0	19 738,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19 739,0000

Страница была полезной?