Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	729	0	729	653	0	653	52	0	52	1 330	0	1 330
20202	491 867	19 595	511 462	1 495 903	329 475	1 825 378	1 432 777	334 304	1 767 081	554 993	14 766	569 759
20207	14 120	6 911	21 031	203 855	113 925	317 780	202 859	116 559	319 418	15 116	4 277	19 393
20208	16 366	0	16 366	67 018	0	67 018	64 094	0	64 094	19 290	0	19 290
20209	2 192	0	2 192	364 547	38 664	403 211	365 250	38 664	403 914	1 489	0	1 489
30102	368 725	0	368 725	1 883 430	0	1 883 430	2 054 878	0	2 054 878	197 277	0	197 277
30110	3 671	25 401	29 072	43 588	174 866	218 454	43 443	160 664	204 107	3 816	39 603	43 419
30114	0	1 577	1 577	0	5 814	5 814	0	7 366	7 366	0	25	25
30202	33 785	0	33 785	11 464	0	11 464	0	0	0	45 249	0	45 249
30204	1 507	0	1 507	435	0	435	0	0	0	1 942	0	1 942
30210	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0
30213	1 595	0	1 595	9 665	0	9 665	9 318	0	9 318	1 942	0	1 942
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	984	0	984	47 404	0	47 404	47 043	0	47 043	1 345	0	1 345
30602	2 779	0	2 779	1 769	0	1 769	3 095	0	3 095	1 453	0	1 453
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32109	0	612	612	0	11	11	0	20	20	0	603	603
32201	0	0	0	0	1 242	1 242	0	36	36	0	1 206	1 206
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	81 269	0	81 269	35 863	0	35 863	32 240	0	32 240	84 892	0	84 892
45206	1 041 765	0	1 041 765	55 400	0	55 400	9 634	0	9 634	1 087 531	0	1 087 531
45207	493 152	0	493 152	5 500	0	5 500	582	0	582	498 070	0	498 070
45208	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45401	3 749	0	3 749	1 452	0	1 452	657	0	657	4 544	0	4 544
45406	8 179	0	8 179	0	0	0	335	0	335	7 844	0	7 844
45407	73	0	73	80	0	80	73	0	73	80	0	80
45503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45504	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45505	20 244	3 355	23 599	194 857	58	194 915	194 232	120	194 352	20 869	3 293	24 162
45506	23 903	4 330	28 233	23 857	76	23 933	25 381	139	25 520	22 379	4 267	26 646
45507	5 266	490	5 756	1 368	8	1 376	10	16	26	6 624	482	7 106
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	57 860	0	57 860	64 104	180 763	244 867	91 014	180 763	271 777	30 950	0	30 950
47417	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
47423	86 981	0	86 981	15 184	29 002	44 186	15 145	28 995	44 140	87 020	7	87 027
47427	4 555	69	4 624	1 260	75	1 335	2 052	57	2 109	3 763	87	3 850
50705	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
50706	46 101	0	46 101	2 859	0	2 859	1 784	0	1 784	47 176	0	47 176
50721	486	0	486	292	0	292	125	0	125	653	0	653
51502	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
51503	0	0	0	8 228	0	8 228	8 228	0	8 228	0	0	0
51504	1 036	0	1 036	84 263	0	84 263	85 299	0	85 299	0	0	0
51505	509	0	509	177 009	0	177 009	168 723	0	168 723	8 795	0	8 795
51506	481	0	481	11 424	0	11 424	11 422	0	11 422	483	0	483
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	98	0	98	3 948	0	3 948	3 864	0	3 864	182	0	182
60310	217	0	217	907	0	907	927	0	927	197	0	197
60312	3 140	0	3 140	11 765	0	11 765	11 742	0	11 742	3 163	0	3 163
60314	0	124	124	0	3	3	0	13	13	0	114	114
60323	258	0	258	445	0	445	412	0	412	291	0	291
60401	140 558	0	140 558	80 239	0	80 239	80 002	0	80 002	140 795	0	140 795
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	239	0	239	239	0	239	867	0	867
61002	329	0	329	275	0	275	440	0	440	164	0	164
61008	1 156	0	1 156	267	0	267	324	0	324	1 099	0	1 099
61009	115	0	115	251	0	251	304	0	304	62	0	62
61209	0	0	0	28 195	0	28 195	28 195	0	28 195	0	0	0
61210	0	0	0	298 301	0	298 301	298 301	0	298 301	0	0	0
61403	7 252	0	7 252	58	0	58	810	0	810	6 500	0	6 500
70501	690	0	690	690	0	690	0	0	0	1 380	0	1 380
70502	19 466	0	19 466	0	0	0	0	0	0	19 466	0	19 466
70606	41 085	0	41 085	46 388	0	46 388	176	0	176	87 297	0	87 297
70608	3 609	0	3 609	4 486	0	4 486	1 286	0	1 286	6 809	0	6 809
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 935	0	31 935	0	0	0	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	486	0	486	125	0	125	292	0	292	653	0	653
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10801	7 122	0	7 122	15	0	15	0	0	0	7 107	0	7 107
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	0	1 101	1 101	0	5 171	5 171	0	4 219	4 219	0	149	149
30223	0	0	0	1 723	0	1 723	1 749	0	1 749	26	0	26
30231	10 394	0	10 394	22 896	0	22 896	13 112	0	13 112	610	0	610
30232	365	0	365	10 821	0	10 821	11 038	0	11 038	582	0	582
31302	50 000	0	50 000	50 000	7 104	57 104	0	7 104	7 104	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000
31304	46 000	0	46 000	61 000	0	61 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	90	0	90	13 499	0	13 499	13 464	0	13 464	55	0	55
40602	2 408	0	2 408	2 780	0	2 780	3 603	0	3 603	3 231	0	3 231
40701	93	0	93	1 633	0	1 633	1 583	0	1 583	43	0	43
40702	349 659	612	350 271	924 883	6 295	931 178	977 690	6 288	983 978	402 466	605	403 071
40703	19 623	0	19 623	41 228	0	41 228	46 402	0	46 402	24 797	0	24 797
40802	20 147	1 004	21 151	97 698	6 150	103 848	104 973	5 147	110 120	27 422	1	27 423
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	100 556	3 743	104 299	139 577	36 964	176 541	140 763	34 795	175 558	101 742	1 574	103 316
40820	315	10	325	14 151	19 676	33 827	14 156	20 062	34 218	320	396	716
40905	699	0	699	13 802	14	13 816	13 751	15	13 766	648	1	649
40906	0	0	0	15 536	0	15 536	15 536	0	15 536	0	0	0
40909	0	229	229	0	1 965	1 965	0	1 813	1 813	0	77	77
40910	0	9	9	0	591	591	0	630	630	0	48	48
40911	9 132	0	9 132	204 563	0	204 563	201 460	0	201 460	6 029	0	6 029
40912	0	228	228	151	12 187	12 338	151	11 961	12 112	0	2	2
40913	0	0	0	371	35 302	35 673	371	35 302	35 673	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	21 150	0	21 150	50	0	50	0	0	0	21 100	0	21 100
42106	26 055	0	26 055	25 005	0	25 005	25 005	0	25 005	26 055	0	26 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	150	0	150	150	0	150	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42204	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
42205	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
42206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	69 388	11 562	80 950	703 399	18 144	721 543	704 682	17 993	722 675	70 671	11 411	82 082
42302	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
42303	13 479	621	14 100	12 453	659	13 112	9 175	1 308	10 483	10 201	1 270	11 471
42304	68 890	7 643	76 533	18 871	2 157	21 028	13 690	2 150	15 840	63 709	7 636	71 345
42305	171 090	7 200	178 290	24 062	1 483	25 545	19 755	3 220	22 975	166 783	8 937	175 720
42306	1 295 583	35 790	1 331 373	60 703	2 197	62 900	84 374	2 265	86 639	1 319 254	35 858	1 355 112
42309	11	15	26	2	1	3	1	0	1	10	14	24
42310	2	0	2	4	0	4	5	0	5	3	0	3
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42313	44	0	44	7	0	7	6	0	6	43	0	43
42314	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
42601	93	2	95	5	0	5	41	0	41	129	2	131
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	7 183	0	7 183	574	0	574	842	0	842	7 451	0	7 451
45415	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
45515	1 082	0	1 082	396	0	396	163	0	163	849	0	849
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	11 282	11 255	22 537	11 282	11 255	22 537	0	0	0
47407	0	0	0	210 878	64 095	274 973	220 677	64 095	284 772	9 799	0	9 799
47411	4 609	927	5 536	9 048	153	9 201	12 233	255	12 488	7 794	1 029	8 823
47416	1 113	14	1 127	31 230	2 423	33 653	30 323	3 181	33 504	206	772	978
47422	85	97	182	2 485	2 611	5 096	2 712	2 835	5 547	312	321	633
47425	405	0	405	46	0	46	49	0	49	408	0	408
47426	2 786	0	2 786	164	0	164	636	0	636	3 258	0	3 258
50720	729	0	729	52	0	52	653	0	653	1 330	0	1 330
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	16 222	0	16 222	7 981	0	7 981	5 273	0	5 273	13 514	0	13 514
60305	3 877	0	3 877	15 429	0	15 429	11 556	0	11 556	4	0	4
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	18	0	18	119	0	119	105	0	105	4	0	4
60311	483	0	483	517	0	517	173	0	173	139	0	139
60320	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	452	0	452	452	0	452	38	0	38
60324	121	0	121	0	0	0	9	0	9	130	0	130
60601	41 005	0	41 005	0	0	0	3 223	0	3 223	44 228	0	44 228
61301	485	0	485	235	0	235	2 512	0	2 512	2 762	0	2 762
61304	116	0	116	25	0	25	42	0	42	133	0	133
70302	65 795	0	65 795	0	0	0	0	0	0	65 795	0	65 795
70601	44 513	0	44 513	12 310	0	12 310	59 696	0	59 696	91 899	0	91 899
70603	3 397	0	3 397	0	0	0	3 192	0	3 192	6 589	0	6 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	3 110	0	3 110	3 099	0	3 099	31	0	31
90902	137 797	0	137 797	2 788	0	2 788	4 577	0	4 577	136 008	0	136 008
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	255 049	0	255 049	34 378	0	34 378	2 915	0	2 915	286 512	0	286 512
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	157	189	346	0	10	10	15	6	21	142	193	335
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 235 172	0	2 235 172	195 291	0	195 291	143 795	0	143 795	2 286 668	0	2 286 668
Пассив
91003	0	0	0	11 464	0	11 464	11 464	0	11 464	0	0	0
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91311	44 950	0	44 950	0	0	0	0	0	0	44 950	0	44 950
91312	2 052 662	0	2 052 662	27 557	0	27 557	73 383	0	73 383	2 098 488	0	2 098 488
91316	0	0	0	49 000	0	49 000	54 360	0	54 360	5 360	0	5 360
91317	290	0	290	50 286	0	50 286	50 270	0	50 270	274	0	274
91507	128 730	0	128 730	5 053	0	5 053	5 379	0	5 379	129 056	0	129 056
91508	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
99999	402 711	0	402 711	10 612	0	10 612	40 285	0	40 285	432 384	0	432 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	57,0000	0	0	56,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	33 843 238,3500	0	0	30 527 225,0000	0	0	6 527,0000	0	0	64 363 936,3500
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	33 843 248,3500	0	0	6 583,0000	0	0	30 527 282,0000	0	0	64 363 947,3500

Страница была полезной?