Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 304	1 932	98 236	446 556	643	447 199	527 911	755	528 666	14 949	1 820	16 769
20208	429	0	429	6 800	0	6 800	6 936	0	6 936	293	0	293
20209	0	0	0	443 770	0	443 770	443 770	0	443 770	0	0	0
30102	22 265	0	22 265	836 075	0	836 075	813 555	0	813 555	44 785	0	44 785
30110	1 046	61 948	62 994	589 388	9 995	599 383	581 879	10 138	592 017	8 555	61 805	70 360
30114	0	96	96	0	561	561	0	217	217	0	440	440
30202	4 660	0	4 660	254	0	254	0	0	0	4 914	0	4 914
30204	1 832	0	1 832	0	0	0	496	0	496	1 336	0	1 336
30221	0	0	0	252 200	0	252 200	252 200	0	252 200	0	0	0
30233	0	0	0	6 585	0	6 585	6 585	0	6 585	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32802	5	326	331	0	0	0	5	326	331	0	0	0
45106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45107	78 807	0	78 807	0	0	0	0	0	0	78 807	0	78 807
45108	172 700	0	172 700	0	0	0	0	0	0	172 700	0	172 700
45201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45206	91 840	0	91 840	800	0	800	19 000	0	19 000	73 640	0	73 640
45207	191 711	0	191 711	9 216	0	9 216	90	0	90	200 837	0	200 837
45208	483 006	0	483 006	0	0	0	0	0	0	483 006	0	483 006
45301	197	0	197	198	0	198	320	0	320	75	0	75
45401	79	0	79	68	0	68	147	0	147	0	0	0
45405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45406	1 040	0	1 040	71	0	71	50	0	50	1 061	0	1 061
45407	1 376	0	1 376	0	0	0	78	0	78	1 298	0	1 298
45408	685	0	685	0	0	0	20	0	20	665	0	665
45505	5 027	0	5 027	130	0	130	160	0	160	4 997	0	4 997
45506	6 291	0	6 291	0	0	0	453	0	453	5 838	0	5 838
45507	3 135	0	3 135	0	0	0	51	0	51	3 084	0	3 084
45812	163 026	0	163 026	0	0	0	0	0	0	163 026	0	163 026
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	5 674	0	5 674	102	0	102	105	0	105	5 671	0	5 671
45914	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	0	0	0	22	0	22	18	0	18	4	0	4
47408	0	0	0	27 456	4 208	31 664	27 456	4 208	31 664	0	0	0
47423	0	0	0	1 328	0	1 328	2	0	2	1 326	0	1 326
47427	100	178	278	3 596	221	3 817	3 321	252	3 573	375	147	522
47502	41	30	71	0	0	0	41	30	71	0	0	0
50605	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
50606	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
50621	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50706	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000
50805	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
50806	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
52502	3 909	50	3 959	0	0	0	3 909	50	3 959	0	0	0
52503	0	0	0	3 310	17	3 327	529	5	534	2 781	12	2 793
60302	5 002	0	5 002	101	0	101	100	0	100	5 003	0	5 003
60304	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60310	42	0	42	119	0	119	111	0	111	50	0	50
60312	156	0	156	2 377	0	2 377	2 056	0	2 056	477	0	477
60314	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
61002	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
61008	79	0	79	26	0	26	10	0	10	95	0	95
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	21 465	0	21 465	21 465	0	21 465	0	0	0
61403	322	0	322	22	0	22	42	0	42	302	0	302
70401	32 328	0	32 328	0	0	0	32 328	0	32 328	0	0	0
70402	0	0	0	34 080	0	34 080	1 700	0	1 700	32 380	0	32 380
70501	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
70502	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
70606	0	0	0	20 991	0	20 991	133	0	133	20 858	0	20 858
70607	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
70608	0	0	0	4 782	0	4 782	0	0	0	4 782	0	4 782
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	26	0	26	8	0	8	0	0	0	18	0	18
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10702	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
10703	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462
30220	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30223	0	0	0	1 317	0	1 317	1 324	0	1 324	7	0	7
30232	0	0	0	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	83 000	0	83 000	58 000	0	58 000
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31408	0	36 819	36 819	0	1 315	1 315	0	1 211	1 211	0	36 715	36 715
31409	0	40 950	40 950	0	1 018	1 018	0	1 063	1 063	0	40 995	40 995
32801	0	178	178	0	178	178	0	0	0	0	0	0
40502	1 729	0	1 729	1 465	0	1 465	797	0	797	1 061	0	1 061
40602	2 588	0	2 588	3 475	0	3 475	3 056	0	3 056	2 169	0	2 169
40603	508	0	508	370	0	370	441	0	441	579	0	579
40701	22 612	0	22 612	31 165	0	31 165	10 085	0	10 085	1 532	0	1 532
40702	158 031	0	158 031	1 003 860	4 246	1 008 106	939 933	4 246	944 179	94 104	0	94 104
40703	6 532	0	6 532	8 702	0	8 702	8 142	0	8 142	5 972	0	5 972
40802	21 452	0	21 452	74 550	0	74 550	61 300	0	61 300	8 202	0	8 202
40817	125	2	127	1	0	1	0	0	0	124	2	126
40909	139	32	171	864	258	1 122	761	362	1 123	36	136	172
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40912	0	0	0	1 649	116	1 765	1 649	116	1 765	0	0	0
40913	0	0	0	122	109	231	122	109	231	0	0	0
41905	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
41906	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42001	863	0	863	38	0	38	2 734	0	2 734	3 559	0	3 559
42006	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	986	223	1 209	131	7	138	1	7	8	856	223	1 079
42304	4 200	0	4 200	1	0	1	37	0	37	4 236	0	4 236
42305	13 672	3 163	16 835	420	114	534	126	131	257	13 378	3 180	16 558
42306	58 555	5 187	63 742	2 608	124	2 732	579	162	741	56 526	5 225	61 751
42307	102 610	135	102 745	371	3	374	1 145	4	1 149	103 384	136	103 520
45115	49 140	0	49 140	0	0	0	0	0	0	49 140	0	49 140
45215	153 038	0	153 038	15 019	0	15 019	15 002	0	15 002	153 021	0	153 021
45415	391	0	391	8	0	8	0	0	0	383	0	383
45515	2 475	0	2 475	297	0	297	338	0	338	2 516	0	2 516
45818	39 598	0	39 598	31	0	31	43	0	43	39 610	0	39 610
47407	0	0	0	27 671	3 986	31 657	27 671	3 986	31 657	0	0	0
47411	41	30	71	0	29	29	3	9	12	44	10	54
47416	34	0	34	539	1 229	1 768	523	1 229	1 752	18	0	18
47422	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
47425	303	0	303	4	0	4	5	0	5	304	0	304
47426	5	326	331	56	274	330	51	392	443	0	444	444
47501	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
50709	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	200	0	200
52301	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0
52303	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0	0	0	0
52304	4 198	0	4 198	2 079	0	2 079	4 174	0	4 174	6 293	0	6 293
52305	36 224	0	36 224	0	0	0	6 391	0	6 391	42 615	0	42 615
52306	13 416	701	14 117	4 174	25	4 199	0	23	23	9 242	699	9 941
60301	131	0	131	202	53	255	433	53	486	362	0	362
60305	0	0	0	292	0	292	1 065	0	1 065	773	0	773
60309	3	0	3	157	0	157	308	0	308	154	0	154
60322	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60601	7 402	0	7 402	0	0	0	96	0	96	7 498	0	7 498
70302	157 276	0	157 276	0	0	0	0	0	0	157 276	0	157 276
70601	0	0	0	78	0	78	26 547	0	26 547	26 469	0	26 469
70602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 141	0	11 141	11 141	0	11 141	0	0	0
90803	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
90901	52	0	52	8 119	0	8 119	7 828	0	7 828	343	0	343
90902	63 508	0	63 508	1 730	0	1 730	1 220	0	1 220	64 018	0	64 018
91202	1	0	1	31 629	0	31 629	7	0	7	31 623	0	31 623
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91305	32 407	0	32 407	0	0	0	32 407	0	32 407	0	0	0
91307	833 819	0	833 819	0	0	0	833 819	0	833 819	0	0	0
91414	0	0	0	32 550	0	32 550	875	0	875	31 675	0	31 675
91503	39 835	0	39 835	0	0	0	39 835	0	39 835	0	0	0
91604	16 811	0	16 811	10 364	0	10 364	7 468	0	7 468	19 707	0	19 707
91704	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	10 799	0	10 799	906 315	0	906 315	8 408	0	8 408	908 706	0	908 706
Пассив
91302	9 404	0	9 404	9 404	0	9 404	0	0	0	0	0	0
91309	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	31 549	0	31 549	31 549	0	31 549
91312	0	0	0	7 843	0	7 843	834 160	0	834 160	826 317	0	826 317
91316	0	0	0	225	0	225	9 404	0	9 404	9 179	0	9 179
91317	0	0	0	340	0	340	2 166	0	2 166	1 826	0	1 826
91507	0	0	0	0	0	0	39 835	0	39 835	39 835	0	39 835
99999	995 142	0	995 142	898 996	0	898 996	59 929	0	59 929	156 075	0	156 075
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 088 522,0000	0	0	2 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	27 070 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 475 647,0000	0	0	646 143,0000	0	0	401 934,0000	0	0	2 231 438,0000
98050	0	0	60 000,0000	0	0	20 002,0000	0	0	2 002,0000	0	0	42 000,0000
98060	0	0	24 552 875,0000	0	0	43 507,0000	0	0	287 716,0000	0	0	24 797 084,0000

Страница была полезной?