Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 968	14 335	122 303	1 677 976	170 126	1 848 102	1 694 004	148 555	1 842 559	91 940	35 906	127 846
20206	5 001	0	5 001	70 408	41 565	111 973	75 409	41 565	116 974	0	0	0
20207	9 230	1 315	10 545	307 207	42 207	349 414	310 684	41 543	352 227	5 753	1 979	7 732
20208	45 563	0	45 563	160 574	0	160 574	185 196	0	185 196	20 941	0	20 941
20209	55 718	4 786	60 504	1 196 172	125 768	1 321 940	1 235 732	127 847	1 363 579	16 158	2 707	18 865
30102	530 857	0	530 857	2 942 444	0	2 942 444	3 088 898	0	3 088 898	384 403	0	384 403
30110	5 347	6 993	12 340	25 362	17 098	42 460	26 137	19 201	45 338	4 572	4 890	9 462
30114	0	5 695	5 695	0	297 314	297 314	0	299 579	299 579	0	3 430	3 430
30202	58 234	0	58 234	4 649	0	4 649	0	0	0	62 883	0	62 883
30204	3 369	0	3 369	140	0	140	0	0	0	3 509	0	3 509
30208	20 049	0	20 049	126 251	0	126 251	0	0	0	146 300	0	146 300
30210	0	0	0	8 700	0	8 700	6 200	0	6 200	2 500	0	2 500
30221	0	0	0	23 701	5 667	29 368	23 701	5 667	29 368	0	0	0
30233	2 024	1	2 025	9 633	0	9 633	11 161	0	11 161	496	1	497
30302	10 376	5 578	15 954	4 475	2 127	6 602	1 439	4 426	5 865	13 412	3 279	16 691
30402	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	219 899	219 899	0	132 657	132 657	0	87 242	87 242
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44606	107 750	0	107 750	15 410	0	15 410	24 973	0	24 973	98 187	0	98 187
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45204	86 025	0	86 025	73 970	0	73 970	15 669	0	15 669	144 326	0	144 326
45205	20 328	0	20 328	3 330	0	3 330	534	0	534	23 124	0	23 124
45206	666 868	18 360	685 228	94 831	299	95 130	107 786	180	107 966	653 913	18 479	672 392
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45208	229 378	0	229 378	34 692	0	34 692	280	0	280	263 790	0	263 790
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45307	39 550	0	39 550	180	0	180	85	0	85	39 645	0	39 645
45401	5 893	0	5 893	10 322	0	10 322	10 231	0	10 231	5 984	0	5 984
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45504	611	0	611	41	0	41	122	0	122	530	0	530
45505	11 284	0	11 284	1 078	0	1 078	1 166	0	1 166	11 196	0	11 196
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45507	93 859	0	93 859	1 489	0	1 489	1 756	0	1 756	93 592	0	93 592
45509	6 329	0	6 329	7 870	0	7 870	6 354	0	6 354	7 845	0	7 845
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47427	546	36	582	53 314	151	53 465	44 722	187	44 909	9 138	0	9 138
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Пассив
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40401	0	0	0	223	0	223	928	0	928	705	0	705
40404	2 301	0	2 301	1 305	0	1 305	5 113	0	5 113	6 109	0	6 109
40502	254 272	297	254 569	360 466	21 229	381 695	279 147	21 595	300 742	172 953	663	173 616
40503	1 616	0	1 616	351	0	351	602	0	602	1 867	0	1 867
40504	26 794	0	26 794	176 294	0	176 294	171 219	0	171 219	21 719	0	21 719
40602	7 463	0	7 463	24 869	0	24 869	26 249	0	26 249	8 843	0	8 843
40603	2 984	0	2 984	1 244	0	1 244	848	0	848	2 588	0	2 588
40702	1 115 829	40 377	1 156 206	4 026 813	49 765	4 076 578	3 838 313	24 785	3 863 098	927 329	15 397	942 726
40703	114 757	0	114 757	115 996	310	116 306	146 704	310	147 014	145 465	0	145 465
40802	114 808	0	114 808	573 407	1 304	574 711	562 923	1 306	564 229	104 324	2	104 326
40817	237 604	7 144	244 748	276 419	757	277 176	243 146	434	243 580	204 331	6 821	211 152
40820	469	12	481	154	0	154	113	0	113	428	12	440
40905	49	0	49	6 020	0	6 020	6 094	0	6 094	123	0	123
40906	14 680	0	14 680	344 657	0	344 657	336 705	0	336 705	6 728	0	6 728
40909	0	872	872	100	5 538	5 638	100	5 569	5 669	0	903	903
40910	0	0	0	2	702	704	2	702	704	0	0	0
40911	1 875	0	1 875	188 397	0	188 397	191 260	0	191 260	4 738	0	4 738
40912	0	369	369	10	13 027	13 037	10	12 677	12 687	0	19	19
40913	0	137	137	0	6 935	6 935	0	6 808	6 808	0	10	10
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42204	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42207	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42301	33 324	1 382	34 706	54 129	4 592	58 721	57 348	4 671	62 019	36 543	1 461	38 004
42303	27 393	3 605	30 998	9 155	1 613	10 768	6 944	1 283	8 227	25 182	3 275	28 457
42304	378 011	12 576	390 587	42 243	2 071	44 314	121 686	4 900	126 586	457 454	15 405	472 859
42305	2 055 917	102 068	2 157 985	187 109	5 207	192 316	150 116	16 261	166 377	2 018 924	113 122	2 132 046
42306	167 362	49	167 411	4 970	2	4 972	5 339	2	5 341	167 731	49	167 780
42307	773	0	773	7	0	7	7	0	7	773	0	773
42309	947	0	947	6 567	0	6 567	6 345	0	6 345	725	0	725
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42603	147	0	147	142	0	142	10	0	10	15	0	15
42604	186	0	186	0	0	0	17	0	17	203	0	203
42605	528	59	587	27	2	29	9	2	11	510	59	569
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44615	1 078	0	1 078	260	0	260	212	0	212	1 030	0	1 030
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60322	20 049	0	20 049	3 805	0	3 805	130 056	0	130 056	146 300	0	146 300
60324	975	0	975	293	0	293	321	0	321	1 003	0	1 003
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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90901	3 380	0	3 380	75 256	0	75 256	74 801	0	74 801	3 835	0	3 835
90902	1 083 666	4 165	1 087 831	62 946	137	63 083	44 691	149	44 840	1 101 921	4 153	1 106 074
91101	0	9	9	0	219	219	0	198	198	0	30	30
91102	0	389	389	0	662	662	0	860	860	0	191	191
91202	22	0	22	5	0	5	4	0	4	23	0	23
91203	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91305	1 070 225	0	1 070 225	0	0	0	1 070 225	0	1 070 225	0	0	0
91307	5 535 217	0	5 535 217	0	0	0	5 535 217	0	5 535 217	0	0	0
91406	33 350	0	33 350	0	0	0	33 350	0	33 350	0	0	0
91414	0	0	0	1 086 227	0	1 086 227	16 825	0	16 825	1 069 402	0	1 069 402
91417	0	0	0	33 350	0	33 350	12 000	0	12 000	21 350	0	21 350
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91503	32 263	0	32 263	0	0	0	32 263	0	32 263	0	0	0
91604	8 686	24	8 710	0	0	0	8 353	24	8 377	333	0	333
91704	12 150	42	12 192	0	1	1	0	1	1	12 150	42	12 192
91802	11 139	75	11 214	0	2	2	1	2	3	11 138	75	11 213
99998	205 038	0	205 038	6 600 363	0	6 600 363	606 278	0	606 278	6 199 123	0	6 199 123
Пассив
91003	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91302	35 404	0	35 404	35 404	0	35 404	0	0	0	0	0	0
91309	136 205	0	136 205	136 205	0	136 205	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	3 748	0	3 748	293 023	0	293 023	289 275	0	289 275
91312	0	0	0	214 667	0	214 667	5 879 484	0	5 879 484	5 664 817	0	5 664 817
91315	0	0	0	11 129	0	11 129	43 555	0	43 555	32 426	0	32 426
91316	0	0	0	220 660	0	220 660	279 614	0	279 614	58 954	0	58 954
91317	0	0	0	151 287	0	151 287	269 328	0	269 328	118 041	0	118 041
91404	33 429	0	33 429	33 429	0	33 429	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	35 610	0	35 610	35 610	0	35 610
99999	8 656 389	0	8 656 389	5 991 374	0	5 991 374	143 478	0	143 478	2 808 493	0	2 808 493
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 337	38 209	52 546	14 337	37 486	51 823	0	723	723
93801	0	0	0	136	0	136	132	0	132	4	0	4
Пассив
96001	0	0	0	37 424	14 353	51 777	38 151	14 353	52 504	727	0	727
96801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	203,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	205,0000
98010	0	0	305 161 326,0000	0	0	66 242 342,0000	0	0	0,0000	0	0	371 403 668,0000
Пассив
98040	0	0	187 544 081,0000	0	0	8 465 075,0000	0	0	15 765 075,0000	0	0	194 844 081,0000
98050	0	0	4 799,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	4 802,0000
98070	0	0	117 612 649,0000	0	0	8 100 004,0000	0	0	67 042 345,0000	0	0	176 554 990,0000

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