Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	16 840	0	16 840	2 840	0	2 840	13 196	0	13 196	6 484	0	6 484
20209	1 238	345	1 583	949 327	627 418	1 576 745	950 565	627 763	1 578 328	0	0	0
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30110	8 601	3 190	11 791	226 287	1 057 229	1 283 516	12 492	1 057 864	1 070 356	222 396	2 555	224 951
30114	0	473 125	473 125	0	1 811 049	1 811 049	0	1 967 038	1 967 038	0	317 136	317 136
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30204	51 817	0	51 817	13 196	0	13 196	0	0	0	65 013	0	65 013
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30213	148	0	148	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	148	0	148
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30302	122 502	24 626	147 128	188 589	233 414	422 003	189 340	230 426	419 766	121 751	27 614	149 365
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Пассив
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31503	0	0	0	1 566 172	0	1 566 172	2 228 352	0	2 228 352	662 180	0	662 180
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40602	2 054	0	2 054	9 708	0	9 708	8 233	0	8 233	579	0	579
40701	90 500	0	90 500	25 694	0	25 694	3 629	0	3 629	68 435	0	68 435
40702	2 029 914	16 524	2 046 438	9 805 185	374 335	10 179 520	9 499 469	588 119	10 087 588	1 724 198	230 308	1 954 506
40703	11 554	114	11 668	4 595	230	4 825	5 213	116	5 329	12 172	0	12 172
40802	37 941	0	37 941	119 931	52	119 983	121 710	52	121 762	39 720	0	39 720
40807	44 897	582 362	627 259	3 272 745	3 189 031	6 461 776	3 257 149	2 668 506	5 925 655	29 301	61 837	91 138
40814	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40817	191 740	11 123	202 863	569 019	314 925	883 944	597 828	529 604	1 127 432	220 549	225 802	446 351
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42105	141 000	0	141 000	101 000	0	101 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	889 000	0	889 000	889 000	0	889 000	0	0	0	0	0	0
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 384	1 383	2 767	1 503	24	1 527	1 480	34	1 514	1 361	1 393	2 754
42303	778	1 005	1 783	33	255	288	203	238	441	948	988	1 936
42304	48 583	462	49 045	42 857	14	42 871	604	83	687	6 330	531	6 861
42305	862 889	295 473	1 158 362	84 295	23 319	107 614	313 985	66 651	380 636	1 092 579	338 805	1 431 384
42306	32 115	28 318	60 433	1 077	1 619	2 696	2 677	2 372	5 049	33 715	29 071	62 786
42605	4 423	12 240	16 663	185	8 187	8 372	123	8 148	8 271	4 361	12 201	16 562
42606	0	359	359	0	3	3	0	6	6	0	362	362
44915	5 705	0	5 705	0	0	0	0	0	0	5 705	0	5 705
45015	43 431	0	43 431	0	0	0	0	0	0	43 431	0	43 431
45215	476 878	0	476 878	35 622	0	35 622	26 388	0	26 388	467 644	0	467 644
45415	3 628	0	3 628	2 218	0	2 218	1 895	0	1 895	3 305	0	3 305
45515	121 741	0	121 741	1 341	0	1 341	6 467	0	6 467	126 867	0	126 867
45615	89 250	0	89 250	0	0	0	0	0	0	89 250	0	89 250
45715	14 668	0	14 668	0	0	0	96	0	96	14 764	0	14 764
45818	141 087	0	141 087	169	0	169	1 152	0	1 152	142 070	0	142 070
45918	0	0	0	18	0	18	50	0	50	32	0	32
47401	0	0	0	283 345	0	283 345	283 345	0	283 345	0	0	0
47403	0	0	0	2 493 281	0	2 493 281	2 493 281	0	2 493 281	0	0	0
47407	0	667 657	667 657	1 941 219	1 069 862	3 011 081	2 228 685	1 141 392	3 370 077	287 466	739 187	1 026 653
47409	0	12 889	12 889	0	24 373	24 373	0	11 484	11 484	0	0	0
47411	128	1 305	1 433	8 317	2 544	10 861	8 454	2 832	11 286	265	1 593	1 858
47416	1 678	0	1 678	111 583	524	112 107	111 637	524	112 161	1 732	0	1 732
47422	1 050	689	1 739	18 127	42 075	60 202	19 216	41 912	61 128	2 139	526	2 665
47425	150 281	0	150 281	149 936	0	149 936	90 794	0	90 794	91 139	0	91 139
47426	628	1 093	1 721	8 151	1 488	9 639	7 675	806	8 481	152	411	563
47804	1 766	0	1 766	1 907	0	1 907	3 276	0	3 276	3 135	0	3 135
50120	0	0	0	283	0	283	458	0	458	175	0	175
50408	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344
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51510	72 828	0	72 828	4 831	0	4 831	304	0	304	68 301	0	68 301
52301	129 850	0	129 850	2 500	0	2 500	14 077	0	14 077	141 427	0	141 427
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52304	14 000	323 399	337 399	0	3 160	3 160	240 000	5 280	245 280	254 000	325 519	579 519
52305	1 404 000	785 478	2 189 478	0	28 064	28 064	999 000	25 831	1 024 831	2 403 000	783 245	3 186 245
52306	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52307	2 636 640	0	2 636 640	250 000	0	250 000	0	0	0	2 386 640	0	2 386 640
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52501	284 311	476	284 787	3 858	34	3 892	28 863	5 392	34 255	309 316	5 834	315 150
60301	2 214	0	2 214	21 960	0	21 960	30 761	0	30 761	11 015	0	11 015
60305	212	0	212	12 138	0	12 138	28 422	0	28 422	16 496	0	16 496
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
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60313	0	0	0	52	173	225	96	179	275	44	6	50
60322	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
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61301	0	0	0	108 029	11 769	119 798	108 039	11 769	119 808	10	0	10
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70301	650 177	0	650 177	650 177	0	650 177	0	0	0	0	0	0
70302	327 586	0	327 586	297 660	0	297 660	662 072	0	662 072	691 998	0	691 998
70601	0	0	0	0	0	0	370 192	0	370 192	370 192	0	370 192
70602	0	0	0	4 998	0	4 998	7 773	0	7 773	2 775	0	2 775
70603	0	0	0	0	0	0	189 990	0	189 990	189 990	0	189 990
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	912	0	912	66	0	66	230	0	230	748	0	748
80801	12 333	0	12 333	418 791	0	418 791	418 809	0	418 809	12 315	0	12 315
80901	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
81001	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Пассив
85101	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
85401	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
85501	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	504	0	504	31 403	0	31 403	5 179	0	5 179	26 728	0	26 728
90902	537 015	0	537 015	4 411	0	4 411	31 324	0	31 324	510 102	0	510 102
90907	63 483	0	63 483	45 418	0	45 418	0	0	0	108 901	0	108 901
91202	10	0	10	105 704	0	105 704	4	0	4	105 710	0	105 710
91203	1 304 002	1 108 877	2 412 879	910 005	31 111	941 116	660 005	31 224	691 229	1 554 002	1 108 764	2 662 766
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	4 765 574	1 108 877	5 874 451	0	0	0	4 765 574	1 108 877	5 874 451	0	0	0
91305	10 680 863	1 851 303	12 532 166	0	0	0	10 680 863	1 851 303	12 532 166	0	0	0
91307	4 568 911	839 309	5 408 220	0	0	0	4 568 911	839 309	5 408 220	0	0	0
91310	572 748	0	572 748	0	0	0	572 748	0	572 748	0	0	0
91414	0	0	0	11 458 555	1 972 847	13 431 402	84 875	74 148	159 023	11 373 680	1 898 699	13 272 379
91418	0	0	0	874 518	0	874 518	276 995	0	276 995	597 523	0	597 523
91502	178 629	0	178 629	0	0	0	48 548	0	48 548	130 081	0	130 081
91503	9 854	0	9 854	0	0	0	9 854	0	9 854	0	0	0
91504	127 451	0	127 451	0	0	0	127 451	0	127 451	0	0	0
91604	20 090	36 638	56 728	1 621	3 730	5 351	275	1 337	1 612	21 436	39 031	60 467
99998	2 162 017	0	2 162 017	14 911 313	0	14 911 313	1 126 592	0	1 126 592	15 946 738	0	15 946 738
Пассив
91003	0	0	0	12 320	0	12 320	12 320	0	12 320	0	0	0
91004	0	0	0	13 196	0	13 196	13 196	0	13 196	0	0	0
91302	5 488	116 643	122 131	5 488	116 643	122 131	0	0	0	0	0	0
91309	327 265	4 909	332 174	327 265	4 909	332 174	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	250 000	31 224	281 224	6 664 573	1 139 988	7 804 561	6 414 573	1 108 764	7 523 337
91312	0	0	0	5 370	29 249	34 619	4 672 706	866 969	5 539 675	4 667 336	837 720	5 505 056
91315	0	0	0	206 154	32 349	238 503	2 263 191	238 493	2 501 684	2 057 037	206 144	2 263 181
91316	0	0	0	18 257	21 539	39 796	41 488	120 255	161 743	23 231	98 716	121 947
91317	0	0	0	480 756	19 682	500 438	872 377	23 973	896 350	391 621	4 291	395 912
91404	1 489 713	217 999	1 707 712	1 489 713	217 999	1 707 712	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854
91508	0	0	0	0	0	0	127 451	0	127 451	127 451	0	127 451
99999	30 683 779	0	30 683 779	13 715 692	0	13 715 692	3 166 213	0	3 166 213	20 134 300	0	20 134 300
Г. Срочные сделки
Актив
93308	0	0	0	242 858	0	242 858	242 858	0	242 858	0	0	0
93801	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
Пассив
96308	0	0	0	0	245 076	245 076	0	245 076	245 076	0	0	0
96801	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	120 569 123,0000	0	0	2 955 765,0000	0	0	4 600 001,0000	0	0	118 924 887,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 122 841,0000	0	0	4 477 188,0000	0	0	3 499 952,0000	0	0	18 145 605,0000
98050	0	0	708 386,0000	0	0	761 521,0000	0	0	94 510,0000	0	0	41 375,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 314 325,0000	0	0	7 314 325,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	956 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	956 840,0000
98070	0	0	99 781 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 781 074,0000

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