Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 825	1 102	5 927	28 100	4 300	32 400	29 604	3 384	32 988	3 321	2 018	5 339
30102	342 915	0	342 915	1 681 957	0	1 681 957	1 940 881	0	1 940 881	83 991	0	83 991
30110	1 732	1 271	3 003	320 505	43	320 548	321 000	117	321 117	1 237	1 197	2 434
30114	0	134 021	134 021	0	2 554 797	2 554 797	0	2 687 489	2 687 489	0	1 329	1 329
30202	5 967	0	5 967	6 661	0	6 661	0	0	0	12 628	0	12 628
30204	13 036	0	13 036	0	0	0	1 001	0	1 001	12 035	0	12 035
30213	113	0	113	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	113	0	113
30219	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
30233	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
30402	6 782	0	6 782	390 471	0	390 471	391 861	0	391 861	5 392	0	5 392
30404	0	0	0	1 600 681	0	1 600 681	1 600 681	0	1 600 681	0	0	0
30409	0	0	0	1 493 210	0	1 493 210	1 493 210	0	1 493 210	0	0	0
30602	954	0	954	69 811	0	69 811	69 810	0	69 810	955	0	955
32102	0	0	0	0	2 133 788	2 133 788	0	2 133 788	2 133 788	0	0	0
32103	0	0	0	0	282 605	282 605	0	282 605	282 605	0	0	0
32802	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
44503	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44506	75 414	0	75 414	0	0	0	29 057	0	29 057	46 357	0	46 357
44507	39 138	0	39 138	27 536	0	27 536	1 538	0	1 538	65 136	0	65 136
45103	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45203	2 956 000	0	2 956 000	0	0	0	2 956 000	0	2 956 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	118 002	0	118 002	1 980	0	1 980	0	0	0	119 982	0	119 982
45207	599 055	0	599 055	0	0	0	0	0	0	599 055	0	599 055
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	8 283	0	8 283	625	0	625	16	0	16	8 892	0	8 892
45506	88 625	0	88 625	0	0	0	56	0	56	88 569	0	88 569
45507	4 574	0	4 574	0	0	0	248	0	248	4 326	0	4 326
45604	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
45605	1 528 700	0	1 528 700	0	0	0	254 610	0	254 610	1 274 090	0	1 274 090
45806	0	2 742	2 742	0	90	90	0	98	98	0	2 734	2 734
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45915	0	0	0	693	0	693	0	0	0	693	0	693
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	853	18 016	18 869	1 341 997	110 967	1 452 964	1 335 075	128 934	1 464 009	7 775	49	7 824
47408	759 803	0	759 803	2 479 564	513 963	2 993 527	2 448 929	513 963	2 962 892	790 438	0	790 438
47423	0	0	0	10 753	0	10 753	10 604	0	10 604	149	0	149
47427	0	0	0	22 511	2	22 513	1 072	1	1 073	21 439	1	21 440
47502	816	0	816	0	0	0	816	0	816	0	0	0
50104	18 436	0	18 436	247	0	247	0	0	0	18 683	0	18 683
50121	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50605	41 221	0	41 221	14 333	0	14 333	0	0	0	55 554	0	55 554
50606	2 708 416	0	2 708 416	1 862 698	0	1 862 698	1 774 518	0	1 774 518	2 796 596	0	2 796 596
50618	0	0	0	979 596	0	979 596	829 822	0	829 822	149 774	0	149 774
50621	0	0	0	155 325	0	155 325	155 325	0	155 325	0	0	0
50706	357 749	0	357 749	0	0	0	0	0	0	357 749	0	357 749
50708	0	588 644	588 644	0	9 611	9 611	0	5 751	5 751	0	592 504	592 504
50905	424	0	424	0	0	0	424	0	424	0	0	0
51405	281 217	0	281 217	8 776	0	8 776	0	0	0	289 993	0	289 993
52502	2 052	0	2 052	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0
52503	0	0	0	1 681	0	1 681	1 542	0	1 542	139	0	139
60202	246 250	0	246 250	258 000	0	258 000	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	46 616	0	46 616	41	0	41	789	0	789	45 868	0	45 868
60304	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60306	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	10	0	10	113	0	113
60310	719	0	719	662	0	662	231	0	231	1 150	0	1 150
60312	2 268	0	2 268	37 650	4	37 654	36 447	4	36 451	3 471	0	3 471
60314	44	242	286	1 132	14	1 146	1 131	256	1 387	45	0	45
60323	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
60401	28 100	0	28 100	158	0	158	0	0	0	28 258	0	28 258
60701	1 130	0	1 130	50	0	50	158	0	158	1 022	0	1 022
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	135	0	135	121	0	121	76	0	76	180	0	180
61009	9	0	9	11	0	11	7	0	7	13	0	13
61010	79	0	79	0	0	0	37	0	37	42	0	42
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61210	0	0	0	1 120 104	0	1 120 104	1 120 104	0	1 120 104	0	0	0
61403	2 176	0	2 176	634	0	634	222	0	222	2 588	0	2 588
70501	75 171	0	75 171	804	0	804	75 171	0	75 171	804	0	804
70502	0	0	0	75 171	0	75 171	0	0	0	75 171	0	75 171
70606	0	0	0	285 799	0	285 799	3	0	3	285 796	0	285 796
70607	0	0	0	577 377	0	577 377	218 384	0	218 384	358 993	0	358 993
70608	0	0	0	10 670	0	10 670	0	0	0	10 670	0	10 670
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0
10703	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0
10704	890	0	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	14 758	0	14 758	14 758	0	14 758
30109	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	122	0	122	103	0	103	0	0	0	19	0	19
30408	0	0	0	1 216 822	0	1 216 822	1 216 822	0	1 216 822	0	0	0
30601	4 599	0	4 599	726 392	0	726 392	725 646	0	725 646	3 853	0	3 853
30606	508	0	508	69 834	0	69 834	69 810	0	69 810	484	0	484
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	695 000	0	695 000	740 000	0	740 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	465 000	0	465 000	920 000	0	920 000	455 000	0	455 000
31304	265 000	0	265 000	480 000	0	480 000	340 000	0	340 000	125 000	0	125 000
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	58 999	0	58 999	58 999	0	58 999	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	26 930	0	26 930	26 930	0	26 930
40501	6 338	0	6 338	50 501	0	50 501	45 628	0	45 628	1 465	0	1 465
40502	432	1 121	1 553	987	40	1 027	757	36	793	202	1 117	1 319
40701	2 357 519	177	2 357 696	3 690 731	6	3 690 737	1 402 191	6	1 402 197	68 979	177	69 156
40702	202 786	159 616	362 402	4 902 976	173 500	5 076 476	4 954 875	14 556	4 969 431	254 685	672	255 357
40703	14 386	0	14 386	30 793	45	30 838	26 815	45	26 860	10 408	0	10 408
40802	6 504	2 895	9 399	1 769	32	1 801	978	594	1 572	5 713	3 457	9 170
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	3 650	2 748	6 398	328 676	72 212	400 888	329 545	70 001	399 546	4 519	537	5 056
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42102	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42103	283 400	0	283 400	80 400	0	80 400	0	0	0	203 000	0	203 000
42105	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
42301	851	746	1 597	0	26	26	0	24	24	851	744	1 595
42601	0	133	133	0	5	5	0	4	4	0	132	132
43702	0	0	0	657 557	0	657 557	741 279	0	741 279	83 722	0	83 722
44515	22 910	0	22 910	611	0	611	8 000	0	8 000	30 299	0	30 299
45115	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
45215	756 562	0	756 562	592 400	0	592 400	792	0	792	164 954	0	164 954
45415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45515	20 223	0	20 223	63	0	63	798	0	798	20 958	0	20 958
45615	729 774	0	729 774	101 844	0	101 844	0	0	0	627 930	0	627 930
45818	160 242	0	160 242	8	0	8	0	0	0	160 234	0	160 234
45918	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
47108	474 523	0	474 523	0	0	0	0	0	0	474 523	0	474 523
47403	0	0	0	1 493 220	0	1 493 220	1 493 220	0	1 493 220	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 648	7 648	0	7 648	7 648	0	0	0
47407	0	0	0	2 541 312	452 280	2 993 592	2 541 312	452 280	2 993 592	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	736	0	736	14 329	0	14 329	13 847	0	13 847	254	0	254
47422	0	0	0	0	0	0	3	3	6	3	3	6
47425	176 898	0	176 898	58 176	0	58 176	174 831	0	174 831	293 553	0	293 553
47426	985	0	985	1 701	0	1 701	2 234	0	2 234	1 518	0	1 518
50120	0	0	0	38	0	38	67	0	67	29	0	29
50620	0	0	0	218 171	0	218 171	577 135	0	577 135	358 964	0	358 964
50709	142 166	0	142 166	142 166	0	142 166	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	142 976	0	142 976	142 976	0	142 976
52102	636 600	0	636 600	636 600	0	636 600	0	0	0	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	389 934	0	389 934	389 934	0	389 934	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	636 600	0	636 600	636 600	0	636 600	0	0	0
52405	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
52406	0	0	0	388 750	0	388 750	388 750	0	388 750	0	0	0
52501	148	0	148	574	0	574	426	0	426	0	0	0
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	259	0	259	4 573	0	4 573	4 422	0	4 422	108	0	108
60305	146	0	146	12 060	0	12 060	12 043	0	12 043	129	0	129
60309	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
60311	20	0	20	14	0	14	10	1	11	16	1	17
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	116	0	116	210	0	210	594	0	594	500	0	500
60601	13 463	0	13 463	0	0	0	439	0	439	13 902	0	13 902
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70301	474 795	0	474 795	474 795	0	474 795	0	0	0	0	0	0
70302	4 689 892	0	4 689 892	7 998	0	7 998	526 607	0	526 607	5 208 501	0	5 208 501
70601	0	0	0	0	0	0	867 086	0	867 086	867 086	0	867 086
70602	0	0	0	237 904	0	237 904	237 904	0	237 904	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608	14 608	0	14 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 026 534	0	1 026 534	1 026 534	0	1 026 534	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	67	0	67	117	0	117	180	0	180	4	0	4
90902	629 929	4 536	634 465	1 099	149	1 248	12 278	162	12 440	618 750	4 523	623 273
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
91305	2 200 651	52	2 200 703	0	0	0	2 200 651	52	2 200 703	0	0	0
91307	681 467	0	681 467	0	0	0	681 467	0	681 467	0	0	0
91411	0	0	0	953 336	0	953 336	0	0	0	953 336	0	953 336
91414	0	0	0	2 201 357	54	2 201 411	0	2	2	2 201 357	52	2 201 409
91503	1 319	0	1 319	0	0	0	1 319	0	1 319	0	0	0
91504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	96 048	1 257	97 305	89	41	130	11 639	46	11 685	84 498	1 252	85 750
91704	3 147	459	3 606	1	15	16	0	17	17	3 148	457	3 605
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 278	23 263	0	206	206	0	224	224	16 985	6 260	23 245
99998	1 429 810	0	1 429 810	969 560	0	969 560	954 223	0	954 223	1 445 147	0	1 445 147
Пассив
91003	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
91302	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0	0	0	0
91309	518 907	0	518 907	518 907	0	518 907	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
91312	0	0	0	0	0	0	707 941	0	707 941	707 941	0	707 941
91315	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91316	0	0	0	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319
91317	0	0	0	41 980	0	41 980	773 517	0	773 517	731 537	0	731 537
91401	906 396	0	906 396	906 396	0	906 396	0	0	0	0	0	0
91404	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319
91508	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	3 725 825	0	3 725 825	1 733 897	0	1 733 897	1 982 293	0	1 982 293	3 974 221	0	3 974 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	472 588	88 795	561 383	400 253	88 795	489 048	72 335	0	72 335
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93503	0	0	0	338 614	0	338 614	338 614	0	338 614	0	0	0
93603	338 614	0	338 614	0	0	0	338 614	0	338 614	0	0	0
93801	0	0	0	452	0	452	449	0	449	3	0	3
Пассив
96001	0	0	0	88 485	400 866	489 351	88 485	473 204	561 689	0	72 338	72 338
96303	0	0	0	289 566	0	289 566	289 566	0	289 566	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96603	289 566	0	289 566	289 566	0	289 566	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
97001	49 048	0	49 048	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	206 783 258,0000	0	0	6 208 577,0000	0	0	7 560 565,0000	0	0	205 431 270,0000
Пассив
98040	0	0	2 101 070,0000	0	0	61 777,0000	0	0	0,0000	0	0	2 039 293,0000
98050	0	0	2 494 934,0000	0	0	3 200 010,0000	0	0	3 138 600,0000	0	0	2 433 524,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 650 000,0000	0	0	2 650 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	202 187 264,0000	0	0	6 518 788,0000	0	0	5 289 987,0000	0	0	200 958 463,0000

Страница была полезной?