Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"

Регистрационный номер

2419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	31 511	3 717	35 228	637 990	97 074	735 064	652 201	94 472	746 673	17 300	6 319	23 619
20208	174 122	0	174 122	193 205	0	193 205	280 024	0	280 024	87 303	0	87 303
20209	76 802	3 536	80 338	1 484 320	101 226	1 585 546	1 548 262	101 799	1 650 061	12 860	2 963	15 823
20302	0	130 117	130 117	0	22 468	22 468	0	8 832	8 832	0	143 753	143 753
20303	0	187	187	0	44	44	0	19	19	0	212	212
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30110	38 169	148 371	186 540	3 449 117	2 425 511	5 874 628	3 471 337	2 557 929	6 029 266	15 949	15 953	31 902
30114	0	1 524	1 524	0	895	895	0	1 340	1 340	0	1 079	1 079
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Пассив
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30305	6 011 476	145 564	6 157 040	1 752 673	7 602	1 760 275	1 849 951	9 534	1 859 485	6 108 754	147 496	6 256 250
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31304	872 000	5 645	877 645	1 314 000	5 645	1 319 645	1 045 000	0	1 045 000	603 000	0	603 000
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40817	350 996	2 365	353 361	485 437	5 490	490 927	438 612	6 117	444 729	304 171	2 992	307 163
40820	30 397	57	30 454	19 685	236	19 921	16 602	236	16 838	27 314	57	27 371
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40912	86	215	301	3 575	34 013	37 588	3 507	34 750	38 257	18	952	970
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42104	19 900	0	19 900	3 900	0	3 900	200	0	200	16 200	0	16 200
42105	126 564	0	126 564	49 500	0	49 500	9 146	0	9 146	86 210	0	86 210
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42301	71 754	1 428	73 182	87 342	187	87 529	68 226	698	68 924	52 638	1 939	54 577
42302	4 459	0	4 459	8 110	0	8 110	14 651	0	14 651	11 000	0	11 000
42303	52 280	0	52 280	43 755	0	43 755	38 740	0	38 740	47 265	0	47 265
42304	468 456	54 593	523 049	160 891	8 031	168 922	111 167	13 016	124 183	418 732	59 578	478 310
42305	2 592 962	115 336	2 708 298	469 590	9 265	478 855	289 250	22 575	311 825	2 412 622	128 646	2 541 268
42306	3 237 269	104 742	3 342 011	444 948	19 526	464 474	781 777	10 236	792 013	3 574 098	95 452	3 669 550
42307	372 311	47 547	419 858	25 969	4 828	30 797	45 317	15 746	61 063	391 659	58 465	450 124
42309	569	114	683	6	4	10	30	5	35	593	115	708
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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42314	10 005	0	10 005	1	0	1	0	0	0	10 004	0	10 004
42506	15 785	0	15 785	15 785	0	15 785	0	0	0	0	0	0
42601	714	12	726	123	0	123	88	0	88	679	12	691
42604	666	0	666	43	0	43	84	0	84	707	0	707
42605	2 369	0	2 369	33	0	33	60	0	60	2 396	0	2 396
42606	1 549	1	1 550	4	1	5	15	0	15	1 560	0	1 560
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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43801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
45215	68 768	0	68 768	4 400	0	4 400	7 226	0	7 226	71 594	0	71 594
45315	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
45415	948	0	948	5	0	5	6	0	6	949	0	949
45515	16 162	0	16 162	8 275	0	8 275	9 013	0	9 013	16 900	0	16 900
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45918	0	0	0	9	0	9	33	0	33	24	0	24
47405	0	0	0	20 862	20 953	41 815	20 862	20 953	41 815	0	0	0
47407	12	0	12	1 172 321	1 418 710	2 591 031	1 172 315	1 418 710	2 591 025	6	0	6
47411	31 252	1 436	32 688	57 957	1 548	59 505	58 947	1 842	60 789	32 242	1 730	33 972
47416	749	1	750	6 664	1	6 665	6 423	0	6 423	508	0	508
47422	106 150	4 999	111 149	757 405	86 933	844 338	654 554	83 189	737 743	3 299	1 255	4 554
47425	8 131	0	8 131	1 812	0	1 812	1 251	0	1 251	7 570	0	7 570
47426	827	3	830	20 830	11	20 841	20 261	8	20 269	258	0	258
47501	6 691	0	6 691	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50620	0	0	0	0	0	0	45 505	0	45 505	45 505	0	45 505
50709	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
51510	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52301	37 632	0	37 632	46 095	0	46 095	34 817	0	34 817	26 354	0	26 354
52302	28 000	0	28 000	28 495	0	28 495	4 690	0	4 690	4 195	0	4 195
52303	9 006	0	9 006	9 006	0	9 006	5 496	0	5 496	5 496	0	5 496
52304	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	3 338	0	3 338	2 357	0	2 357	8 107	0	8 107	9 088	0	9 088
52501	2 043	0	2 043	1 101	0	1 101	368	0	368	1 310	0	1 310
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	154	0	154	11 251	0	11 251	11 150	0	11 150	53	0	53
60305	2	0	2	5 356	0	5 356	5 357	0	5 357	3	0	3
60307	3	0	3	36	0	36	33	0	33	0	0	0
60309	2 183	0	2 183	5 822	0	5 822	5 222	0	5 222	1 583	0	1 583
60311	7	0	7	11 839	0	11 839	11 845	0	11 845	13	0	13
60322	295	0	295	211	0	211	309	0	309	393	0	393
60324	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
60601	109 901	0	109 901	0	0	0	2 595	0	2 595	112 496	0	112 496
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
70301	304 136	0	304 136	304 136	0	304 136	0	0	0	0	0	0
70302	142 030	0	142 030	50 193	0	50 193	337 193	0	337 193	429 030	0	429 030
70601	0	0	0	738	0	738	214 441	0	214 441	213 703	0	213 703
70602	0	0	0	51 826	0	51 826	53 305	0	53 305	1 479	0	1 479
70603	0	0	0	0	0	0	32 141	0	32 141	32 141	0	32 141
70604	0	0	0	0	0	0	22 576	0	22 576	22 576	0	22 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80201	11 479	0	11 479	2 286	0	2 286	688	0	688	13 077	0	13 077
80601	9 778	0	9 778	622	0	622	2 261	0	2 261	8 139	0	8 139
80801	23	0	23	706	0	706	641	0	641	88	0	88
80901	0	0	0	689	0	689	2	0	2	687	0	687
Пассив
85101	10 650	0	10 650	0	0	0	700	0	700	11 350	0	11 350
85201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85401	0	0	0	3	0	3	33	0	33	30	0	30
85501	2 131	0	2 131	19	0	19	0	0	0	2 112	0	2 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	0	0	0	57 342	0	57 342	57 342	0	57 342	0	0	0
90802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90803	476 984	0	476 984	1 089	0	1 089	16 715	0	16 715	461 358	0	461 358
90901	433	0	433	247 336	0	247 336	7 605	0	7 605	240 164	0	240 164
90902	412 471	0	412 471	13 232	0	13 232	254 161	0	254 161	171 542	0	171 542
91202	3 781	0	3 781	20 191	0	20 191	20 191	0	20 191	3 781	0	3 781
91203	20 013	0	20 013	19 997	0	19 997	39 997	0	39 997	13	0	13
91207	36	0	36	5	0	5	9	0	9	32	0	32
91303	66 816	0	66 816	0	0	0	66 816	0	66 816	0	0	0
91305	16 115 164	117 682	16 232 846	0	0	0	16 115 164	117 682	16 232 846	0	0	0
91307	9 593 503	0	9 593 503	0	0	0	9 593 503	0	9 593 503	0	0	0
91411	0	0	0	424 673	0	424 673	27 540	0	27 540	397 133	0	397 133
91414	0	0	0	16 417 249	121 553	16 538 802	384 338	4 205	388 543	16 032 911	117 348	16 150 259
91501	1 964	0	1 964	955	0	955	793	0	793	2 126	0	2 126
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91503	63 630	0	63 630	0	0	0	63 630	0	63 630	0	0	0
91504	13 195	0	13 195	0	0	0	13 195	0	13 195	0	0	0
91604	30 279	3 952	34 231	4 713	661	5 374	3 834	141	3 975	31 158	4 472	35 630
91703	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
91704	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91802	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
91803	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
99998	1 451 337	0	1 451 337	10 911 965	0	10 911 965	1 360 173	0	1 360 173	11 003 129	0	11 003 129
Пассив
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91004	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91302	389 806	0	389 806	389 806	0	389 806	0	0	0	0	0	0
91309	569 445	0	569 445	569 445	0	569 445	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	13 798	0	13 798	67 906	0	67 906	54 108	0	54 108
91312	0	0	0	244 898	0	244 898	10 136 543	0	10 136 543	9 891 645	0	9 891 645
91315	0	0	0	30 534	105	30 639	181 257	10 927	192 184	150 723	10 822	161 545
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91317	0	0	0	580 218	0	580 218	1 043 737	0	1 043 737	463 519	0	463 519
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91404	149 137	10 979	160 116	149 137	10 979	160 116	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	2 613	0	2 613	68 368	0	68 368	65 755	0	65 755
91508	0	0	0	28	0	28	13 222	0	13 222	13 194	0	13 194
99999	26 936 576	0	26 936 576	11 360 614	0	11 360 614	1 902 748	0	1 902 748	17 478 710	0	17 478 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	148 021	148 021	0	133 516	133 516	0	14 505	14 505
93301	0	0	0	0	141 778	141 778	0	141 778	141 778	0	0	0
93302	0	0	0	0	141 946	141 946	0	141 946	141 946	0	0	0
93305	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
93501	0	0	0	461 661	0	461 661	461 661	0	461 661	0	0	0
93502	0	0	0	452 227	0	452 227	452 227	0	452 227	0	0	0
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93603	452 227	0	452 227	0	0	0	452 227	0	452 227	0	0	0
93801	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
93901	8 938	0	8 938	19 905	0	19 905	7 825	0	7 825	21 018	0	21 018
94001	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	133 473	133 473	0	147 971	147 971	0	14 498	14 498
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96303	0	0	0	425 435	0	425 435	425 435	0	425 435	0	0	0
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96502	0	0	0	0	134 919	134 919	0	134 919	134 919	0	0	0
96603	425 435	0	425 435	425 435	0	425 435	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2 689	0	2 689	2 696	0	2 696	7	0	7
96901	0	0	0	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825	0	0	0
97001	26 792	0	26 792	36 226	92	36 318	9 434	92	9 526	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	171 993 111,0000	0	0	1 274 440,0000	0	0	3 467 342,0000	0	0	169 800 209,0000
98020	0	0	3 053,0000	0	0	36,0000	0	0	38,0000	0	0	3 051,0000
Пассив
98040	0	0	122 929 834,0000	0	0	12 218 885,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	122 710 949,0000
98050	0	0	45 736 238,0000	0	0	3 248 517,0000	0	0	4 554 494,0000	0	0	47 042 215,0000
98053	0	0	50 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 114,0000
98070	0	0	3 280 085,0000	0	0	3 280 012,0000	0	0	24,0000	0	0	97,0000

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