Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 938	22 963	28 901	27 044	28 339	55 383	24 392	38 875	63 267	8 590	12 427	21 017
20209	0	0	0	10 340	26 645	36 985	10 340	26 645	36 985	0	0	0
30102	125 437	0	125 437	1 989 075	0	1 989 075	1 938 019	0	1 938 019	176 493	0	176 493
30110	5	493	498	1	49	50	6	51	57	0	491	491
30114	0	429 905	429 905	0	2 089 693	2 089 693	0	2 077 583	2 077 583	0	442 015	442 015
30202	9 010	0	9 010	1 644	0	1 644	0	0	0	10 654	0	10 654
30204	19 434	0	19 434	0	0	0	839	0	839	18 595	0	18 595
30233	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
30602	0	0	0	8 400	0	8 400	8 090	0	8 090	310	0	310
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	15 000	0	15 000
32105	0	0	0	0	253 534	253 534	0	8 770	8 770	0	244 764	244 764
32110	0	0	0	0	1 411 125	1 411 125	0	1 411 125	1 411 125	0	0	0
32201	0	25	25	0	1	1	0	26	26	0	0	0
32305	0	245 462	245 462	0	0	0	0	245 462	245 462	0	0	0
45204	35 000	24 192	59 192	0	10 579	10 579	35 000	722	35 722	0	34 049	34 049
45205	377 000	524 038	901 038	45 000	106 529	151 529	10 000	110 271	120 271	412 000	520 296	932 296
45206	105 000	223 370	328 370	0	7 346	7 346	0	7 981	7 981	105 000	222 735	327 735
45207	35 000	36 819	71 819	0	1 211	1 211	0	1 315	1 315	35 000	36 715	71 715
45505	70	0	70	0	0	0	10	0	10	60	0	60
45506	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
47404	2 185	0	2 185	597 544	599 624	1 197 168	598 411	599 624	1 198 035	1 318	0	1 318
47408	0	0	0	504 739	507 957	1 012 696	504 739	507 957	1 012 696	0	0	0
47417	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	34	34
47423	0	0	0	6 136	28 443	34 579	6 002	28 443	34 445	134	0	134
47427	0	917	917	0	1 048	1 048	0	34	34	0	1 931	1 931
47502	4 129	7 151	11 280	0	0	0	4 129	7 151	11 280	0	0	0
50107	0	0	0	8 127	0	8 127	0	0	0	8 127	0	8 127
50121	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
52502	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0
60306	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60308	1	0	1	1 217	0	1 217	1 215	0	1 215	3	0	3
60310	39	0	39	56	0	56	57	0	57	38	0	38
60312	53	0	53	1 657	0	1 657	1 324	0	1 324	386	0	386
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	10 927	0	10 927	20	0	20	0	0	0	10 947	0	10 947
60701	21	0	21	2	0	2	20	0	20	3	0	3
61002	4	0	4	18	0	18	15	0	15	7	0	7
61008	27	0	27	111	0	111	109	0	109	29	0	29
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	721	21	742	238	1	239	373	3	376	586	19	605
70501	5 233	0	5 233	434	0	434	5 233	0	5 233	434	0	434
70502	0	0	0	5 233	0	5 233	0	0	0	5 233	0	5 233
70606	0	0	0	22 802	0	22 802	0	0	0	22 802	0	22 802
70608	0	0	0	83 709	0	83 709	0	0	0	83 709	0	83 709
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10703	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0
10704	902	0	902	902	0	902	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914
30232	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
32801	0	917	917	0	917	917	0	0	0	0	0	0
40502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40503	0	2 693	2 693	0	259	259	0	71	71	0	2 505	2 505
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	0	0	0	0	0	11	13	24
40702	170 738	250 400	421 138	1 947 777	755 123	2 702 900	1 990 877	757 578	2 748 455	213 838	252 855	466 693
40703	3 736	2	3 738	1 174	0	1 174	715	0	715	3 277	2	3 279
40802	455	0	455	3 468	0	3 468	4 841	0	4 841	1 828	0	1 828
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	31 104	28 301	59 405	30 072	12 754	42 826	54 216	22 415	76 631	55 248	37 962	93 210
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 912	3	5 915	17 773	2	17 775	15 431	0	15 431	3 570	1	3 571
40906	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
42301	4 536	11 734	16 270	3 360	48 103	51 463	543	41 090	41 633	1 719	4 721	6 440
42304	275 095	29 333	304 428	0	10 876	10 876	100	8 919	9 019	275 195	27 376	302 571
42305	159 842	416 347	576 189	0	14 660	14 660	3 746	16 198	19 944	163 588	417 885	581 473
42306	38 357	135 846	174 203	0	4 875	4 875	294	5 241	5 535	38 651	136 212	174 863
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42507	0	73 639	73 639	0	2 631	2 631	0	2 421	2 421	0	73 429	73 429
42601	0	1 276	1 276	0	45	45	0	42	42	0	1 273	1 273
42605	0	13 316	13 316	0	476	476	0	438	438	0	13 278	13 278
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	24 309	0	24 309	4 747	0	4 747	4 778	0	4 778	24 340	0	24 340
45515	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	507 955	504 742	1 012 697	507 955	504 742	1 012 697	0	0	0
47411	4 056	7 150	11 206	278	1 485	1 763	3 413	4 438	7 851	7 191	10 103	17 294
47416	74	0	74	3 057	0	3 057	2 983	0	2 983	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47426	74	0	74	73	2 426	2 499	73	2 432	2 505	74	6	80
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 151	0	1 151	0	0	0	332	0	332	1 483	0	1 483
60301	217	0	217	603	0	603	1 796	0	1 796	1 410	0	1 410
60305	1	0	1	1 622	0	1 622	3 266	0	3 266	1 645	0	1 645
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	29	0	29	971	0	971	972	0	972	30	0	30
60313	0	0	0	0	11	11	0	22	22	0	11	11
60322	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0
60601	3 027	0	3 027	0	0	0	127	0	127	3 154	0	3 154
61304	152	0	152	176	0	176	175	0	175	151	0	151
70301	27 299	0	27 299	27 299	0	27 299	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	12 544	0	12 544	29 756	0	29 756	17 212	0	17 212
70601	0	0	0	0	0	0	28 003	0	28 003	28 003	0	28 003
70602	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
70603	0	0	0	0	0	0	82 294	0	82 294	82 294	0	82 294
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 260	0	84 260	21 566	0	21 566	52 381	0	52 381	53 445	0	53 445
80601	1 431	0	1 431	38 285	0	38 285	21 073	0	21 073	18 643	0	18 643
80801	57	0	57	11 000	0	11 000	11 039	0	11 039	18	0	18
80901	0	0	0	15 634	0	15 634	15 422	0	15 422	212	0	212
81001	0	0	0	8 275	0	8 275	0	0	0	8 275	0	8 275
Пассив
85101	80 250	0	80 250	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	80 250	0	80 250
85201	3 951	0	3 951	9 119	0	9 119	5 511	0	5 511	343	0	343
85401	0	0	0	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	0	0	0
85501	1 547	0	1 547	15 536	0	15 536	13 989	0	13 989	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	632	0	632	2 302	0	2 302	1 033	0	1 033	1 901	0	1 901
90902	31 556	0	31 556	60	0	60	62	0	62	31 554	0	31 554
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91307	1 587 110	0	1 587 110	0	0	0	1 587 110	0	1 587 110	0	0	0
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	50 001	0	50 001	0	0	0
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	3 500	0	3 500	1 834 759	0	1 834 759	205 914	0	205 914	1 632 345	0	1 632 345
Пассив
91003	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
91312	0	0	0	205 109	0	205 109	1 783 953	0	1 783 953	1 578 844	0	1 578 844
91315	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
91404	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001
99999	1 669 301	0	1 669 301	1 638 205	0	1 638 205	2 361	0	2 361	33 457	0	33 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 809	17 057	30 866	13 809	17 057	30 866	0	0	0
93002	490 930	0	490 930	0	0	0	490 930	0	490 930	0	0	0
93306	0	0	0	488 500	0	488 500	0	0	0	488 500	0	488 500
93307	0	0	0	488 500	0	488 500	488 500	0	488 500	0	0	0
93308	0	0	0	488 500	0	488 500	488 500	0	488 500	0	0	0
93801	0	0	0	18 671	0	18 671	17 643	0	17 643	1 028	0	1 028
Пассив
96001	0	0	0	17 032	13 879	30 911	17 032	13 879	30 911	0	0	0
96002	0	490 924	490 924	0	490 930	490 930	0	6	6	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	489 528	489 528	0	489 528	489 528
96307	0	0	0	0	495 858	495 858	0	495 858	495 858	0	0	0
96308	0	0	0	0	503 908	503 908	0	503 908	503 908	0	0	0
96801	6	0	6	17 642	0	17 642	17 636	0	17 636	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 472 164,0000	0	0	1 930 642,0000	0	0	6 061 766,0000	0	0	8 341 040,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 943,0000	0	0	7 943,0000
98055	0	0	12 373 364,0000	0	0	5 964 104,0000	0	0	1 923 837,0000	0	0	8 333 097,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	97 662,0000	0	0	97 662,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?