Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 623	26 887	101 510	498 945	221 394	720 339	505 907	217 050	722 957	67 661	31 231	98 892
20206	0	0	0	219 317	194 207	413 524	217 106	191 331	408 437	2 211	2 876	5 087
20207	0	0	0	1 062	0	1 062	953	0	953	109	0	109
20208	7 577	531	8 108	11 000	742	11 742	11 070	567	11 637	7 507	706	8 213
20209	0	0	0	520 675	305 292	825 967	509 726	297 705	807 431	10 949	7 587	18 536
30102	84 383	0	84 383	2 379 869	0	2 379 869	2 320 203	0	2 320 203	144 049	0	144 049
30110	16 726	7 550	24 276	403 673	963 030	1 366 703	406 797	964 817	1 371 614	13 602	5 763	19 365
30114	0	1 350	1 350	0	56 696	56 696	0	51 691	51 691	0	6 355	6 355
30202	9 775	0	9 775	2 084	0	2 084	0	0	0	11 859	0	11 859
30204	3 215	0	3 215	263	0	263	0	0	0	3 478	0	3 478
30221	0	0	0	90 500	51 660	142 160	90 500	51 660	142 160	0	0	0
30233	660	11	671	6 884	236	7 120	7 399	242	7 641	145	5	150
30602	0	0	0	9 679	0	9 679	9 679	0	9 679	0	0	0
32002	0	0	0	750 200	584 460	1 334 660	700 200	528 264	1 228 464	50 000	56 196	106 196
32003	0	0	0	257 000	152 791	409 791	233 500	152 791	386 291	23 500	0	23 500
32004	90 000	101 641	191 641	73 000	86 759	159 759	101 000	103 278	204 278	62 000	85 122	147 122
32005	0	20 775	20 775	0	459	459	0	21 234	21 234	0	0	0
32201	0	614	614	0	20	20	0	22	22	0	612	612
44906	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45203	1 629	0	1 629	56 500	0	56 500	1 629	0	1 629	56 500	0	56 500
45204	46 821	0	46 821	10 239	0	10 239	26 460	0	26 460	30 600	0	30 600
45205	27 231	148	27 379	9 625	2	9 627	5 000	2	5 002	31 856	148	32 004
45206	242 647	12 429	255 076	24 539	200	24 739	16 883	390	17 273	250 303	12 239	262 542
45207	66 892	0	66 892	1 560	0	1 560	0	0	0	68 452	0	68 452
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
45405	4 470	0	4 470	0	0	0	2 898	0	2 898	1 572	0	1 572
45406	37 259	0	37 259	3 598	0	3 598	6 260	0	6 260	34 597	0	34 597
45407	10 550	0	10 550	350	0	350	500	0	500	10 400	0	10 400
45502	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
45503	7 645	2 531	10 176	1 200	27	1 227	7 845	2 124	9 969	1 000	434	1 434
45504	7 220	0	7 220	3 500	1 447	4 947	1 550	0	1 550	9 170	1 447	10 617
45505	100 506	4 016	104 522	2 060	90	2 150	3 132	472	3 604	99 434	3 634	103 068
45506	11 575	0	11 575	73	0	73	3 158	0	3 158	8 490	0	8 490
45509	0	0	0	289	0	289	142	0	142	147	0	147
47408	0	0	0	40 149	111 001	151 150	40 149	111 001	151 150	0	0	0
47423	423	690	1 113	1 798	1 380	3 178	1 548	1 670	3 218	673	400	1 073
47427	1	21	22	7 800	648	8 448	7 799	668	8 467	2	1	3
47502	1 338	121	1 459	0	0	0	1 338	121	1 459	0	0	0
50104	24 927	0	24 927	10 225	0	10 225	3 714	0	3 714	31 438	0	31 438
50121	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50406	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
50905	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
51403	0	0	0	14 651	0	14 651	0	0	0	14 651	0	14 651
52502	91	428	519	0	0	0	91	428	519	0	0	0
60306	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
60308	0	0	0	104	52	156	83	52	135	21	0	21
60310	307	0	307	68	0	68	85	0	85	290	0	290
60312	290	0	290	1 927	0	1 927	1 942	0	1 942	275	0	275
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	75 275	0	75 275	26	0	26	0	0	0	75 301	0	75 301
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	321	0	321	405	0	405	406	0	406	320	0	320
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
61403	1 678	0	1 678	37	0	37	159	0	159	1 556	0	1 556
70501	6 559	0	6 559	507	0	507	6 559	0	6 559	507	0	507
70502	0	0	0	6 559	0	6 559	0	0	0	6 559	0	6 559
70606	0	0	0	14 611	0	14 611	1	0	1	14 610	0	14 610
70607	0	0	0	101	0	101	45	0	45	56	0	56
70608	0	0	0	8 224	0	8 224	0	0	0	8 224	0	8 224
Пассив
10208	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	41 861	0	41 861	9	0	9	0	0	0	41 852	0	41 852
10701	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
10702	11 006	0	11 006	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0
10703	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	5	0	5	11 217	0	11 217	11 212	0	11 212
30232	0	0	0	81 966	8 003	89 969	81 966	8 003	89 969	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32801	1	21	22	1	21	22	0	0	0	0	0	0
40502	8 607	0	8 607	9 598	0	9 598	15 200	0	15 200	14 209	0	14 209
40602	4 578	0	4 578	17 230	0	17 230	19 740	0	19 740	7 088	0	7 088
40603	3 888	0	3 888	1 678	0	1 678	4 074	0	4 074	6 284	0	6 284
40701	22 245	0	22 245	106 432	0	106 432	99 870	0	99 870	15 683	0	15 683
40702	327 628	62 637	390 265	1 964 399	281 155	2 245 554	2 092 399	279 270	2 371 669	455 628	60 752	516 380
40703	2 192	70	2 262	22 517	1	22 518	22 857	2	22 859	2 532	71	2 603
40802	22 174	201	22 375	106 457	2 943	109 400	102 161	3 041	105 202	17 878	299	18 177
40807	89	0	89	3 837	0	3 837	4 243	0	4 243	495	0	495
40817	21 492	2 857	24 349	97 229	4 066	101 295	105 144	3 267	108 411	29 407	2 058	31 465
40820	1 688	5	1 693	4 311	4 155	8 466	4 638	4 155	8 793	2 015	5	2 020
40905	37	0	37	1 789	0	1 789	1 787	0	1 787	35	0	35
40906	0	0	0	40 892	0	40 892	40 892	0	40 892	0	0	0
40909	0	0	0	65	1 401	1 466	65	1 401	1 466	0	0	0
40910	1	0	1	0	183	183	0	183	183	1	0	1
40911	0	0	0	12 068	0	12 068	12 123	0	12 123	55	0	55
40912	0	0	0	327	2 329	2 656	327	2 329	2 656	0	0	0
40913	0	0	0	133	1 424	1 557	133	1 424	1 557	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	40 375	0	40 375	0	0	0	0	0	0	40 375	0	40 375
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	0	3 054	3 054	0	742	742	0	39	39	0	2 351	2 351
42103	20 200	0	20 200	15 000	0	15 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 098	1 272	12 370	42 939	31 743	74 682	42 421	32 774	75 195	10 580	2 303	12 883
42303	2 910	5 948	8 858	842	184	1 026	1 428	212	1 640	3 496	5 976	9 472
42304	67 620	11 756	79 376	7 561	1 533	9 094	19 047	5 887	24 934	79 106	16 110	95 216
42305	8 670	7 403	16 073	1 453	1 323	2 776	1 221	288	1 509	8 438	6 368	14 806
42306	159 263	42 792	202 055	42 520	4 146	46 666	63 720	29 122	92 842	180 463	67 768	248 231
42307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	345	114	459	25	27	52	0	3	3	320	90	410
42603	0	0	0	0	0	0	0	4 093	4 093	0	4 093	4 093
42604	704	0	704	0	0	0	32	0	32	736	0	736
42606	54	22 541	22 595	0	808	808	1	8 873	8 874	55	30 606	30 661
44915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45215	5 422	0	5 422	837	0	837	1 456	0	1 456	6 041	0	6 041
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	528	0	528	65	0	65	7	0	7	470	0	470
45515	2 265	0	2 265	275	0	275	114	0	114	2 104	0	2 104
47407	0	0	0	125 460	25 534	150 994	125 460	25 534	150 994	0	0	0
47411	644	121	765	171	45	216	1 013	115	1 128	1 486	191	1 677
47416	0	0	0	2 543	0	2 543	2 676	0	2 676	133	0	133
47422	479	1 012	1 491	7 863	4 794	12 657	7 470	4 107	11 577	86	325	411
47425	987	0	987	559	0	559	331	0	331	759	0	759
47426	694	0	694	260	0	260	164	0	164	598	0	598
50120	0	0	0	45	0	45	101	0	101	56	0	56
52305	1 860	3 917	5 777	0	39	39	0	64	64	1 860	3 942	5 802
52306	833	10 780	11 613	0	106	106	0	176	176	833	10 850	11 683
52501	91	428	519	0	4	4	21	107	128	112	531	643
60301	556	0	556	736	0	736	2 262	0	2 262	2 082	0	2 082
60305	35	0	35	1 979	0	1 979	3 882	0	3 882	1 938	0	1 938
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	93	0	93	517	0	517	424	0	424
60322	1	0	1	40	0	40	43	0	43	4	0	4
60324	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60601	6 997	0	6 997	0	0	0	300	0	300	7 297	0	7 297
61304	103	0	103	19	0	19	29	0	29	113	0	113
70301	25 273	0	25 273	25 273	0	25 273	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	2 053	0	2 053	25 625	0	25 625	23 572	0	23 572
70601	0	0	0	1	0	1	15 774	0	15 774	15 773	0	15 773
70602	0	0	0	3	0	3	11	0	11	8	0	8
70603	0	0	0	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153	0	153	2 893	0	2 893	2 950	0	2 950	96	0	96
90902	24 442	0	24 442	4 767	0	4 767	10 250	0	10 250	18 959	0	18 959
91202	1 594	14 696	16 290	0	240	240	0	144	144	1 594	14 792	16 386
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 406	10 780	16 186	0	0	0	5 406	10 780	16 186	0	0	0
91305	1 087 244	0	1 087 244	0	0	0	1 087 244	0	1 087 244	0	0	0
91307	815 292	0	815 292	0	0	0	815 292	0	815 292	0	0	0
91414	0	0	0	1 240 566	0	1 240 566	72 440	0	72 440	1 168 126	0	1 168 126
91503	34 123	0	34 123	0	0	0	34 123	0	34 123	0	0	0
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91803	50	3	53	0	0	0	0	0	0	50	3	53
99998	76 817	0	76 817	1 034 883	0	1 034 883	122 769	0	122 769	988 931	0	988 931
Пассив
91003	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91302	12 135	0	12 135	12 135	0	12 135	0	0	0	0	0	0
91309	64 682	0	64 682	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	105	105	5 406	10 956	16 362	5 406	10 851	16 257
91312	0	0	0	72 911	0	72 911	950 231	0	950 231	877 320	0	877 320
91316	0	0	0	7 200	0	7 200	20 135	0	20 135	12 935	0	12 935
91317	0	0	0	40 203	0	40 203	88 499	0	88 499	48 296	0	48 296
91507	0	0	0	3	0	3	34 126	0	34 126	34 123	0	34 123
99999	1 995 123	0	1 995 123	951 385	0	951 385	161 222	0	161 222	1 204 960	0	1 204 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 854,0000	0	0	9 071,0000	0	0	3 514,0000	0	0	29 411,0000
Пассив
98050	0	0	23 854,0000	0	0	3 514,0000	0	0	9 074,0000	0	0	29 414,0000

Страница была полезной?