Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 512	26 297	119 809	1 267 726	283 334	1 551 060	1 307 114	282 749	1 589 863	54 124	26 882	81 006
20208	34 241	0	34 241	256 050	0	256 050	256 191	0	256 191	34 100	0	34 100
20209	0	0	0	680 432	81 269	761 701	680 432	81 269	761 701	0	0	0
30102	301 402	0	301 402	5 968 213	0	5 968 213	6 186 359	0	6 186 359	83 256	0	83 256
30110	152 386	30 637	183 023	3 419 066	249 683	3 668 749	3 433 681	241 606	3 675 287	137 771	38 714	176 485
30114	0	8 121	8 121	0	169 361	169 361	0	166 060	166 060	0	11 422	11 422
30202	44 747	0	44 747	4 587	0	4 587	0	0	0	49 334	0	49 334
30204	2 468	0	2 468	129	0	129	0	0	0	2 597	0	2 597
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
30213	1 999	0	1 999	0	0	0	892	0	892	1 107	0	1 107
30221	0	0	0	5 451 796	0	5 451 796	5 451 796	0	5 451 796	0	0	0
30233	2 774	0	2 774	209 685	4 163	213 848	211 120	4 163	215 283	1 339	0	1 339
30402	0	0	0	420 360	0	420 360	420 360	0	420 360	0	0	0
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31901	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	265 000	7 458	272 458	265 000	7 458	272 458	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	32 606	32 606	0	59 778	59 778	0	58 445	58 445	0	33 939	33 939
32006	0	0	0	0	24 793	24 793	0	317	317	0	24 476	24 476
32008	0	0	0	0	254	254	0	9	9	0	245	245
32010	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
32201	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
32205	0	24 546	24 546	0	0	0	0	24 546	24 546	0	0	0
32208	0	245	245	0	0	0	0	245	245	0	0	0
45201	26 680	0	26 680	45 829	0	45 829	52 802	0	52 802	19 707	0	19 707
45203	77 419	0	77 419	80 560	0	80 560	87 749	0	87 749	70 230	0	70 230
45204	386 714	0	386 714	173 950	0	173 950	360 956	0	360 956	199 708	0	199 708
45205	244 181	0	244 181	169 704	0	169 704	38 294	0	38 294	375 591	0	375 591
45206	1 104 048	0	1 104 048	182 423	0	182 423	56 618	0	56 618	1 229 853	0	1 229 853
45207	389 451	0	389 451	29 180	0	29 180	45 767	0	45 767	372 864	0	372 864
45208	107 689	0	107 689	0	0	0	906	0	906	106 783	0	106 783
45306	73 978	0	73 978	0	0	0	725	0	725	73 253	0	73 253
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	4 017	0	4 017	830	0	830	17	0	17	4 830	0	4 830
45406	98 737	0	98 737	15 780	0	15 780	2 534	0	2 534	111 983	0	111 983
45407	8 194	0	8 194	500	0	500	682	0	682	8 012	0	8 012
45503	56 900	0	56 900	7 000	0	7 000	55 400	0	55 400	8 500	0	8 500
45504	59 583	0	59 583	3 458	0	3 458	59 286	0	59 286	3 755	0	3 755
45505	381 673	0	381 673	247 058	0	247 058	169 061	0	169 061	459 670	0	459 670
45506	199 434	19 637	219 071	2 964	646	3 610	12 767	702	13 469	189 631	19 581	209 212
45507	138 782	29 455	168 237	32 591	969	33 560	40 800	1 052	41 852	130 573	29 372	159 945
45508	9 638	0	9 638	1 395	0	1 395	741	0	741	10 292	0	10 292
45509	94	0	94	488	0	488	380	0	380	202	0	202
45812	12 795	2 113	14 908	0	35	35	0	21	21	12 795	2 127	14 922
45814	253	0	253	25	0	25	25	0	25	253	0	253
45815	3 289	0	3 289	1 053	0	1 053	978	0	978	3 364	0	3 364
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	0	0	0	327	0	327	243	0	243	84	0	84
47402	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
47408	0	0	0	2 915	294 193	297 108	2 915	294 193	297 108	0	0	0
47423	2 067	0	2 067	95 171	3 239	98 410	94 478	2 849	97 327	2 760	390	3 150
47427	6 058	53	6 111	61 468	723	62 191	48 645	344	48 989	18 881	432	19 313
47502	23 022	1 528	24 550	0	0	0	23 022	1 528	24 550	0	0	0
50305	4 995	0	4 995	5 057	0	5 057	4 995	0	4 995	5 057	0	5 057
50706	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350
50708	0	67	67	0	69	69	0	68	68	0	68	68
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51409	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
51505	33 599	0	33 599	368	0	368	2 879	0	2 879	31 088	0	31 088
51508	2 919	0	2 919	0	0	0	509	0	509	2 410	0	2 410
51509	3 730	0	3 730	0	0	0	730	0	730	3 000	0	3 000
52502	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
52503	0	0	0	92	0	92	30	0	30	62	0	62
60302	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
60306	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	5 757	0	5 757	28 110	0	28 110	28 502	0	28 502	5 365	0	5 365
60314	11	22	33	0	88	88	6	74	80	5	36	41
60323	25 040	0	25 040	155	0	155	154	0	154	25 041	0	25 041
60401	104 158	0	104 158	18 405	0	18 405	0	0	0	122 563	0	122 563
60701	225	0	225	18 405	0	18 405	18 405	0	18 405	225	0	225
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	843	0	843	8	0	8	6	0	6	845	0	845
61008	3 008	0	3 008	687	0	687	1 295	0	1 295	2 400	0	2 400
61009	2 486	0	2 486	183	0	183	388	0	388	2 281	0	2 281
61010	46	0	46	5	0	5	0	0	0	51	0	51
61011	7 001	0	7 001	0	0	0	13	0	13	6 988	0	6 988
61403	2 707	0	2 707	12	0	12	0	0	0	2 719	0	2 719
70501	19 316	0	19 316	2 400	0	2 400	19 316	0	19 316	2 400	0	2 400
70502	0	0	0	19 316	0	19 316	0	0	0	19 316	0	19 316
70606	0	0	0	55 870	0	55 870	26	0	26	55 844	0	55 844
70608	0	0	0	9 385	0	9 385	0	0	0	9 385	0	9 385
Пассив
10208	140 880	0	140 880	0	0	0	0	0	0	140 880	0	140 880
10601	19 472	0	19 472	0	0	0	0	0	0	19 472	0	19 472
10701	145 293	0	145 293	0	0	0	0	0	0	145 293	0	145 293
10702	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0	0	0	0
10703	22 615	0	22 615	22 615	0	22 615	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	231	0	231	28 414	0	28 414	28 183	0	28 183
30126	20	0	20	9	0	9	0	0	0	11	0	11
30232	9 668	0	9 668	241 195	504	241 699	237 144	504	237 648	5 617	0	5 617
32801	49	50	99	49	50	99	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
40302	738	0	738	243	0	243	0	0	0	495	0	495
40404	1 246	0	1 246	6 191	0	6 191	6 108	0	6 108	1 163	0	1 163
40602	1 531	0	1 531	393	0	393	285	0	285	1 423	0	1 423
40701	152	0	152	21 176	0	21 176	30 327	0	30 327	9 303	0	9 303
40702	669 983	19 462	689 445	4 710 177	238 351	4 948 528	4 652 652	248 959	4 901 611	612 458	30 070	642 528
40703	72 331	0	72 331	34 835	29	34 864	33 590	29	33 619	71 086	0	71 086
40802	45 085	0	45 085	678 425	494	678 919	677 190	494	677 684	43 850	0	43 850
40817	116 925	3 096	120 021	141 156	756	141 912	126 420	639	127 059	102 189	2 979	105 168
40820	17	0	17	170	0	170	175	0	175	22	0	22
40905	45	0	45	2 179	0	2 179	2 227	0	2 227	93	0	93
40909	1	20	21	85	1 320	1 405	88	1 334	1 422	4	34	38
40910	0	0	0	13	221	234	13	221	234	0	0	0
40911	620	0	620	43 677	0	43 677	43 142	0	43 142	85	0	85
40912	1	1	2	378	3 729	4 107	377	3 728	4 105	0	0	0
40913	0	26	26	415	1 220	1 635	415	1 194	1 609	0	0	0
42004	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	11 320	0	11 320	3 120	0	3 120	0	0	0	8 200	0	8 200
42206	117	0	117	0	0	0	14	0	14	131	0	131
42301	27 288	1 697	28 985	344 635	2 530	347 165	354 733	2 637	357 370	37 386	1 804	39 190
42303	1 360	230	1 590	406	3	409	506	5	511	1 460	232	1 692
42304	351 722	2 809	354 531	19 334	229	19 563	78 966	422	79 388	411 354	3 002	414 356
42305	540 022	2 378	542 400	34 311	69	34 380	19 362	291	19 653	525 073	2 600	527 673
42306	1 572 744	92 936	1 665 680	377 372	151 359	528 731	361 282	152 790	514 072	1 556 654	94 367	1 651 021
42507	0	49 461	49 461	0	1 767	1 767	0	1 626	1 626	0	49 320	49 320
42601	0	19	19	0	74	74	0	74	74	0	19	19
42604	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	5 774	0	5 774	2 737	0	2 737	3 131	0	3 131	6 168	0	6 168
45315	753	0	753	6	0	6	0	0	0	747	0	747
45415	930	0	930	100	0	100	150	0	150	980	0	980
45515	15 210	0	15 210	8 778	0	8 778	8 466	0	8 466	14 898	0	14 898
45818	17 463	0	17 463	960	0	960	956	0	956	17 459	0	17 459
45918	0	0	0	2	0	2	21	0	21	19	0	19
47405	0	0	0	21 979	5 719	27 698	21 979	5 719	27 698	0	0	0
47407	0	0	0	184 585	112 515	297 100	184 585	112 515	297 100	0	0	0
47411	22 796	115	22 911	17 449	44	17 493	19 887	54	19 941	25 234	125	25 359
47416	689	7	696	10 719	79	10 798	11 099	72	11 171	1 069	0	1 069
47422	0	344	344	16 761	5 847	22 608	16 793	5 503	22 296	32	0	32
47425	479	0	479	494	0	494	1 627	0	1 627	1 612	0	1 612
47426	226	1 413	1 639	36	1 450	1 486	618	154	772	808	117	925
47501	6 009	3	6 012	6 009	3	6 012	0	0	0	0	0	0
50709	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
51510	12 466	0	12 466	601	0	601	73	0	73	11 938	0	11 938
52102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	269 842	0	269 842	502 538	0	502 538	236 130	0	236 130	3 434	0	3 434
52304	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
52406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	52	0	52	0	0	0	105	0	105	157	0	157
60301	381	0	381	3 784	0	3 784	6 878	0	6 878	3 475	0	3 475
60305	0	0	0	2 209	0	2 209	7 539	0	7 539	5 330	0	5 330
60309	148	0	148	148	0	148	99	0	99	99	0	99
60311	450	0	450	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	450	0	450
60322	24	0	24	47	0	47	44	0	44	21	0	21
60324	24 917	0	24 917	4	0	4	5	0	5	24 918	0	24 918
60601	19 466	0	19 466	0	0	0	406	0	406	19 872	0	19 872
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61302	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0
70301	82 364	0	82 364	82 364	0	82 364	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	33 128	0	33 128	103 325	0	103 325	70 197	0	70 197
70601	0	0	0	10	0	10	73 185	0	73 185	73 175	0	73 175
70603	0	0	0	0	0	0	9 460	0	9 460	9 460	0	9 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	384 680	55 229	439 909	106 275	23 811	130 086	64 380	23 968	88 348	426 575	55 072	481 647
90901	22 058	0	22 058	367 466	0	367 466	388 142	0	388 142	1 382	0	1 382
90902	520 706	1 282	521 988	14 270	0	14 270	11 958	1 031	12 989	523 018	251	523 269
90907	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	289 890	55 229	345 119	0	0	0	289 890	55 229	345 119	0	0	0
91305	4 632 846	27 785	4 660 631	0	0	0	4 632 846	27 785	4 660 631	0	0	0
91307	4 956 187	0	4 956 187	0	0	0	4 956 187	0	4 956 187	0	0	0
91310	4 541	0	4 541	0	0	0	4 541	0	4 541	0	0	0
91414	0	0	0	5 349 160	28 401	5 377 561	785 217	526	785 743	4 563 943	27 875	4 591 818
91418	0	0	0	4 541	0	4 541	0	0	0	4 541	0	4 541
91503	1 363	0	1 363	0	0	0	1 363	0	1 363	0	0	0
91604	12 251	303	12 554	229	0	229	8 802	303	9 105	3 678	0	3 678
99998	202 876	0	202 876	6 604 200	0	6 604 200	1 398 022	0	1 398 022	5 409 054	0	5 409 054
Пассив
91003	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91302	23 525	0	23 525	23 525	0	23 525	0	0	0	0	0	0
91309	166 412	0	166 412	166 412	0	166 412	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	34 480	23 968	58 448	395 795	79 040	474 835	361 315	55 072	416 387
91312	0	0	0	1 076 676	0	1 076 676	5 850 649	0	5 850 649	4 773 973	0	4 773 973
91315	0	0	0	654	0	654	13 722	0	13 722	13 068	0	13 068
91316	0	0	0	23 185	0	23 185	47 025	0	47 025	23 840	0	23 840
91317	0	0	0	234 343	0	234 343	414 766	0	414 766	180 423	0	180 423
91404	12 939	0	12 939	12 939	0	12 939	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363
99999	10 972 354	0	10 972 354	6 594 884	0	6 594 884	1 228 868	0	1 228 868	5 606 338	0	5 606 338
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	62 899	62 899	0	62 899	62 899	0	0	0
93801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 968	0	62 968	62 968	0	62 968	0	0	0
96801	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 545 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 545 183,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 532 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 532 683,0000
98050	0	0	12 534,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	12 532,0000

Страница была полезной?