Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 670	27 650	87 320	2 581 512	252 417	2 833 929	2 533 214	265 732	2 798 946	107 968	14 335	122 303
20206	2 927	629	3 556	95 216	51 117	146 333	93 142	51 746	144 888	5 001	0	5 001
20207	5 779	1 041	6 820	390 082	57 522	447 604	386 631	57 248	443 879	9 230	1 315	10 545
20208	24 105	0	24 105	327 879	0	327 879	306 421	0	306 421	45 563	0	45 563
20209	17 448	4 484	21 932	1 277 517	178 496	1 456 013	1 239 247	178 194	1 417 441	55 718	4 786	60 504
30102	288 972	0	288 972	5 486 826	0	5 486 826	5 244 941	0	5 244 941	530 857	0	530 857
30110	5 341	3 692	9 033	64 212	22 838	87 050	64 206	19 537	83 743	5 347	6 993	12 340
30114	0	6 606	6 606	0	404 409	404 409	0	405 320	405 320	0	5 695	5 695
30202	57 958	0	57 958	276	0	276	0	0	0	58 234	0	58 234
30204	3 276	0	3 276	93	0	93	0	0	0	3 369	0	3 369
30208	20 049	0	20 049	0	0	0	0	0	0	20 049	0	20 049
30210	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30221	0	0	0	58 450	2 464	60 914	58 450	2 464	60 914	0	0	0
30233	764	1	765	11 621	0	11 621	10 361	0	10 361	2 024	1	2 025
30302	7 931	2 306	10 237	4 466	3 418	7 884	2 021	146	2 167	10 376	5 578	15 954
30402	589	0	589	12	0	12	0	0	0	601	0	601
30404	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	56 308	56 308	0	56 308	56 308	0	0	0
32103	0	98 961	98 961	0	182 396	182 396	0	281 357	281 357	0	0	0
32104	0	0	0	0	200 804	200 804	0	89 841	89 841	0	110 963	110 963
32201	0	365	365	0	9	9	0	6	6	0	368	368
32802	677	0	677	0	0	0	677	0	677	0	0	0
44207	0	0	0	2 000	0	2 000	100	0	100	1 900	0	1 900
44601	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
44606	85 420	0	85 420	38 580	0	38 580	16 250	0	16 250	107 750	0	107 750
45201	21 480	0	21 480	62 074	0	62 074	68 763	0	68 763	14 791	0	14 791
45204	39 795	0	39 795	81 675	0	81 675	35 445	0	35 445	86 025	0	86 025
45205	64 959	0	64 959	16 325	0	16 325	60 956	0	60 956	20 328	0	20 328
45206	743 501	18 413	761 914	75 271	336	75 607	151 904	389	152 293	666 868	18 360	685 228
45207	2 679 186	0	2 679 186	496 443	0	496 443	286 889	0	286 889	2 888 740	0	2 888 740
45208	229 619	0	229 619	0	0	0	241	0	241	229 378	0	229 378
45306	8 245	0	8 245	185	0	185	2 355	0	2 355	6 075	0	6 075
45307	41 195	0	41 195	1 000	0	1 000	2 645	0	2 645	39 550	0	39 550
45401	6 112	0	6 112	14 727	0	14 727	14 946	0	14 946	5 893	0	5 893
45404	130	0	130	5 000	0	5 000	130	0	130	5 000	0	5 000
45405	1 225	0	1 225	700	0	700	715	0	715	1 210	0	1 210
45406	28 954	0	28 954	22 863	0	22 863	14 016	0	14 016	37 801	0	37 801
45407	143 604	0	143 604	10 050	0	10 050	10 523	0	10 523	143 131	0	143 131
45503	41	0	41	31	0	31	35	0	35	37	0	37
45504	2 174	0	2 174	100	0	100	1 663	0	1 663	611	0	611
45505	10 416	0	10 416	2 721	0	2 721	1 853	0	1 853	11 284	0	11 284
45506	179 527	0	179 527	23 836	0	23 836	19 247	0	19 247	184 116	0	184 116
45507	92 997	0	92 997	5 512	0	5 512	4 650	0	4 650	93 859	0	93 859
45509	7 725	0	7 725	11 118	0	11 118	12 514	0	12 514	6 329	0	6 329
45812	14 300	0	14 300	0	0	0	3	0	3	14 297	0	14 297
45814	974	0	974	36	0	36	8	0	8	1 002	0	1 002
45815	3 690	0	3 690	60	0	60	3 202	0	3 202	548	0	548
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	63 600	162 208	225 808	63 600	162 208	225 808	0	0	0
47415	40	0	40	254	0	254	11	0	11	283	0	283
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 721	438	2 159	14 962	6 308	21 270	6 488	6 304	12 792	10 195	442	10 637
47427	447	0	447	546	36	582	447	0	447	546	36	582
47502	53 571	2 496	56 067	19 128	597	19 725	19 927	670	20 597	52 772	2 423	55 195
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51401	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
51502	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000
51505	60 213	0	60 213	25 007	0	25 007	35 411	0	35 411	49 809	0	49 809
52502	1 044	0	1 044	175	0	175	239	0	239	980	0	980
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	125	0	125	45	0	45	69	0	69	101	0	101
60304	381	0	381	633	0	633	454	0	454	560	0	560
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	55	0	55	4 734	0	4 734	4 787	0	4 787	2	0	2
60310	631	0	631	56	0	56	230	0	230	457	0	457
60312	4 317	0	4 317	8 009	0	8 009	10 824	0	10 824	1 502	0	1 502
60323	720	0	720	310	0	310	404	0	404	626	0	626
60401	101 480	0	101 480	1 672	0	1 672	418	0	418	102 734	0	102 734
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	3 746	0	3 746	372	0	372	1 450	0	1 450	2 668	0	2 668
61002	1 946	0	1 946	444	0	444	544	0	544	1 846	0	1 846
61008	1 727	0	1 727	2 848	0	2 848	1 916	0	1 916	2 659	0	2 659
61009	88	0	88	98	0	98	125	0	125	61	0	61
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
61403	1 368	0	1 368	265	0	265	750	0	750	883	0	883
61406	34 536	0	34 536	16 292	0	16 292	50 828	0	50 828	0	0	0
70201	856	0	856	1 611	0	1 611	2 467	0	2 467	0	0	0
70202	3 177	0	3 177	1 230	0	1 230	4 407	0	4 407	0	0	0
70203	34 034	0	34 034	21 735	0	21 735	55 769	0	55 769	0	0	0
70204	102	0	102	259	0	259	361	0	361	0	0	0
70205	50	0	50	50 923	0	50 923	50 973	0	50 973	0	0	0
70206	20 519	0	20 519	9 335	0	9 335	29 854	0	29 854	0	0	0
70208	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70209	77 957	0	77 957	92 070	0	92 070	170 027	0	170 027	0	0	0
70501	19 587	0	19 587	1 321	0	1 321	465	0	465	20 443	0	20 443
Пассив
10207	475 950	0	475 950	0	0	0	0	0	0	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10702	2 523	0	2 523	1 968	0	1 968	984	0	984	1 539	0	1 539
10703	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
30109	7	1 945	1 952	0	23 602	23 602	0	23 211	23 211	7	1 554	1 561
30126	16	0	16	19	0	19	18	0	18	15	0	15
30220	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30222	0	0	0	526 785	0	526 785	526 785	0	526 785	0	0	0
30223	36	0	36	12 970	0	12 970	12 934	0	12 934	0	0	0
30232	0	0	0	296	1 358	1 654	296	1 358	1 654	0	0	0
30301	7 931	2 306	10 237	2 022	146	2 168	4 467	3 418	7 885	10 376	5 578	15 954
30408	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30410	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
31308	67 300	0	67 300	0	0	0	48 150	0	48 150	115 450	0	115 450
32801	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36
40401	774	0	774	1 695	0	1 695	921	0	921	0	0	0
40404	9 670	0	9 670	13 762	0	13 762	6 393	0	6 393	2 301	0	2 301
40502	172 994	1 027	174 021	666 274	21 849	688 123	747 552	21 119	768 671	254 272	297	254 569
40503	1 380	0	1 380	602	0	602	838	0	838	1 616	0	1 616
40504	11 386	0	11 386	236 155	0	236 155	251 563	0	251 563	26 794	0	26 794
40602	12 181	0	12 181	34 279	0	34 279	29 561	0	29 561	7 463	0	7 463
40603	7 982	0	7 982	38 642	0	38 642	33 644	0	33 644	2 984	0	2 984
40702	838 386	42 003	880 389	8 159 063	67 131	8 226 194	8 436 506	65 505	8 502 011	1 115 829	40 377	1 156 206
40703	153 871	0	153 871	296 209	0	296 209	257 095	0	257 095	114 757	0	114 757
40802	100 516	0	100 516	795 557	717	796 274	809 849	717	810 566	114 808	0	114 808
40817	201 580	6 758	208 338	513 944	786	514 730	549 968	1 172	551 140	237 604	7 144	244 748
40820	470	12	482	300	0	300	299	0	299	469	12	481
40905	207	0	207	10 938	0	10 938	10 780	0	10 780	49	0	49
40906	0	0	0	301 261	0	301 261	315 941	0	315 941	14 680	0	14 680
40909	0	229	229	28	5 745	5 773	28	6 388	6 416	0	872	872
40910	0	0	0	71	1 373	1 444	71	1 373	1 444	0	0	0
40911	1 527	0	1 527	237 820	0	237 820	238 168	0	238 168	1 875	0	1 875
40912	0	2	2	26	17 959	17 985	26	18 326	18 352	0	369	369
40913	0	2	2	13	6 954	6 967	13	7 089	7 102	0	137	137
42105	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42207	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42301	39 852	1 939	41 791	101 585	3 342	104 927	95 057	2 785	97 842	33 324	1 382	34 706
42303	32 943	2 027	34 970	20 076	154	20 230	14 526	1 732	16 258	27 393	3 605	30 998
42304	274 662	8 563	283 225	61 889	1 548	63 437	165 238	5 561	170 799	378 011	12 576	390 587
42305	2 101 391	95 765	2 197 156	263 918	7 569	271 487	218 444	13 872	232 316	2 055 917	102 068	2 157 985
42306	165 622	122	165 744	4 405	75	4 480	6 145	2	6 147	167 362	49	167 411
42307	822	0	822	62	0	62	13	0	13	773	0	773
42309	624	0	624	8 962	0	8 962	9 285	0	9 285	947	0	947
42601	14	36	50	1	19	20	16	20	36	29	37	66
42603	162	0	162	16	0	16	1	0	1	147	0	147
42604	100	0	100	170	0	170	256	0	256	186	0	186
42605	791	59	850	284	1	285	21	1	22	528	59	587
44215	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
44615	854	0	854	163	0	163	387	0	387	1 078	0	1 078
45215	67 409	0	67 409	60 562	0	60 562	51 247	0	51 247	58 094	0	58 094
45315	494	0	494	50	0	50	12	0	12	456	0	456
45415	754	0	754	209	0	209	171	0	171	716	0	716
45515	3 349	0	3 349	437	0	437	807	0	807	3 719	0	3 719
45818	18 958	0	18 958	3 155	0	3 155	43	0	43	15 846	0	15 846
47405	0	0	0	64 379	0	64 379	64 379	0	64 379	0	0	0
47407	0	0	0	166 613	59 135	225 748	166 613	59 135	225 748	0	0	0
47411	52 297	2 496	54 793	18 723	670	19 393	17 017	597	17 614	50 591	2 423	53 014
47414	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	3 581	0	3 581	53 990	0	53 990	50 409	0	50 409	0	0	0
47422	301	216	517	46 431	6 609	53 040	47 001	6 722	53 723	871	329	1 200
47425	2 350	0	2 350	26 298	0	26 298	25 946	0	25 946	1 998	0	1 998
47426	1 951	0	1 951	1 881	0	1 881	2 110	0	2 110	2 180	0	2 180
47501	447	0	447	447	0	447	546	0	546	546	0	546
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	2 937	0	2 937	2 689	0	2 689	270	0	270	518	0	518
52103	5 000	0	5 000	0	0	0	2 300	0	2 300	7 300	0	7 300
52104	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	0	0	0	11 000	0	11 000
52301	965	0	965	3 565	0	3 565	3 883	0	3 883	1 283	0	1 283
52302	3 494	0	3 494	3 974	0	3 974	730	0	730	250	0	250
52303	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
52304	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
52305	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
52403	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
52405	0	0	0	238	0	238	278	0	278	40	0	40
52406	978	0	978	75	0	75	294	0	294	1 197	0	1 197
52501	964	0	964	279	0	279	175	0	175	860	0	860
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	818	0	818	2 995	0	2 995	2 521	0	2 521	344	0	344
60303	1 819	0	1 819	3 486	0	3 486	1 667	0	1 667	0	0	0
60305	4 067	0	4 067	23 029	0	23 029	18 962	0	18 962	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	213	0	213	218	0	218	221	0	221	216	0	216
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	348	0	348	4	0	4	0	0	0	344	0	344
60322	20 049	0	20 049	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	20 049	0	20 049
60324	1 818	0	1 818	1 370	0	1 370	527	0	527	975	0	975
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	41 291	0	41 291	255	0	255	1 530	0	1 530	42 566	0	42 566
61201	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61203	0	0	0	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61306	34 452	0	34 452	50 722	0	50 722	16 270	0	16 270	0	0	0
70101	87 255	0	87 255	130 596	0	130 596	43 341	0	43 341	0	0	0
70102	75	0	75	939	0	939	864	0	864	0	0	0
70103	2 991	0	2 991	55 690	0	55 690	52 699	0	52 699	0	0	0
70107	82 814	0	82 814	193 001	0	193 001	110 187	0	110 187	0	0	0
70301	68 106	0	68 106	314 785	0	314 785	381 211	0	381 211	134 532	0	134 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	37	0	37	1	0	1	2	0	2	36	0	36
90704	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	521 265	0	521 265	62 490	0	62 490	11 444	0	11 444	572 311	0	572 311
90901	2 687	0	2 687	65 995	0	65 995	65 302	0	65 302	3 380	0	3 380
90902	1 082 854	4 132	1 086 986	70 854	104	70 958	70 042	71	70 113	1 083 666	4 165	1 087 831
91101	0	27	27	0	373	373	0	391	391	0	9	9
91102	0	223	223	0	1 253	1 253	0	1 087	1 087	0	389	389
91202	19	0	19	8	0	8	5	0	5	22	0	22
91203	6	0	6	11	0	11	8	0	8	9	0	9
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	336 101	0	336 101	10 709	0	10 709	58 562	0	58 562	288 248	0	288 248
91305	1 051 374	0	1 051 374	110 379	0	110 379	91 528	0	91 528	1 070 225	0	1 070 225
91307	5 257 648	0	5 257 648	788 413	0	788 413	510 844	0	510 844	5 535 217	0	5 535 217
91406	1 500	0	1 500	80 000	0	80 000	48 150	0	48 150	33 350	0	33 350
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91503	31 927	0	31 927	338	0	338	2	0	2	32 263	0	32 263
91604	7 182	20	7 202	8 358	25	8 383	6 854	21	6 875	8 686	24	8 710
91704	12 150	41	12 191	0	1	1	0	0	0	12 150	42	12 192
91802	11 139	75	11 214	0	2	2	0	2	2	11 139	75	11 214
99998	177 012	0	177 012	392 402	0	392 402	364 376	0	364 376	205 038	0	205 038
Пассив
91003	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91302	15 243	0	15 243	197 189	0	197 189	217 350	0	217 350	35 404	0	35 404
91309	124 268	0	124 268	162 229	0	162 229	174 166	0	174 166	136 205	0	136 205
91404	37 501	0	37 501	4 589	0	4 589	517	0	517	33 429	0	33 429
99999	8 321 390	0	8 321 390	826 275	0	826 275	1 161 274	0	1 161 274	8 656 389	0	8 656 389
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 802	1 802	0	70 874	70 874	0	72 676	72 676	0	0	0
93801	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
Пассив
96001	1 800	0	1 800	72 597	0	72 597	70 797	0	70 797	0	0	0
96801	2	0	2	194	0	194	192	0	192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	215,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000	0	0	203,0000
98010	0	0	305 161 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 161 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	156 868 681,0000	0	0	71 554 006,0000	0	0	102 229 406,0000	0	0	187 544 081,0000
98050	0	0	4 808,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	4 799,0000
98070	0	0	148 288 052,0000	0	0	64 953 412,0000	0	0	34 278 009,0000	0	0	117 612 649,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?