Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
20302	0	170 672	170 672	0	137 412	137 412	0	203 649	203 649	0	104 435	104 435
20303	0	18 716	18 716	0	19 329	19 329	0	19 432	19 432	0	18 613	18 613
20305	0	0	0	0	28 519	28 519	0	28 519	28 519	0	0	0
30102	158 953	0	158 953	102 855 262	0	102 855 262	102 885 944	0	102 885 944	128 271	0	128 271
30110	275	161	436	21 433	5 162	26 595	21 140	4 534	25 674	568	789	1 357
30114	0	122 129	122 129	0	333 028 841	333 028 841	0	333 098 136	333 098 136	0	52 834	52 834
30119	0	0	0	0	118 006	118 006	0	118 006	118 006	0	0	0
30202	112 740	0	112 740	0	0	0	13 278	0	13 278	99 462	0	99 462
30204	210 666	0	210 666	2 598	0	2 598	0	0	0	213 264	0	213 264
30402	157 518	0	157 518	4 752 494	0	4 752 494	4 909 962	0	4 909 962	50	0	50
30404	0	0	0	7 954 188	0	7 954 188	7 954 188	0	7 954 188	0	0	0
30406	521 499	0	521 499	36 288	0	36 288	307 787	0	307 787	250 000	0	250 000
30409	0	0	0	4 636 148	0	4 636 148	4 636 148	0	4 636 148	0	0	0
32002	0	0	0	3 400 000	432 422	3 832 422	3 400 000	432 422	3 832 422	0	0	0
32003	120 000	97 402	217 402	120 000	123 920	243 920	240 000	221 322	461 322	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	123 226	823 226	0	495	495	700 000	122 731	822 731
32005	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32007	245 000	304 383	549 383	0	7 668	7 668	45 000	5 223	50 223	200 000	306 828	506 828
32008	0	114 729	114 729	0	2 889	2 889	0	4 328	4 328	0	113 290	113 290
32102	0	0	0	0	6 351 888	6 351 888	0	6 351 888	6 351 888	0	0	0
32103	0	1 168 829	1 168 829	0	3 941 503	3 941 503	0	4 653 773	4 653 773	0	456 559	456 559
32104	0	0	0	0	714 708	714 708	0	2 868	2 868	0	711 840	711 840
32802	0	44 227	44 227	2 148	21 127	23 275	0	25 740	25 740	2 148	39 614	41 762
44207	0	487 012	487 012	0	11 410	11 410	0	498 422	498 422	0	0	0
44208	79 333	0	79 333	0	0	0	19 833	0	19 833	59 500	0	59 500
44209	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45101	0	0	0	349 435	0	349 435	349 435	0	349 435	0	0	0
45107	160 147	57 454	217 601	94 500	164 264	258 764	0	4 467	4 467	254 647	217 251	471 898
45108	24 626	277 301	301 927	0	15 104	15 104	281	5 987	6 268	24 345	286 418	310 763
45201	317 761	0	317 761	10 022	0	10 022	0	0	0	327 783	0	327 783
45204	182 000	0	182 000	22 000	0	22 000	204 000	0	204 000	0	0	0
45205	130 000	0	130 000	130 000	448 457	578 457	130 000	6 626	136 626	130 000	441 831	571 831
45206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45207	289 819	501 289	791 108	47 116	10 390	57 506	12 602	31 398	44 000	324 333	480 281	804 614
45208	461 768	528 843	990 611	0	11 279	11 279	21 141	18 846	39 987	440 627	521 276	961 903
45912	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
47001	0	487	487	0	5	5	0	492	492	0	0	0
47404	0	0	0	3 143 377	0	3 143 377	3 143 377	0	3 143 377	0	0	0
47408	0	0	0	400 491 654	450 904 125	851 395 779	400 491 654	450 904 125	851 395 779	0	0	0
47417	0	0	0	0	123 530	123 530	0	123 530	123 530	0	0	0
47427	16 105	28 222	44 327	23 011	18 065	41 076	23 577	28 817	52 394	15 539	17 470	33 009
47502	12 065	0	12 065	6 038	906	6 944	32	0	32	18 071	906	18 977
47802	235 550	821 753	1 057 303	0	119 764	119 764	15 283	23 754	39 037	220 267	917 763	1 138 030
50104	219 672	0	219 672	3 737 561	0	3 737 561	2 609 388	0	2 609 388	1 347 845	0	1 347 845
50106	368 179	0	368 179	823 011	0	823 011	499 427	0	499 427	691 763	0	691 763
50107	905 068	0	905 068	291 065	0	291 065	12 528	0	12 528	1 183 605	0	1 183 605
50112	0	0	0	4 924	0	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0
50205	0	44 196	44 196	0	1 113	1 113	0	758	758	0	44 551	44 551
50208	173 637	0	173 637	0	0	0	173 637	0	173 637	0	0	0
50406	19 138	0	19 138	40 443	0	40 443	36 284	0	36 284	23 297	0	23 297
50905	22	0	22	18	0	18	15	0	15	25	0	25
60302	11 288	0	11 288	0	0	0	7 009	0	7 009	4 279	0	4 279
60304	6	0	6	110	0	110	0	0	0	116	0	116
60306	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
60308	604	1 373	1 977	741	625	1 366	920	187	1 107	425	1 811	2 236
60310	0	0	0	22 209	0	22 209	22 209	0	22 209	0	0	0
60312	44 567	0	44 567	24 518	0	24 518	55 444	0	55 444	13 641	0	13 641
60314	80 780	15 996	96 776	24 457	1 225	25 682	89 207	6 906	96 113	16 030	10 315	26 345
60401	60 051	0	60 051	65 369	0	65 369	10 167	0	10 167	115 253	0	115 253
60701	0	0	0	77 135	0	77 135	77 135	0	77 135	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
61009	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61202	0	0	0	10 167	0	10 167	10 167	0	10 167	0	0	0
61403	9 085	805	9 890	1 740	20	1 760	989	533	1 522	9 836	292	10 128
61406	0	0	0	1 551 890	0	1 551 890	1 551 890	0	1 551 890	0	0	0
61408	0	0	0	119 072	0	119 072	119 072	0	119 072	0	0	0
70201	0	0	0	36 051	0	36 051	36 051	0	36 051	0	0	0
70202	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
70204	0	0	0	5 469	0	5 469	5 469	0	5 469	0	0	0
70205	0	0	0	1 551 890	0	1 551 890	1 551 890	0	1 551 890	0	0	0
70206	0	0	0	33 513	0	33 513	33 513	0	33 513	0	0	0
70208	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70209	0	0	0	255 423	0	255 423	255 423	0	255 423	0	0	0
70501	94 292	0	94 292	8 077	0	8 077	0	0	0	102 369	0	102 369
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	87 411	1 975	89 386	1 387 332	39	1 387 371	1 416 239	50	1 416 289	116 318	1 986	118 304
30111	0	371	371	0	6	6	0	9	9	0	374	374
30231	20 244	0	20 244	173 410 319	0	173 410 319	173 392 466	0	173 392 466	2 391	0	2 391
30408	0	0	0	3 144 281	0	3 144 281	3 144 281	0	3 144 281	0	0	0
31302	0	0	0	19 995 000	5 262 559	25 257 559	19 995 000	5 262 559	25 257 559	0	0	0
31303	185 000	0	185 000	5 330 000	912 055	6 242 055	5 145 000	912 055	6 057 055	0	0	0
31304	0	275	275	2 130 000	284	2 130 284	4 300 000	596	4 300 596	2 170 000	587	2 170 587
31406	0	730 518	730 518	0	748 728	748 728	0	18 210	18 210	0	0	0
31407	0	1 217 530	1 217 530	0	23 857	23 857	0	770 023	770 023	0	1 963 696	1 963 696
31408	0	2 191 554	2 191 554	0	37 602	37 602	0	55 206	55 206	0	2 209 158	2 209 158
32801	2 047	6 556	8 603	282	7 111	7 393	3 562	3 304	6 866	5 327	2 749	8 076
40701	217 166	1 409 409	1 626 575	3 317 404	1 904 931	5 222 335	3 157 368	508 515	3 665 883	57 130	12 993	70 123
40702	25 109	47 252	72 361	8 462 190	12 747 681	21 209 871	8 471 130	13 171 213	21 642 343	34 049	470 784	504 833
42102	1 245 000	0	1 245 000	3 617 978	2 313 444	5 931 422	2 480 378	4 660 061	7 140 439	107 400	2 346 617	2 454 017
42106	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	1 848	0	1 848	1 697	0	1 697	92	0	92	243	0	243
45215	2 893	0	2 893	95	0	95	22 105	0	22 105	24 903	0	24 903
47403	0	0	0	4 637 029	0	4 637 029	4 637 029	0	4 637 029	0	0	0
47405	0	0	0	98 085 843	98 209 444	196 295 287	98 085 843	98 209 444	196 295 287	0	0	0
47407	190 929	0	190 929	402 107 948	449 617 304	851 725 252	402 036 297	449 617 304	851 653 601	119 278	0	119 278
47416	20	32	52	887 915	508 485	1 396 400	887 895	508 485	1 396 380	0	32	32
47425	22 564	0	22 564	22 630	0	22 630	3 300	0	3 300	3 234	0	3 234
47426	12 065	44 227	56 292	32	25 740	25 772	8 185	22 034	30 219	20 218	40 521	60 739
47501	14 059	21 666	35 725	23 295	21 707	45 002	19 449	14 761	34 210	10 213	14 720	24 933
50111	0	0	0	82 319	0	82 319	82 319	0	82 319	0	0	0
50405	0	0	0	38 810	0	38 810	38 810	0	38 810	0	0	0
60301	0	0	0	15 495	0	15 495	44 810	0	44 810	29 315	0	29 315
60303	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60305	168	0	168	27 543	0	27 543	27 375	0	27 375	0	0	0
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	254	0	254	29 372	0	29 372	29 118	0	29 118	0	0	0
60313	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60601	39 882	0	39 882	10 167	0	10 167	519	0	519	30 234	0	30 234
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61203	0	0	0	3 145 269	0	3 145 269	3 145 269	0	3 145 269	0	0	0
61207	0	0	0	15 283	8 832	24 115	15 283	8 832	24 115	0	0	0
61306	0	0	0	1 228 751	0	1 228 751	1 228 751	0	1 228 751	0	0	0
61308	0	0	0	123 228	0	123 228	123 228	0	123 228	0	0	0
70101	0	0	0	55 653	0	55 653	55 653	0	55 653	0	0	0
70102	0	0	0	86 071	0	86 071	86 071	0	86 071	0	0	0
70103	0	0	0	1 228 751	0	1 228 751	1 228 751	0	1 228 751	0	0	0
70106	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
70107	0	0	0	372 372	0	372 372	372 372	0	372 372	0	0	0
70301	421 808	0	421 808	1 883 948	0	1 883 948	1 744 366	0	1 744 366	282 226	0	282 226
70302	521 880	0	521 880	0	0	0	0	0	0	521 880	0	521 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	1 330 286	2 408 498	3 738 784	0	54 170	54 170	199 396	201 100	400 496	1 130 890	2 261 568	3 392 458
91307	1 233 282	2 088 152	3 321 434	0	52 602	52 602	135 315	35 828	171 143	1 097 967	2 104 926	3 202 893
91310	235 550	857 366	1 092 916	0	120 661	120 661	15 284	24 365	39 649	220 266	953 662	1 173 928
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	33 830	0	33 830	486	0	486
91604	1 957	0	1 957	756	2 217	2 973	1 895	0	1 895	818	2 217	3 035
99998	1 399 923	0	1 399 923	1 016 600	0	1 016 600	1 273 801	0	1 273 801	1 142 722	0	1 142 722
Пассив
91302	296 326	815 154	1 111 480	69 616	692 727	762 343	0	333 164	333 164	226 710	455 591	682 301
91309	226 239	0	226 239	511 458	0	511 458	683 436	0	683 436	398 217	0	398 217
91404	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
99999	8 310 564	0	8 310 564	647 013	0	647 013	230 406	0	230 406	7 893 957	0	7 893 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 953 534	10 836 017	15 789 551	110 266 974	91 750 718	202 017 692	110 328 973	99 722 804	210 051 777	4 891 535	2 863 931	7 755 466
93002	4 176 839	13 093 805	17 270 644	29 136 064	282 357 195	311 493 259	33 312 903	275 616 029	308 928 932	0	19 834 971	19 834 971
93102	0	0	0	0	119 119	119 119	0	119 119	119 119	0	0	0
93301	1 123 575	121 753	1 245 328	12 154 787	17 707 958	29 862 745	10 811 012	13 975 958	24 786 970	2 467 350	3 853 753	6 321 103
93302	3 425 355	3 652 590	7 077 945	20 314 947	18 948 693	39 263 640	11 909 537	17 446 581	29 356 118	11 830 765	5 154 702	16 985 467
93303	14 707 140	12 455 332	27 162 472	17 442 647	5 869 787	23 312 434	17 149 880	12 114 930	29 264 810	14 999 907	6 210 189	21 210 096
93304	23 125 669	10 446 408	33 572 077	5 445 719	6 864 847	12 310 566	11 594 566	5 259 071	16 853 637	16 976 822	12 052 184	29 029 006
93305	12 998 102	12 711 013	25 709 115	1 603 575	2 298 590	3 902 165	2 908 033	3 055 603	5 963 636	11 693 644	11 954 000	23 647 644
93306	0	0	0	121 919	4 263 343	4 385 262	121 919	4 263 343	4 385 262	0	0	0
93307	120 925	2 605 514	2 726 439	121 808	1 641 671	1 763 479	122 021	4 247 185	4 369 206	120 712	0	120 712
93308	119 264	0	119 264	768 524	3 943 436	4 711 960	119 264	16 044	135 308	768 524	3 927 392	4 695 916
93309	768 524	243 506	1 012 030	0	3 600 687	3 600 687	768 524	898 649	1 667 173	0	2 945 544	2 945 544
93310	2 725 874	6 087 651	8 813 525	491 450	91 837	583 287	0	2 537 076	2 537 076	3 217 324	3 642 412	6 859 736
93411	0	166 981	166 981	0	12 268	12 268	0	175 347	175 347	0	3 902	3 902
93601	1 526 692	0	1 526 692	3 142 191	0	3 142 191	4 668 883	0	4 668 883	0	0	0
93801	0	0	0	4 228 889	0	4 228 889	4 228 889	0	4 228 889	0	0	0
93901	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
Пассив
96001	10 861 890	4 943 172	15 805 062	99 455 412	110 430 406	209 885 818	91 456 380	110 381 543	201 837 923	2 862 858	4 894 309	7 757 167
96002	11 698 600	5 567 855	17 266 455	249 647 746	58 702 617	308 350 363	256 606 948	54 322 744	310 929 692	18 657 802	1 187 982	19 845 784
96101	0	0	0	0	207 281	207 281	0	207 281	207 281	0	0	0
96301	127 100	1 095 777	1 222 877	13 949 698	10 837 645	24 787 343	17 696 624	12 196 488	29 893 112	3 874 026	2 454 620	6 328 646
96302	3 789 527	3 360 383	7 149 910	17 696 623	11 952 372	29 648 995	19 146 976	20 251 434	39 398 410	5 239 880	11 659 445	16 899 325
96303	12 915 868	14 376 594	27 292 462	12 285 708	17 282 715	29 568 423	5 725 680	17 537 571	23 263 251	6 355 840	14 631 450	20 987 290
96304	10 964 692	22 250 706	33 215 398	4 887 075	11 569 998	16 457 073	6 420 605	5 962 087	12 382 692	12 498 222	16 642 795	29 141 017
96305	13 303 435	12 817 630	26 121 065	2 926 150	3 187 047	6 113 197	2 001 937	1 893 083	3 895 020	12 379 222	11 523 666	23 902 888
96306	0	0	0	2 732 530	1 528 171	4 260 701	2 732 530	1 528 171	4 260 701	0	0	0
96307	2 632 508	0	2 632 508	2 732 531	1 529 745	4 262 276	100 023	1 529 745	1 629 768	0	0	0
96308	0	0	0	0	10 478	10 478	3 935 150	750 849	4 685 999	3 935 150	740 371	4 675 521
96309	248 150	734 472	982 622	862 650	741 974	1 604 624	3 605 100	7 502	3 612 602	2 990 600	0	2 990 600
96310	2 553 150	5 903 948	8 457 098	2 499 000	111 984	2 610 984	0	650 332	650 332	54 150	6 442 296	6 496 446
96311	149 603	0	149 603	146 422	0	146 422	0	0	0	3 181	0	3 181
96406	0	0	0	0	123 031	123 031	0	123 031	123 031	0	0	0
96407	0	119 264	119 264	0	122 425	122 425	0	127 347	127 347	0	124 186	124 186
96408	0	119 264	119 264	0	127 485	127 485	0	8 221	8 221	0	0	0
96601	1 500 430	0	1 500 430	4 504 282	0	4 504 282	3 003 852	0	3 003 852	0	0	0
96801	12 280	0	12 280	4 228 630	0	4 228 630	4 374 554	0	4 374 554	158 204	0	158 204
96901	119 503	0	119 503	147 734	0	147 734	127 539	0	127 539	99 308	0	99 308
97001	26 262	0	26 262	164 601	0	164 601	138 339	0	138 339	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	331 928 143,0000	0	0	2 983 574,0000	0	0	3 686 056,0000	0	0	331 225 661,0000
Пассив
98040	0	0	330 233 241,0000	0	0	3 346 000,0000	0	0	495 000,0000	0	0	327 382 241,0000
98050	0	0	1 544 902,0000	0	0	140 056,0000	0	0	1 838 574,0000	0	0	3 243 420,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000

Страница была полезной?