Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 467	28 285	239 752	2 705 414	184 423	2 889 837	2 648 355	183 723	2 832 078	268 526	28 985	297 511
20207	14 579	2 789	17 368	65 979	5 643	71 622	73 909	5 859	79 768	6 649	2 573	9 222
20208	186 156	0	186 156	1 275 325	0	1 275 325	1 177 488	0	1 177 488	283 993	0	283 993
20209	0	0	0	649 776	11 298	661 074	649 776	11 298	661 074	0	0	0
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30114	0	10 299	10 299	0	7 055 326	7 055 326	0	7 057 450	7 057 450	0	8 175	8 175
30202	115 523	0	115 523	0	0	0	32 029	0	32 029	83 494	0	83 494
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30210	25 000	0	25 000	390 015	0	390 015	415 015	0	415 015	0	0	0
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Пассив
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10702	892	0	892	564	0	564	0	0	0	328	0	328
30109	402	0	402	535	0	535	431	0	431	298	0	298
30222	0	0	0	0	3 716	3 716	0	3 716	3 716	0	0	0
30223	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30232	248	0	248	41 657	5 809	47 466	41 557	5 809	47 366	148	0	148
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30305	2 776 821	484 524	3 261 345	10 911	8 313	19 224	63 229	12 205	75 434	2 829 139	488 416	3 317 555
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
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31305	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	190 000	0	190 000	195 000	0	195 000
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31307	42 200	0	42 200	26 950	0	26 950	20 900	0	20 900	36 150	0	36 150
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40502	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
40602	6	0	6	450	0	450	451	0	451	7	0	7
40701	141 001	42	141 043	3 534 627	1 621	3 536 248	3 511 854	1 619	3 513 473	118 228	40	118 268
40702	2 983 728	82 362	3 066 090	64 908 026	5 911 621	70 819 647	63 724 629	5 926 461	69 651 090	1 800 331	97 202	1 897 533
40703	8 822	0	8 822	19 611	0	19 611	16 905	0	16 905	6 116	0	6 116
40802	9 678	0	9 678	168 444	0	168 444	170 660	0	170 660	11 894	0	11 894
40807	40 476	37 765	78 241	3 231 333	4 363 281	7 594 614	3 220 733	4 425 431	7 646 164	29 876	99 915	129 791
40817	615 056	1 724	616 780	1 157 978	531	1 158 509	1 170 365	3 043	1 173 408	627 443	4 236	631 679
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40905	138	0	138	19 093	0	19 093	19 078	0	19 078	123	0	123
40906	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
40909	77	109	186	2 387	2 453	4 840	2 322	2 387	4 709	12	43	55
40910	2	0	2	289	1 265	1 554	287	1 265	1 552	0	0	0
40911	1 069	0	1 069	59 085	0	59 085	58 992	0	58 992	976	0	976
40912	0	0	0	13 178	14 265	27 443	13 178	14 265	27 443	0	0	0
40913	0	0	0	13 025	14 351	27 376	13 025	14 351	27 376	0	0	0
42005	56 000	0	56 000	16 000	0	16 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	0	7	7	0	255 428	255 428	0	255 421	255 421
42103	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	40 470	1 869	42 339	1 242 112	1 461 428	2 703 540	1 235 977	1 462 316	2 698 293	34 335	2 757	37 092
42303	338 551	313 845	652 396	328 796	318 953	647 749	12 335	9 254	21 589	22 090	4 146	26 236
42304	100 141	1 795	101 936	12 914	95	13 009	21 607	1 023	22 630	108 834	2 723	111 557
42305	1 698 615	11 027	1 709 642	236 809	1 297	238 106	256 324	1 957	258 281	1 718 130	11 687	1 729 817
42306	480 505	0	480 505	73 767	0	73 767	75 025	0	75 025	481 763	0	481 763
42307	3 729	0	3 729	10	0	10	280	0	280	3 999	0	3 999
42309	10	0	10	5 345	208	5 553	5 356	208	5 564	21	0	21
42502	0	0	0	339 700	11 347	351 047	339 700	114 490	454 190	0	103 143	103 143
42503	419 321	0	419 321	419 321	0	419 321	0	0	0	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	234	6	240	632	145	777	756	146	902	358	7	365
42604	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	33 097	0	33 097	25	0	25	516	0	516	33 588	0	33 588
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	24 351	54 351	0	418	418	0	613	613	30 000	24 546	54 546
45115	1 913	0	1 913	1 144	0	1 144	1 114	0	1 114	1 883	0	1 883
45215	31 333	0	31 333	4 423	0	4 423	4 243	0	4 243	31 153	0	31 153
45315	3 815	0	3 815	204	0	204	420	0	420	4 031	0	4 031
45415	3 718	0	3 718	603	0	603	2 850	0	2 850	5 965	0	5 965
45515	10 811	0	10 811	2 345	0	2 345	1 544	0	1 544	10 010	0	10 010
45818	54 662	0	54 662	216	0	216	759	0	759	55 205	0	55 205
47405	0	1	1	1 054 334	4 792 200	5 846 534	1 054 334	4 792 199	5 846 533	0	0	0
47407	0	0	0	2 818 036	4 341 122	7 159 158	2 818 036	4 341 122	7 159 158	0	0	0
47409	0	1 588	1 588	0	34	34	0	29	29	0	1 583	1 583
47411	13 135	147	13 282	6 467	105	6 572	1 964	45	2 009	8 632	87	8 719
47416	7 074	0	7 074	33 697	30 988	64 685	32 047	33 529	65 576	5 424	2 541	7 965
47422	2 922	3 113	6 035	889 835	66 512	956 347	892 652	68 128	960 780	5 739	4 729	10 468
47425	776	0	776	814	0	814	963	0	963	925	0	925
47426	726	0	726	978	0	978	727	516	1 243	475	516	991
50609	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
51510	3 931	0	3 931	3 200	0	3 200	0	0	0	731	0	731
52301	20	0	20	22 859	0	22 859	22 859	0	22 859	20	0	20
52302	7 606	0	7 606	22 606	0	22 606	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	342	0	342	228	0	228	0	0	0	114	0	114
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 345	0	1 345	10 251	0	10 251	13 720	0	13 720	4 814	0	4 814
60303	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
60305	0	0	0	10 511	0	10 511	10 511	0	10 511	0	0	0
60307	1	0	1	277	0	277	276	0	276	0	0	0
60309	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60311	2	0	2	225	0	225	223	0	223	0	0	0
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	4	0	4	107	0	107	119	0	119	16	0	16
60324	50	0	50	3	0	3	1	0	1	48	0	48
60405	97	0	97	0	0	0	20	0	20	117	0	117
60601	82 097	0	82 097	802	0	802	6 769	0	6 769	88 064	0	88 064
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61302	342	0	342	1	0	1	0	0	0	341	0	341
61306	0	0	0	91 181	0	91 181	91 181	0	91 181	0	0	0
70101	0	0	0	114 971	0	114 971	114 971	0	114 971	0	0	0
70102	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
70103	0	0	0	139 673	0	139 673	139 673	0	139 673	0	0	0
70106	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
70107	0	0	0	56 875	0	56 875	56 875	0	56 875	0	0	0
70301	144 100	0	144 100	174 754	0	174 754	186 190	0	186 190	155 536	0	155 536
70302	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 784 063	0	1 784 063	17 241	0	17 241	831 606	0	831 606	969 698	0	969 698
80601	84 013	0	84 013	835 096	0	835 096	836 118	0	836 118	82 991	0	82 991
80801	29 696	0	29 696	850 925	0	850 925	859 035	0	859 035	21 586	0	21 586
Пассив
85101	1 775 000	0	1 775 000	801 500	0	801 500	0	0	0	973 500	0	973 500
85201	0	0	0	1 650 925	0	1 650 925	1 650 925	0	1 650 925	0	0	0
85301	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
85401	0	0	0	19 319	0	19 319	19 319	0	19 319	0	0	0
85501	122 772	0	122 772	41 316	0	41 316	19 319	0	19 319	100 775	0	100 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
90704	0	0	0	23 087	0	23 087	23 087	0	23 087	0	0	0
90901	2 461	0	2 461	7 921	0	7 921	7 293	0	7 293	3 089	0	3 089
90902	256 942	0	256 942	26 462	0	26 462	12 837	0	12 837	270 567	0	270 567
91202	1 020 698	0	1 020 698	540 204	0	540 204	1 300 003	0	1 300 003	260 899	0	260 899
91203	15	0	15	4	0	4	12	0	12	7	0	7
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 664 408	3 678	1 668 086	257 957	92	258 049	203 534	63	203 597	1 718 831	3 707	1 722 538
91307	4 290 167	0	4 290 167	126 012	0	126 012	298 676	0	298 676	4 117 503	0	4 117 503
91310	5 931	0	5 931	0	0	0	0	0	0	5 931	0	5 931
91406	7 800	0	7 800	26 950	0	26 950	20 900	0	20 900	13 850	0	13 850
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	83 673	0	83 673	157	0	157	4 062	0	4 062	79 768	0	79 768
91504	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	7 515	0	7 515	424	0	424	800	0	800	7 139	0	7 139
99998	208 864	0	208 864	185 595	0	185 595	121 753	0	121 753	272 706	0	272 706
Пассив
91211	805	0	805	0	0	0	31	0	31	836	0	836
91302	5 900	0	5 900	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	4 900	0	4 900
91309	81 759	0	81 759	113 755	0	113 755	169 316	0	169 316	137 320	0	137 320
91404	120 400	0	120 400	0	0	0	9 250	0	9 250	129 650	0	129 650
99999	7 551 395	0	7 551 395	1 870 869	0	1 870 869	1 008 871	0	1 008 871	6 689 397	0	6 689 397
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 467 850	0	1 467 850	1 467 850	0	1 467 850	0	0	0
93801	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 468 480	1 468 480	0	1 468 480	1 468 480	0	0	0
96801	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 951 383 761,0000	0	0	18 233 980,0000	0	0	0,0000	0	0	1 969 617 741,0000
98020	0	0	86,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	79,0000
Пассив
98040	0	0	1 948 200 805,0000	0	0	18 712 397,0000	0	0	36 946 377,0000	0	0	1 966 434 785,0000
98050	0	0	3 182 965,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	3 182 966,0000
98055	0	0	86,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	79,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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