Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 425	4 630	13 055	152 330	26 394	178 724	156 635	28 039	184 674	4 120	2 985	7 105
20209	0	0	0	72 900	4 188	77 088	72 900	4 188	77 088	0	0	0
30102	58 743	0	58 743	1 503 895	0	1 503 895	1 367 169	0	1 367 169	195 469	0	195 469
30110	1 057	23 052	24 109	9 036	95 989	105 025	3 200	88 212	91 412	6 893	30 829	37 722
30114	0	6 002	6 002	0	18 122	18 122	0	21 296	21 296	0	2 828	2 828
30202	10 311	0	10 311	1 280	0	1 280	0	0	0	11 591	0	11 591
30204	1 769	0	1 769	56	0	56	0	0	0	1 825	0	1 825
30213	289	0	289	65 242	0	65 242	64 940	0	64 940	591	0	591
30233	0	0	0	3 222	1 581	4 803	3 222	1 581	4 803	0	0	0
30402	89 673	0	89 673	1 574 115	0	1 574 115	1 643 481	0	1 643 481	20 307	0	20 307
30404	0	0	0	2 146 412	0	2 146 412	2 146 412	0	2 146 412	0	0	0
30409	0	0	0	592 130	0	592 130	592 130	0	592 130	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	609	609	0	15	15	0	10	10	0	614	614
32306	0	360	360	0	366	366	0	367	367	0	359	359
32802	0	427	427	0	233	233	0	7	7	0	653	653
45201	2 522	0	2 522	12 549	0	12 549	13 732	0	13 732	1 339	0	1 339
45203	0	0	0	52 300	0	52 300	19 800	0	19 800	32 500	0	32 500
45204	46 405	0	46 405	59 280	0	59 280	59 435	0	59 435	46 250	0	46 250
45205	97 400	2 800	100 200	13 000	71	13 071	36 500	48	36 548	73 900	2 823	76 723
45206	97 460	19 310	116 770	13 280	4 383	17 663	4 976	4 228	9 204	105 764	19 465	125 229
45207	103 327	0	103 327	0	0	0	2 560	0	2 560	100 767	0	100 767
45208	7 450	0	7 450	0	0	0	320	0	320	7 130	0	7 130
45502	0	0	0	0	4 704	4 704	0	4 704	4 704	0	0	0
45503	3 400	10	3 410	0	0	0	3 300	10	3 310	100	0	100
45504	23 750	20 674	44 424	0	9 372	9 372	20	9 108	9 128	23 730	20 938	44 668
45505	137 267	310	137 577	899	8	907	17 834	158	17 992	120 332	160	120 492
45506	129 593	805	130 398	25 225	19	25 244	4 726	181	4 907	150 092	643	150 735
45507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
45509	254	136	390	89	47	136	113	115	228	230	68	298
45708	0	35	35	0	14	14	0	11	11	0	38	38
45812	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45815	847	1 458	2 305	0	37	37	0	25	25	847	1 470	2 317
47404	28 254	487	28 741	80 796	16 117	96 913	83 176	16 113	99 289	25 874	491	26 365
47408	0	5 214	5 214	68 304	11 193	79 497	68 304	11 151	79 455	0	5 256	5 256
47423	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
47427	1	14	15	1	12	13	1	4	5	1	22	23
47502	3 819	3 166	6 985	1 207	189	1 396	2 365	695	3 060	2 661	2 660	5 321
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	28 556	0	28 556	43 264	0	43 264	45 751	0	45 751	26 069	0	26 069
50610	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
50611	3 406	0	3 406	251 031	0	251 031	236 898	0	236 898	17 539	0	17 539
50905	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
51505	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52502	10 310	0	10 310	605	0	605	1 938	0	1 938	8 977	0	8 977
60304	0	0	0	27	0	27	21	0	21	6	0	6
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60312	0	0	0	1 290	0	1 290	1 242	0	1 242	48	0	48
60323	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60401	110 529	0	110 529	131	0	131	661	0	661	109 999	0	109 999
60701	2 420	0	2 420	132	0	132	132	0	132	2 420	0	2 420
61008	21	0	21	48	0	48	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61204	0	0	0	34 312	0	34 312	34 312	0	34 312	0	0	0
61403	4 215	0	4 215	385	0	385	1 614	0	1 614	2 986	0	2 986
61406	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
70201	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
70202	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
70203	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
70204	0	0	0	6 787	0	6 787	6 787	0	6 787	0	0	0
70205	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
70206	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
70209	0	0	0	46 880	0	46 880	46 880	0	46 880	0	0	0
70501	2 940	0	2 940	389	0	389	0	0	0	3 329	0	3 329
Пассив
10208	99 400	0	99 400	6 181	0	6 181	6 181	0	6 181	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10703	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
10704	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
30232	0	0	0	5 851	1 587	7 438	5 851	1 587	7 438	0	0	0
30408	0	0	0	607 823	0	607 823	607 823	0	607 823	0	0	0
30601	78 301	0	78 301	462 880	0	462 880	460 324	0	460 324	75 745	0	75 745
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	24 600	34 600	10 000	24 600	34 600	0	0	0
31304	0	14 610	14 610	0	39 691	39 691	0	49 627	49 627	0	24 546	24 546
31406	0	24 351	24 351	0	418	418	0	613	613	0	24 546	24 546
32801	1	14	15	1	4	5	1	12	13	1	22	23
40502	92	5 780	5 872	7 347	8 536	15 883	8 208	9 722	17 930	953	6 966	7 919
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	445	0	445	529	0	529	238	0	238	154	0	154
40702	172 231	946	173 177	1 829 654	54 403	1 884 057	1 952 376	54 420	2 006 796	294 953	963	295 916
40703	9 816	723	10 539	16 913	12	16 925	18 430	18	18 448	11 333	729	12 062
40802	5 561	621	6 182	2 996	887	3 883	4 214	807	5 021	6 779	541	7 320
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	364	364	0	6	6	0	9	9	0	367	367
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 330	3 339	5 669	20 175	1 844	22 019	20 570	3 055	23 625	2 725	4 550	7 275
40820	403	40	443	743	284	1 027	1 260	270	1 530	920	26	946
42301	70 911	7 586	78 497	337 408	43 178	380 586	331 920	44 771	376 691	65 423	9 179	74 602
42302	1 446	0	1 446	1 347	0	1 347	526	0	526	625	0	625
42303	180	550	730	0	203	203	21	78	99	201	425	626
42304	3 804	1 023	4 827	0	19	19	269	26	295	4 073	1 030	5 103
42305	20 512	11 153	31 665	53	208	261	850	1 043	1 893	21 309	11 988	33 297
42306	121 651	8 318	129 969	843	168	1 011	10 857	762	11 619	131 665	8 912	140 577
42311	0	9	9	0	11	11	0	2	2	0	0	0
42313	0	11 097	11 097	0	12 287	12 287	0	1 190	1 190	0	0	0
42601	10 484	2 904	13 388	1 061	493	1 554	2	91	93	9 425	2 502	11 927
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42613	0	20	20	0	25	25	0	5	5	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 231	0	7 231	27 334	0	27 334	28 479	0	28 479	8 376	0	8 376
45515	24 334	0	24 334	4 517	0	4 517	5 057	0	5 057	24 874	0	24 874
45818	915	0	915	0	0	0	11	0	11	926	0	926
47405	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
47407	0	0	0	85 767	8 224	93 991	85 767	8 224	93 991	0	0	0
47411	3 819	3 166	6 985	2 365	695	3 060	1 207	189	1 396	2 661	2 660	5 321
47416	2	0	2	32 314	0	32 314	32 312	0	32 312	0	0	0
47422	833	0	833	18 161	73	18 234	17 404	73	17 477	76	0	76
47425	1 485	0	1 485	1 854	0	1 854	1 823	0	1 823	1 454	0	1 454
47426	0	427	427	0	7	7	0	233	233	0	653	653
50609	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
50612	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
52105	61 930	0	61 930	0	0	0	0	0	0	61 930	0	61 930
52302	0	0	0	5 010	0	5 010	10 027	0	10 027	5 017	0	5 017
52303	0	0	0	26 242	0	26 242	31 284	0	31 284	5 042	0	5 042
52304	66 143	0	66 143	58 897	0	58 897	0	0	0	7 246	0	7 246
52305	46 871	0	46 871	315	0	315	964	0	964	47 520	0	47 520
52306	29 312	0	29 312	0	0	0	0	0	0	29 312	0	29 312
52406	1 560	0	1 560	0	0	0	5 325	0	5 325	6 885	0	6 885
52501	2 430	0	2 430	0	0	0	210	0	210	2 640	0	2 640
60301	77	0	77	606	0	606	1 386	0	1 386	857	0	857
60303	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60305	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	14 851	0	14 851	645	0	645	145	0	145	14 351	0	14 351
61201	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
61203	0	0	0	251 309	0	251 309	251 309	0	251 309	0	0	0
61306	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
70101	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0
70102	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
70103	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
70107	0	0	0	47 676	0	47 676	47 676	0	47 676	0	0	0
70301	11 340	0	11 340	63 509	0	63 509	66 508	0	66 508	14 339	0	14 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	85 138	0	85 138	85 138	0	85 138	10 980	0	10 980
90901	111	0	111	2 232	0	2 232	2 324	0	2 324	19	0	19
90902	111 930	0	111 930	3 841	0	3 841	140	0	140	115 631	0	115 631
91101	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	31	31
91202	132 793	0	132 793	3 030	0	3 030	315	0	315	135 508	0	135 508
91203	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	136 600	0	136 600	963	0	963	315	0	315	137 248	0	137 248
91305	11 870	0	11 870	4 000	0	4 000	1 370	0	1 370	14 500	0	14 500
91307	369 757	0	369 757	45 067	0	45 067	33 069	0	33 069	381 755	0	381 755
91501	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
91503	5 106	0	5 106	499	0	499	301	0	301	5 304	0	5 304
91604	132	295	427	51	30	81	48	5	53	135	320	455
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 032	903	1 935	0	23	23	1	15	16	1 031	911	1 942
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	90 878	0	90 878	42 903	0	42 903	44 200	0	44 200	89 581	0	89 581
Пассив
91003	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91302	0	24	24	0	3 904	3 904	0	3 905	3 905	0	25	25
91309	5 572	907	6 479	35 537	173	35 710	37 389	268	37 657	7 424	1 002	8 426
91404	84 375	0	84 375	3 245	0	3 245	0	0	0	81 130	0	81 130
99999	783 807	0	783 807	124 071	0	124 071	145 935	0	145 935	805 671	0	805 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 270 278	3 270 278	0	26 446 333	26 446 333	0	29 715 384	29 715 384	0	1 227	1 227
93002	0	2 321	2 321	0	26 315	26 315	0	28 636	28 636	0	0	0
93301	0	0	0	13 316	1 726 523	1 739 839	13 316	1 726 523	1 739 839	0	0	0
93302	0	0	0	29 229	1 731 065	1 760 294	28 809	1 731 065	1 759 874	420	0	420
93303	13 804	12 175	25 979	8 782	106	8 888	22 586	12 281	34 867	0	0	0
93304	0	0	0	22 902	0	22 902	3 197	0	3 197	19 705	0	19 705
93305	9 773	0	9 773	9 191	0	9 191	18 964	0	18 964	0	0	0
93501	0	0	0	12 491	0	12 491	12 491	0	12 491	0	0	0
93502	0	0	0	15 698	0	15 698	15 698	0	15 698	0	0	0
93503	4 190	0	4 190	6 680	0	6 680	10 870	0	10 870	0	0	0
93504	0	0	0	2 937	0	2 937	2 617	0	2 617	320	0	320
93505	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
93601	0	0	0	55 373	0	55 373	30 327	0	30 327	25 046	0	25 046
93602	11 032	0	11 032	25 045	52 988	78 033	36 077	52 988	89 065	0	0	0
93603	0	26 126	26 126	0	53 547	53 547	0	53 215	53 215	0	26 458	26 458
93701	0	0	0	231 789	0	231 789	211 736	0	211 736	20 053	0	20 053
93702	11 695	0	11 695	40 112	0	40 112	31 748	0	31 748	20 059	0	20 059
93703	0	0	0	40 112	0	40 112	40 112	0	40 112	0	0	0
93801	0	0	0	759 959	0	759 959	759 959	0	759 959	0	0	0
94001	476	0	476	3 248	0	3 248	3 203	0	3 203	521	0	521
Пассив
96001	0	3 268 310	3 268 310	7 459	29 701 783	29 709 242	8 685	26 433 473	26 442 158	1 226	0	1 226
96002	0	2 321	2 321	0	28 669	28 669	0	26 348	26 348	0	0	0
96301	0	0	0	17 536	1 718 724	1 736 260	17 536	1 718 724	1 736 260	0	0	0
96302	0	0	0	23 156	1 729 091	1 752 247	23 156	1 729 091	1 752 247	0	0	0
96303	16 790	0	16 790	23 258	4 891	28 149	6 468	4 891	11 359	0	0	0
96304	0	0	0	2 617	0	2 617	2 937	0	2 937	320	0	320
96305	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
96501	0	0	0	13 316	0	13 316	13 316	0	13 316	0	0	0
96502	0	0	0	27 273	0	27 273	27 693	0	27 693	420	0	420
96503	13 746	0	13 746	17 626	0	17 626	3 880	0	3 880	0	0	0
96504	0	0	0	3 843	0	3 843	23 880	0	23 880	20 037	0	20 037
96505	9 959	0	9 959	20 276	0	20 276	10 317	0	10 317	0	0	0
96601	0	0	0	30 327	0	30 327	55 373	0	55 373	25 046	0	25 046
96602	11 032	0	11 032	36 077	52 988	89 065	25 045	52 988	78 033	0	0	0
96603	0	26 126	26 126	0	53 215	53 215	0	53 547	53 547	0	26 458	26 458
96701	0	0	0	211 736	0	211 736	231 789	0	231 789	20 053	0	20 053
96702	11 695	0	11 695	31 748	0	31 748	40 112	0	40 112	20 059	0	20 059
96703	0	0	0	40 112	0	40 112	40 112	0	40 112	0	0	0
96801	1 774	0	1 774	331 035	0	331 035	329 262	0	329 262	1	0	1
97001	117	0	117	1 916	0	1 916	1 988	0	1 988	189	0	189
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	168 932 032,0000	0	0	115 562 624,0000	0	0	104 135 108,0000	0	0	180 359 548,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	166 786 191,0000	0	0	99 718 603,0000	0	0	111 185 105,0000	0	0	178 252 693,0000
98050	0	0	1 998 902,0000	0	0	3 992 833,0000	0	0	4 094 283,0000	0	0	2 100 352,0000
98055	0	0	140 939,0000	0	0	203 560,0000	0	0	63 124,0000	0	0	503,0000
98070	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?