Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 026	1 078	24 104	128 428	353	128 781	129 005	665	129 670	22 449	766	23 215
20209	0	0	0	44 750	0	44 750	44 750	0	44 750	0	0	0
30104	115 613	0	115 613	7 859 558	0	7 859 558	7 813 178	0	7 813 178	161 993	0	161 993
30110	0	748	748	422 103	761	422 864	222 073	265	222 338	200 030	1 244	201 274
30114	0	54 097	54 097	0	585 165	585 165	0	203 422	203 422	0	435 840	435 840
30402	15	0	15	143 733	0	143 733	143 587	0	143 587	161	0	161
30404	0	0	0	176 539	0	176 539	176 539	0	176 539	0	0	0
30409	0	0	0	100 661	0	100 661	100 661	0	100 661	0	0	0
32001	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	238 568	0	238 568	140 999	0	140 999	140 132	0	140 132	239 435	0	239 435
45209	461 436	0	461 436	83 364	0	83 364	126 043	0	126 043	418 757	0	418 757
47001	0	487	487	0	5	5	0	492	492	0	0	0
47404	6 488	511	6 999	562 968	427 097	990 065	532 937	427 092	960 029	36 519	516	37 035
47408	0	0	0	707 124	983 120	1 690 244	707 124	983 120	1 690 244	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47427	1 045	0	1 045	1 087	0	1 087	1 045	0	1 045	1 087	0	1 087
50104	90 599	0	90 599	87 041	0	87 041	86 795	0	86 795	90 845	0	90 845
50112	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
50406	485	0	485	644	0	644	482	0	482	647	0	647
50905	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
60302	4 872	0	4 872	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	4 872	0	4 872
60304	0	0	0	29	0	29	28	0	28	1	0	1
60306	0	0	0	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	0	0	0
60308	1 181	0	1 181	3 246	0	3 246	4 427	0	4 427	0	0	0
60310	90	0	90	892	0	892	869	0	869	113	0	113
60312	4 221	0	4 221	9 761	0	9 761	5 904	0	5 904	8 078	0	8 078
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	17 271	0	17 271	12	0	12	0	0	0	17 283	0	17 283
60701	25	0	25	19	0	19	12	0	12	32	0	32
61002	25	0	25	28	0	28	0	0	0	53	0	53
61008	419	0	419	294	0	294	219	0	219	494	0	494
61009	85	0	85	138	0	138	175	0	175	48	0	48
61204	0	0	0	75 457	0	75 457	75 457	0	75 457	0	0	0
61403	1 442	0	1 442	190	0	190	499	0	499	1 133	0	1 133
61406	14 465	0	14 465	6 107	0	6 107	20 572	0	20 572	0	0	0
70202	4 716	0	4 716	2 434	0	2 434	7 150	0	7 150	0	0	0
70204	1 042	0	1 042	980	0	980	2 022	0	2 022	0	0	0
70205	126	0	126	20 510	0	20 510	20 636	0	20 636	0	0	0
70206	5 321	0	5 321	2 538	0	2 538	7 859	0	7 859	0	0	0
70209	12 876	0	12 876	7 873	0	7 873	20 749	0	20 749	0	0	0
70501	10 668	0	10 668	7 562	0	7 562	0	0	0	18 230	0	18 230
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	6 371	0	6 371	0	0	0	5 819	0	5 819	12 190	0	12 190
10702	82	0	82	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	82	0	82
10703	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0
10704	729 958	45 049	775 007	4 581 101	64 622	4 645 723	3 851 143	19 573	3 870 716	0	0	0
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	0	60	60	0	1	1	0	2	2	0	61	61
30214	30	63	93	181 259	1 258	182 517	181 259	1 258	182 517	30	63	93
30220	0	0	0	0	16 727	16 727	0	16 727	16 727	0	0	0
30223	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30408	0	0	0	101 396	0	101 396	101 396	0	101 396	0	0	0
30601	1	0	1	14 799	0	14 799	14 943	0	14 943	145	0	145
32801	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
40502	0	0	0	10 873	0	10 873	10 875	0	10 875	2	0	2
40701	5	0	5	665 641	6 108	671 749	666 135	6 108	672 243	499	0	499
40702	122 145	2 923	125 068	11 245 941	374 623	11 620 564	11 268 717	389 560	11 658 277	144 921	17 860	162 781
40703	2 201	387	2 588	55 376	245	55 621	55 352	126	55 478	2 177	268	2 445
40802	629	25	654	11 828	1	11 829	11 347	1	11 348	148	25	173
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 973	186	2 159	33 592	31 977	65 569	33 748	32 228	65 976	2 129	437	2 566
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	1 308 743	52 075	1 360 818	1 308 743	52 075	1 360 818
47403	0	0	0	26 152	0	26 152	26 152	0	26 152	0	0	0
47405	0	0	0	0	127 525	127 525	0	127 525	127 525	0	0	0
47407	0	0	0	1 057 037	632 530	1 689 567	1 057 037	632 530	1 689 567	0	0	0
47416	366	4 407	4 773	7 028	59 353	66 381	6 837	61 200	68 037	175	6 254	6 429
47422	168	0	168	3 197	628	3 825	3 037	628	3 665	8	0	8
47425	8 775	0	8 775	968	0	968	1 058	0	1 058	8 865	0	8 865
47501	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065
50111	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
50405	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60301	85	0	85	964	0	964	1 211	0	1 211	332	0	332
60303	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60305	1 186	0	1 186	2 424	0	2 424	1 270	0	1 270	32	0	32
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	585	0	585	47	0	47	54	0	54	592	0	592
60601	7 378	0	7 378	0	0	0	217	0	217	7 595	0	7 595
61203	0	0	0	11 960	0	11 960	11 960	0	11 960	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	404	0	404	404	0	404
61306	15 852	0	15 852	21 958	0	21 958	6 106	0	6 106	0	0	0
70101	14 151	0	14 151	21 330	0	21 330	7 179	0	7 179	0	0	0
70102	1 972	0	1 972	3 345	0	3 345	1 373	0	1 373	0	0	0
70103	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0
70107	11 332	0	11 332	17 565	0	17 565	6 233	0	6 233	0	0	0
70301	36 340	0	36 340	58 413	0	58 413	64 005	0	64 005	41 932	0	41 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 465	0	1 465	2 979	0	2 979	2 729	0	2 729	1 715	0	1 715
90902	21 112	0	21 112	6 995	0	6 995	7 394	0	7 394	20 713	0	20 713
90909	0	0	0	0	16 727	16 727	0	16 727	16 727	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	90 180	0	90 180	51 500	0	51 500	4 500	0	4 500	137 180	0	137 180
91307	693 851	0	693 851	10 298	0	10 298	0	0	0	704 149	0	704 149
91503	99 460	0	99 460	0	0	0	99 460	0	99 460	0	0	0
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	359 196	0	359 196	461 987	0	461 987	581 411	0	581 411	239 772	0	239 772
Пассив
91309	356 499	0	356 499	580 152	0	580 152	461 974	0	461 974	238 321	0	238 321
91404	2 210	487	2 697	1 250	8	1 258	0	12	12	960	491	1 451
99999	906 076	0	906 076	130 810	0	130 810	88 499	0	88 499	863 765	0	863 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 438	0	2 438	948 853	64 045	1 012 898	592 183	64 045	656 228	359 108	0	359 108
93201	0	0	0	74 507	0	74 507	74 507	0	74 507	0	0	0
93801	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
Пассив
96001	0	2 435	2 435	138 568	594 188	732 756	138 568	950 127	1 088 695	0	358 374	358 374
96801	3	0	3	1 052	0	1 052	1 783	0	1 783	734	0	734
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 513 304,0000	0	0	8 462 619,0000	0	0	28 309 110,0000	0	0	666 813,0000
Пассив
98040	0	0	20 422 633,0000	0	0	28 222 250,0000	0	0	8 375 800,0000	0	0	576 183,0000
98050	0	0	90 671,0000	0	0	86 860,0000	0	0	86 819,0000	0	0	90 630,0000

Страница была полезной?