Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 470	22 397	225 867	1 171 702	141 436	1 313 138	1 176 159	130 823	1 306 982	199 013	33 010	232 023
20207	573	253	826	291 622	39	291 661	291 744	128	291 872	451	164	615
20208	10 093	0	10 093	40 323	0	40 323	36 406	0	36 406	14 010	0	14 010
20209	223	0	223	881 140	16 814	897 954	881 363	16 814	898 177	0	0	0
30102	539 469	0	539 469	5 831 985	0	5 831 985	5 688 875	0	5 688 875	682 579	0	682 579
30110	16 026	147	16 173	250 247	335 507	585 754	262 061	335 546	597 607	4 212	108	4 320
30202	23 820	0	23 820	40	0	40	0	0	0	23 860	0	23 860
30204	2 318	0	2 318	150	0	150	0	0	0	2 468	0	2 468
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30213	48	0	48	201	0	201	106	0	106	143	0	143
30221	0	0	0	24 090	0	24 090	24 090	0	24 090	0	0	0
30233	476	0	476	20 540	2	20 542	20 416	2	20 418	600	0	600
30302	50 767	85 306	136 073	160 868	87 756	248 624	205 010	108 805	313 815	6 625	64 257	70 882
30306	69 765	13 185	82 950	3 624	297	3 921	225	246	471	73 164	13 236	86 400
30602	1 611	0	1 611	798 098	0	798 098	785 256	0	785 256	14 453	0	14 453
32002	0	0	0	730 000	215 265	945 265	730 000	215 265	945 265	0	0	0
32003	110 000	29 907	139 907	450 000	50 340	500 340	560 000	80 247	640 247	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	7 188	137 188	35 000	1	35 001	95 000	7 187	102 187
32005	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	0	365	365	0	9	9	0	6	6	0	368	368
44603	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
44604	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44605	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45201	29 212	0	29 212	81 106	0	81 106	95 279	0	95 279	15 039	0	15 039
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	1 117	0	1 117	20 000	0	20 000	617	0	617	20 500	0	20 500
45205	29 957	3 654	33 611	5 791	91	5 882	4 532	63	4 595	31 216	3 682	34 898
45206	335 623	41 467	377 090	26 672	7 319	33 991	43 478	7 237	50 715	318 817	41 549	360 366
45207	294 475	15 007	309 482	54 596	273	54 869	11 670	317	11 987	337 401	14 963	352 364
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	1 604	0	1 604	4 817	0	4 817	4 915	0	4 915	1 506	0	1 506
45404	0	0	0	0	728	728	0	9	9	0	719	719
45405	3 441	0	3 441	0	0	0	1 486	0	1 486	1 955	0	1 955
45406	39 065	10 436	49 501	4 090	208	4 298	1 037	212	1 249	42 118	10 432	52 550
45407	57 614	4 261	61 875	100	108	208	6 172	73	6 245	51 542	4 296	55 838
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	0	0	0	5 800	0	5 800	4 500	0	4 500	1 300	0	1 300
45504	8 265	998	9 263	33	25	58	6 331	17	6 348	1 967	1 006	2 973
45505	71 289	6 797	78 086	9 418	128	9 546	36 915	211	37 126	43 792	6 714	50 506
45506	153 528	5 615	159 143	32 873	108	32 981	23 078	311	23 389	163 323	5 412	168 735
45509	1 929	0	1 929	2 334	3	2 337	2 539	3	2 542	1 724	0	1 724
45812	6 471	0	6 471	0	0	0	1 291	0	1 291	5 180	0	5 180
45815	194	0	194	1	0	1	4	0	4	191	0	191
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	17	0	17	11 831	13 422	25 253	11 848	13 422	25 270	0	0	0
47415	163	0	163	297	0	297	300	0	300	160	0	160
47423	5 392	244	5 636	10 565	1 360	11 925	10 811	1 358	12 169	5 146	246	5 392
47427	1 430	114	1 544	1 712	144	1 856	1 742	115	1 857	1 400	143	1 543
47502	6 642	1 816	8 458	3 165	2 446	5 611	3 640	2 055	5 695	6 167	2 207	8 374
50106	1 049	0	1 049	5	0	5	4	0	4	1 050	0	1 050
50107	20 324	0	20 324	35 888	0	35 888	17 391	0	17 391	38 821	0	38 821
50112	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50308	18 999	0	18 999	0	0	0	18 999	0	18 999	0	0	0
50406	1 566	0	1 566	790	0	790	1 566	0	1 566	790	0	790
50605	2 771	0	2 771	2 352	0	2 352	1 980	0	1 980	3 143	0	3 143
50606	1 275	0	1 275	1 191	0	1 191	898	0	898	1 568	0	1 568
50610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50706	15 721	0	15 721	0	0	0	6	0	6	15 715	0	15 715
50905	92	0	92	60	0	60	41	0	41	111	0	111
52502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
60302	4	0	4	32	0	32	31	0	31	5	0	5
60304	88	0	88	84	0	84	172	0	172	0	0	0
60308	867	0	867	5 733	0	5 733	6 600	0	6 600	0	0	0
60310	3 007	0	3 007	602	0	602	678	0	678	2 931	0	2 931
60312	4 037	0	4 037	6 066	0	6 066	6 477	0	6 477	3 626	0	3 626
60323	2	0	2	3 470	0	3 470	3 413	0	3 413	59	0	59
60401	62 641	0	62 641	15 958	0	15 958	8 819	0	8 819	69 780	0	69 780
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	22 928	0	22 928	1 627	0	1 627	7 602	0	7 602	16 953	0	16 953
60702	613	0	613	103	0	103	72	0	72	644	0	644
60804	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
61002	26	0	26	42	0	42	44	0	44	24	0	24
61008	1 811	0	1 811	1 176	0	1 176	1 269	0	1 269	1 718	0	1 718
61009	56	0	56	239	0	239	120	0	120	175	0	175
61202	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61204	0	0	0	29 972	0	29 972	29 972	0	29 972	0	0	0
61403	3 863	0	3 863	130	0	130	102	0	102	3 891	0	3 891
61406	0	0	0	8 881	0	8 881	8 881	0	8 881	0	0	0
70202	2 133	0	2 133	1 238	0	1 238	3 371	0	3 371	0	0	0
70203	12 525	0	12 525	12 324	0	12 324	24 849	0	24 849	0	0	0
70204	386	0	386	35	0	35	421	0	421	0	0	0
70205	12 628	0	12 628	20 195	0	20 195	32 823	0	32 823	0	0	0
70206	10 839	0	10 839	16 403	0	16 403	27 242	0	27 242	0	0	0
70208	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70209	33 613	0	33 613	30 315	0	30 315	63 928	0	63 928	0	0	0
70501	6 733	0	6 733	728	0	728	0	0	0	7 461	0	7 461
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	51 000	0	51 000	124 000	0	124 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	1 037	0	1 037	711	0	711	20	0	20	346	0	346
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	198	0	198	555	0	555	441	0	441	84	0	84
30223	10 847	0	10 847	15 238	0	15 238	4 391	0	4 391	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
30232	0	0	0	8 584	2 117	10 701	8 584	2 117	10 701	0	0	0
30301	50 767	85 306	136 073	205 010	108 805	313 815	160 868	87 756	248 624	6 625	64 257	70 882
30305	69 765	13 185	82 950	225	246	471	3 624	297	3 921	73 164	13 236	86 400
30601	546	0	546	937 861	0	937 861	939 185	0	939 185	1 870	0	1 870
32015	300	0	300	4 300	0	4 300	4 450	0	4 450	450	0	450
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32801	4	0	4	12	0	12	100	2	102	92	2	94
40502	5 123	0	5 123	123 660	0	123 660	121 907	0	121 907	3 370	0	3 370
40602	189	0	189	1 407	0	1 407	1 680	0	1 680	462	0	462
40701	46 623	0	46 623	75 092	0	75 092	85 053	0	85 053	56 584	0	56 584
40702	713 351	21 643	734 994	9 189 399	47 538	9 236 937	9 258 182	30 952	9 289 134	782 134	5 057	787 191
40703	4 803	323	5 126	14 668	7	14 675	12 524	6	12 530	2 659	322	2 981
40802	82 416	21	82 437	262 939	1 750	264 689	228 060	1 741	229 801	47 537	12	47 549
40807	45 092	408	45 500	80 001	9	80 010	89 092	8	89 100	54 183	407	54 590
40817	22 839	23 237	46 076	451 158	23 315	474 473	465 330	14 662	479 992	37 011	14 584	51 595
40820	725	0	725	77	0	77	59	0	59	707	0	707
40905	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
40906	223	0	223	22 665	0	22 665	22 442	0	22 442	0	0	0
40909	0	0	0	1	1 077	1 078	1	1 077	1 078	0	0	0
40910	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40911	137	0	137	373 579	37	373 616	374 371	37	374 408	929	0	929
40912	0	0	0	5	1 157	1 162	5	1 157	1 162	0	0	0
40913	0	0	0	39	116	155	39	116	155	0	0	0
41505	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 139	71	4 210	54 080	27	54 107	54 592	19	54 611	4 651	63	4 714
42303	3 406	0	3 406	299	0	299	1 752	0	1 752	4 859	0	4 859
42304	24 591	0	24 591	4 477	0	4 477	13 216	0	13 216	33 330	0	33 330
42305	554 719	94 913	649 632	44 314	2 653	46 967	65 115	21 049	86 164	575 520	113 309	688 829
42306	113 908	0	113 908	6 317	0	6 317	25 566	0	25 566	133 157	0	133 157
42309	132	77	209	12	2	14	15	2	17	135	77	212
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	706	0	706	0	0	0	128	0	128	834	0	834
42605	921	189	1 110	0	3	3	0	4	4	921	190	1 111
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
45215	22 095	0	22 095	6 999	0	6 999	7 047	0	7 047	22 143	0	22 143
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	8 537	0	8 537	1 073	0	1 073	91	0	91	7 555	0	7 555
45515	4 340	0	4 340	1 875	0	1 875	1 205	0	1 205	3 670	0	3 670
45818	6 660	0	6 660	1 293	0	1 293	0	0	0	5 367	0	5 367
47405	0	0	0	52 438	43 346	95 784	52 438	43 346	95 784	0	0	0
47407	0	0	0	17 355	8 602	25 957	17 355	8 602	25 957	0	0	0
47411	6 371	1 816	8 187	1 660	165	1 825	1 434	556	1 990	6 145	2 207	8 352
47416	278	0	278	16 179	0	16 179	16 442	0	16 442	541	0	541
47422	78	194	272	2 067	1 070	3 137	2 038	1 077	3 115	49	201	250
47425	7 637	0	7 637	1 798	0	1 798	1 870	0	1 870	7 709	0	7 709
47426	271	0	271	251	0	251	2	0	2	22	0	22
47501	1 426	114	1 540	1 977	256	2 233	1 859	283	2 142	1 308	141	1 449
50111	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50405	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
50609	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
50709	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
52301	104 708	0	104 708	367 540	0	367 540	449 608	0	449 608	186 776	0	186 776
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60206	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
60301	186	0	186	2 463	0	2 463	2 849	0	2 849	572	0	572
60303	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60305	852	0	852	9 334	0	9 334	8 498	0	8 498	16	0	16
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	28	0	28	51 070	0	51 070	51 070	0	51 070	28	0	28
60324	22	0	22	69	0	69	68	0	68	21	0	21
60601	12 503	0	12 503	690	0	690	725	0	725	12 538	0	12 538
60805	501	0	501	0	0	0	55	0	55	556	0	556
60806	1 401	0	1 401	107	0	107	0	0	0	1 294	0	1 294
61201	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61203	0	0	0	9 276	0	9 276	9 276	0	9 276	0	0	0
61304	186	0	186	70	0	70	89	0	89	205	0	205
61306	0	0	0	8 938	0	8 938	8 938	0	8 938	0	0	0
70101	28 272	0	28 272	55 061	0	55 061	26 789	0	26 789	0	0	0
70102	2 787	0	2 787	3 866	0	3 866	1 079	0	1 079	0	0	0
70103	13 377	0	13 377	34 220	0	34 220	20 843	0	20 843	0	0	0
70106	2	0	2	17	0	17	15	0	15	0	0	0
70107	37 816	0	37 816	76 741	0	76 741	38 925	0	38 925	0	0	0
70301	21 335	0	21 335	119 103	0	119 103	133 784	0	133 784	36 016	0	36 016
70302	24 918	0	24 918	0	0	0	0	0	0	24 918	0	24 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	356 420	0	356 420	356 420	0	356 420	0	0	0
90901	0	0	0	5 637	0	5 637	5 477	0	5 477	160	0	160
90902	149 750	0	149 750	11 673	0	11 673	17 698	0	17 698	143 725	0	143 725
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 833	0	5 833	0	0	0	372	0	372	5 461	0	5 461
91305	939 715	88 282	1 027 997	47 813	1 844	49 657	99 204	16 072	115 276	888 324	74 054	962 378
91307	1 181 073	0	1 181 073	76 280	0	76 280	123 843	0	123 843	1 133 510	0	1 133 510
91501	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91503	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91603	0	4	4	22	1	23	0	0	0	22	5	27
91604	10 311	897	11 208	11 137	963	12 100	11 265	973	12 238	10 183	887	11 070
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
99998	148 144	0	148 144	192 232	0	192 232	182 899	0	182 899	157 477	0	157 477
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91302	54 201	411	54 612	21 129	6 438	27 567	9 201	12 328	21 529	42 273	6 301	48 574
91309	83 886	122	84 008	152 170	722	152 892	128 863	723	129 586	60 579	123	60 702
91404	9 524	0	9 524	2 250	0	2 250	40 927	0	40 927	48 201	0	48 201
99999	2 378 556	0	2 378 556	631 324	0	631 324	511 961	0	511 961	2 259 193	0	2 259 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	214 810 106,0000	0	0	12 174 738,0000	0	0	15 192 861,0000	0	0	211 791 983,0000
Пассив
98040	0	0	127 535,0000	0	0	5 155,0000	0	0	2 166,0000	0	0	124 546,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	214 655 031,0000	0	0	16 635 318,0000	0	0	13 647 326,0000	0	0	211 667 039,0000
98090	0	0	27 142,0000	0	0	55 142,0000	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?