Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 261	17 887	60 148	422 296	108 932	531 228	425 916	103 148	529 064	38 641	23 671	62 312
20208	4 148	0	4 148	100	0	100	1 889	0	1 889	2 359	0	2 359
20209	626	0	626	170 823	262	171 085	171 449	262	171 711	0	0	0
30102	406 201	0	406 201	9 168 433	0	9 168 433	8 851 591	0	8 851 591	723 043	0	723 043
30110	4 720	13 999	18 719	155 568	2 228 333	2 383 901	148 647	2 213 023	2 361 670	11 641	29 309	40 950
30114	0	52 021	52 021	0	29 936	29 936	0	69 445	69 445	0	12 512	12 512
30202	18 963	0	18 963	0	0	0	1 131	0	1 131	17 832	0	17 832
30204	2 817	0	2 817	623	0	623	0	0	0	3 440	0	3 440
30210	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
30221	0	0	0	39 342	147	39 489	39 342	147	39 489	0	0	0
30233	0	0	0	1 842	16	1 858	1 842	16	1 858	0	0	0
30302	9 398	97	9 495	41 827	476	42 303	9 206	363	9 569	42 019	210	42 229
30306	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000
30602	259	0	259	759	0	759	453	0	453	565	0	565
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	19 514	0	19 514	36 267	0	36 267	32 756	0	32 756	23 025	0	23 025
45204	5 000	0	5 000	22 940	0	22 940	5 342	0	5 342	22 598	0	22 598
45205	29 744	0	29 744	1 000	0	1 000	24 285	0	24 285	6 459	0	6 459
45206	255 020	0	255 020	79 800	0	79 800	31 104	0	31 104	303 716	0	303 716
45207	156 792	0	156 792	28 786	0	28 786	6 437	0	6 437	179 141	0	179 141
45208	3 378	0	3 378	0	0	0	260	0	260	3 118	0	3 118
45401	12 963	0	12 963	20 136	0	20 136	21 933	0	21 933	11 166	0	11 166
45406	10 067	0	10 067	1 860	0	1 860	1 086	0	1 086	10 841	0	10 841
45407	66 311	0	66 311	940	0	940	6 177	0	6 177	61 074	0	61 074
45408	27 800	0	27 800	0	0	0	83	0	83	27 717	0	27 717
45502	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0
45505	40 384	0	40 384	6 113	0	6 113	5 104	0	5 104	41 393	0	41 393
45506	31 060	0	31 060	11 157	0	11 157	7 480	0	7 480	34 737	0	34 737
45507	122 341	0	122 341	8 669	0	8 669	9 641	0	9 641	121 369	0	121 369
45604	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
45812	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45814	105	0	105	943	0	943	6	0	6	1 042	0	1 042
45815	3 849	0	3 849	21 600	0	21 600	18 419	0	18 419	7 030	0	7 030
45915	25	0	25	5	0	5	25	0	25	5	0	5
47408	0	0	0	1 442 557	1 944 941	3 387 498	1 442 557	1 944 941	3 387 498	0	0	0
47423	2 405	767	3 172	102 173	465	102 638	104 144	453	104 597	434	779	1 213
47427	1 819	1	1 820	2 304	0	2 304	1 968	1	1 969	2 155	0	2 155
47502	2 912	35	2 947	3 116	41	3 157	2 527	50	2 577	3 501	26	3 527
50107	12 711	0	12 711	412	0	412	390	0	390	12 733	0	12 733
50112	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50406	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	0	0	0
51402	0	0	0	29 880	0	29 880	29 880	0	29 880	0	0	0
51403	9 794	0	9 794	66 231	0	66 231	0	0	0	76 025	0	76 025
51404	19 172	0	19 172	0	0	0	0	0	0	19 172	0	19 172
51405	27 330	0	27 330	71 414	0	71 414	53 663	0	53 663	45 081	0	45 081
52502	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	346	0	346	0	0	0	267	0	267	79	0	79
60304	66	0	66	51	0	51	64	0	64	53	0	53
60306	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60308	121	0	121	3 149	0	3 149	3 270	0	3 270	0	0	0
60310	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60312	4 263	0	4 263	3 807	0	3 807	7 685	0	7 685	385	0	385
60401	66 592	0	66 592	4 195	0	4 195	11	0	11	70 776	0	70 776
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	2 167	0	2 167	3 675	0	3 675	4 195	0	4 195	1 647	0	1 647
61002	134	0	134	89	0	89	47	0	47	176	0	176
61008	488	0	488	1 492	0	1 492	1 289	0	1 289	691	0	691
61009	429	0	429	198	0	198	45	0	45	582	0	582
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
61403	5 994	0	5 994	1 013	0	1 013	709	0	709	6 298	0	6 298
61406	0	0	0	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0
70201	91	0	91	63	0	63	154	0	154	0	0	0
70202	4 319	0	4 319	1 568	0	1 568	5 887	0	5 887	0	0	0
70203	4 298	0	4 298	1 989	0	1 989	6 287	0	6 287	0	0	0
70204	193	0	193	70	0	70	263	0	263	0	0	0
70205	11 254	0	11 254	4 009	0	4 009	15 263	0	15 263	0	0	0
70206	9 878	0	9 878	7 191	0	7 191	17 069	0	17 069	0	0	0
70208	170	0	170	1	0	1	171	0	171	0	0	0
70209	14 406	0	14 406	15 644	0	15 644	30 050	0	30 050	0	0	0
70401	1 708	0	1 708	20 405	0	20 405	22 113	0	22 113	0	0	0
70501	10 357	0	10 357	2 921	0	2 921	0	0	0	13 278	0	13 278
Пассив
10207	133 546	0	133 546	0	0	0	32 998	0	32 998	166 544	0	166 544
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10702	819	0	819	806	0	806	211	0	211	224	0	224
10703	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	18	6 877	6 895	18	6 877	6 895	0	0	0
30222	0	101	101	80	338	418	80	237	317	0	0	0
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	0	0	0	2 547	459	3 006	2 547	459	3 006	0	0	0
30301	9 398	97	9 495	9 206	363	9 569	41 827	476	42 303	42 019	210	42 229
30305	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32801	0	1	1	0	1	1	21	0	21	21	0	21
40502	74	0	74	275	0	275	273	0	273	72	0	72
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	35 488	0	35 488	32 314	0	32 314	15 303	0	15 303	18 477	0	18 477
40603	78	0	78	185	0	185	200	0	200	93	0	93
40701	49 305	6	49 311	1 460 311	0	1 460 311	1 556 178	0	1 556 178	145 172	6	145 178
40702	479 959	314	480 273	5 100 298	744 978	5 845 276	5 043 780	745 147	5 788 927	423 441	483	423 924
40703	1 975	21	1 996	38 774	0	38 774	39 286	0	39 286	2 487	21	2 508
40802	19 886	12	19 898	156 031	1 238	157 269	164 499	1 733	166 232	28 354	507	28 861
40807	35 757	109 239	144 996	1 450 355	1 463 481	2 913 836	1 914 605	1 403 584	3 318 189	500 007	49 342	549 349
40817	38 402	2 305	40 707	86 612	897	87 509	71 489	2 510	73 999	23 279	3 918	27 197
40820	342	1 639	1 981	17 093	13 486	30 579	16 921	12 248	29 169	170	401	571
40901	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333
40905	0	0	0	2 012	0	2 012	2 019	0	2 019	7	0	7
40906	626	0	626	23 146	0	23 146	22 520	0	22 520	0	0	0
40909	0	0	0	22	369	391	22	369	391	0	0	0
40910	0	0	0	88	53	141	88	53	141	0	0	0
40911	9	0	9	42 256	0	42 256	42 247	0	42 247	0	0	0
40912	0	0	0	4 568	6 542	11 110	4 568	6 542	11 110	0	0	0
40913	0	0	0	1 289	2 244	3 533	1 289	2 244	3 533	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	7 700	0	7 700	500	0	500	2 000	0	2 000	9 200	0	9 200
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000
42301	24 762	7 654	32 416	38 760	4 174	42 934	47 062	4 495	51 557	33 064	7 975	41 039
42303	6 316	28	6 344	4 842	1	4 843	3 038	76	3 114	4 512	103	4 615
42304	28 573	1 325	29 898	3 715	854	4 569	16 254	34	16 288	41 112	505	41 617
42305	151 234	7 856	159 090	3 509	320	3 829	5 155	454	5 609	152 880	7 990	160 870
42306	81 471	0	81 471	2 467	0	2 467	11 756	0	11 756	90 760	0	90 760
42307	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
42310	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42311	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42312	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42313	42	0	42	0	0	0	5	0	5	47	0	47
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42503	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	284	48	332	0	4 800	4 800	15	4 801	4 816	299	49	348
42605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42606	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	2 971	0	2 971	607	0	607	1 103	0	1 103	3 467	0	3 467
45415	369	0	369	95	0	95	82	0	82	356	0	356
45515	2 846	0	2 846	4 762	0	4 762	3 968	0	3 968	2 052	0	2 052
45818	1 423	0	1 423	3 911	0	3 911	4 888	0	4 888	2 400	0	2 400
47405	0	0	0	1 192 077	0	1 192 077	1 192 077	0	1 192 077	0	0	0
47407	0	0	0	2 154 182	1 233 634	3 387 816	2 154 182	1 233 634	3 387 816	0	0	0
47411	2 684	35	2 719	1 334	50	1 384	1 762	41	1 803	3 112	26	3 138
47416	974	0	974	241 886	0	241 886	240 912	0	240 912	0	0	0
47422	654	883	1 537	14 179	7 489	21 668	15 039	8 015	23 054	1 514	1 409	2 923
47425	783	0	783	470	0	470	512	0	512	825	0	825
47426	228	0	228	1 195	0	1 195	1 356	0	1 356	389	0	389
47501	1 844	0	1 844	1 991	0	1 991	2 286	0	2 286	2 139	0	2 139
50111	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50405	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
52301	83	0	83	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	83	0	83
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	93	0	93	4 125	0	4 125	4 071	0	4 071	39	0	39
60303	82	0	82	1 013	0	1 013	931	0	931	0	0	0
60305	725	0	725	7 249	0	7 249	6 524	0	6 524	0	0	0
60309	280	0	280	318	0	318	255	0	255	217	0	217
60311	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60322	32 998	0	32 998	33 005	0	33 005	7	0	7	0	0	0
60324	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
60601	5 447	0	5 447	12	0	12	329	0	329	5 764	0	5 764
61201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61203	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61306	0	0	0	8 389	0	8 389	8 389	0	8 389	0	0	0
70101	26 198	0	26 198	38 703	0	38 703	12 505	0	12 505	0	0	0
70102	761	0	761	1 616	0	1 616	855	0	855	0	0	0
70103	16 064	0	16 064	22 704	0	22 704	6 640	0	6 640	0	0	0
70106	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
70107	16 175	0	16 175	31 765	0	31 765	15 590	0	15 590	0	0	0
70301	30 727	0	30 727	93 672	0	93 672	111 596	0	111 596	48 651	0	48 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 611	0	10 611	143 684	0	143 684	143 359	0	143 359	10 936	0	10 936
80601	24 482	0	24 482	148 970	0	148 970	148 931	0	148 931	24 521	0	24 521
80701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	1 028	0	1 028	1 053	0	1 053	1 374	0	1 374	707	0	707
80901	10 639	0	10 639	5 702	0	5 702	16 341	0	16 341	0	0	0
81001	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
Пассив
85101	35 688	0	35 688	818	0	818	750	0	750	35 620	0	35 620
85201	0	0	0	143 182	0	143 182	143 898	0	143 898	716	0	716
85301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85401	10 970	0	10 970	16 782	0	16 782	5 812	0	5 812	0	0	0
85501	123	0	123	17 056	0	17 056	17 562	0	17 562	629	0	629
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	508	0	508	1 123	0	1 123	1 610	0	1 610	21	0	21
90902	194 275	0	194 275	5 534	0	5 534	18 066	0	18 066	181 743	0	181 743
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 898	0	3 898	2 626	0	2 626	1 980	0	1 980	4 544	0	4 544
91305	1 484 760	0	1 484 760	388 916	0	388 916	117 439	0	117 439	1 756 237	0	1 756 237
91307	1 114 140	0	1 114 140	134 044	0	134 044	123 129	0	123 129	1 125 055	0	1 125 055
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	41 381	0	41 381	13 945	0	13 945	28 231	0	28 231	27 095	0	27 095
91604	2 374	0	2 374	2 463	0	2 463	2 452	0	2 452	2 385	0	2 385
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	76 533	0	76 533	91 804	0	91 804	85 340	0	85 340	82 997	0	82 997
Пассив
91302	10 783	0	10 783	8 276	0	8 276	3 000	0	3 000	5 507	0	5 507
91309	44 107	0	44 107	73 779	0	73 779	88 805	0	88 805	59 133	0	59 133
91404	21 643	0	21 643	3 286	0	3 286	0	0	0	18 357	0	18 357
99999	2 861 370	0	2 861 370	294 407	0	294 407	550 151	0	550 151	3 117 114	0	3 117 114
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	46 266	46 266	19 544	14 948	34 492	19 544	61 214	80 758	0	0	0
93301	0	0	0	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0
93801	89	0	89	130	0	130	219	0	219	0	0	0
Пассив
96001	46 355	0	46 355	61 159	19 578	80 737	14 804	19 578	34 382	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 070	5 070	0	5 070	5 070	0	0	0
96801	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	38,0000	0	0	18,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	64 381,0000	0	0	58 560 190,0000	0	0	58 568 190,0000	0	0	56 381,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 962,0000	0	0	408,0000	0	0	418,0000	0	0	12 972,0000
98055	0	0	51 431,0000	0	0	58 567 800,0000	0	0	58 559 810,0000	0	0	43 441,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?