Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 774	3 936	12 710	134 679	28 296	162 975	134 714	27 429	162 143	8 739	4 803	13 542
20207	0	0	0	41 261	7 613	48 874	41 261	7 613	48 874	0	0	0
20208	660	0	660	330	0	330	330	0	330	660	0	660
20209	5 493	292	5 785	119 536	23 399	142 935	124 654	22 920	147 574	375	771	1 146
20302	0	2 471	2 471	0	6 645	6 645	0	322	322	0	8 794	8 794
20303	0	72	72	0	122	122	0	14	14	0	180	180
20308	0	392	392	0	0	0	0	0	0	0	392	392
30102	74 363	0	74 363	3 299 093	0	3 299 093	3 344 644	0	3 344 644	28 812	0	28 812
30110	475	6 153	6 628	1 157	144 881	146 038	1 102	144 413	145 515	530	6 621	7 151
30114	0	254 280	254 280	0	3 331 049	3 331 049	0	3 376 815	3 376 815	0	208 514	208 514
30202	26 070	0	26 070	4 519	0	4 519	0	0	0	30 589	0	30 589
30204	11 210	0	11 210	0	0	0	521	0	521	10 689	0	10 689
30221	0	0	0	0	1 975	1 975	0	1 975	1 975	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 220 000	108 262	1 328 262	1 520 000	108 262	1 628 262	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	216 423	1 706 423	1 120 000	108 306	1 228 306	370 000	108 117	478 117
32004	360 000	0	360 000	770 000	0	770 000	870 000	0	870 000	260 000	0	260 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
32302	0	177 937	177 937	0	2 372 416	2 372 416	0	2 550 353	2 550 353	0	0	0
32303	0	0	0	0	790 733	790 733	0	718 655	718 655	0	72 078	72 078
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	39 330	0	39 330	0	0	0	0	0	0	39 330	0	39 330
45207	118 857	0	118 857	0	0	0	672	0	672	118 185	0	118 185
45208	5 812	0	5 812	0	0	0	1 000	0	1 000	4 812	0	4 812
45307	1 230	0	1 230	0	0	0	130	0	130	1 100	0	1 100
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	1 017	0	1 017	0	0	0	9	0	9	1 008	0	1 008
45407	1 944	0	1 944	0	0	0	345	0	345	1 599	0	1 599
45504	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
45505	10 486	0	10 486	30	0	30	444	0	444	10 072	0	10 072
45506	9 964	0	9 964	610	0	610	1 144	0	1 144	9 430	0	9 430
45507	17 800	0	17 800	5 700	0	5 700	679	0	679	22 821	0	22 821
45509	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
45604	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	240	0	240	0	0	0	3	0	3	237	0	237
47408	239 880	0	239 880	39 420	47 704	87 124	39 420	47 704	87 124	239 880	0	239 880
47415	410	0	410	0	0	0	1	0	1	409	0	409
47423	0	0	0	80 400	1 800	82 200	80 400	1 800	82 200	0	0	0
47427	65	0	65	34	0	34	83	0	83	16	0	16
47502	3 705	308	4 013	1 893	63	1 956	2 047	24	2 071	3 551	347	3 898
60202	64 336	0	64 336	0	0	0	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	7 330	0	7 330	0	0	0	0	0	0	7 330	0	7 330
60304	47	0	47	53	0	53	96	0	96	4	0	4
60308	229	261	490	432	3	435	495	8	503	166	256	422
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	47 947	830	48 777	14 662	9	14 671	8 128	24	8 152	54 481	815	55 296
60314	0	0	0	0	2 674	2 674	0	2 674	2 674	0	0	0
60323	712	0	712	363	0	363	560	0	560	515	0	515
60401	281 747	0	281 747	721	0	721	50 653	0	50 653	231 815	0	231 815
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	1 086	0	1 086	850	0	850	850	0	850	1 086	0	1 086
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	248	0	248	17	0	17	16	0	16	249	0	249
61008	2 752	0	2 752	656	0	656	261	0	261	3 147	0	3 147
61009	1 317	0	1 317	95	0	95	127	0	127	1 285	0	1 285
61010	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
61202	20	0	20	13	0	13	18	0	18	15	0	15
61403	1 689	0	1 689	65	0	65	211	0	211	1 543	0	1 543
61406	0	0	0	12 424	0	12 424	12 424	0	12 424	0	0	0
61408	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
70202	2 296	0	2 296	2 453	0	2 453	0	0	0	4 749	0	4 749
70203	1 645	0	1 645	1 780	0	1 780	0	0	0	3 425	0	3 425
70204	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
70205	16 110	0	16 110	12 424	0	12 424	0	0	0	28 534	0	28 534
70206	5 476	0	5 476	5 373	0	5 373	0	0	0	10 849	0	10 849
70209	36 726	0	36 726	47 278	0	47 278	343	0	343	83 661	0	83 661
70501	8 222	0	8 222	1 417	0	1 417	67	0	67	9 572	0	9 572
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	80 501	0	80 501	24 263	0	24 263	0	0	0	56 238	0	56 238
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10702	12 025	0	12 025	2 573	0	2 573	0	0	0	9 452	0	9 452
10703	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
10704	7 597	0	7 597	2 017	0	2 017	0	0	0	5 580	0	5 580
30223	2	0	2	37	0	37	35	0	35	0	0	0
30232	213	0	213	286	0	286	445	0	445	372	0	372
32015	2 600	0	2 600	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	2 600	0	2 600
32801	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
40502	11 706	255	11 961	603 192	9	603 201	592 814	190	593 004	1 328	436	1 764
40602	43	3	46	503	0	503	492	0	492	32	3	35
40603	0	0	0	509	0	509	510	0	510	1	0	1
40701	2	0	2	17	0	17	16	0	16	1	0	1
40702	389 905	430 176	820 081	982 744	159 323	1 142 067	1 008 113	118 127	1 126 240	415 274	388 980	804 254
40703	5 628	1 054	6 682	3 890	9	3 899	3 375	29	3 404	5 113	1 074	6 187
40802	1 927	0	1 927	18 343	15	18 358	18 394	15	18 409	1 978	0	1 978
40807	879	348	1 227	17 938	1 943	19 881	17 973	1 937	19 910	914	342	1 256
40817	419	262	681	5 718	172	5 890	5 917	145	6 062	618	235	853
40820	237	0	237	7	22	29	89	22	111	319	0	319
40906	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
40911	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
41507	506 662	0	506 662	369 700	0	369 700	150 000	0	150 000	286 962	0	286 962
42101	0	117	117	0	3	3	0	1	1	0	115	115
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	20 833	0	20 833	538	0	538	58 600	0	58 600	78 895	0	78 895
42206	18 741	1 135	19 876	770	9	779	66	24	90	18 037	1 150	19 187
42301	6 007	642	6 649	13 379	1 102	14 481	15 061	1 092	16 153	7 689	632	8 321
42304	0	842	842	0	245	245	0	236	236	0	833	833
42305	114 681	11 068	125 749	23 166	634	23 800	19 119	482	19 601	110 634	10 916	121 550
42306	131 785	0	131 785	742	0	742	1 653	0	1 653	132 696	0	132 696
42506	11 690	0	11 690	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	11 690	0	11 690
42507	100 100	0	100 100	3 990	0	3 990	0	0	0	96 110	0	96 110
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	15 467	0	15 467	967	0	967	900	0	900	15 400	0	15 400
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45515	470	0	470	153	0	153	188	0	188	505	0	505
45615	164 450	0	164 450	58 500	0	58 500	9 500	0	9 500	115 450	0	115 450
45818	300	0	300	3	0	3	0	0	0	297	0	297
47405	0	0	0	41 115	37 249	78 364	41 115	37 249	78 364	0	0	0
47407	0	0	0	47 143	39 281	86 424	47 143	39 281	86 424	0	0	0
47411	2 330	308	2 638	672	24	696	657	63	720	2 315	347	2 662
47416	58	0	58	368	0	368	438	0	438	128	0	128
47422	50	0	50	21	0	21	18	0	18	47	0	47
47425	97 890	0	97 890	921	0	921	912	0	912	97 881	0	97 881
47426	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236
47501	37	0	37	54	0	54	33	0	33	16	0	16
52303	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
52304	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 408	0	1 408	3 816	0	3 816	2 408	0	2 408	0	0	0
60303	907	0	907	2 695	0	2 695	1 788	0	1 788	0	0	0
60305	1 393	0	1 393	10 421	0	10 421	9 045	0	9 045	17	0	17
60307	11	0	11	56	0	56	56	0	56	11	0	11
60309	39	0	39	40	0	40	24	0	24	23	0	23
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	387	0	387	295	0	295	335	0	335	427	0	427
60324	6 663	0	6 663	591	0	591	2 160	0	2 160	8 232	0	8 232
60601	37 448	0	37 448	5 596	0	5 596	834	0	834	32 686	0	32 686
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	50 785	0	50 785	50 785	0	50 785	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61306	0	0	0	12 699	0	12 699	12 699	0	12 699	0	0	0
61308	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
70101	15 652	0	15 652	29	0	29	13 650	0	13 650	29 273	0	29 273
70103	16 264	0	16 264	0	0	0	12 717	0	12 717	28 981	0	28 981
70107	36 346	0	36 346	1	0	1	69 136	0	69 136	105 481	0	105 481
70301	74 398	0	74 398	0	0	0	0	0	0	74 398	0	74 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	1 858	0	1 858	7 204	0	7 204	7 556	0	7 556	1 506	0	1 506
90902	657 491	0	657 491	1 479	0	1 479	12 119	0	12 119	646 851	0	646 851
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	583 498	0	583 498	5 040	0	5 040	0	0	0	588 538	0	588 538
91305	42 549	0	42 549	1 433	0	1 433	1 151	0	1 151	42 831	0	42 831
91307	241 751	618	242 369	58 600	6	58 606	1 264	15	1 279	299 087	609	299 696
91406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	27 876	0	27 876	397	0	397	27 876	0	27 876	397	0	397
91503	3 025	0	3 025	24 298	0	24 298	0	0	0	27 323	0	27 323
91604	75	0	75	117	0	117	140	0	140	52	0	52
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	12 350	0	12 350	73 220	0	73 220	14 873	0	14 873	70 697	0	70 697
Пассив
91003	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
91302	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
91309	2 646	1 987	4 633	10 000	875	10 875	10 463	159	10 622	3 109	1 271	4 380
91404	2 317	0	2 317	0	0	0	58 600	0	58 600	60 917	0	60 917
99999	1 762 438	0	1 762 438	50 121	0	50 121	98 574	0	98 574	1 810 891	0	1 810 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98015	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?