Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	99 916	99 916	0	264 764	264 764	0	194 008	194 008	0	170 672	170 672
20303	0	19 086	19 086	0	20 130	20 130	0	20 500	20 500	0	18 716	18 716
20305	0	0	0	0	85 262	85 262	0	85 262	85 262	0	0	0
30102	605 269	0	605 269	93 493 586	0	93 493 586	93 939 902	0	93 939 902	158 953	0	158 953
30110	69	970	1 039	20 204	3 047	23 251	19 998	3 856	23 854	275	161	436
30114	0	28 870	28 870	0	383 868 834	383 868 834	0	383 775 575	383 775 575	0	122 129	122 129
30119	0	0	0	0	122 183	122 183	0	122 183	122 183	0	0	0
30202	109 452	0	109 452	3 288	0	3 288	0	0	0	112 740	0	112 740
30204	235 111	0	235 111	0	0	0	24 445	0	24 445	210 666	0	210 666
30402	88 819	0	88 819	6 275 955	0	6 275 955	6 207 256	0	6 207 256	157 518	0	157 518
30404	0	0	0	17 779 453	0	17 779 453	17 779 453	0	17 779 453	0	0	0
30406	555 523	0	555 523	32 740	0	32 740	66 764	0	66 764	521 499	0	521 499
30409	0	0	0	13 076 139	0	13 076 139	13 076 139	0	13 076 139	0	0	0
32002	1 530 000	247 238	1 777 238	4 465 000	386 122	4 851 122	5 995 000	633 360	6 628 360	0	0	0
32003	0	0	0	2 220 000	97 402	2 317 402	2 100 000	0	2 100 000	120 000	97 402	217 402
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32007	190 000	309 048	499 048	100 000	3 071	103 071	45 000	7 736	52 736	245 000	304 383	549 383
32008	0	118 864	118 864	0	1 172	1 172	0	5 307	5 307	0	114 729	114 729
32102	0	2 108 940	2 108 940	0	28 378 107	28 378 107	0	30 487 047	30 487 047	0	0	0
32103	0	0	0	0	12 209 909	12 209 909	0	11 041 080	11 041 080	0	1 168 829	1 168 829
32802	214	47 238	47 452	285	27 557	27 842	499	30 568	31 067	0	44 227	44 227
44207	0	494 476	494 476	0	4 914	4 914	0	12 378	12 378	0	487 012	487 012
44208	79 333	0	79 333	0	0	0	0	0	0	79 333	0	79 333
44209	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45101	189 800	0	189 800	326 718	0	326 718	516 518	0	516 518	0	0	0
45107	86 029	811 341	897 370	74 118	9 617	83 735	0	763 504	763 504	160 147	57 454	217 601
45108	24 906	225 990	250 896	0	62 621	62 621	280	11 310	11 590	24 626	277 301	301 927
45201	286 748	0	286 748	54 013	0	54 013	23 000	0	23 000	317 761	0	317 761
45204	182 000	0	182 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	182 000	0	182 000
45205	530 000	123 619	653 619	0	742	742	400 000	124 361	524 361	130 000	0	130 000
45206	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45207	232 385	501 678	734 063	71 430	8 339	79 769	13 996	8 728	22 724	289 819	501 289	791 108
45208	464 131	558 206	1 022 337	0	8 626	8 626	2 363	37 989	40 352	461 768	528 843	990 611
47001	0	495	495	0	5	5	0	13	13	0	487	487
47404	0	0	0	13 912 289	0	13 912 289	13 912 289	0	13 912 289	0	0	0
47406	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
47408	0	0	0	440 538 681	450 175 253	890 713 934	440 538 681	450 175 253	890 713 934	0	0	0
47417	0	0	0	100 000	29 628	129 628	100 000	29 628	129 628	0	0	0
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47427	13 950	26 266	40 216	18 845	16 914	35 759	16 690	14 958	31 648	16 105	28 222	44 327
47502	12 197	95	12 292	15 878	571	16 449	16 010	666	16 676	12 065	0	12 065
47802	250 717	911 864	1 162 581	0	8 901	8 901	15 167	99 012	114 179	235 550	821 753	1 057 303
50104	726 051	0	726 051	9 929 751	0	9 929 751	10 436 130	0	10 436 130	219 672	0	219 672
50105	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50106	460 712	0	460 712	3 257 579	0	3 257 579	3 350 112	0	3 350 112	368 179	0	368 179
50107	8 484	0	8 484	1 100 826	0	1 100 826	204 242	0	204 242	905 068	0	905 068
50112	0	0	0	7 118	0	7 118	7 118	0	7 118	0	0	0
50205	0	44 874	44 874	0	445	445	0	1 123	1 123	0	44 196	44 196
50208	0	0	0	173 637	0	173 637	0	0	0	173 637	0	173 637
50406	10 268	0	10 268	131 281	0	131 281	122 411	0	122 411	19 138	0	19 138
50905	49	0	49	44	0	44	71	0	71	22	0	22
60302	18 297	0	18 297	0	0	0	7 009	0	7 009	11 288	0	11 288
60304	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0
60308	237	1 484	1 721	2 548	290	2 838	2 181	401	2 582	604	1 373	1 977
60310	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
60312	40 249	0	40 249	20 639	0	20 639	16 321	0	16 321	44 567	0	44 567
60314	60 526	14 988	75 514	20 847	6 059	26 906	593	5 051	5 644	80 780	15 996	96 776
60401	59 014	0	59 014	2 587	0	2 587	1 550	0	1 550	60 051	0	60 051
60701	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61202	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
61403	8 681	58	8 739	1 475	1 525	3 000	1 071	778	1 849	9 085	805	9 890
61406	0	0	0	1 319 444	0	1 319 444	1 319 444	0	1 319 444	0	0	0
61408	0	0	0	125 432	0	125 432	125 432	0	125 432	0	0	0
70201	0	0	0	33 724	0	33 724	33 724	0	33 724	0	0	0
70202	0	0	0	20 063	0	20 063	20 063	0	20 063	0	0	0
70204	0	0	0	180 573	0	180 573	180 573	0	180 573	0	0	0
70205	0	0	0	1 319 444	0	1 319 444	1 319 444	0	1 319 444	0	0	0
70206	0	0	0	28 206	0	28 206	28 206	0	28 206	0	0	0
70208	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
70209	0	0	0	233 384	0	233 384	233 384	0	233 384	0	0	0
70501	87 282	0	87 282	7 010	0	7 010	0	0	0	94 292	0	94 292
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	126 274	2 008	128 282	1 211 702	53	1 211 755	1 172 839	20	1 172 859	87 411	1 975	89 386
30111	0	377	377	0	1 186 095	1 186 095	0	1 186 089	1 186 089	0	371	371
30231	1 655	0	1 655	210 400 977	0	210 400 977	210 419 566	0	210 419 566	20 244	0	20 244
30408	0	0	0	13 749 920	0	13 749 920	13 749 920	0	13 749 920	0	0	0
31302	1 240 000	247 238	1 487 238	11 820 000	492 213	12 312 213	10 580 000	244 975	10 824 975	0	0	0
31303	0	0	0	4 175 000	171 607	4 346 607	4 360 000	171 607	4 531 607	185 000	0	185 000
31304	0	655	655	0	658	658	0	278	278	0	275	275
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	370 857	370 857	0	374 543	374 543	0	3 686	3 686	0	0	0
31406	0	1 977 904	1 977 904	0	1 267 042	1 267 042	0	19 656	19 656	0	730 518	730 518
31407	0	1 236 190	1 236 190	0	30 945	30 945	0	12 285	12 285	0	1 217 530	1 217 530
31408	0	2 225 142	2 225 142	0	55 701	55 701	0	22 113	22 113	0	2 191 554	2 191 554
31702	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32801	3 496	4 885	8 381	3 459	1 157	4 616	2 010	2 828	4 838	2 047	6 556	8 603
40701	229 716	65 530	295 246	4 859 528	568 517	5 428 045	4 846 978	1 912 396	6 759 374	217 166	1 409 409	1 626 575
40702	42 304	40 348	82 652	10 180 718	15 428 412	25 609 130	10 163 523	15 435 316	25 598 839	25 109	47 252	72 361
42102	130 000	741 714	871 714	3 958 516	5 831 317	9 789 833	5 073 516	5 089 603	10 163 119	1 245 000	0	1 245 000
42103	2 500 000	0	2 500 000	2 515 822	0	2 515 822	15 822	0	15 822	0	0	0
42106	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	8 615	0	8 615	7 509	0	7 509	742	0	742	1 848	0	1 848
45215	57 352	0	57 352	55 025	0	55 025	566	0	566	2 893	0	2 893
47403	2 863	0	2 863	12 914 413	0	12 914 413	12 911 550	0	12 911 550	0	0	0
47405	0	0	0	27 087 530	27 145 838	54 233 368	27 087 530	27 145 838	54 233 368	0	0	0
47407	114 991	0	114 991	435 652 725	455 090 085	890 742 810	435 728 663	455 090 085	890 818 748	190 929	0	190 929
47416	0	0	0	783 906	313 199	1 097 105	783 926	313 231	1 097 157	20	32	52
47422	0	0	0	0	61 138	61 138	0	61 138	61 138	0	0	0
47425	1 912	0	1 912	1 337	0	1 337	21 989	0	21 989	22 564	0	22 564
47426	12 410	47 334	59 744	16 508	31 234	47 742	16 163	28 127	44 290	12 065	44 227	56 292
47501	10 454	21 381	31 835	13 231	13 801	27 032	16 836	14 086	30 922	14 059	21 666	35 725
50111	0	0	0	145 098	0	145 098	145 098	0	145 098	0	0	0
50405	0	0	0	129 373	0	129 373	129 373	0	129 373	0	0	0
60301	5 435	0	5 435	18 257	0	18 257	12 822	0	12 822	0	0	0
60303	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60305	285	0	285	24 586	0	24 586	24 469	0	24 469	168	0	168
60307	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
60601	39 758	0	39 758	1 047	0	1 047	1 171	0	1 171	39 882	0	39 882
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61203	0	0	0	13 927 439	0	13 927 439	13 927 439	0	13 927 439	0	0	0
61207	0	0	0	15 167	76 222	91 389	15 167	76 222	91 389	0	0	0
61306	0	0	0	1 457 424	0	1 457 424	1 457 424	0	1 457 424	0	0	0
61308	0	0	0	133 114	0	133 114	133 114	0	133 114	0	0	0
70101	0	0	0	59 894	0	59 894	59 894	0	59 894	0	0	0
70102	0	0	0	143 587	0	143 587	143 587	0	143 587	0	0	0
70103	0	0	0	1 457 424	0	1 457 424	1 457 424	0	1 457 424	0	0	0
70107	0	0	0	233 106	0	233 106	233 106	0	233 106	0	0	0
70301	344 664	0	344 664	1 816 866	0	1 816 866	1 894 010	0	1 894 010	421 808	0	421 808
70302	521 880	0	521 880	0	0	0	0	0	0	521 880	0	521 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	2 690 833	3 263 283	5 954 116	56 530	471 349	527 879	1 417 077	1 326 134	2 743 211	1 330 286	2 408 498	3 738 784
91307	1 233 282	2 120 156	3 353 438	0	21 069	21 069	0	53 073	53 073	1 233 282	2 088 152	3 321 434
91310	250 717	948 023	1 198 740	0	9 261	9 261	15 167	99 918	115 085	235 550	857 366	1 092 916
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	8 606	2 835	11 441	3 305	3 447	6 752	9 954	6 282	16 236	1 957	0	1 957
99998	882 858	0	882 858	1 394 000	0	1 394 000	876 935	0	876 935	1 399 923	0	1 399 923
Пассив
91302	574 344	108 858	683 202	334 548	61 656	396 204	56 530	767 952	824 482	296 326	815 154	1 111 480
91309	137 452	0	137 452	480 731	0	480 731	569 518	0	569 518	226 239	0	226 239
91404	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
99999	10 673 208	0	10 673 208	2 927 604	0	2 927 604	564 960	0	564 960	8 310 564	0	8 310 564
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 274 375	6 431 946	10 706 321	82 094 906	95 986 965	178 081 871	81 415 747	91 582 894	172 998 641	4 953 534	10 836 017	15 789 551
93002	7 283 550	23 575 156	30 858 706	63 944 723	203 600 742	267 545 465	67 051 434	214 082 093	281 133 527	4 176 839	13 093 805	17 270 644
93301	69 880	230 381	300 261	25 211 376	10 010 907	35 222 283	24 157 681	10 119 535	34 277 216	1 123 575	121 753	1 245 328
93302	5 673 121	2 225 142	7 898 263	22 963 610	11 244 966	34 208 576	25 211 376	9 817 518	35 028 894	3 425 355	3 652 590	7 077 945
93303	13 159 362	7 664 378	20 823 740	21 053 170	15 911 701	36 964 871	19 505 392	11 120 747	30 626 139	14 707 140	12 455 332	27 162 472
93304	25 251 335	15 464 737	40 716 072	7 401 438	6 632 534	14 033 972	9 527 104	11 650 863	21 177 967	23 125 669	10 446 408	33 572 077
93305	16 030 527	17 232 489	33 263 016	1 404 970	1 617 124	3 022 094	4 437 395	6 138 600	10 575 995	12 998 102	12 711 013	25 709 115
93306	0	0	0	1 583 633	4 485 053	6 068 686	1 583 633	4 485 053	6 068 686	0	0	0
93307	114 674	0	114 674	1 590 202	7 108 367	8 698 569	1 583 951	4 502 853	6 086 804	120 925	2 605 514	2 726 439
93308	0	0	0	1 706 137	5 108 273	6 814 410	1 586 873	5 108 273	6 695 146	119 264	0	119 264
93309	768 524	247 238	1 015 762	0	2 457	2 457	0	6 189	6 189	768 524	243 506	1 012 030
93310	2 725 874	6 080 567	8 806 441	0	98 162	98 162	0	91 078	91 078	2 725 874	6 087 651	8 813 525
93411	0	324 045	324 045	0	86 859	86 859	0	243 923	243 923	0	166 981	166 981
93506	0	0	0	125 080	0	125 080	125 080	0	125 080	0	0	0
93601	600 473	0	600 473	14 045 689	0	14 045 689	13 119 470	0	13 119 470	1 526 692	0	1 526 692
93606	0	0	0	1 073 171	0	1 073 171	1 073 171	0	1 073 171	0	0	0
93607	0	0	0	1 073 171	0	1 073 171	1 073 171	0	1 073 171	0	0	0
93608	1 081 114	0	1 081 114	4 567	0	4 567	1 085 681	0	1 085 681	0	0	0
93801	0	0	0	3 853 675	0	3 853 675	3 853 675	0	3 853 675	0	0	0
94001	4 567	0	4 567	0	0	0	4 567	0	4 567	0	0	0
Пассив
96001	6 420 642	4 280 976	10 701 618	91 320 634	81 472 052	172 792 686	95 761 882	82 134 248	177 896 130	10 861 890	4 943 172	15 805 062
96002	23 118 250	7 711 514	30 829 764	201 082 020	79 551 540	280 633 560	189 662 370	77 407 881	267 070 251	11 698 600	5 567 855	17 266 455
96101	0	0	0	0	147 189	147 189	0	147 189	147 189	0	0	0
96301	230 810	71 175	301 985	10 107 586	24 177 539	34 285 125	10 003 876	25 202 141	35 206 017	127 100	1 095 777	1 222 877
96302	2 267 678	5 592 524	7 860 202	10 005 177	24 931 671	34 936 848	11 527 026	22 699 530	34 226 556	3 789 527	3 360 383	7 149 910
96303	7 869 295	12 942 909	20 812 204	11 132 150	19 466 807	30 598 957	16 178 723	20 900 492	37 079 215	12 915 868	14 376 594	27 292 462
96304	15 944 090	24 620 373	40 564 463	11 712 968	9 896 414	21 609 382	6 733 570	7 526 747	14 260 317	10 964 692	22 250 706	33 215 398
96305	17 822 055	15 818 591	33 640 646	5 994 445	4 606 526	10 600 971	1 475 825	1 605 565	3 081 390	13 303 435	12 817 630	26 121 065
96306	0	0	0	3 796 080	2 280 010	6 076 090	3 796 080	2 280 010	6 076 090	0	0	0
96307	0	0	0	3 671 000	2 287 853	5 958 853	6 303 508	2 287 853	8 591 361	2 632 508	0	2 632 508
96308	0	0	0	5 079 908	1 475 706	6 555 614	5 079 908	1 475 706	6 555 614	0	0	0
96309	248 150	745 728	993 878	0	18 667	18 667	0	7 411	7 411	248 150	734 472	982 622
96310	2 553 150	5 994 432	8 547 582	0	150 056	150 056	0	59 572	59 572	2 553 150	5 903 948	8 457 098
96311	288 862	0	288 862	182 548	0	182 548	43 289	0	43 289	149 603	0	149 603
96406	0	0	0	0	122 183	122 183	0	122 183	122 183	0	0	0
96407	0	118 344	118 344	0	123 656	123 656	0	124 576	124 576	0	119 264	119 264
96408	0	0	0	0	133 886	133 886	0	253 150	253 150	0	119 264	119 264
96601	592 825	0	592 825	12 644 837	0	12 644 837	13 552 442	0	13 552 442	1 500 430	0	1 500 430
96606	0	0	0	0	1 074 755	1 074 755	0	1 074 755	1 074 755	0	0	0
96607	0	0	0	0	1 062 448	1 062 448	0	1 062 448	1 062 448	0	0	0
96608	0	1 061 315	1 061 315	0	1 061 843	1 061 843	0	528	528	0	0	0
96801	46 951	0	46 951	3 857 553	0	3 857 553	3 822 882	0	3 822 882	12 280	0	12 280
96901	132 659	0	132 659	89 180	0	89 180	76 024	0	76 024	119 503	0	119 503
97001	20 157	0	20 157	487 142	0	487 142	493 247	0	493 247	26 262	0	26 262
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 993 769,0000	0	0	4 573 377,0000	0	0	56 639 003,0000	0	0	331 928 143,0000
Пассив
98040	0	0	382 799 233,0000	0	0	52 695 992,0000	0	0	130 000,0000	0	0	330 233 241,0000
98050	0	0	1 194 536,0000	0	0	3 130 011,0000	0	0	3 480 377,0000	0	0	1 544 902,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	413 000,0000	0	0	563 000,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?