Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 325	20 419	88 744	905 467	926 169	1 831 636	862 568	934 719	1 797 287	111 224	11 869	123 093
20206	0	0	0	337 827	340 882	678 709	337 827	340 882	678 709	0	0	0
20207	0	0	0	86 210	113 007	199 217	86 210	113 007	199 217	0	0	0
20209	0	0	0	971	209 021	209 992	971	209 021	209 992	0	0	0
30102	50 700	0	50 700	4 254 450	0	4 254 450	4 245 764	0	4 245 764	59 386	0	59 386
30110	2 327	5 510	7 837	8 011	374 207	382 218	6 984	352 583	359 567	3 354	27 134	30 488
30202	17 246	0	17 246	0	0	0	6 686	0	6 686	10 560	0	10 560
30204	1 319	0	1 319	0	0	0	406	0	406	913	0	913
30221	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30233	0	0	0	5 728	219	5 947	5 728	219	5 947	0	0	0
30302	1 760	883	2 643	19 283	15 969	35 252	19 951	16 200	36 151	1 092	652	1 744
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	345 000	0	345 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000	240 000	0	240 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45201	39 244	0	39 244	104 940	0	104 940	87 827	0	87 827	56 357	0	56 357
45204	113 206	0	113 206	0	0	0	58 700	0	58 700	54 506	0	54 506
45205	95 000	0	95 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
45206	51 200	0	51 200	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	46 200	0	46 200
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	5 516	0	5 516	1 020	0	1 020	212	0	212	6 324	0	6 324
45506	14 100	0	14 100	0	0	0	1 142	0	1 142	12 958	0	12 958
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	323 963	319 801	643 764	323 963	319 801	643 764	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	415	259	674	14 470	231 824	246 294	13 944	231 426	245 370	941	657	1 598
47427	14	0	14	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	14	0	14
47502	643	58	701	325	31	356	635	14	649	333	75	408
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	74 590	0	74 590	74 590	0	74 590	0	0	0
51402	16 283	0	16 283	19 742	0	19 742	16 283	0	16 283	19 742	0	19 742
51403	77 627	0	77 627	0	0	0	39 383	0	39 383	38 244	0	38 244
51404	76 955	0	76 955	0	0	0	0	0	0	76 955	0	76 955
51405	265 985	0	265 985	4 604	0	4 604	18 924	0	18 924	251 665	0	251 665
51406	53 989	0	53 989	0	0	0	0	0	0	53 989	0	53 989
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	96	0	96	66	0	66	0	0	0	162	0	162
60302	4 055	0	4 055	1 001	0	1 001	3 002	0	3 002	2 054	0	2 054
60304	0	0	0	134	0	134	66	0	66	68	0	68
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	4	0	4	101	0	101	104	0	104	1	0	1
60312	2 434	0	2 434	3 875	0	3 875	3 146	0	3 146	3 163	0	3 163
60314	0	315	315	0	2	2	0	110	110	0	207	207
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	40 499	0	40 499	560	0	560	0	0	0	41 059	0	41 059
60701	18	0	18	560	0	560	560	0	560	18	0	18
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	19	0	19	22	0	22	25	0	25	16	0	16
61008	783	0	783	207	0	207	178	0	178	812	0	812
61009	26	0	26	73	0	73	73	0	73	26	0	26
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 370	0	2 370	1 181	0	1 181	1 069	0	1 069	2 482	0	2 482
61406	2 116	0	2 116	1 856	0	1 856	0	0	0	3 972	0	3 972
70201	176	0	176	58	0	58	0	0	0	234	0	234
70202	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
70203	48	0	48	131	0	131	0	0	0	179	0	179
70204	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70205	334	0	334	503	0	503	0	0	0	837	0	837
70206	4 858	0	4 858	4 879	0	4 879	0	0	0	9 737	0	9 737
70208	87	0	87	2	0	2	0	0	0	89	0	89
70209	10 132	0	10 132	7 569	0	7 569	0	0	0	17 701	0	17 701
70401	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70501	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10702	604	0	604	190	0	190	149	0	149	563	0	563
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	388	388	20	388	408	20	0	20
30232	0	0	0	13 547	4 777	18 324	13 547	4 777	18 324	0	0	0
30301	1 760	883	2 643	19 982	16 200	36 182	19 314	15 969	35 283	1 092	652	1 744
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	36 900	0	36 900	267 800	0	267 800	230 900	0	230 900	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32801	14	0	14	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	14	0	14
40502	906	0	906	1 029	0	1 029	1 586	0	1 586	1 463	0	1 463
40701	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
40702	486 635	8 128	494 763	3 862 458	274 996	4 137 454	3 911 299	269 168	4 180 467	535 476	2 300	537 776
40703	259	0	259	1 442	0	1 442	1 286	0	1 286	103	0	103
40802	9 552	0	9 552	13 457	0	13 457	9 435	0	9 435	5 530	0	5 530
40807	4 102	20 442	24 544	72 890	74 008	146 898	72 836	85 814	158 650	4 048	32 248	36 296
40817	11 413	3 180	14 593	19 510	6 686	26 196	19 814	6 217	26 031	11 717	2 711	14 428
40820	1 666	499	2 165	8 074	10 656	18 730	9 381	10 589	19 970	2 973	432	3 405
40905	0	0	0	14 829	0	14 829	14 829	0	14 829	0	0	0
40909	0	0	0	654	2 605	3 259	654	2 605	3 259	0	0	0
40910	0	0	0	78	599	677	78	599	677	0	0	0
40911	0	0	0	12 174	0	12 174	12 174	0	12 174	0	0	0
40912	0	0	0	2 289	6 593	8 882	2 289	6 593	8 882	0	0	0
40913	0	0	0	4 540	12 995	17 535	4 540	12 995	17 535	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 693	10 444	13 137	11 448	1 313	12 761	16 994	107	17 101	8 239	9 238	17 477
42302	0	1 991	1 991	0	2 011	2 011	0	20	20	0	0	0
42303	20 080	0	20 080	20 087	0	20 087	237	0	237	230	0	230
42304	1 860	124	1 984	0	3	3	45	1	46	1 905	122	2 027
42305	1 401	762	2 163	0	12	12	0	12	12	1 401	762	2 163
42306	17 486	0	17 486	0	0	0	0	0	0	17 486	0	17 486
42309	724	0	724	60	0	60	60	0	60	724	0	724
42609	32	0	32	8	0	8	8	0	8	32	0	32
45215	6 905	0	6 905	5 443	0	5 443	1 729	0	1 729	3 191	0	3 191
45515	1 365	0	1 365	29	0	29	1 000	0	1 000	2 336	0	2 336
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	314 672	328 312	642 984	314 672	328 312	642 984	0	0	0
47411	307	58	365	211	14	225	237	31	268	333	75	408
47416	204	80	284	3 951	81	4 032	3 966	1	3 967	219	0	219
47422	34	544	578	17 252	17 085	34 337	17 271	18 443	35 714	53	1 902	1 955
47425	2 477	0	2 477	1 185	0	1 185	946	0	946	2 238	0	2 238
47426	336	0	336	482	0	482	146	0	146	0	0	0
47501	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	606	0	606	606	0	606
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	1 090	0	1 090	1 590	0	1 590
52303	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	96	0	96	0	0	0	66	0	66	162	0	162
60301	3 603	0	3 603	3 616	0	3 616	654	0	654	641	0	641
60303	572	0	572	676	0	676	603	0	603	499	0	499
60305	2 001	0	2 001	6 380	0	6 380	4 382	0	4 382	3	0	3
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2	0	2	96	0	96	95	0	95	1	0	1
60311	2	0	2	136	0	136	134	0	134	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	14 985	0	14 985	13	0	13	485	0	485	15 457	0	15 457
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
61306	2 851	0	2 851	0	0	0	3 694	0	3 694	6 545	0	6 545
70101	6 122	0	6 122	0	0	0	5 768	0	5 768	11 890	0	11 890
70102	7 468	0	7 468	0	0	0	3 410	0	3 410	10 878	0	10 878
70103	1 961	0	1 961	0	0	0	2 703	0	2 703	4 664	0	4 664
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	10 678	0	10 678	0	0	0	8 280	0	8 280	18 958	0	18 958
70301	23 614	0	23 614	0	0	0	0	0	0	23 614	0	23 614
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	197	0	197	0	0	0	28	0	28	169	0	169
90902	1 412	0	1 412	1 706	0	1 706	1 701	0	1 701	1 417	0	1 417
91007	0	0	0	6 686	0	6 686	6 686	0	6 686	0	0	0
91008	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090
91305	13 065	0	13 065	16 866	0	16 866	8 333	0	8 333	21 598	0	21 598
91307	362 970	0	362 970	14 826	0	14 826	128 892	0	128 892	248 904	0	248 904
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91503	12 676	0	12 676	0	0	0	57	0	57	12 619	0	12 619
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	4 964	0	4 964	63	0	63	0	0	0	5 027	0	5 027
99998	254 860	0	254 860	104 144	0	104 144	106 054	0	106 054	252 950	0	252 950
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	28 756	0	28 756	104 940	0	104 940	102 827	0	102 827	26 643	0	26 643
91401	204 681	0	204 681	0	0	0	0	0	0	204 681	0	204 681
91404	9 982	11 441	21 423	1 024	90	1 114	1 081	236	1 317	10 039	11 587	21 626
99999	397 456	0	397 456	146 103	0	146 103	41 643	0	41 643	292 996	0	292 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	158 550	56	158 606	158 550	56	158 606	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	159 024	159 024	0	159 024	159 024	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	91,0000
Пассив
98050	0	0	67,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	48,0000
98070	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000

Страница была полезной?