Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 701	175	6 876	46 304	2	46 306	25 543	4	25 547	27 462	173	27 635
20209	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30102	81 044	0	81 044	3 288 689	0	3 288 689	3 275 554	0	3 275 554	94 179	0	94 179
30110	1 236	525	1 761	0	173 006	173 006	725	173 065	173 790	511	466	977
30202	13 317	0	13 317	0	0	0	3 310	0	3 310	10 007	0	10 007
30204	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
32002	50 000	0	50 000	520 000	0	520 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000
45201	7 581	0	7 581	15 430	0	15 430	20 435	0	20 435	2 576	0	2 576
45205	2 500	0	2 500	5 173	0	5 173	0	0	0	7 673	0	7 673
45206	112 028	0	112 028	66	0	66	66	0	66	112 028	0	112 028
45207	172 176	0	172 176	50 594	0	50 594	6 347	0	6 347	216 423	0	216 423
45306	34 940	0	34 940	0	0	0	0	0	0	34 940	0	34 940
45505	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45506	31 057	0	31 057	400	0	400	227	0	227	31 230	0	31 230
45507	22 809	0	22 809	0	0	0	338	0	338	22 471	0	22 471
45812	0	0	0	2 928	0	2 928	0	0	0	2 928	0	2 928
47408	0	0	0	296 338	173 012	469 350	296 338	173 012	469 350	0	0	0
47427	12	0	12	16	0	16	12	0	12	16	0	16
50104	55 636	0	55 636	0	0	0	174	0	174	55 462	0	55 462
50112	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
50905	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51401	0	0	0	77 885	0	77 885	77 885	0	77 885	0	0	0
51403	48 982	0	48 982	14 752	0	14 752	53 960	0	53 960	9 774	0	9 774
51404	109 410	0	109 410	38 560	0	38 560	38 676	0	38 676	109 294	0	109 294
51405	197 787	0	197 787	36 880	0	36 880	28 320	0	28 320	206 347	0	206 347
52502	11 053	0	11 053	2 806	0	2 806	1 117	0	1 117	12 742	0	12 742
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	154	0	154	16	0	16	36	0	36	134	0	134
60308	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	134	0	134	1 364	0	1 364	1 351	0	1 351	147	0	147
60401	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	1 283	0	1 283	68	0	68	613	0	613	738	0	738
61406	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
70201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70204	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
70205	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
70206	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
70209	0	0	0	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890	0	0	0
70501	2 672	0	2 672	238	0	238	0	0	0	2 910	0	2 910
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32801	11	0	11	11	0	11	15	0	15	15	0	15
40702	279 926	178	280 104	2 622 440	218 816	2 841 256	2 712 489	218 712	2 931 201	369 975	74	370 049
40703	5 111	0	5 111	10 177	0	10 177	6 698	0	6 698	1 632	0	1 632
40802	297	0	297	2 410	0	2 410	2 537	0	2 537	424	0	424
40807	16 544	226	16 770	3 510	5	3 515	93	4	97	13 127	225	13 352
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	22	0	22	2 780	0	2 780	2 765	0	2 765	7	0	7
45215	1 456	0	1 456	2 049	0	2 049	1 168	0	1 168	575	0	575
45315	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45515	1 346	0	1 346	561	0	561	400	0	400	1 185	0	1 185
45818	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903
47407	0	0	0	296 336	172 947	469 283	296 336	172 947	469 283	0	0	0
47416	151	0	151	14 813	0	14 813	14 947	0	14 947	285	0	285
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	341	0	341	1 174	0	1 174	1 168	0	1 168	335	0	335
47501	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	300 220	0	300 220	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	300 220	0	300 220
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	11 053	0	11 053	1 117	0	1 117	2 806	0	2 806	12 742	0	12 742
60301	568	0	568	1 040	0	1 040	746	0	746	274	0	274
60303	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60305	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60601	3 144	0	3 144	0	0	0	90	0	90	3 234	0	3 234
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61306	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
70101	0	0	0	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	0	0	0
70102	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
70103	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
70107	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
70301	24 574	0	24 574	10 242	0	10 242	11 851	0	11 851	26 183	0	26 183
70302	24 866	0	24 866	0	0	0	0	0	0	24 866	0	24 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90902	10 998	0	10 998	4 422	0	4 422	136	0	136	15 284	0	15 284
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	216 411	0	216 411	58 855	0	58 855	0	0	0	275 266	0	275 266
91307	470 774	0	470 774	19 598	0	19 598	6 638	0	6 638	483 734	0	483 734
91503	0	0	0	5 652	0	5 652	0	0	0	5 652	0	5 652
91604	9	0	9	3	0	3	8	0	8	4	0	4
99998	16 620	0	16 620	24 515	0	24 515	18 352	0	18 352	22 783	0	22 783
Пассив
91309	8 129	0	8 129	18 352	0	18 352	23 507	0	23 507	13 284	0	13 284
91404	8 491	0	8 491	0	0	0	1 008	0	1 008	9 499	0	9 499
99999	778 194	0	778 194	6 782	0	6 782	88 530	0	88 530	859 942	0	859 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	21,0000	0	0	38,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	80 000,0000
Пассив
98050	0	0	80 068,0000	0	0	38,0000	0	0	21,0000	0	0	80 051,0000

Страница была полезной?