Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 947	19 350	100 297	1 039 308	83 139	1 122 447	1 061 346	83 706	1 145 052	58 909	18 783	77 692
20206	0	0	0	21 956	26 595	48 551	21 956	26 595	48 551	0	0	0
20208	77 781	334	78 115	643 004	1 254	644 258	621 999	1 259	623 258	98 786	329	99 115
20209	0	0	0	382 200	23 985	406 185	382 200	23 985	406 185	0	0	0
30102	111 799	0	111 799	16 774 507	0	16 774 507	16 761 026	0	16 761 026	125 280	0	125 280
30110	6 975	632	7 607	209 791	1 728	211 519	204 428	1 439	205 867	12 338	921	13 259
30114	0	8 952	8 952	0	662 545	662 545	0	635 751	635 751	0	35 746	35 746
30202	44 691	0	44 691	0	0	0	13 042	0	13 042	31 649	0	31 649
30204	2 571	0	2 571	0	0	0	916	0	916	1 655	0	1 655
30233	210	313	523	1 297	251	1 548	1 392	247	1 639	115	317	432
30402	6 810	0	6 810	3 102 021	0	3 102 021	3 099 122	0	3 099 122	9 709	0	9 709
30404	0	0	0	2 775 646	0	2 775 646	2 775 646	0	2 775 646	0	0	0
30409	0	0	0	1 198 566	0	1 198 566	1 198 566	0	1 198 566	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	150 000	0	150 000	1 050 000	0	1 050 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 236	1 236	0	13	13	0	31	31	0	1 218	1 218
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	618	618	0	6	6	0	15	15	0	609	609
32309	0	4 945	4 945	0	49	49	0	124	124	0	4 870	4 870
45201	149	0	149	25 699	0	25 699	25 698	0	25 698	150	0	150
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	13 733	0	13 733	0	0	0	13 733	0	13 733	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	95 300	0	95 300	0	0	0	12 300	0	12 300	83 000	0	83 000
45207	672 120	0	672 120	0	0	0	10 784	0	10 784	661 336	0	661 336
45208	222 601	156 254	378 855	0	1 553	1 553	15 240	3 911	19 151	207 361	153 896	361 257
45505	13 511	0	13 511	2 365	0	2 365	2 173	0	2 173	13 703	0	13 703
45506	74 663	999	75 662	5 530	9	5 539	2 040	128	2 168	78 153	880	79 033
45507	13 927	0	13 927	39 986	0	39 986	351	0	351	53 562	0	53 562
45509	1 613	0	1 613	2 717	0	2 717	2 773	0	2 773	1 557	0	1 557
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	84	1 236	1 320	3	13	16	5	31	36	82	1 218	1 300
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47301	0	4 208	4 208	0	57	57	0	105	105	0	4 160	4 160
47404	0	0	0	2 531 040	136 835	2 667 875	2 529 885	136 835	2 666 720	1 155	0	1 155
47408	0	0	0	6 780 453	64 938	6 845 391	6 780 453	64 938	6 845 391	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47423	645	1 731	2 376	441 990	1 529	443 519	441 354	1 523	442 877	1 281	1 737	3 018
47427	9	200	209	8	24	32	9	5	14	8	219	227
47502	9 262	831	10 093	3 035	309	3 344	2 777	395	3 172	9 520	745	10 265
50104	226 103	0	226 103	1 791 365	0	1 791 365	1 382 007	0	1 382 007	635 461	0	635 461
50106	0	0	0	148 616	0	148 616	129	0	129	148 487	0	148 487
50107	509 934	0	509 934	3 038	0	3 038	26 586	0	26 586	486 386	0	486 386
50112	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833	0	0	0
50113	497 246	0	497 246	1 606 298	0	1 606 298	1 840 267	0	1 840 267	263 277	0	263 277
50306	120 212	0	120 212	0	0	0	0	0	0	120 212	0	120 212
50307	49 726	0	49 726	0	0	0	0	0	0	49 726	0	49 726
50308	177 131	0	177 131	0	0	0	0	0	0	177 131	0	177 131
50406	11 984	0	11 984	37 511	0	37 511	35 710	0	35 710	13 785	0	13 785
50605	9 036	0	9 036	12 964	0	12 964	13 534	0	13 534	8 466	0	8 466
50606	14 092	0	14 092	40 210	0	40 210	40 891	0	40 891	13 411	0	13 411
50610	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
50706	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
50708	0	75	75	0	2	2	0	1	1	0	76	76
50905	55	0	55	60	0	60	62	0	62	53	0	53
51405	65 946	0	65 946	0	0	0	0	0	0	65 946	0	65 946
51406	45 446	0	45 446	0	0	0	0	0	0	45 446	0	45 446
60102	39 585	0	39 585	0	0	0	39 585	0	39 585	0	0	0
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	26 983	0	26 983	903	0	903	903	0	903	26 983	0	26 983
60304	30	0	30	167	0	167	197	0	197	0	0	0
60306	0	0	0	3 713	0	3 713	3 707	0	3 707	6	0	6
60308	346	0	346	420	0	420	544	0	544	222	0	222
60310	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
60312	13 425	0	13 425	23 300	0	23 300	20 169	0	20 169	16 556	0	16 556
60314	146	38	184	1	1	2	0	1	1	147	38	185
60323	7 528	0	7 528	265	0	265	259	0	259	7 534	0	7 534
60401	205 175	0	205 175	4 114	0	4 114	2 687	0	2 687	206 602	0	206 602
60701	22 980	0	22 980	632	0	632	4 114	0	4 114	19 498	0	19 498
60901	482	0	482	42	0	42	0	0	0	524	0	524
61002	1 342	0	1 342	167	0	167	19	0	19	1 490	0	1 490
61008	3 823	0	3 823	624	0	624	659	0	659	3 788	0	3 788
61009	1 159	0	1 159	295	0	295	983	0	983	471	0	471
61010	107	0	107	0	0	0	14	0	14	93	0	93
61204	0	0	0	1 898 517	0	1 898 517	1 898 517	0	1 898 517	0	0	0
61403	13 018	524	13 542	448	3	451	1 357	183	1 540	12 109	344	12 453
61406	0	0	0	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	0	0	0
70202	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70203	2 637	0	2 637	3 121	0	3 121	0	0	0	5 758	0	5 758
70204	44 052	0	44 052	71 149	0	71 149	0	0	0	115 201	0	115 201
70205	7 000	0	7 000	6 243	0	6 243	0	0	0	13 243	0	13 243
70206	17 094	0	17 094	16 034	0	16 034	0	0	0	33 128	0	33 128
70208	211	0	211	1	0	1	0	0	0	212	0	212
70209	115 961	0	115 961	67 176	0	67 176	0	0	0	183 137	0	183 137
70501	35 320	0	35 320	100 665	0	100 665	0	0	0	135 985	0	135 985
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	56 698	0	56 698	895	0	895	0	0	0	55 803	0	55 803
10703	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0	1 277 413	0	1 277 413
30109	592	4 695	5 287	3 291	504 579	507 870	4 113	500 206	504 319	1 414	322	1 736
30232	802	1 281	2 083	11 250	977	12 227	10 923	895	11 818	475	1 199	1 674
30408	0	0	0	876 527	0	876 527	876 527	0	876 527	0	0	0
30410	68	0	68	313	0	313	342	0	342	97	0	97
32801	0	200	200	0	5	5	1	24	25	1	219	220
40602	3	0	3	10 619	0	10 619	10 618	0	10 618	2	0	2
40701	24 718	0	24 718	40 717	0	40 717	20 229	0	20 229	4 230	0	4 230
40702	978 450	728	979 178	36 224 852	203	36 225 055	36 515 750	26	36 515 776	1 269 348	551	1 269 899
40703	35 259	0	35 259	174 261	143 379	317 640	176 866	143 379	320 245	37 864	0	37 864
40802	369	0	369	800	0	800	795	0	795	364	0	364
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	465 909	26 620	492 529	570 998	5 187	576 185	568 964	4 325	573 289	463 875	25 758	489 633
40820	94	11	105	229	36	265	292	64	356	157	39	196
40909	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	155 103	0	155 103	155 103	0	155 103	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	4 348	340	4 688	14 407	2 652	17 059	25 577	2 711	28 288	15 518	399	15 917
42303	2 715	0	2 715	2 724	0	2 724	9	0	9	0	0	0
42304	138 946	26 426	165 372	11 909	631	12 540	9 078	473	9 551	136 115	26 268	162 383
42305	18 638	2 376	21 014	2 213	1 508	3 721	2 999	879	3 878	19 424	1 747	21 171
42306	134 311	18 491	152 802	5 874	2 568	8 442	5 870	2 854	8 724	134 307	18 777	153 084
42309	155	0	155	7	0	7	7	0	7	155	0	155
42601	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
42604	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42605	0	54	54	0	1	1	0	1	1	0	54	54
43801	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45215	216 933	0	216 933	43 197	0	43 197	5 365	0	5 365	179 101	0	179 101
45515	11 744	0	11 744	8 797	0	8 797	11 418	0	11 418	14 365	0	14 365
45818	3 868	0	3 868	18	0	18	0	0	0	3 850	0	3 850
47403	0	0	0	2 084 083	0	2 084 083	2 084 083	0	2 084 083	0	0	0
47407	0	0	0	6 662 227	183 151	6 845 378	6 662 227	183 151	6 845 378	0	0	0
47411	7 886	831	8 717	2 782	395	3 177	2 532	309	2 841	7 636	745	8 381
47416	266	0	266	13 257	0	13 257	13 271	0	13 271	280	0	280
47422	1 430	45	1 475	686 993	5 734	692 727	687 881	5 695	693 576	2 318	6	2 324
47425	7 787	0	7 787	19 814	0	19 814	20 582	0	20 582	8 555	0	8 555
47426	1 376	0	1 376	0	0	0	508	0	508	1 884	0	1 884
47501	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
47601	885	0	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	36 795	0	36 795	36 795	0	36 795	0	0	0
50312	2 603	0	2 603	292	0	292	292	0	292	2 603	0	2 603
50405	0	0	0	43 534	0	43 534	43 534	0	43 534	0	0	0
50609	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
52301	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
52304	1 421	0	1 421	232	0	232	0	0	0	1 189	0	1 189
52305	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60301	2 211	0	2 211	11 446	0	11 446	11 511	0	11 511	2 276	0	2 276
60303	1 566	0	1 566	1 565	0	1 565	1 443	0	1 443	1 444	0	1 444
60305	9 751	0	9 751	15 462	0	15 462	15 396	0	15 396	9 685	0	9 685
60307	92	0	92	139	0	139	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60311	730	0	730	2 172	0	2 172	2 061	0	2 061	619	0	619
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	119	0	119	154	0	154	163	0	163	128	0	128
60324	418	0	418	1 833	0	1 833	3 779	0	3 779	2 364	0	2 364
60405	333	0	333	6	0	6	0	0	0	327	0	327
60601	68 223	0	68 223	2 202	0	2 202	1 522	0	1 522	67 543	0	67 543
60903	165	0	165	0	0	0	5	0	5	170	0	170
61201	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
61203	0	0	0	1 475 309	0	1 475 309	1 475 309	0	1 475 309	0	0	0
61306	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
70101	5 180	0	5 180	0	0	0	6 136	0	6 136	11 316	0	11 316
70102	59 320	0	59 320	0	0	0	42 039	0	42 039	101 359	0	101 359
70103	7 297	0	7 297	0	0	0	5 159	0	5 159	12 456	0	12 456
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	164 850	0	164 850	0	0	0	111 584	0	111 584	276 434	0	276 434
70301	167 839	0	167 839	0	0	0	0	0	0	167 839	0	167 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	57	0	57	9 963	0	9 963	9 925	0	9 925	95	0	95
90902	10 198	0	10 198	37	0	37	3 200	0	3 200	7 035	0	7 035
91202	134 216	0	134 216	12	0	12	245	0	245	133 983	0	133 983
91203	65	0	65	245	0	245	249	0	249	61	0	61
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	14 215	0	14 215	42 000	0	42 000	232	0	232	55 983	0	55 983
91305	277 946	0	277 946	32 481	0	32 481	863	0	863	309 564	0	309 564
91307	950 607	0	950 607	0	0	0	50 359	0	50 359	900 248	0	900 248
91501	11 043	0	11 043	506	0	506	0	0	0	11 549	0	11 549
91503	24 963	0	24 963	0	0	0	0	0	0	24 963	0	24 963
91504	52	0	52	53	0	53	0	0	0	105	0	105
91604	23 644	32 234	55 878	4 902	1 598	6 500	519	807	1 326	28 027	33 025	61 052
99998	114 564	0	114 564	106 850	0	106 850	103 309	0	103 309	118 105	0	118 105
Пассив
91302	2 591	0	2 591	41 017	0	41 017	44 337	0	44 337	5 911	0	5 911
91309	108 001	0	108 001	62 060	0	62 060	62 514	0	62 514	108 455	0	108 455
91404	3 972	0	3 972	233	0	233	0	0	0	3 739	0	3 739
99999	1 479 243	0	1 479 243	66 374	0	66 374	91 771	0	91 771	1 504 640	0	1 504 640
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
93601	410 064	0	410 064	1 379 698	0	1 379 698	1 789 762	0	1 789 762	0	0	0
93701	100 510	0	100 510	2 046 013	0	2 046 013	1 876 229	0	1 876 229	270 294	0	270 294
93702	404 753	0	404 753	1 076 401	0	1 076 401	1 481 154	0	1 481 154	0	0	0
93703	0	0	0	270 019	0	270 019	270 019	0	270 019	0	0	0
94001	34 902	0	34 902	124 311	0	124 311	145 047	0	145 047	14 166	0	14 166
Пассив
96201	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
96601	404 967	0	404 967	1 760 453	0	1 760 453	1 355 486	0	1 355 486	0	0	0
96701	108 683	0	108 683	1 994 448	0	1 994 448	2 170 225	0	2 170 225	284 460	0	284 460
96702	436 579	0	436 579	1 588 136	0	1 588 136	1 151 557	0	1 151 557	0	0	0
96703	0	0	0	290 126	0	290 126	290 126	0	290 126	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	188 549 774,0000	0	0	229 362 397,0000	0	0	54 691 752,0000	0	0	363 220 419,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	101 420 892,0000	0	0	2 319 080,0000	0	0	177 939 482,0000	0	0	277 041 294,0000
98050	0	0	86 793 485,0000	0	0	54 472 672,0000	0	0	51 422 915,0000	0	0	83 743 728,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	335 430,0000	0	0	1,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	2 435 429,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?