Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	72 201	21 466	93 667	463 344	226 383	689 727	480 913	220 012	700 925	54 632	27 837	82 469
20209	2 442	829	3 271	210 212	29 824	240 036	209 923	29 621	239 544	2 731	1 032	3 763
30102	354 160	0	354 160	2 703 138	0	2 703 138	2 839 647	0	2 839 647	217 651	0	217 651
30110	4 126	1 963	6 089	16 833	12 112	28 945	12 476	13 338	25 814	8 483	737	9 220
30114	0	58 811	58 811	0	186 132	186 132	0	203 366	203 366	0	41 577	41 577
30202	26 662	0	26 662	0	0	0	6 487	0	6 487	20 175	0	20 175
30204	10 781	0	10 781	0	0	0	2 424	0	2 424	8 357	0	8 357
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	7	0	7	3 846	5	3 851	3 850	5	3 855	3	0	3
30302	5 759	3 882	9 641	28 571	71 508	100 079	27 014	73 660	100 674	7 316	1 730	9 046
30306	5 938	0	5 938	0	0	0	827	0	827	5 111	0	5 111
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	1 700	0	1 700	6 645	0	6 645	210	0	210	8 135	0	8 135
45201	9 389	0	9 389	28 508	0	28 508	31 505	0	31 505	6 392	0	6 392
45203	0	0	0	46 000	0	46 000	1 000	0	1 000	45 000	0	45 000
45204	47 450	0	47 450	21 450	0	21 450	31 400	0	31 400	37 500	0	37 500
45205	47 828	10 676	58 504	7 000	220	7 220	12 828	84	12 912	42 000	10 812	52 812
45206	281 778	35 774	317 552	207 500	24 136	231 636	131 600	547	132 147	357 678	59 363	417 041
45207	264 827	0	264 827	0	0	0	2 300	0	2 300	262 527	0	262 527
45209	0	49 328	49 328	0	490	490	0	1 235	1 235	0	48 583	48 583
45406	6 000	0	6 000	700	0	700	500	0	500	6 200	0	6 200
45407	700	0	700	3 000	0	3 000	700	0	700	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	14 511	890	15 401	35	18	53	25	7	32	14 521	901	15 422
45505	27 559	24 246	51 805	120	409	529	839	1 227	2 066	26 840	23 428	50 268
45506	8 596	5 442	14 038	500	677	1 177	249	300	549	8 847	5 819	14 666
45507	306	0	306	0	0	0	6	0	6	300	0	300
45509	0	0	0	0	100	100	0	1	1	0	99	99
45812	3 420	9 493	12 913	2 781	94	2 875	2 081	237	2 318	4 120	9 350	13 470
45815	1 035	3 020	4 055	0	30	30	0	76	76	1 035	2 974	4 009
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	48 721	47 229	95 950	48 721	47 229	95 950	0	0	0
47423	400	641	1 041	61 680	68 920	130 600	61 842	69 284	131 126	238	277	515
47427	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
47502	2 633	546	3 179	2 772	449	3 221	2 055	337	2 392	3 350	658	4 008
47802	0	1 784	1 784	0	1	1	0	1 785	1 785	0	0	0
51402	0	0	0	24 863	0	24 863	19 906	0	19 906	4 957	0	4 957
51403	0	0	0	60 001	0	60 001	0	0	0	60 001	0	60 001
51405	0	0	0	70 384	0	70 384	0	0	0	70 384	0	70 384
51501	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52502	4 667	407	5 074	1 540	4	1 544	617	8	625	5 590	403	5 993
60302	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60304	131	0	131	34	0	34	87	0	87	78	0	78
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60310	25	0	25	409	0	409	378	0	378	56	0	56
60312	1 410	0	1 410	4 967	0	4 967	5 006	0	5 006	1 371	0	1 371
60323	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60401	10 504	0	10 504	10	0	10	9	0	9	10 505	0	10 505
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	45	0	45	52	0	52	7	0	7	90	0	90
61008	247	0	247	259	0	259	169	0	169	337	0	337
61009	0	0	0	63	0	63	56	0	56	7	0	7
61202	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	1 392	0	1 392	38	0	38	204	0	204	1 226	0	1 226
61406	0	0	0	8 073	0	8 073	8 073	0	8 073	0	0	0
70201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70202	1 241	0	1 241	624	0	624	0	0	0	1 865	0	1 865
70203	2 371	0	2 371	2 403	0	2 403	0	0	0	4 774	0	4 774
70204	76	0	76	577	0	577	0	0	0	653	0	653
70205	9 450	0	9 450	8 151	0	8 151	0	0	0	17 601	0	17 601
70206	4 119	0	4 119	5 350	0	5 350	0	0	0	9 469	0	9 469
70209	41 901	0	41 901	38 623	0	38 623	201	0	201	80 323	0	80 323
70501	3 761	0	3 761	473	0	473	0	0	0	4 234	0	4 234
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10702	4 868	0	4 868	0	0	0	0	0	0	4 868	0	4 868
30220	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
30223	9	0	9	172	0	172	222	0	222	59	0	59
30301	5 759	3 882	9 641	27 014	73 660	100 674	28 571	71 508	100 079	7 316	1 730	9 046
30305	5 938	0	5 938	827	0	827	0	0	0	5 111	0	5 111
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	3 018	0	3 018	3 026	0	3 026	2 616	0	2 616	2 608	0	2 608
40502	587	0	587	490	0	490	0	0	0	97	0	97
40602	5 105	0	5 105	15 389	0	15 389	12 449	0	12 449	2 165	0	2 165
40603	588	0	588	4 420	4 377	8 797	4 561	4 377	8 938	729	0	729
40701	4 244	0	4 244	70 228	0	70 228	76 789	0	76 789	10 805	0	10 805
40702	362 523	20 118	382 641	4 103 988	185 869	4 289 857	4 129 717	187 473	4 317 190	388 252	21 722	409 974
40703	12 549	0	12 549	24 659	859	25 518	27 551	859	28 410	15 441	0	15 441
40802	8 791	0	8 791	114 135	37 873	152 008	114 056	38 238	152 294	8 712	365	9 077
40807	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	15 277	3 711	18 988	81 992	37 795	119 787	86 624	37 369	123 993	19 909	3 285	23 194
40820	1 285	249	1 534	0	87	87	0	5	5	1 285	167	1 452
40905	484	0	484	26 161	0	26 161	25 953	0	25 953	276	0	276
40906	0	0	0	11 586	0	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0
40909	0	234	234	4 669	13 552	18 221	4 669	13 549	18 218	0	231	231
40910	0	2	2	434	469	903	434	468	902	0	1	1
40911	0	0	0	19 016	0	19 016	19 016	0	19 016	0	0	0
40912	0	0	0	3 927	22 734	26 661	3 927	22 734	26 661	0	0	0
40913	0	0	0	5 318	20 042	25 360	5 318	20 042	25 360	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	19 184	0	19 184	1 184	0	1 184	1 000	0	1 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	21 500	0	21 500	71 500	0	71 500
42105	70	3 090	3 160	0	92	92	15 000	1 005	16 005	15 070	4 003	19 073
42106	39 200	0	39 200	0	9	9	6 000	1 198	7 198	45 200	1 189	46 389
42304	1 085	204	1 289	215	209	424	171	200	371	1 041	195	1 236
42305	15 007	1 472	16 479	2 229	1 493	3 722	3 593	2 201	5 794	16 371	2 180	18 551
42306	182 620	80 190	262 810	39 981	16 982	56 963	51 331	19 105	70 436	193 970	82 313	276 283
42307	62 923	1 288	64 211	292	36	328	6 513	1 358	7 871	69 144	2 610	71 754
42309	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
42313	56	0	56	7	0	7	3	0	3	52	0	52
42314	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	20	411	431	0	3	3	241	10	251	261	418	679
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45115	17	0	17	2	0	2	67	0	67	82	0	82
45215	46 590	0	46 590	29 845	0	29 845	30 889	0	30 889	47 634	0	47 634
45415	187	0	187	152	0	152	637	0	637	672	0	672
45515	16 306	0	16 306	193	0	193	294	0	294	16 407	0	16 407
45818	16 968	0	16 968	209	0	209	28	0	28	16 787	0	16 787
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	62 945	32 998	95 943	62 945	32 998	95 943	0	0	0
47411	2 334	546	2 880	1 761	339	2 100	2 194	451	2 645	2 767	658	3 425
47416	7 409	0	7 409	36 652	1	36 653	32 335	1 511	33 846	3 092	1 510	4 602
47422	1 195	2 194	3 389	47 473	61 401	108 874	46 734	61 049	107 783	456	1 842	2 298
47425	315	0	315	561	0	561	471	0	471	225	0	225
47426	299	0	299	293	0	293	577	0	577	583	0	583
47501	0	1	1	16	0	16	16	1	17	0	2	2
47804	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
52302	18 396	0	18 396	18 396	0	18 396	32 846	0	32 846	32 846	0	32 846
52303	502	1 803	2 305	0	14	14	0	37	37	502	1 826	2 328
52304	148	0	148	0	0	0	43 865	0	43 865	44 013	0	44 013
52305	30 863	0	30 863	10 492	0	10 492	14 702	0	14 702	35 073	0	35 073
52306	22 010	110 949	132 959	2 121	2 404	4 525	0	1 334	1 334	19 889	109 879	129 768
52406	1 544	2 621	4 165	28 717	66	28 783	31 009	26	31 035	3 836	2 581	6 417
60301	423	0	423	1 152	0	1 152	1 175	0	1 175	446	0	446
60303	441	0	441	961	0	961	961	0	961	441	0	441
60305	1 945	0	1 945	4 346	0	4 346	4 450	0	4 450	2 049	0	2 049
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	955	0	955	617	0	617	354	0	354	692	0	692
60601	5 020	0	5 020	3	0	3	147	0	147	5 164	0	5 164
61207	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
61306	0	0	0	8 635	0	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0
70101	10 733	0	10 733	0	0	0	9 588	0	9 588	20 321	0	20 321
70102	340	0	340	0	0	0	167	0	167	507	0	507
70103	10 736	0	10 736	0	0	0	9 295	0	9 295	20 031	0	20 031
70106	2	0	2	0	0	0	495	0	495	497	0	497
70107	39 143	0	39 143	0	0	0	37 068	0	37 068	76 211	0	76 211
70301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	28 717	0	28 717	28 717	0	28 717	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	999	0	999	5 400	0	5 400	5 486	0	5 486	913	0	913
90902	301 856	0	301 856	13 567	0	13 567	2 608	0	2 608	312 815	0	312 815
91202	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91303	411 442	110 021	521 463	186 672	1 338	188 010	171 920	2 707	174 627	426 194	108 652	534 846
91305	444 571	190 098	634 669	134 614	2 802	137 416	70 826	5 620	76 446	508 359	187 280	695 639
91307	574 831	27 748	602 579	121 206	253	121 459	32 945	3 040	35 985	663 092	24 961	688 053
91310	0	1 784	1 784	0	1	1	0	1 785	1 785	0	0	0
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 576	0	6 576	296	0	296	20	0	20	6 852	0	6 852
91504	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	70	12 099	12 169	681	320	1 001	18	303	321	733	12 116	12 849
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	42	44	0	1	1	0	1	1	2	42	44
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	42 573	0	42 573	54 701	0	54 701	56 945	0	56 945	40 329	0	40 329
Пассив
91302	13 500	0	13 500	700	0	700	0	0	0	12 800	0	12 800
91309	16 021	252	16 273	50 678	101	50 779	47 125	3	47 128	12 468	154	12 622
91404	12 800	0	12 800	5 467	0	5 467	7 574	0	7 574	14 907	0	14 907
99999	2 084 494	0	2 084 494	325 990	0	325 990	495 864	0	495 864	2 254 368	0	2 254 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 532	3 613	23 145	19 532	3 613	23 145	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 609	19 584	23 193	3 609	19 584	23 193	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	13 152 249,0000	0	0	18 879 785,0000	0	0	8 230 176,0000	0	0	23 801 858,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	7 735 697,0000	0	0	10 371 661,0000	0	0	23 578 535,0000	0	0	20 942 571,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000	0	0	29,0000
98070	0	0	5 416 552,0000	0	0	4 698 750,0000	0	0	2 141 485,0000	0	0	2 859 287,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?