Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	16 614	2 642	19 256	60 185	7 030	67 215	62 220	6 883	69 103	14 579	2 789	17 368
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Пассив
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10702	992	0	992	100	0	100	0	0	0	892	0	892
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30305	2 730 103	491 950	3 222 053	25 754	12 315	38 069	72 472	4 889	77 361	2 776 821	484 524	3 261 345
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40702	1 613 250	29 390	1 642 640	46 087 515	7 877 434	53 964 949	47 457 993	7 930 406	55 388 399	2 983 728	82 362	3 066 090
40703	11 131	0	11 131	19 272	0	19 272	16 963	0	16 963	8 822	0	8 822
40802	11 306	0	11 306	164 621	2 615	167 236	162 993	2 615	165 608	9 678	0	9 678
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40817	609 583	606	610 189	1 052 764	1 978	1 054 742	1 058 237	3 096	1 061 333	615 056	1 724	616 780
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40909	41	27	68	2 227	2 790	5 017	2 263	2 872	5 135	77	109	186
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42301	38 199	2 008	40 207	109 179	28 541	137 720	111 450	28 402	139 852	40 470	1 869	42 339
42303	337 039	315 739	652 778	19 682	8 073	27 755	21 194	6 179	27 373	338 551	313 845	652 396
42304	105 687	1 531	107 218	15 524	83	15 607	9 978	347	10 325	100 141	1 795	101 936
42305	1 636 127	8 707	1 644 834	133 024	609	133 633	195 512	2 929	198 441	1 698 615	11 027	1 709 642
42306	469 372	0	469 372	35 283	0	35 283	46 416	0	46 416	480 505	0	480 505
42307	895	0	895	500	0	500	3 334	0	3 334	3 729	0	3 729
42309	13	0	13	5 932	206	6 138	5 929	206	6 135	10	0	10
42502	16 870	0	16 870	37 360	12 060	49 420	20 490	12 060	32 550	0	0	0
42503	470 421	0	470 421	51 100	0	51 100	0	0	0	419 321	0	419 321
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	730	42	772	688	180	868	192	144	336	234	6	240
42603	125	0	125	126	0	126	1	0	1	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
42605	32 780	0	32 780	33	0	33	350	0	350	33 097	0	33 097
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	24 724	54 724	0	619	619	0	246	246	30 000	24 351	54 351
45115	1 962	0	1 962	52	0	52	3	0	3	1 913	0	1 913
45215	32 324	0	32 324	5 316	0	5 316	4 325	0	4 325	31 333	0	31 333
45315	3 515	0	3 515	120	0	120	420	0	420	3 815	0	3 815
45415	3 905	0	3 905	290	0	290	103	0	103	3 718	0	3 718
45515	12 644	0	12 644	3 105	0	3 105	1 272	0	1 272	10 811	0	10 811
45818	53 773	0	53 773	656	0	656	1 545	0	1 545	54 662	0	54 662
47405	0	0	0	2 901 141	4 529 163	7 430 304	2 901 141	4 529 164	7 430 305	0	1	1
47407	0	0	0	4 875 945	5 291 135	10 167 080	4 875 945	5 291 135	10 167 080	0	0	0
47409	0	8 623	8 623	0	7 209	7 209	0	174	174	0	1 588	1 588
47411	9 786	117	9 903	1 159	8	1 167	4 508	38	4 546	13 135	147	13 282
47416	1 921	1 347	3 268	41 926	3 240	45 166	47 079	1 893	48 972	7 074	0	7 074
47422	893	1 028	1 921	783 004	63 205	846 209	785 033	65 290	850 323	2 922	3 113	6 035
47425	729	0	729	239	0	239	286	0	286	776	0	776
47426	466	0	466	875	0	875	1 135	0	1 135	726	0	726
50609	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51510	831	0	831	80	0	80	3 180	0	3 180	3 931	0	3 931
52301	20	0	20	28 292	0	28 292	28 292	0	28 292	20	0	20
52302	5 763	0	5 763	28 292	0	28 292	30 135	0	30 135	7 606	0	7 606
52303	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 882	0	1 882	8 444	0	8 444	7 907	0	7 907	1 345	0	1 345
60303	1 431	0	1 431	3 032	0	3 032	1 601	0	1 601	0	0	0
60305	4 152	0	4 152	15 918	0	15 918	11 766	0	11 766	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	85	0	85	1	0	1
60309	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60311	2	0	2	236	0	236	236	0	236	2	0	2
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	8	0	8	99	0	99	95	0	95	4	0	4
60324	91	0	91	44	0	44	3	0	3	50	0	50
60405	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60601	78 134	0	78 134	479	0	479	4 442	0	4 442	82 097	0	82 097
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	89 022	0	89 022	89 022	0	89 022	0	0	0
70101	0	0	0	114 438	0	114 438	114 438	0	114 438	0	0	0
70102	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70103	0	0	0	136 937	0	136 937	136 937	0	136 937	0	0	0
70106	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
70107	0	0	0	37 030	0	37 030	37 030	0	37 030	0	0	0
70301	130 733	0	130 733	160 005	0	160 005	173 372	0	173 372	144 100	0	144 100
70302	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 910 753	0	1 910 753	119 700	0	119 700	246 390	0	246 390	1 784 063	0	1 784 063
80601	73 663	0	73 663	130 050	0	130 050	119 700	0	119 700	84 013	0	84 013
80701	3 003	0	3 003	0	0	0	3 003	0	3 003	0	0	0
80801	10 783	0	10 783	268 015	0	268 015	249 102	0	249 102	29 696	0	29 696
Пассив
85101	1 894 000	0	1 894 000	119 000	0	119 000	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000
85201	0	0	0	268 015	0	268 015	268 015	0	268 015	0	0	0
85301	0	0	0	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	0	0	0
85401	0	0	0	18 622	0	18 622	18 622	0	18 622	0	0	0
85501	104 202	0	104 202	52	0	52	18 622	0	18 622	122 772	0	122 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	28 293	0	28 293	28 293	0	28 293	0	0	0
90901	1 498	0	1 498	5 883	0	5 883	4 920	0	4 920	2 461	0	2 461
90902	219 821	0	219 821	274 530	0	274 530	237 409	0	237 409	256 942	0	256 942
91202	1 140 695	0	1 140 695	9	0	9	120 006	0	120 006	1 020 698	0	1 020 698
91203	14	0	14	5	0	5	4	0	4	15	0	15
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 580 222	3 923	1 584 145	128 914	39	128 953	44 728	284	45 012	1 664 408	3 678	1 668 086
91307	4 422 096	0	4 422 096	113 386	0	113 386	245 315	0	245 315	4 290 167	0	4 290 167
91310	5 931	0	5 931	0	0	0	0	0	0	5 931	0	5 931
91406	7 500	0	7 500	300	0	300	0	0	0	7 800	0	7 800
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	84 805	0	84 805	0	0	0	1 132	0	1 132	83 673	0	83 673
91504	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	7 059	0	7 059	911	0	911	455	0	455	7 515	0	7 515
99998	115 617	0	115 617	172 593	0	172 593	79 346	0	79 346	208 864	0	208 864
Пассив
91003	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
91211	773	0	773	0	0	0	32	0	32	805	0	805
91302	4 900	0	4 900	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500	5 900	0	5 900
91309	109 544	0	109 544	58 629	0	58 629	30 844	0	30 844	81 759	0	81 759
91404	400	0	400	0	7 167	7 167	120 000	7 167	127 167	120 400	0	120 400
99999	7 681 671	0	7 681 671	682 075	0	682 075	551 799	0	551 799	7 551 395	0	7 551 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 158 369	1 158 369	114 547	1 310 991	1 425 538	114 547	2 469 360	2 583 907	0	0	0
93302	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
93303	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
93801	1 859	0	1 859	1 498	0	1 498	3 357	0	3 357	0	0	0
Пассив
96001	1 160 228	0	1 160 228	2 469 025	114 417	2 583 442	1 308 797	114 417	1 423 214	0	0	0
96501	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
96502	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
96801	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 950 891 671,0000	0	0	2 997 740,0000	0	0	2 505 650,0000	0	0	1 951 383 761,0000
98020	0	0	86,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	86,0000
Пассив
98040	0	0	1 945 203 065,0000	0	0	2 505 650,0000	0	0	5 503 390,0000	0	0	1 948 200 805,0000
98050	0	0	5 688 614,0000	0	0	2 505 650,0000	0	0	1,0000	0	0	3 182 965,0000
98055	0	0	88,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	86,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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