Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 102	3 895	6 997	129 597	40 206	169 803	127 863	43 230	171 093	4 836	871	5 707
30102	19 737	0	19 737	1 422 305	0	1 422 305	1 437 236	0	1 437 236	4 806	0	4 806
30110	648	503	1 151	264 570	83 707	348 277	264 358	78 440	342 798	860	5 770	6 630
30202	5 658	0	5 658	0	0	0	657	0	657	5 001	0	5 001
30204	486	0	486	0	0	0	186	0	186	300	0	300
32002	0	0	0	609 000	0	609 000	609 000	0	609 000	0	0	0
32003	0	0	0	167 000	0	167 000	154 000	0	154 000	13 000	0	13 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32802	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45203	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000
45204	20 564	0	20 564	180	0	180	6 700	0	6 700	14 044	0	14 044
45205	280	0	280	0	0	0	80	0	80	200	0	200
45206	63 809	0	63 809	3 500	0	3 500	14 700	0	14 700	52 609	0	52 609
45207	225 753	0	225 753	28 700	0	28 700	2 473	0	2 473	251 980	0	251 980
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	330	0	330	0	0	0	30	0	30	300	0	300
45502	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45505	6 296	0	6 296	0	0	0	94	0	94	6 202	0	6 202
45506	4 273	0	4 273	150	3 593	3 743	1 564	3 593	5 157	2 859	0	2 859
45507	20 482	0	20 482	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 482	0	20 482
45509	332	0	332	468	0	468	569	0	569	231	0	231
45812	10 385	0	10 385	715	0	715	0	0	0	11 100	0	11 100
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	48 977	68 950	117 927	48 977	68 950	117 927	0	0	0
47423	0	0	0	87 224	0	87 224	87 224	0	87 224	0	0	0
47427	278	0	278	305	0	305	32	0	32	551	0	551
47502	1 833	138	1 971	347	29	376	0	24	24	2 180	143	2 323
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	6 442	0	6 442	0	0	0
51507	5 279	0	5 279	0	0	0	5 279	0	5 279	0	0	0
52502	4 372	0	4 372	1 603	0	1 603	33	0	33	5 942	0	5 942
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	351	0	351	15	0	15	18	0	18	348	0	348
60304	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	26	0	26	2 993	0	2 993	1 244	0	1 244	1 775	0	1 775
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	5 384	0	5 384	160	0	160	0	0	0	5 544	0	5 544
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 428	587	2 015	79	13	92	81	59	140	1 426	541	1 967
61406	442	0	442	316	0	316	0	0	0	758	0	758
70201	91	0	91	11	0	11	0	0	0	102	0	102
70203	587	0	587	416	0	416	0	0	0	1 003	0	1 003
70204	152	0	152	15	0	15	0	0	0	167	0	167
70205	34	0	34	80	0	80	0	0	0	114	0	114
70206	2 192	0	2 192	2 502	0	2 502	0	0	0	4 694	0	4 694
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	5 903	0	5 903	10 218	0	10 218	0	0	0	16 121	0	16 121
70501	2 557	0	2 557	196	0	196	0	0	0	2 753	0	2 753
Пассив
10208	155 000	0	155 000	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10702	852	0	852	22	0	22	0	0	0	830	0	830
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
30232	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32801	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40702	49 400	20	49 420	508 910	41 339	550 249	490 878	46 209	537 087	31 368	4 890	36 258
40703	683	0	683	1 509	0	1 509	2 195	0	2 195	1 369	0	1 369
40802	24 001	0	24 001	33 170	0	33 170	14 398	0	14 398	5 229	0	5 229
40807	286	447	733	333	96	429	356	115	471	309	466	775
40817	42 210	0	42 210	384 631	0	384 631	356 816	0	356 816	14 395	0	14 395
40820	63	0	63	65	0	65	75	0	75	73	0	73
40911	0	0	0	255 110	0	255 110	255 110	0	255 110	0	0	0
42301	1 458	327	1 785	10 303	44 313	54 616	10 541	44 306	54 847	1 696	320	2 016
42304	0	3 559	3 559	6 572	14 299	20 871	6 572	10 740	17 312	0	0	0
42305	63 542	4 656	68 198	225	414	639	268	69	337	63 585	4 311	67 896
42306	23 655	188	23 843	89	4	93	832	315	1 147	24 398	499	24 897
42307	540	0	540	0	0	0	4	0	4	544	0	544
42314	228	0	228	0	0	0	13	0	13	241	0	241
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	32 721	0	32 721	4 216	0	4 216	7 557	0	7 557	36 062	0	36 062
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	383	0	383	1 187	0	1 187	1 184	0	1 184	380	0	380
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	715	0	715	11 255	0	11 255
47405	0	0	0	0	40 953	40 953	0	40 953	40 953	0	0	0
47407	0	0	0	68 938	48 989	117 927	68 938	48 989	117 927	0	0	0
47411	1 833	138	1 971	0	24	24	347	29	376	2 180	143	2 323
47416	34	0	34	64 881	0	64 881	64 929	0	64 929	82	0	82
47425	83	0	83	69	0	69	79	0	79	93	0	93
47426	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
47501	278	0	278	32	0	32	260	0	260	506	0	506
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
52303	6 790	0	6 790	4 033	0	4 033	17 253	0	17 253	20 010	0	20 010
52305	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450
52306	17 282	0	17 282	0	0	0	10 900	0	10 900	28 182	0	28 182
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	22	0	22	645	0	645	638	0	638	15	0	15
60303	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60305	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
60307	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	4 111	0	4 111	0	0	0	39	0	39	4 150	0	4 150
61306	816	0	816	0	0	0	706	0	706	1 522	0	1 522
70101	4 551	0	4 551	0	0	0	6 446	0	6 446	10 997	0	10 997
70102	42	0	42	0	0	0	1 387	0	1 387	1 429	0	1 429
70103	41	0	41	0	0	0	314	0	314	355	0	355
70107	4 357	0	4 357	0	0	0	6 406	0	6 406	10 763	0	10 763
70301	9 181	0	9 181	0	0	0	0	0	0	9 181	0	9 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6	0	6	139	0	139	144	0	144	1	0	1
90902	8 236	0	8 236	2 976	0	2 976	1 886	0	1 886	9 326	0	9 326
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	20 913	0	20 913	0	0	0	0	0	0	20 913	0	20 913
91305	105 983	0	105 983	13 794	0	13 794	38 429	0	38 429	81 348	0	81 348
91307	243 997	0	243 997	0	0	0	0	0	0	243 997	0	243 997
91604	5 130	0	5 130	1 374	0	1 374	2 772	0	2 772	3 732	0	3 732
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	2 348	0	2 348	833	0	833	842	0	842	2 339	0	2 339
Пассив
91309	2 348	0	2 348	842	0	842	833	0	833	2 339	0	2 339
99999	389 200	0	389 200	43 231	0	43 231	18 283	0	18 283	364 252	0	364 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000	0	0	87 000,0000
Пассив
98040	0	0	951,0000	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	87 013,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?