Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	244 700	2 765	247 465	853 391	109 025	962 416	923 899	104 415	1 028 314	174 192	7 375	181 567
20207	20 936	152	21 088	77 813	1 455	79 268	81 232	262	81 494	17 517	1 345	18 862
20208	4 140	0	4 140	39 300	0	39 300	39 449	0	39 449	3 991	0	3 991
20209	0	0	0	119 950	85 041	204 991	119 950	85 041	204 991	0	0	0
30102	109 581	0	109 581	6 333 934	0	6 333 934	6 200 998	0	6 200 998	242 517	0	242 517
30110	27 303	865	28 168	67 267	30 370	97 637	57 653	30 148	87 801	36 917	1 087	38 004
30202	30 021	0	30 021	0	0	0	9 475	0	9 475	20 546	0	20 546
30204	865	0	865	0	0	0	285	0	285	580	0	580
30210	0	0	0	33 151	0	33 151	33 151	0	33 151	0	0	0
30221	0	0	0	8 557	0	8 557	8 557	0	8 557	0	0	0
30233	1	0	1	111 323	825	112 148	105 461	825	106 286	5 863	0	5 863
30302	9 270	112	9 382	15 251	6 868	22 119	6 692	6 766	13 458	17 829	214	18 043
30402	17	0	17	0	0	0	7	0	7	10	0	10
30602	7 243	0	7 243	333 934	0	333 934	328 299	0	328 299	12 878	0	12 878
45106	6 590	0	6 590	0	0	0	330	0	330	6 260	0	6 260
45107	2 395	0	2 395	0	0	0	268	0	268	2 127	0	2 127
45201	57 334	0	57 334	111 416	0	111 416	110 765	0	110 765	57 985	0	57 985
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	3 600	0	3 600	19 400	0	19 400	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000
45206	68 474	0	68 474	1 450	0	1 450	3 335	0	3 335	66 589	0	66 589
45207	128 287	0	128 287	2 125	0	2 125	4 667	0	4 667	125 745	0	125 745
45306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45401	1 860	0	1 860	6 169	0	6 169	5 493	0	5 493	2 536	0	2 536
45405	1 000	0	1 000	2 920	0	2 920	0	0	0	3 920	0	3 920
45406	20 031	0	20 031	535	0	535	6 176	0	6 176	14 390	0	14 390
45407	12 628	0	12 628	0	0	0	2 036	0	2 036	10 592	0	10 592
45504	117 005	0	117 005	38 670	0	38 670	34 236	0	34 236	121 439	0	121 439
45505	124 421	2 472	126 893	13 910	25	13 935	26 963	62	27 025	111 368	2 435	113 803
45506	235 815	76	235 891	93 498	1	93 499	42 748	10	42 758	286 565	67	286 632
45507	13 280	3 295	16 575	2 150	32	2 182	442	212	654	14 988	3 115	18 103
45509	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45812	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
45815	6 455	0	6 455	7	0	7	324	0	324	6 138	0	6 138
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	885 368	40 318 337	41 203 705	885 368	40 318 337	41 203 705	0	0	0
47423	26 851	19 923	46 774	468 510	21 963	490 473	484 514	16 140	500 654	10 847	25 746	36 593
47502	5 518	4	5 522	1 021	0	1 021	3 238	3	3 241	3 301	1	3 302
50505	557	0	557	1	0	1	0	0	0	558	0	558
50606	74 853	0	74 853	265 228	0	265 228	266 218	0	266 218	73 863	0	73 863
50610	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
50905	2	0	2	92	0	92	92	0	92	2	0	2
51402	0	0	0	19 689	0	19 689	19 689	0	19 689	0	0	0
51403	0	0	0	22 939	0	22 939	22 939	0	22 939	0	0	0
51405	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
52502	19 633	0	19 633	2 419	0	2 419	654	0	654	21 398	0	21 398
60302	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
60304	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60306	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60308	110	0	110	100	0	100	123	0	123	87	0	87
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	1 948	0	1 948	4 766	0	4 766	4 742	0	4 742	1 972	0	1 972
60314	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	191 484	0	191 484	597	0	597	8	0	8	192 073	0	192 073
60404	2 494	0	2 494	1	0	1	0	0	0	2 495	0	2 495
60701	240	0	240	1 283	0	1 283	597	0	597	926	0	926
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	8	0	8	146	0	146	141	0	141	13	0	13
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61202	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	14	0	14	129	0	129	1 295	0	1 295
61406	97 666	0	97 666	122 585	0	122 585	0	0	0	220 251	0	220 251
70202	506	0	506	665	0	665	0	0	0	1 171	0	1 171
70203	6 768	0	6 768	7 232	0	7 232	0	0	0	14 000	0	14 000
70204	113	0	113	1 072	0	1 072	0	0	0	1 185	0	1 185
70206	3 222	0	3 222	3 770	0	3 770	0	0	0	6 992	0	6 992
70209	24 490	0	24 490	20 161	0	20 161	5	0	5	44 646	0	44 646
70401	933	0	933	1	0	1	0	0	0	934	0	934
70501	4 878	0	4 878	763	0	763	0	0	0	5 641	0	5 641
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10702	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
10703	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0	24 618	0	24 618
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
30232	0	0	0	105 328	825	106 153	105 328	825	106 153	0	0	0
30301	9 270	112	9 382	6 692	6 766	13 458	15 251	6 869	22 120	17 829	215	18 044
30601	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
30607	71	0	71	411	0	411	467	0	467	127	0	127
40502	27	0	27	12 649	0	12 649	12 622	0	12 622	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	3 184	0	3 184	1 215	0	1 215	658	0	658	2 627	0	2 627
40701	12 882	0	12 882	831 696	0	831 696	831 589	0	831 589	12 775	0	12 775
40702	426 349	635	426 984	7 425 456	15 112	7 440 568	7 517 631	15 541	7 533 172	518 524	1 064	519 588
40703	7 757	0	7 757	12 810	0	12 810	15 349	0	15 349	10 296	0	10 296
40802	16 292	0	16 292	196 436	2 841	199 277	207 851	2 841	210 692	27 707	0	27 707
40807	19 706	2	19 708	3 190 003	0	3 190 003	3 174 607	0	3 174 607	4 310	2	4 312
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	55 956	20 230	76 186	443 186	4 918	448 104	438 881	12 716	451 597	51 651	28 028	79 679
40820	16	227	243	8	6	14	11	2	13	19	223	242
40901	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
40905	692	0	692	68 002	0	68 002	67 712	0	67 712	402	0	402
40911	501	0	501	70 110	0	70 110	69 629	0	69 629	20	0	20
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42001	33 709	0	33 709	29 171	0	29 171	8 290	0	8 290	12 828	0	12 828
42005	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42104	46 000	0	46 000	26 000	0	26 000	50 050	0	50 050	70 050	0	70 050
42301	14 573	139	14 712	17 380	764	18 144	13 853	757	14 610	11 046	132	11 178
42303	16 200	0	16 200	30 379	0	30 379	18 463	0	18 463	4 284	0	4 284
42304	15 358	0	15 358	1 129	3	1 132	6 310	237	6 547	20 539	234	20 773
42305	272 046	8 780	280 826	42 442	535	42 977	31 540	1 494	33 034	261 144	9 739	270 883
42306	212 344	0	212 344	4 366	0	4 366	20 451	0	20 451	228 429	0	228 429
42601	3	18	21	0	1	1	1	0	1	4	17	21
42605	1 110	0	1 110	4	0	4	56	0	56	1 162	0	1 162
42606	910	0	910	119	0	119	9	0	9	800	0	800
45115	2 115	0	2 115	1 625	0	1 625	1	0	1	491	0	491
45215	9 951	0	9 951	6 349	0	6 349	9 308	0	9 308	12 910	0	12 910
45315	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45415	3 960	0	3 960	1 248	0	1 248	740	0	740	3 452	0	3 452
45515	9 652	0	9 652	1 547	0	1 547	2 954	0	2 954	11 059	0	11 059
45615	8 213	0	8 213	0	0	0	0	0	0	8 213	0	8 213
45818	1 433	0	1 433	408	0	408	522	0	522	1 547	0	1 547
47407	0	0	0	831 285	40 505 405	41 336 690	831 285	40 505 405	41 336 690	0	0	0
47411	5 055	4	5 059	2 576	3	2 579	499	0	499	2 978	1	2 979
47416	1 248	0	1 248	114 300	12	114 312	114 083	12	114 095	1 031	0	1 031
47422	181	1	182	8 669	1	8 670	8 669	0	8 669	181	0	181
47425	21 167	0	21 167	1 531	0	1 531	2 034	0	2 034	21 670	0	21 670
47426	462	0	462	661	0	661	522	0	522	323	0	323
47501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50507	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
50609	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	16 631	0	16 631	16 631	0	16 631
52306	193 468	0	193 468	8 827	0	8 827	24 138	0	24 138	208 779	0	208 779
52307	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
52406	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60301	304	0	304	1 772	0	1 772	1 622	0	1 622	154	0	154
60303	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60305	3	0	3	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	3	0	3
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	565	0	565	214	0	214	169	0	169	520	0	520
60601	7 663	0	7 663	9	0	9	252	0	252	7 906	0	7 906
61203	0	0	0	270 934	0	270 934	270 934	0	270 934	0	0	0
61304	352	0	352	81	0	81	119	0	119	390	0	390
61306	93 153	0	93 153	1	0	1	118 960	0	118 960	212 112	0	212 112
70101	14 112	0	14 112	0	0	0	9 513	0	9 513	23 625	0	23 625
70102	6 393	0	6 393	0	0	0	6 024	0	6 024	12 417	0	12 417
70103	451	0	451	0	0	0	725	0	725	1 176	0	1 176
70106	111	0	111	0	0	0	76	0	76	187	0	187
70107	11 400	0	11 400	333	0	333	17 700	0	17 700	28 767	0	28 767
70301	6 312	0	6 312	0	0	0	0	0	0	6 312	0	6 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 827	0	8 827	8 827	0	8 827	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	213	0	213	3 011	0	3 011	2 293	0	2 293	931	0	931
90902	165 272	0	165 272	5 443	0	5 443	124 226	0	124 226	46 489	0	46 489
90907	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
90909	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	576 408	0	576 408	114 015	0	114 015	75 327	0	75 327	615 096	0	615 096
91305	414 960	175	415 135	79 445	3	79 448	36 074	4	36 078	458 331	174	458 505
91307	453 893	0	453 893	39 853	0	39 853	17 256	0	17 256	476 490	0	476 490
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	15 203	0	15 203	0	0	0	0	0	0	15 203	0	15 203
91504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	9 662	32	9 694	11 290	44	11 334	8 453	47	8 500	12 499	29	12 528
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	326 601	0	326 601	306 491	0	306 491	280 806	0	280 806	352 286	0	352 286
Пассив
91302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91309	325 064	0	325 064	279 806	0	279 806	306 491	0	306 491	351 749	0	351 749
91404	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 638 850	0	1 638 850	274 165	0	274 165	261 289	0	261 289	1 625 974	0	1 625 974
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	69 544	2 145	71 689	69 544	2 145	71 689	0	0	0
93002	34 026	2 510 154	2 544 180	607 931	42 151 998	42 759 929	589 616	39 573 189	40 162 805	52 341	5 088 963	5 141 304
93801	2 609 756	0	2 609 756	544 135	0	544 135	1 586	0	1 586	3 152 305	0	3 152 305
Пассив
96001	0	0	0	2 142	69 751	71 893	2 142	69 751	71 893	0	0	0
96002	26 494	2 520 310	2 546 804	486 413	39 705 055	40 191 468	512 135	42 276 453	42 788 588	52 216	5 091 708	5 143 924
96801	2 607 132	0	2 607 132	1 231	0	1 231	543 784	0	543 784	3 149 685	0	3 149 685
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 102 805,0000	0	0	3 636 500,0000	0	0	3 636 761,0000	0	0	100 102 544,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 708 752,0000	0	0	261,0000	0	0	0,0000	0	0	94 708 491,0000
98050	0	0	5 383 977,0000	0	0	3 636 518,0000	0	0	3 636 518,0000	0	0	5 383 977,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?