Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 655	12 762	72 417	1 351 610	170 034	1 521 644	1 367 931	169 431	1 537 362	43 334	13 365	56 699
20207	1 133	971	2 104	7 229	3 683	10 912	8 362	4 654	13 016	0	0	0
20208	44 253	0	44 253	274 601	0	274 601	278 001	0	278 001	40 853	0	40 853
20209	5 329	0	5 329	988 567	135 796	1 124 363	970 489	135 796	1 106 285	23 407	0	23 407
30102	143 724	0	143 724	5 644 919	0	5 644 919	5 703 434	0	5 703 434	85 209	0	85 209
30110	7 321	15 970	23 291	159 986	2 394 745	2 554 731	151 538	2 401 350	2 552 888	15 769	9 365	25 134
30114	0	2 947	2 947	0	255 199	255 199	0	251 140	251 140	0	7 006	7 006
30202	47 881	0	47 881	0	0	0	7 199	0	7 199	40 682	0	40 682
30204	7 766	0	7 766	0	0	0	716	0	716	7 050	0	7 050
30213	49 269	0	49 269	89 791	0	89 791	54 768	0	54 768	84 292	0	84 292
30233	1 073	0	1 073	523 245	7 069	530 314	522 968	7 027	529 995	1 350	42	1 392
30402	45 675	0	45 675	1 700 946	0	1 700 946	1 682 950	0	1 682 950	63 671	0	63 671
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30409	0	0	0	873 105	0	873 105	873 105	0	873 105	0	0	0
30602	2 031	11 958	13 989	110	6 911	7 021	109	803	912	2 032	18 066	20 098
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45204	909 337	98 895	1 008 232	842 803	73 887	916 690	631 599	99 730	731 329	1 120 541	73 052	1 193 593
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61008	404	0	404	370	0	370	250	0	250	524	0	524
61009	129	0	129	125	0	125	106	0	106	148	0	148
61204	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
61403	1 175	366	1 541	248	241	489	81	15	96	1 342	592	1 934
61406	34 420	0	34 420	35 376	0	35 376	0	0	0	69 796	0	69 796
70201	716	0	716	219	0	219	0	0	0	935	0	935
70202	2 314	0	2 314	2 504	0	2 504	0	0	0	4 818	0	4 818
70203	10 874	0	10 874	4 272	0	4 272	11	0	11	15 135	0	15 135
70204	1 444	0	1 444	3 126	0	3 126	0	0	0	4 570	0	4 570
70205	10 133	0	10 133	6 028	0	6 028	0	0	0	16 161	0	16 161
70206	3 057	0	3 057	3 190	0	3 190	1	0	1	6 246	0	6 246
70209	862 707	0	862 707	708 218	0	708 218	0	0	0	1 570 925	0	1 570 925
70501	46 939	0	46 939	2 031	0	2 031	1	0	1	48 969	0	48 969
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10702	5 846	0	5 846	27	0	27	0	0	0	5 819	0	5 819
10703	809 806	0	809 806	0	0	0	0	0	0	809 806	0	809 806
30109	2	6	8	0	0	0	0	0	0	2	6	8
30220	0	0	0	0	258 727	258 727	0	259 381	259 381	0	654	654
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	1 490	0	1 490	89 088	429	89 517	87 696	433	88 129	98	4	102
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30601	64 663	0	64 663	1 126 863	0	1 126 863	1 197 674	0	1 197 674	135 474	0	135 474
30606	1 698	0	1 698	17 241	0	17 241	16 344	0	16 344	801	0	801
31302	64 000	0	64 000	255 000	0	255 000	191 000	0	191 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	653	0	653	6 595	0	6 595	6 256	0	6 256	314	0	314
40603	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
40701	24 875	0	24 875	71 809	0	71 809	50 607	0	50 607	3 673	0	3 673
40702	477 273	1 658	478 931	10 399 191	2 080 330	12 479 521	10 468 940	2 079 973	12 548 913	547 022	1 301	548 323
40703	9 285	0	9 285	13 288	0	13 288	13 030	0	13 030	9 027	0	9 027
40802	16 405	32	16 437	65 936	4 232	70 168	69 817	4 377	74 194	20 286	177	20 463
40807	6 152	5 673	11 825	383	140	523	1 439	57	1 496	7 208	5 590	12 798
40817	264 087	526	264 613	697 049	888	697 937	711 892	1 355	713 247	278 930	993	279 923
40820	0	390	390	0	48	48	0	7	7	0	349	349
40901	0	0	0	182 710	0	182 710	182 710	0	182 710	0	0	0
40906	1 329	0	1 329	101 737	0	101 737	105 815	0	105 815	5 407	0	5 407
40911	3	0	3	2 394	0	2 394	2 421	0	2 421	30	0	30
40912	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
40913	0	0	0	13	272	285	13	272	285	0	0	0
42004	31 000	0	31 000	28 000	0	28 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42006	0	0	0	0	0	0	95 800	0	95 800	95 800	0	95 800
42007	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0
42104	7 290	0	7 290	0	0	0	4 140	0	4 140	11 430	0	11 430
42105	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42106	2 222	0	2 222	300	0	300	620	0	620	2 542	0	2 542
42204	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
42205	5 072	0	5 072	762	0	762	35	0	35	4 345	0	4 345
42206	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42301	28 588	805	29 393	178 021	7 797	185 818	166 731	7 582	174 313	17 298	590	17 888
42302	1 071	0	1 071	2 925	0	2 925	1 854	0	1 854	0	0	0
42303	6 713	0	6 713	7 177	0	7 177	4 656	0	4 656	4 192	0	4 192
42304	41 499	3 102	44 601	9 928	2 762	12 690	31 276	472	31 748	62 847	812	63 659
42305	311 404	91 749	403 153	39 764	5 533	45 297	27 816	6 351	34 167	299 456	92 567	392 023
42306	124 884	6 071	130 955	7 911	2 607	10 518	11 698	89	11 787	128 671	3 553	132 224
42307	348 610	0	348 610	2	0	2	844	0	844	349 452	0	349 452
42505	0	135 956	135 956	0	42 124	42 124	0	1 110	1 110	0	94 942	94 942
42506	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
42507	101 814	519 911	621 725	0	7 681	7 681	0	8 459	8 459	101 814	520 689	622 503
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42605	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
44007	0	49 448	49 448	0	1 238	1 238	0	491	491	0	48 701	48 701
45215	844 941	0	844 941	213 428	0	213 428	251 945	0	251 945	883 458	0	883 458
45315	1	0	1	29	0	29	28	0	28	0	0	0
45415	15 433	0	15 433	15 314	0	15 314	270	0	270	389	0	389
45515	360 322	0	360 322	231 124	0	231 124	294 997	0	294 997	424 195	0	424 195
45818	9 686	0	9 686	559	0	559	84	0	84	9 211	0	9 211
47403	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
47405	0	0	0	1 330 429	1 125 945	2 456 374	1 330 429	1 125 945	2 456 374	0	0	0
47407	0	0	0	1 915 218	2 839 436	4 754 654	1 915 218	2 839 436	4 754 654	0	0	0
47409	0	30 427	30 427	0	239	239	0	625	625	0	30 813	30 813
47411	19 277	740	20 017	3 463	55	3 518	6 691	621	7 312	22 505	1 306	23 811
47416	3	0	3	23 439	0	23 439	25 953	0	25 953	2 517	0	2 517
47422	206 172	92	206 264	560 256	1 293	561 549	869 899	1 219	871 118	515 815	18	515 833
47425	223 317	0	223 317	176 282	0	176 282	140 454	0	140 454	187 489	0	187 489
47426	82	3 882	3 964	170	172	342	133	3 563	3 696	45	7 273	7 318
47501	4 516	163	4 679	4 564	163	4 727	4 003	158	4 161	3 955	158	4 113
47804	1 923	0	1 923	570	0	570	0	0	0	1 353	0	1 353
50312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50405	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50609	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
50709	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50809	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
51510	2 420	0	2 420	8 611	0	8 611	12 228	0	12 228	6 037	0	6 037
52301	208 244	0	208 244	311 729	0	311 729	260 980	0	260 980	157 495	0	157 495
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	327 000	0	327 000	0	0	0	0	0	0	327 000	0	327 000
52305	16 213	0	16 213	3 550	0	3 550	3 450	0	3 450	16 113	0	16 113
52306	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
52406	14 186	0	14 186	13 426	0	13 426	45	0	45	805	0	805
52501	11 721	0	11 721	134	0	134	3 069	0	3 069	14 656	0	14 656
60301	508	0	508	4 013	0	4 013	3 960	0	3 960	455	0	455
60303	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60305	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	1 278	0	1 278	122	0	122	142	0	142	1 298	0	1 298
60601	32 459	0	32 459	0	0	0	425	0	425	32 884	0	32 884
61203	0	0	0	84 972	0	84 972	84 972	0	84 972	0	0	0
61207	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61306	32 620	0	32 620	0	0	0	28 714	0	28 714	61 334	0	61 334
70101	53 099	0	53 099	105	0	105	56 392	0	56 392	109 386	0	109 386
70102	5 394	0	5 394	15	0	15	602	0	602	5 981	0	5 981
70103	15 567	0	15 567	0	0	0	20 882	0	20 882	36 449	0	36 449
70107	845 591	0	845 591	24	0	24	675 517	0	675 517	1 521 084	0	1 521 084
70301	188 844	0	188 844	0	0	0	0	0	0	188 844	0	188 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 451	4 350	22 801	2 534	43	2 577	2 091	109	2 200	18 894	4 284	23 178
80601	5 339	188 652	193 991	24 191	2 129 805	2 153 996	22 564	2 051 811	2 074 375	6 966	266 646	273 612
80701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
80801	4 542	10 929	15 471	2 440	6 341	8 781	3 551	7 393	10 944	3 431	9 877	13 308
80901	0	0	0	17 678	0	17 678	17 678	0	17 678	0	0	0
81001	316	0	316	179	0	179	495	0	495	0	0	0
Пассив
85101	35 788	0	35 788	1 062	0	1 062	5	0	5	34 731	0	34 731
85201	5 340	188 262	193 602	16 755	2 053 726	2 070 481	18 382	2 131 921	2 150 303	6 967	266 457	273 424
85401	0	0	0	16 572	0	16 572	16 572	0	16 572	0	0	0
85501	3 380	0	3 380	17 737	0	17 737	16 491	0	16 491	2 134	0	2 134
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	43 036	7 394	50 430	40 000	73	40 073	40 000	184	40 184	43 036	7 283	50 319
90901	13 917	0	13 917	22 084	0	22 084	32 690	0	32 690	3 311	0	3 311
90902	427 389	40 407	467 796	154 216	402	154 618	175 523	1 012	176 535	406 082	39 797	445 879
90908	0	2 815	2 815	0	28	28	0	71	71	0	2 772	2 772
91007	0	0	0	7 199	0	7 199	7 199	0	7 199	0	0	0
91008	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91101	0	0	0	0	489 749	489 749	0	489 749	489 749	0	0	0
91102	0	1 681 218	1 681 218	0	492 557	492 557	0	1 683 382	1 683 382	0	490 393	490 393
91202	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
91203	13	0	13	17	0	17	18	0	18	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	950 106	7 394	957 500	359 830	73	359 903	331 633	184	331 817	978 303	7 283	985 586
91305	3 115 047	369 845	3 484 892	1 544 415	92 535	1 636 950	624 245	9 093	633 338	4 035 217	453 287	4 488 504
91307	6 599 633	253 592	6 853 225	1 963 933	77 660	2 041 593	1 742 023	9 189	1 751 212	6 821 543	322 063	7 143 606
91310	9 159	0	9 159	0	0	0	2 717	0	2 717	6 442	0	6 442
91501	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91503	6 100	0	6 100	0	0	0	101	0	101	5 999	0	5 999
91504	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91604	42 699	7 171	49 870	42 448	2 114	44 562	42 199	1 002	43 201	42 948	8 283	51 231
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	9 979	0	9 979	370	0	370	1	0	1	10 348	0	10 348
99998	1 642 739	0	1 642 739	1 708 930	0	1 708 930	1 539 093	0	1 539 093	1 812 576	0	1 812 576
Пассив
91302	647 547	2 815	650 362	592 254	71	592 325	472 619	28	472 647	527 912	2 772	530 684
91309	535 443	338	535 781	628 995	9	629 004	857 328	38	857 366	763 776	367	764 143
91401	0	37 086	37 086	0	86 951	86 951	0	86 391	86 391	0	36 526	36 526
91404	399 972	19 538	419 510	230 611	489	231 100	292 619	194	292 813	461 980	19 243	481 223
99999	13 591 496	0	13 591 496	4 699 066	0	4 699 066	4 796 553	0	4 796 553	13 688 983	0	13 688 983
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	247 238	247 238	147 051	1 541 009	1 688 060	147 051	1 788 247	1 935 298	0	0	0
93301	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
93302	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
93303	0	0	0	6 748	0	6 748	319	0	319	6 429	0	6 429
93304	11 816	0	11 816	320	0	320	12 136	0	12 136	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 450	2 450	0	2 450	2 450	0	0	0
93308	0	0	0	0	292 795	292 795	0	90 991	90 991	0	201 804	201 804
93309	0	234 251	234 251	0	6 438	6 438	0	240 689	240 689	0	0	0
93310	0	40 036	40 036	0	52 641	52 641	0	2 820	2 820	0	89 857	89 857
93503	0	0	0	2 351	0	2 351	177	0	177	2 174	0	2 174
93504	4 437	0	4 437	2 429	0	2 429	6 866	0	6 866	0	0	0
93508	0	0	0	0	19 094	19 094	0	9 950	9 950	0	9 144	9 144
93509	0	0	0	0	29 290	29 290	0	29 290	29 290	0	0	0
93510	0	0	0	0	22 800	22 800	0	22 800	22 800	0	0	0
93801	1 525	0	1 525	21 691	0	21 691	23 216	0	23 216	0	0	0
94001	507	170	677	1 413	585	1 998	1 734	371	2 105	186	384	570
Пассив
96001	246 782	0	246 782	1 524 195	409 910	1 934 105	1 277 413	409 910	1 687 323	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267
96304	4 331	0	4 331	6 598	0	6 598	2 267	0	2 267	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 450	2 450	0	2 450	2 450	0	0	0
96308	0	0	0	0	104 208	104 208	0	314 513	314 513	0	210 305	210 305
96309	0	228 415	228 415	0	264 408	264 408	0	35 993	35 993	0	0	0
96310	0	40 342	40 342	0	27 698	27 698	0	59 259	59 259	0	71 903	71 903
96501	0	0	0	4 432	0	4 432	4 432	0	4 432	0	0	0
96502	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	0	0	0
96503	0	0	0	875	0	875	7 396	0	7 396	6 521	0	6 521
96504	12 430	0	12 430	13 054	0	13 054	624	0	624	0	0	0
96509	0	7 680	7 680	0	11 391	11 391	0	3 711	3 711	0	0	0
96510	0	0	0	0	8	8	0	18 046	18 046	0	18 038	18 038
96801	0	0	0	23 253	0	23 253	24 197	0	24 197	944	0	944
97001	0	0	0	1 007	254	1 261	1 007	254	1 261	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	53,0000	0	0	41,0000	0	0	143,0000
98010	0	0	1 128 974 464,0000	0	0	237 709 664,0000	0	0	133 636 760,0000	0	0	1 233 047 368,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 070 085 203,0000	0	0	124 018 527,0000	0	0	212 017 732,0000	0	0	1 158 084 408,0000
98050	0	0	41 606 971,0000	0	0	3 514 096,0000	0	0	18 534 283,0000	0	0	56 627 158,0000
98055	0	0	1 208 388,0000	0	0	570 770,0000	0	0	3 510 292,0000	0	0	4 147 910,0000
98065	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	16 074 016,0000	0	0	5 533 408,0000	0	0	3 647 410,0000	0	0	14 188 018,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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