Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 812	7 201	26 013	287 553	81 473	369 026	294 507	75 596	370 103	11 858	13 078	24 936
20207	0	0	0	63 005	59 756	122 761	63 005	59 756	122 761	0	0	0
20209	1 231	1 350	2 581	193 947	35 813	229 760	194 003	35 995	229 998	1 175	1 168	2 343
30102	63 530	0	63 530	6 934 323	0	6 934 323	3 655 348	0	3 655 348	3 342 505	0	3 342 505
30110	12	1 526	1 538	1 143 610	2 464	1 146 074	1 142 809	2 580	1 145 389	813	1 410	2 223
30114	0	6 418	6 418	0	180 103	180 103	0	180 995	180 995	0	5 526	5 526
30202	10 403	0	10 403	854	0	854	0	0	0	11 257	0	11 257
30204	794	0	794	0	0	0	212	0	212	582	0	582
30221	0	0	0	0	1 225	1 225	0	1 225	1 225	0	0	0
30233	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	139	0	139	785	0	785	539	0	539	385	0	385
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 850	9 826	370 676	10 850	9 826	20 676	350 000	0	350 000
32802	38 589	0	38 589	5 918	0	5 918	20 712	0	20 712	23 795	0	23 795
45104	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45201	35 436	0	35 436	45 908	0	45 908	67 329	0	67 329	14 015	0	14 015
45203	50 350	0	50 350	198 150	0	198 150	128 500	0	128 500	120 000	0	120 000
45204	248 000	0	248 000	113 870	0	113 870	82 600	0	82 600	279 270	0	279 270
45205	901 302	0	901 302	220 430	0	220 430	531 314	0	531 314	590 418	0	590 418
45206	501 426	0	501 426	332 000	0	332 000	98 562	0	98 562	734 864	0	734 864
45207	552 660	0	552 660	0	0	0	18 324	0	18 324	534 336	0	534 336
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	7 200	0	7 200	0	0	0	210	0	210	6 990	0	6 990
45505	1 603	0	1 603	200	0	200	1 516	0	1 516	287	0	287
45506	11 517	0	11 517	0	0	0	214	0	214	11 303	0	11 303
45507	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45701	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	2 054	0	2 054	3 331	0	3 331	5 385	0	5 385	0	0	0
46501	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47404	269	0	269	46 540	0	46 540	46 411	0	46 411	398	0	398
47408	494	0	494	291 672	102 773	394 445	292 166	102 773	394 939	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	26	0	26	85	54 042	54 127	111	54 042	54 153	0	0	0
47502	3 318	0	3 318	2 960	0	2 960	190	0	190	6 088	0	6 088
47803	9 465	0	9 465	0	0	0	9 465	0	9 465	0	0	0
50305	0	540	540	0	5	5	0	13	13	0	532	532
50605	0	0	0	231	0	231	8	0	8	223	0	223
50606	733	0	733	15	0	15	0	0	0	748	0	748
50610	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50706	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
50905	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
51406	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
51505	115 003	0	115 003	0	0	0	115 003	0	115 003	0	0	0
52502	1 074	0	1 074	791	0	791	1 157	0	1 157	708	0	708
60302	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
60306	3	0	3	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	3	0	3
60308	1 762	0	1 762	3 165	0	3 165	3 220	0	3 220	1 707	0	1 707
60310	33	23	56	417	0	417	430	12	442	20	11	31
60312	4 767	0	4 767	2 522	0	2 522	2 852	0	2 852	4 437	0	4 437
60314	0	76	76	0	1	1	0	2	2	0	75	75
60401	13 311	0	13 311	897	0	897	1	0	1	14 207	0	14 207
60701	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	36	0	36	182	0	182	157	0	157	61	0	61
61009	46	0	46	159	0	159	160	0	160	45	0	45
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	985	128	1 113	31	1	32	97	66	163	919	63	982
61406	929	0	929	734	0	734	0	0	0	1 663	0	1 663
70201	60	0	60	21 954	0	21 954	0	0	0	22 014	0	22 014
70202	307	0	307	425	0	425	0	0	0	732	0	732
70204	1 970	0	1 970	1 168	0	1 168	0	0	0	3 138	0	3 138
70205	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70206	4 377	0	4 377	4 546	0	4 546	0	0	0	8 923	0	8 923
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	88 581	0	88 581	86 885	0	86 885	110	0	110	175 356	0	175 356
70501	13 360	0	13 360	1 511	0	1 511	0	0	0	14 871	0	14 871
Пассив
10207	121 053	0	121 053	0	0	0	0	0	0	121 053	0	121 053
10602	475 723	0	475 723	0	0	0	0	0	0	475 723	0	475 723
10701	9 664	0	9 664	0	0	0	0	0	0	9 664	0	9 664
10702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10703	113 318	0	113 318	0	0	0	0	0	0	113 318	0	113 318
30220	0	2 669	2 669	0	7 424	7 424	0	4 755	4 755	0	0	0
30232	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
31302	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 200	20 671	120 871	100 200	20 671	120 871	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
40602	34	0	34	6 775	0	6 775	7 039	0	7 039	298	0	298
40701	44 836	0	44 836	27 587	0	27 587	27 038	0	27 038	44 287	0	44 287
40702	161 814	6 208	168 022	8 875 048	64 826	8 939 874	12 377 067	65 377	12 442 444	3 663 833	6 759	3 670 592
40703	19 037	30	19 067	15 399	227	15 626	19 036	230	19 266	22 674	33	22 707
40802	814	0	814	7 932	0	7 932	8 895	0	8 895	1 777	0	1 777
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	9 246	6 202	15 448	3 168 460	94 731	3 263 191	3 199 487	89 941	3 289 428	40 273	1 412	41 685
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	547	811	0	8	8	0	9	9	264	548	812
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	2	2	0	11	11	0	11	11	0	2	2
40910	0	9	9	0	2	2	0	2	2	0	9	9
40911	0	0	0	42 548	0	42 548	42 548	0	42 548	0	0	0
40912	0	0	0	104	1 478	1 582	104	1 478	1 582	0	0	0
40913	0	0	0	38	2 308	2 346	38	2 308	2 346	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	28 240	0	28 240	18 240	0	18 240
42104	14 700	0	14 700	0	0	0	5 000	0	5 000	19 700	0	19 700
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	31	153	184	0	4	4	0	2	2	31	151	182
42309	11	9	20	3	0	3	0	0	0	8	9	17
42601	0	132	132	0	3	3	0	1	1	0	130	130
45115	0	0	0	60	0	60	63	0	63	3	0	3
45215	47 480	0	47 480	46 371	0	46 371	44 351	0	44 351	45 460	0	45 460
45515	4 847	0	4 847	1 374	0	1 374	42	0	42	3 515	0	3 515
45715	0	0	0	10 500	0	10 500	14 000	0	14 000	3 500	0	3 500
45818	1 540	0	1 540	1 707	0	1 707	167	0	167	0	0	0
46508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
47008	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	0	46 331	46 331	0	46 331	46 331	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 196	12 196	0	12 196	12 196	0	0	0
47407	0	0	0	216 256	177 699	393 955	216 256	177 699	393 955	0	0	0
47409	0	927	927	0	937	937	0	389	389	0	379	379
47416	76	0	76	62 397	3 011	65 408	62 430	3 102	65 532	109	91	200
47422	0	0	0	198	340	538	218	1 177	1 395	20	837	857
47425	4 459	0	4 459	26 464	0	26 464	25 898	0	25 898	3 893	0	3 893
47426	41 907	0	41 907	20 902	0	20 902	8 877	0	8 877	29 882	0	29 882
47804	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
50312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50609	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50709	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
51510	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
52301	26 198	0	26 198	221 644	0	221 644	338 154	0	338 154	142 708	0	142 708
52302	169 086	0	169 086	338 154	0	338 154	169 068	0	169 068	0	0	0
52406	0	0	0	52 558	0	52 558	52 558	0	52 558	0	0	0
60301	76	0	76	2 109	0	2 109	2 107	0	2 107	74	0	74
60303	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60305	1 812	0	1 812	4 026	0	4 026	3 939	0	3 939	1 725	0	1 725
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	56	0	56	163	0	163	143	0	143	36	0	36
60601	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
61207	0	0	0	9 465	0	9 465	9 465	0	9 465	0	0	0
61306	1 323	0	1 323	0	0	0	1 293	0	1 293	2 616	0	2 616
70101	20 931	0	20 931	0	0	0	25 650	0	25 650	46 581	0	46 581
70102	16	0	16	0	0	0	4 119	0	4 119	4 135	0	4 135
70103	341	0	341	0	0	0	468	0	468	809	0	809
70106	103	0	103	0	0	0	585	0	585	688	0	688
70107	97 642	0	97 642	0	0	0	89 720	0	89 720	187 362	0	187 362
70301	82 410	0	82 410	0	0	0	0	0	0	82 410	0	82 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	52 558	0	52 558	52 558	0	52 558	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	840	0	840	769	0	769	71	0	71
90902	133 031	0	133 031	2 577	0	2 577	4 134	0	4 134	131 474	0	131 474
91202	188 181	0	188 181	0	0	0	120 930	0	120 930	67 251	0	67 251
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	180 050	0	180 050	0	0	0	0	0	0	180 050	0	180 050
91305	728 174	0	728 174	475 201	0	475 201	464 051	0	464 051	739 324	0	739 324
91307	2 220 638	441	2 221 079	531 688	4	531 692	641 889	10	641 899	2 110 437	435	2 110 872
91310	9 465	0	9 465	0	0	0	9 465	0	9 465	0	0	0
91503	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	5 255	0	5 255	3 105	0	3 105	3 553	0	3 553	4 807	0	4 807
91703	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91801	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91802	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
99998	324 691	0	324 691	324 493	0	324 493	305 595	0	305 595	343 589	0	343 589
Пассив
91003	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91302	2	0	2	113 000	0	113 000	116 000	0	116 000	3 002	0	3 002
91309	41 714	0	41 714	188 077	0	188 077	197 037	0	197 037	50 674	0	50 674
91404	282 049	926	282 975	2 939	937	3 876	10 424	390	10 814	289 534	379	289 913
99999	3 466 990	0	3 466 990	1 297 352	0	1 297 352	1 065 966	0	1 065 966	3 235 604	0	3 235 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 882	13 307	18 189	0	13 307	13 307	4 882	0	4 882
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 323	1	13 324	13 323	4 871	18 194	0	4 870	4 870
96801	0	0	0	45	0	45	57	0	57	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	36 426 091,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	38 426 091,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	36 426 100,0000	0	0	3,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	38 426 097,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?