Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"

Регистрационный номер

2419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 224	32 325	195 549	3 273 727	238 439	3 512 166	3 313 284	235 483	3 548 767	123 667	35 281	158 948
20207	14 080	5 348	19 428	642 997	107 794	750 791	631 876	107 572	739 448	25 201	5 570	30 771
20208	70 299	0	70 299	290 831	0	290 831	270 202	0	270 202	90 928	0	90 928
20209	9 756	1 962	11 718	1 473 140	107 530	1 580 670	1 467 309	103 895	1 571 204	15 587	5 597	21 184
20302	0	109 802	109 802	0	30 132	30 132	0	14 957	14 957	0	124 977	124 977
20303	0	184	184	0	31	31	0	35	35	0	180	180
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30110	70 606	13 955	84 561	6 451 805	299 309	6 751 114	6 460 550	302 034	6 762 584	61 861	11 230	73 091
30114	0	1 492	1 492	0	14 691	14 691	0	14 418	14 418	0	1 765	1 765
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30204	6 943	0	6 943	0	0	0	1 062	0	1 062	5 881	0	5 881
30210	0	0	0	160 963	0	160 963	153 963	0	153 963	7 000	0	7 000
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30306	5 140 797	113 778	5 254 575	1 697 166	16 441	1 713 607	1 168 605	12 120	1 180 725	5 669 358	118 099	5 787 457
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45207	4 479 485	108 494	4 587 979	243 730	5 060	248 790	199 016	1 225	200 241	4 524 199	112 329	4 636 528
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60308	83	0	83	556 192	0	556 192	555 881	0	555 881	394	0	394
60310	6 527	0	6 527	1 962	0	1 962	1 808	0	1 808	6 681	0	6 681
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60323	861	0	861	223	0	223	285	0	285	799	0	799
60401	513 533	0	513 533	578	0	578	607	0	607	513 504	0	513 504
60404	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60701	31 989	0	31 989	1 113	0	1 113	579	0	579	32 523	0	32 523
61002	2 429	0	2 429	446	0	446	334	0	334	2 541	0	2 541
61008	2 625	0	2 625	2 352	0	2 352	2 195	0	2 195	2 782	0	2 782
61009	15 047	0	15 047	3 834	0	3 834	3 732	0	3 732	15 149	0	15 149
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61403	8 905	0	8 905	2 369	139	2 508	3 577	0	3 577	7 697	139	7 836
61406	18 429	0	18 429	16 522	0	16 522	0	0	0	34 951	0	34 951
61408	7 931	0	7 931	15 112	0	15 112	0	0	0	23 043	0	23 043
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70202	17 632	0	17 632	17 219	0	17 219	0	0	0	34 851	0	34 851
70203	56 870	0	56 870	54 981	0	54 981	0	0	0	111 851	0	111 851
70204	30 874	0	30 874	49 032	0	49 032	0	0	0	79 906	0	79 906
70205	457	0	457	290	0	290	0	0	0	747	0	747
70206	33 102	0	33 102	41 525	0	41 525	8	0	8	74 619	0	74 619
70209	91 922	0	91 922	60 764	0	60 764	10	0	10	152 676	0	152 676
70501	49 886	0	49 886	4 673	0	4 673	0	0	0	54 559	0	54 559
Пассив
10207	741 730	0	741 730	124 412	0	124 412	124 412	0	124 412	741 730	0	741 730
10601	208 218	0	208 218	0	0	0	0	0	0	208 218	0	208 218
10602	76 940	0	76 940	0	0	0	0	0	0	76 940	0	76 940
10701	75 260	0	75 260	0	0	0	0	0	0	75 260	0	75 260
10702	1 803	0	1 803	76	0	76	0	0	0	1 727	0	1 727
10703	178 117	0	178 117	0	0	0	0	0	0	178 117	0	178 117
20309	0	804	804	0	116	116	0	120	120	0	808	808
30109	308 024	543	308 567	757	608	1 365	1 687	102	1 789	308 954	37	308 991
30220	0	0	0	58 365	111	58 476	58 390	111	58 501	25	0	25
30222	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
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47425	13 053	0	13 053	2 091	0	2 091	591	0	591	11 553	0	11 553
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52406	5 338	0	5 338	10 431	0	10 431	151 204	0	151 204	146 111	0	146 111
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60301	215	0	215	13 812	0	13 812	13 750	0	13 750	153	0	153
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60307	5	0	5	210	0	210	206	0	206	1	0	1
60309	2 091	0	2 091	5 236	0	5 236	4 732	0	4 732	1 587	0	1 587
60311	213	0	213	16	0	16	13	0	13	210	0	210
60322	274	0	274	359	0	359	425	0	425	340	0	340
60324	493	0	493	49	0	49	0	0	0	444	0	444
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61302	36	0	36	102	0	102	102	0	102	36	0	36
61304	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
61306	17 915	0	17 915	0	0	0	15 315	0	15 315	33 230	0	33 230
61308	14 419	0	14 419	0	0	0	16 889	0	16 889	31 308	0	31 308
70101	143 601	0	143 601	0	0	0	133 215	0	133 215	276 816	0	276 816
70102	19 721	0	19 721	0	0	0	43 505	0	43 505	63 226	0	63 226
70103	2 268	0	2 268	0	0	0	1 921	0	1 921	4 189	0	4 189
70106	555	0	555	0	0	0	66	0	66	621	0	621
70107	99 460	0	99 460	0	0	0	57 149	0	57 149	156 609	0	156 609
70301	208 789	0	208 789	0	0	0	0	0	0	208 789	0	208 789
70302	142 030	0	142 030	0	0	0	0	0	0	142 030	0	142 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80201	12 121	0	12 121	1 385	0	1 385	105	0	105	13 401	0	13 401
80601	8 782	0	8 782	0	0	0	1 279	0	1 279	7 503	0	7 503
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	50	0	50	106	0	106	41	0	41	115	0	115
Пассив
85101	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
85201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85401	227	0	227	40	0	40	106	0	106	293	0	293
85501	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	2 000	0	2 000	396 528	0	396 528	260 341	0	260 341	138 187	0	138 187
90802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90803	463 708	0	463 708	21 458	0	21 458	15 240	0	15 240	469 926	0	469 926
90901	256	0	256	4 880	0	4 880	4 898	0	4 898	238	0	238
90902	389 134	0	389 134	13 585	0	13 585	16 034	0	16 034	386 685	0	386 685
90907	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
91202	5 123	0	5 123	136 790	0	136 790	136 992	0	136 992	4 921	0	4 921
91203	12	0	12	136 006	0	136 006	136 007	0	136 007	11	0	11
91207	39	0	39	3	0	3	4	0	4	38	0	38
91303	70 405	0	70 405	1 257	0	1 257	16 051	0	16 051	55 611	0	55 611
91305	16 362 021	120 927	16 482 948	675 124	1 179	676 303	433 510	5 361	438 871	16 603 635	116 745	16 720 380
91307	9 640 399	0	9 640 399	1 473 335	0	1 473 335	734 751	0	734 751	10 378 983	0	10 378 983
91406	154 900	0	154 900	0	0	0	154 900	0	154 900	0	0	0
91501	2 960	0	2 960	1 116	0	1 116	1 016	0	1 016	3 060	0	3 060
91502	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91503	77 250	0	77 250	4 843	0	4 843	4 660	0	4 660	77 433	0	77 433
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91604	25 618	2 922	28 540	3 944	542	4 486	1 770	73	1 843	27 792	3 391	31 183
91703	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
99998	1 664 275	0	1 664 275	2 554 796	0	2 554 796	2 724 954	0	2 724 954	1 494 117	0	1 494 117
Пассив
91302	450 702	2 847	453 549	277 623	2 895	280 518	300 510	48	300 558	473 589	0	473 589
91309	732 970	0	732 970	2 392 848	0	2 392 848	2 223 890	0	2 223 890	564 012	0	564 012
91401	299 484	0	299 484	0	0	0	0	0	0	299 484	0	299 484
91404	167 624	10 648	178 272	51 507	84	51 591	30 132	219	30 351	146 249	10 783	157 032
99999	27 344 603	0	27 344 603	1 785 568	0	1 785 568	2 736 973	0	2 736 973	28 296 008	0	28 296 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	102 399	102 399	0	98 795	98 795	0	3 604	3 604
93002	0	0	0	0	14 346	14 346	0	14 346	14 346	0	0	0
93301	0	0	0	12 575	0	12 575	12 575	0	12 575	0	0	0
93302	0	0	0	12 575	0	12 575	12 575	0	12 575	0	0	0
93303	12 575	0	12 575	32 695	0	32 695	12 575	0	12 575	32 695	0	32 695
93304	20 320	0	20 320	0	0	0	20 320	0	20 320	0	0	0
93305	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
93502	0	0	0	50 847	0	50 847	50 847	0	50 847	0	0	0
93601	74 381	0	74 381	2 044 052	0	2 044 052	2 118 433	0	2 118 433	0	0	0
93602	334 672	0	334 672	2 189 267	0	2 189 267	2 048 936	0	2 048 936	475 003	0	475 003
93603	0	0	0	75 224	0	75 224	75 224	0	75 224	0	0	0
93801	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
93901	2 844	0	2 844	15 759	0	15 759	14 219	0	14 219	4 384	0	4 384
94001	0	0	0	27 046	0	27 046	27 046	0	27 046	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 471	97 272	98 743	1 471	100 882	102 353	0	3 610	3 610
96002	0	0	0	0	14 342	14 342	0	14 342	14 342	0	0	0
96301	0	0	0	0	12 264	12 264	0	12 264	12 264	0	0	0
96302	0	0	0	50 416	12 336	62 752	50 416	12 336	62 752	0	0	0
96303	0	12 362	12 362	0	12 743	12 743	0	32 036	32 036	0	31 655	31 655
96304	0	19 779	19 779	0	19 912	19 912	0	133	133	0	0	0
96405	0	109 181	109 181	0	14 218	14 218	0	15 759	15 759	0	110 722	110 722
96601	69 068	0	69 068	1 866 748	0	1 866 748	1 797 680	0	1 797 680	0	0	0
96602	284 602	0	284 602	1 797 680	0	1 797 680	1 911 169	0	1 911 169	398 091	0	398 091
96603	0	0	0	68 003	0	68 003	68 003	0	68 003	0	0	0
96801	754	0	754	1 895	0	1 895	2 175	0	2 175	1 034	0	1 034
96901	0	0	0	14 218	0	14 218	14 218	0	14 218	0	0	0
97001	55 384	0	55 384	270 900	0	270 900	292 428	0	292 428	76 912	0	76 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	174 526 658,0000	0	0	13 147 600,0000	0	0	22 958 497,0000	0	0	164 715 761,0000
98020	0	0	3 049,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3 049,0000
Пассив
98040	0	0	127 213 354,0000	0	0	22 215 426,0000	0	0	12 434 899,0000	0	0	117 432 827,0000
98050	0	0	47 266 266,0000	0	0	13 177 985,0000	0	0	13 147 614,0000	0	0	47 235 895,0000
98053	0	0	50 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 114,0000
98070	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000

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