Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк рыбного хозяйства"

Регистрационный номер

241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 069	4 149	19 218	256 944	100 113	357 057	260 391	64 268	324 659	11 622	39 994	51 616
20207	3 028	732	3 760	15 457	2 136	17 593	17 541	2 105	19 646	944	763	1 707
20208	397	0	397	6 101	0	6 101	5 681	0	5 681	817	0	817
20209	0	0	0	45 711	39 144	84 855	45 711	39 144	84 855	0	0	0
30102	45 021	0	45 021	2 064 404	0	2 064 404	2 051 323	0	2 051 323	58 102	0	58 102
30110	1 233	3 950	5 183	5 812	478 924	484 736	5 383	477 800	483 183	1 662	5 074	6 736
30114	0	65 017	65 017	0	271 707	271 707	0	335 363	335 363	0	1 361	1 361
30202	46 416	0	46 416	0	0	0	10 207	0	10 207	36 209	0	36 209
30204	3 086	0	3 086	224	0	224	0	0	0	3 310	0	3 310
30221	0	0	0	115 900	2	115 902	115 900	2	115 902	0	0	0
30233	0	12	12	6 912	2 983	9 895	6 907	2 989	9 896	5	6	11
30302	1 900	78 056	79 956	634 987	908 289	1 543 276	582 550	942 527	1 525 077	54 337	43 818	98 155
30306	49 581	4 127	53 708	64 120	18 362	82 482	68 116	15 990	84 106	45 585	6 499	52 084
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32002	0	0	0	0	24 512	24 512	0	24 512	24 512	0	0	0
32003	0	0	0	0	51 585	51 585	0	51 585	51 585	0	0	0
32004	0	37 273	37 273	0	63 396	63 396	0	64 630	64 630	0	36 039	36 039
32005	0	10 676	10 676	0	7 435	7 435	0	18 111	18 111	0	0	0
32201	0	743	743	0	7	7	0	19	19	0	731	731
32802	181	0	181	190	0	190	181	0	181	190	0	190
45105	54 450	0	54 450	0	0	0	22 150	0	22 150	32 300	0	32 300
45106	20 230	0	20 230	22 150	0	22 150	0	0	0	42 380	0	42 380
45107	21 520	0	21 520	0	0	0	1 023	0	1 023	20 497	0	20 497
45201	799	0	799	6 623	0	6 623	6 742	0	6 742	680	0	680
45203	82 250	0	82 250	1 500	0	1 500	82 250	0	82 250	1 500	0	1 500
45204	7 500	0	7 500	67 500	0	67 500	9 000	0	9 000	66 000	0	66 000
45205	956 120	0	956 120	112 650	0	112 650	203 890	0	203 890	864 880	0	864 880
45206	594 653	7 417	602 070	149 895	74	149 969	66 283	186	66 469	678 265	7 305	685 570
45207	69 000	0	69 000	28 500	0	28 500	0	0	0	97 500	0	97 500
45301	1 099	0	1 099	1 267	0	1 267	2 067	0	2 067	299	0	299
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	23 700	0	23 700	2 920	0	2 920	4 400	0	4 400	22 220	0	22 220
45407	3 014	0	3 014	0	0	0	4	0	4	3 010	0	3 010
45502	165	1 186	1 351	4 510	633	5 143	1 525	1 210	2 735	3 150	609	3 759
45503	2 600	0	2 600	0	904	904	2 600	904	3 504	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600	880	0	880	3 720	0	3 720
45505	24 199	0	24 199	2 650	0	2 650	1 780	0	1 780	25 069	0	25 069
45506	54 374	583	54 957	0	6	6	744	32	776	53 630	557	54 187
45507	731	0	731	0	0	0	67	0	67	664	0	664
45509	792	0	792	907	0	907	950	0	950	749	0	749
45708	153	0	153	127	0	127	168	0	168	112	0	112
45815	96	0	96	70	0	70	70	0	70	96	0	96
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47001	0	0	0	0	493	493	0	6	6	0	487	487
47408	0	0	0	557 037	379 653	936 690	557 037	379 653	936 690	0	0	0
47423	0	989	989	36 682	25 235	61 917	31 682	25 737	57 419	5 000	487	5 487
47427	27	81	108	2	42	44	27	81	108	2	42	44
47502	11 873	348	12 221	3 412	81	3 493	1 524	33	1 557	13 761	396	14 157
50205	0	844	844	0	5	5	0	613	613	0	236	236
52502	29 214	602	29 816	0	13	13	357	5	362	28 857	610	29 467
60202	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60302	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60304	179	0	179	130	0	130	29	0	29	280	0	280
60306	0	0	0	2 798	0	2 798	2 797	0	2 797	1	0	1
60308	94	0	94	264	0	264	274	0	274	84	0	84
60310	52	0	52	340	0	340	345	0	345	47	0	47
60312	679	0	679	1 823	0	1 823	1 935	0	1 935	567	0	567
60314	2	24	26	0	773	773	1	530	531	1	267	268
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	104 711	0	104 711	337	0	337	670	0	670	104 378	0	104 378
60701	24	0	24	334	0	334	335	0	335	23	0	23
61002	193	0	193	50	0	50	0	0	0	243	0	243
61008	249	0	249	45	0	45	74	0	74	220	0	220
61009	23	0	23	124	0	124	124	0	124	23	0	23
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	9 986	0	9 986	587	0	587	447	0	447	10 126	0	10 126
61406	0	0	0	9 908	0	9 908	9 908	0	9 908	0	0	0
70201	1 936	0	1 936	2 319	0	2 319	0	0	0	4 255	0	4 255
70202	111	0	111	162	0	162	0	0	0	273	0	273
70203	3 313	0	3 313	3 326	0	3 326	0	0	0	6 639	0	6 639
70204	1	0	1	56	0	56	0	0	0	57	0	57
70205	8 410	0	8 410	9 288	0	9 288	0	0	0	17 698	0	17 698
70206	10 868	0	10 868	6 642	0	6 642	0	0	0	17 510	0	17 510
70209	28 821	0	28 821	25 473	0	25 473	23	0	23	54 271	0	54 271
70501	17 367	0	17 367	1 959	0	1 959	0	0	0	19 326	0	19 326
Пассив
10207	85 232	0	85 232	0	0	0	0	0	0	85 232	0	85 232
10601	64 815	0	64 815	0	0	0	0	0	0	64 815	0	64 815
10701	12 785	0	12 785	0	0	0	0	0	0	12 785	0	12 785
10702	204	0	204	85	0	85	0	0	0	119	0	119
10703	36 892	0	36 892	0	0	0	0	0	0	36 892	0	36 892
10704	113 368	0	113 368	0	0	0	0	0	0	113 368	0	113 368
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 419	1 419	0	48 373	48 373	0	46 954	46 954	0	0	0
30222	0	45	45	1 616	12 173	13 789	1 654	12 133	13 787	38	5	43
30223	7 723	0	7 723	105 199	0	105 199	98 149	0	98 149	673	0	673
30301	1 900	78 056	79 956	582 550	942 458	1 525 008	634 987	908 220	1 543 207	54 337	43 818	98 155
30305	49 581	4 127	53 708	68 116	15 990	84 106	64 120	18 362	82 482	45 585	6 499	52 084
31302	5 000	0	5 000	233 600	2 436	236 036	228 600	2 436	231 036	0	0	0
31303	28 000	0	28 000	256 500	0	256 500	278 500	12 175	290 675	50 000	12 175	62 175
31304	93 560	17 700	111 260	160 860	40 059	200 919	176 460	43 983	220 443	109 160	21 624	130 784
31305	90 500	0	90 500	57 560	0	57 560	27 060	0	27 060	60 000	0	60 000
31306	9 000	14 235	23 235	0	14 372	14 372	0	137	137	9 000	0	9 000
32801	0	81	81	0	81	81	0	42	42	0	42	42
40502	22 144	0	22 144	31 595	0	31 595	11 163	0	11 163	1 712	0	1 712
40602	7	0	7	83	0	83	90	0	90	14	0	14
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5 756	0	5 756	4 702	0	4 702	10 172	0	10 172	11 226	0	11 226
40702	142 064	75 366	217 430	1 948 955	694 671	2 643 626	1 923 898	665 063	2 588 961	117 007	45 758	162 765
40703	10 814	42	10 856	18 873	4 319	23 192	18 922	4 319	23 241	10 863	42	10 905
40802	1 742	0	1 742	34 539	93	34 632	34 980	93	35 073	2 183	0	2 183
40807	11	6	17	0	0	0	0	0	0	11	6	17
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14 507	1 156	15 663	26 626	2 888	29 514	27 262	2 796	30 058	15 143	1 064	16 207
40820	0	19	19	298	0	298	298	0	298	0	19	19
40905	2	0	2	1 273	0	1 273	1 285	0	1 285	14	0	14
40906	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
40909	0	53	53	0	946	946	175	905	1 080	175	12	187
40910	0	0	0	8	84	92	8	84	92	0	0	0
40911	25	0	25	3 816	0	3 816	3 810	0	3 810	19	0	19
40912	0	1	1	178	2 247	2 425	178	2 246	2 424	0	0	0
40913	0	0	0	232	2 158	2 390	232	2 158	2 390	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	60 254	1 333	61 587	104 737	2 677	107 414	98 326	2 320	100 646	53 843	976	54 819
42302	0	0	0	0	2	2	0	206	206	0	204	204
42303	1 882	0	1 882	765	0	765	1 958	0	1 958	3 075	0	3 075
42304	55 420	3 075	58 495	30 595	337	30 932	33 045	36 198	69 243	57 870	38 936	96 806
42305	372 369	11 987	384 356	40 048	974	41 022	43 811	864	44 675	376 132	11 877	388 009
42306	35 703	9 933	45 636	913	159	1 072	2 325	270	2 595	37 115	10 044	47 159
42307	2 700	4 461	7 161	1	69	70	1	120	121	2 700	4 512	7 212
42309	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42601	592	8	600	510	16 008	16 518	0	16 008	16 008	82	8	90
42605	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	755	0	755	38	0	38	0	0	0	717	0	717
45215	10 351	0	10 351	2 810	0	2 810	2 653	0	2 653	10 194	0	10 194
45315	11	0	11	267	0	267	259	0	259	3	0	3
45515	3 783	0	3 783	6 506	0	6 506	5 955	0	5 955	3 232	0	3 232
45818	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47008	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
47405	0	0	0	445 756	199 118	644 874	445 756	199 118	644 874	0	0	0
47407	0	0	0	291 092	680 355	971 447	291 092	680 355	971 447	0	0	0
47411	10 768	348	11 116	1 524	33	1 557	2 361	81	2 442	11 605	396	12 001
47416	60	0	60	3 234	6 140	9 374	3 207	6 140	9 347	33	0	33
47422	21	80	101	12 171	3 276	15 447	12 188	3 743	15 931	38	547	585
47425	10 534	0	10 534	12 590	0	12 590	12 753	0	12 753	10 697	0	10 697
47426	1 286	0	1 286	181	0	181	1 241	0	1 241	2 346	0	2 346
47501	27	0	27	27	0	27	2	0	2	2	0	2
50405	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
52301	249 970	0	249 970	15 359	0	15 359	12 152	0	12 152	246 763	0	246 763
52303	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0
52304	28 618	0	28 618	15 587	0	15 587	0	0	0	13 031	0	13 031
52305	98 615	0	98 615	0	0	0	0	0	0	98 615	0	98 615
52306	58 373	0	58 373	0	0	0	0	0	0	58 373	0	58 373
52307	0	3 094	3 094	0	24	24	0	63	63	0	3 133	3 133
52406	243 655	0	243 655	375	0	375	5 875	0	5 875	249 155	0	249 155
60206	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60301	618	0	618	4 132	0	4 132	3 569	0	3 569	55	0	55
60303	947	0	947	1 536	0	1 536	689	0	689	100	0	100
60305	1 876	0	1 876	8 059	0	8 059	6 235	0	6 235	52	0	52
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	702	0	702	789	0	789	171	0	171	84	0	84
60311	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60601	12 769	0	12 769	581	0	581	312	0	312	12 500	0	12 500
61201	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61203	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
61306	0	0	0	10 785	0	10 785	10 785	0	10 785	0	0	0
70101	26 859	0	26 859	20	0	20	26 478	0	26 478	53 317	0	53 317
70102	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70103	11 286	0	11 286	6	0	6	11 878	0	11 878	23 158	0	23 158
70106	28	0	28	0	0	0	68	0	68	96	0	96
70107	23 821	0	23 821	4	0	4	26 703	0	26 703	50 520	0	50 520
70301	50 030	0	50 030	0	0	0	0	0	0	50 030	0	50 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	28 497	0	28 497	22 997	0	22 997	5 500	0	5 500
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32	0	32	431	0	431	118	0	118	345	0	345
90902	254 767	0	254 767	16 140	0	16 140	104 262	0	104 262	166 645	0	166 645
91007	0	0	0	9 983	0	9 983	9 983	0	9 983	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	67 408	2 491	69 899	0	51	51	375	19	394	67 033	2 523	69 556
91305	791 698	14 394	806 092	159 392	143	159 535	38 306	360	38 666	912 784	14 177	926 961
91307	3 511 832	1 744	3 513 576	330 405	15	330 420	226 647	249	226 896	3 615 590	1 510	3 617 100
91406	0	2 769	2 769	0	127	127	0	221	221	0	2 675	2 675
91503	7 574	0	7 574	137	0	137	0	0	0	7 711	0	7 711
91504	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91801	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91802	1 197	4 172	5 369	0	41	41	0	104	104	1 197	4 109	5 306
99998	88 063	0	88 063	101 434	0	101 434	80 824	0	80 824	108 673	0	108 673
Пассив
91302	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
91309	7 766	10	7 776	46 429	0	46 429	84 382	0	84 382	45 719	10	45 729
91404	60 796	2 491	63 287	17 375	19	17 394	17 000	51	17 051	60 421	2 523	62 944
99999	4 663 951	0	4 663 951	403 642	0	403 642	545 361	0	545 361	4 805 670	0	4 805 670
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 932	9 932	0	168 974	168 974	0	178 906	178 906	0	0	0
93002	0	0	0	0	259 596	259 596	0	171 752	171 752	0	87 844	87 844
93801	68	0	68	1 307	0	1 307	1 361	0	1 361	14	0	14
Пассив
96001	10 000	0	10 000	178 010	0	178 010	168 010	0	168 010	0	0	0
96002	0	0	0	63 440	107 965	171 405	102 432	156 831	259 263	38 992	48 866	87 858
96801	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	71,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?